第頁(yè)共頁(yè)出納兼行政崗位的工作職責(zé)范本一、工作職責(zé)的概述：出納兼行政崗位在公司中起著至關(guān)重要的作用，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理和行政管理兩方面的工作。在財(cái)務(wù)管理方面，出納兼行政崗位主要負(fù)責(zé)資金的收付、賬務(wù)的記賬和報(bào)表的準(zhǔn)備工作；在行政管理方面，出納兼行政崗位主要負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)和文件管理工作。出納兼行政崗位的工作職責(zé)范本如下：二、財(cái)務(wù)管理方面的工作職責(zé)：1.資金收付管理：-負(fù)責(zé)公司日常資金的收付工作，包括現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬等；-負(fù)責(zé)收集和整理公司的收款憑證和付款憑證，按規(guī)定程序進(jìn)行核對(duì)和復(fù)核；-負(fù)責(zé)將收款憑證和付款憑證及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并進(jìn)行賬務(wù)處理和憑證的歸檔。2.賬務(wù)記賬管理：-負(fù)責(zé)進(jìn)行公司日常業(yè)務(wù)活動(dòng)的記賬工作，包括收入、支出、借款、還款等；-負(fù)責(zé)對(duì)記賬憑證進(jìn)行審核和復(fù)核，確保憑證的準(zhǔn)確性和完整性；-負(fù)責(zé)將記賬憑證錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并進(jìn)行賬務(wù)處理和憑證的歸檔。3.財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)備：-負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)間和規(guī)定格式準(zhǔn)備公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等；-負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行核對(duì)和復(fù)核，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性；-負(fù)責(zé)將財(cái)務(wù)報(bào)表提交給上級(jí)財(cái)務(wù)管理人員，并解答相關(guān)問題。4.稅務(wù)管理：-負(fù)責(zé)按照國(guó)家稅務(wù)法規(guī)和公司相關(guān)政策，管理和申報(bào)公司的稅務(wù)事務(wù)；-負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，確保稅務(wù)事務(wù)的順利進(jìn)行；-負(fù)責(zé)收集和整理公司相關(guān)稅務(wù)憑證和報(bào)表，按規(guī)定程序進(jìn)行核對(duì)和復(fù)核。三、行政管理方面的工作職責(zé)：1.辦公室日常事務(wù)管理：-負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)管理工作，包括接待來訪客戶、接聽電話、記錄會(huì)議紀(jì)要等；-負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和管理，確保辦公用品的充足供應(yīng)；-負(fù)責(zé)電腦和辦公設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。2.文件管理：-負(fù)責(zé)公司文件的管理和歸檔工作，包括收集、整理、存檔和檢索；-負(fù)責(zé)公司文件的備份和保密工作，確保文件的安全性和完整性；-負(fù)責(zé)公司文件的銷毀工作，按規(guī)定程序進(jìn)行處理。3.會(huì)議和行程安排：-負(fù)責(zé)公司會(huì)議的組織和安排工作，包括會(huì)議室的預(yù)訂、會(huì)議資料的準(zhǔn)備和會(huì)議記錄的整理；-負(fù)責(zé)公司高管的行程安排和出差申請(qǐng)，確保行程的順利進(jìn)行。4.辦公室協(xié)調(diào)工作：-協(xié)調(diào)公司各部門之間的協(xié)作和溝通工作，解決日常辦公中的問題和矛盾；-協(xié)調(diào)公司對(duì)外合作伙伴和客戶的關(guān)系，維護(hù)公司形象和聲譽(yù)。四、工作要求和能力素質(zhì)：1.具備必要的財(cái)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)背景，熟悉財(cái)務(wù)管理工作的流程和規(guī)范；2.具備較強(qiáng)的數(shù)字分析和邏輯思維能力，能夠快速理解和解決財(cái)務(wù)問題；3.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與內(nèi)外部人員有效溝通和協(xié)作；4.具備嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度，能夠保證財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確性和完整性；5.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力，能夠適應(yīng)快節(jié)奏的工作環(huán)境；6.具備良好的時(shí)間管理和壓力處理能力，能夠按時(shí)完成工作任務(wù)；7.具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和服務(wù)意識(shí)，能夠與同事和