第頁(yè)共頁(yè)煤炭代存卡使用管理制度范本第一章總則第一條為規(guī)范煤炭代存卡的使用，加強(qiáng)對(duì)煤炭存儲(chǔ)情況的管理，保障煤炭代存卡的安全，提高煤炭代存卡使用的效率，制定本管理制度。第二條本管理制度適用于公司內(nèi)部對(duì)煤炭代存卡的使用管理。第三條煤炭代存卡是公司為存儲(chǔ)代存煤炭而設(shè)立的一種卡片，用于代替?zhèn)鹘y(tǒng)的紙質(zhì)銀行存款憑證。第四條煤炭代存卡由公司內(nèi)部的專門部門負(fù)責(zé)管理，確保使用過(guò)程中的安全和準(zhǔn)確性。第五條煤炭代存卡的使用對(duì)象為公司內(nèi)部的相關(guān)部門和員工。第六條煤炭代存卡的使用應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部的規(guī)章制度，確保符合合理、合規(guī)的原則。第七條本管理制度的具體執(zhí)行要求由公司制定并不斷完善。第二章煤炭代存卡的申領(lǐng)與啟用第八條相關(guān)部門負(fù)責(zé)煤炭代存卡的申領(lǐng)與啟用，根據(jù)公司內(nèi)部需要和每個(gè)部門的實(shí)際情況發(fā)放煤炭代存卡。第九條申領(lǐng)煤炭代存卡的部門和員工應(yīng)提供相關(guān)證件和信息，確保真實(shí)、準(zhǔn)確。第十條煤炭代存卡在啟用前應(yīng)進(jìn)行初期余額的設(shè)定，確保代存卡使用時(shí)有足夠的余額。第三章煤炭代存卡的使用與管理第十一條煤炭代存卡的使用應(yīng)遵循以下原則：（一）嚴(yán)格限制使用范圍，僅限公司內(nèi)部的相關(guān)部門和員工使用；（二）保證卡片的安全性，防止丟失、被盜和損壞；（三）確保代存卡的余額充足，使用時(shí)能夠滿足預(yù)期需求；（四）使用煤炭代存卡的部門和員工應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限和流程進(jìn)行操作。第十二條煤炭代存卡的管理應(yīng)遵循以下原則：（一）定期對(duì)代存卡的余額進(jìn)行核對(duì)，確保余額的準(zhǔn)確性；（二）對(duì)代存卡的使用情況進(jìn)行監(jiān)控和審計(jì)，防止違規(guī)操作和不當(dāng)使用；（三）定期對(duì)代存卡進(jìn)行結(jié)算和清理，確保賬務(wù)的整潔和透明；（四）對(duì)代存卡進(jìn)行丟失、被盜和損壞等異常情況的處理，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。第十三條煤炭代存卡的使用應(yīng)符合以下流程：（一）憑借申請(qǐng)人的合法身份證明和申請(qǐng)表，向?qū)ｉT部門提交申請(qǐng)；（二）專門部門審核申請(qǐng)表和相關(guān)證件，確認(rèn)申請(qǐng)人的資格和信息的真實(shí)性；（三）核定申請(qǐng)人的權(quán)限，設(shè)定煤炭代存卡的初始余額，啟用代存卡；（四）告知申請(qǐng)人代存卡的使用規(guī)則和相關(guān)提示；（五）申請(qǐng)人根據(jù)權(quán)限和規(guī)定的流程使用代存卡，及時(shí)進(jìn)行交易記錄和余額查詢等操作；（六）定期對(duì)代存卡余額進(jìn)行核對(duì)和結(jié)算，并向申請(qǐng)人提供相應(yīng)的明細(xì)和報(bào)告；（七）及時(shí)處理代存卡的異常情況，如丟失、被盜和損壞等，補(bǔ)辦卡片或采取相應(yīng)的措施。第四章煤炭代存卡的注銷和更換第十四條煤炭代存卡在以下情況下需進(jìn)行注銷和更換：（一）煤炭代存卡已經(jīng)損壞，不可再使用；（二）煤炭代存卡已經(jīng)丟失或被盜；（三）申請(qǐng)人的崗位或職務(wù)發(fā)生變動(dòng)，不再需要使用代存卡；（四）申請(qǐng)人離職或調(diào)離所在部門，不再需要使用代存卡；（五）申請(qǐng)人違反公司內(nèi)部規(guī)章制度，被暫?；蛉∠褂么婵?。第十五條煤炭代存卡的注銷和更換需經(jīng)過(guò)以下流程：（一）申請(qǐng)人填寫注銷或更換申請(qǐng)表，提交給專門部門；（二）專門部門審核申請(qǐng)表和相關(guān)證件，確認(rèn)申請(qǐng)人的資格和信息的真實(shí)性；（三）注銷煤炭代存卡時(shí)，確認(rèn)余額，將余額清零，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理；（四）更換煤炭代存卡時(shí)，將相關(guān)信息和余額轉(zhuǎn)移到新的卡片上；（五）告知申請(qǐng)人注銷或更換煤炭代存卡的結(jié)果。第五章煤炭代存卡的安全保障第十六條煤炭代存卡的安全保障應(yīng)符合以下要求：（一）對(duì)代存卡的存放和保管應(yīng)做到密切監(jiān)控和防護(hù)，防止被盜、丟失、損壞和篡改；（二）對(duì)代存卡的權(quán)限應(yīng)按需分配，嚴(yán)格控制使用權(quán)限和流程，確保操作的可追溯和可控性；（三）對(duì)代存卡的使用情況進(jìn)行定期的監(jiān)控和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并采取相應(yīng)的防范措施。第六章附則第十七條本管理制度自公布之日起施行。第十八條對(duì)于本管理制度未盡事宜，根據(jù)實(shí)際情況，由