2.1系統(tǒng)管理第2章系統(tǒng)管理與根底設(shè)置學(xué)習(xí)要求1.掌握系統(tǒng)管理模塊的主要功能，明確系統(tǒng)管理模塊的工作內(nèi)容。2.會(huì)計(jì)核算賬套體系的建立過(guò)程。3.掌握財(cái)務(wù)分工的設(shè)置過(guò)程和操作員賦權(quán)的根本業(yè)務(wù)處理。4.了解年度賬管理的根本內(nèi)涵。教學(xué)內(nèi)容啟動(dòng)系統(tǒng)管理2.1.2賬套管理2.1.3財(cái)務(wù)分工2.1.4年度賬管理系統(tǒng)管理模塊的功能系統(tǒng)管理模塊的主要功能主要表達(dá)在三個(gè)方面：賬套管理，包括核算賬套的建立、修改、引入和輸出；年度賬管理，包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)；操作員及其權(quán)限管理，可保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的平安與保密。2.1.1啟動(dòng)系統(tǒng)管理以系統(tǒng)管理員的身份：注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的管理和維護(hù)，包括進(jìn)行賬套的建立、引入、輸出、操作員及權(quán)限的設(shè)置、系統(tǒng)維護(hù)等工作。但不能進(jìn)入到建立的具體賬套中。2.1.1啟動(dòng)系統(tǒng)管理以賬套主管的身份：以賬套主管身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)所主管的賬套進(jìn)行修改和管理，包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和年末結(jié)賬。下面以系統(tǒng)管理員的身份啟動(dòng)系統(tǒng)管理為例，說(shuō)明系統(tǒng)管理模塊的注冊(cè)登錄過(guò)程操作演示2.1.2賬套管理每個(gè)企業(yè)可以為其每一個(gè)獨(dú)立核算的單位建立一個(gè)核算賬套，即每一個(gè)核算單位都有一套完整的賬簿體系，核算單位的一套完整的賬簿體系就是賬套。對(duì)賬套的管理內(nèi)容包括建立賬套、修改賬套、備份賬套和恢復(fù)賬套。2.1.2賬套管理1．建立賬套建立賬套就是在企業(yè)財(cái)務(wù)管理軟件中為本企業(yè)或本核算單位建立一套符合核算要求的賬簿體系。核算賬套主要包括：賬套根本信息和核算單位根本信息兩大局部。2.1.2賬套管理〔1〕賬套信息賬套信息主要包括賬套代碼〔或稱賬套號(hào)〕賬套名稱賬套路徑啟用會(huì)計(jì)日期等內(nèi)容下面以創(chuàng)立188號(hào)核算賬套為例說(shuō)明核算賬套的創(chuàng)立過(guò)程及相關(guān)信息的設(shè)置要求：該單位名稱為“山東淄新實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司〞，賬套啟用會(huì)計(jì)期為“2021年7月1日〞2.1.2賬套管理賬套代碼：是系統(tǒng)用來(lái)區(qū)別不同核算賬套的編號(hào)。每個(gè)賬套只能用一個(gè)賬套代碼表示。賬套名稱：反映賬套的根本特性，即與賬套代碼有對(duì)應(yīng)關(guān)系的核算單位名稱。啟用會(huì)計(jì)日期：是指新建賬套被啟用的會(huì)計(jì)核算日期，啟用日期一旦設(shè)定將不能更改。賬套路徑：是新建賬套所要存放在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的位置。2.1.2賬套管理〔2〕核算單位根本信息核算單位根本信息用于儲(chǔ)存企業(yè)或核算單位的常用信息，主要包括單位的名稱、簡(jiǎn)稱、地址、郵政編碼、法人代表、、、稅號(hào)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼等等。其中單位名稱和簡(jiǎn)稱是系統(tǒng)必要信息，必須輸入。以下例說(shuō)明：山東淄新實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司簡(jiǎn)稱淄新公司，單位地址：山東淄博張店區(qū)張周路12號(hào)，法人代表：趙珂，郵政編碼：255049，聯(lián)系及：。2.1.2賬套管理2.1.2賬套管理〔3〕賬套核算信息賬套核算信息主要包括：①企業(yè)類型②所屬行業(yè)性質(zhì)③賬套主管④記賬本位幣⑤編碼方案⑥數(shù)據(jù)精度2.1.2賬套管理以下例說(shuō)明賬套核算信息的設(shè)置：山東淄新實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司的記賬本位幣為“人民幣〔RMB〕〞，企業(yè)類型為“工業(yè)〞，行業(yè)性質(zhì)為2007年新會(huì)計(jì)制度科目〞〔即執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么〕，賬套主管為“demo〞，該企業(yè)要求進(jìn)行外幣核算，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需對(duì)存貨、客戶、供給商進(jìn)行分類管理，存貨分類編碼級(jí)次為222，客戶和供給商分類編碼級(jí)次為222，科目編碼級(jí)次為4222，其他編碼采用系統(tǒng)默認(rèn)，企業(yè)在對(duì)數(shù)量、單價(jià)核算時(shí)，小數(shù)定為2位。2.1.2賬套管理企業(yè)類型：是區(qū)分不同企業(yè)業(yè)務(wù)類型的必要信息，用于明確核算單位特定經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的類型。所屬行業(yè)性質(zhì)：是系統(tǒng)用來(lái)明確核算單位采用何種會(huì)計(jì)制度的重要信息。賬套主管：是系統(tǒng)指定的本賬套的負(fù)責(zé)人，一般是核算單位的會(huì)計(jì)主管。是否選擇分類，將影響后續(xù)根底設(shè)置，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際設(shè)置，從企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)開(kāi)展而言，建議選用分類。如果企業(yè)有外幣核算業(yè)務(wù)，可選用此項(xiàng)。編碼方案：是指設(shè)置編碼的級(jí)次長(zhǎng)度方案。為了便于識(shí)別和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)通常將重要核算信息進(jìn)行編碼。數(shù)據(jù)精度：是指定義數(shù)據(jù)的保存小數(shù)位數(shù)。在會(huì)計(jì)核算過(guò)程中，多數(shù)時(shí)候都要求對(duì)核算數(shù)據(jù)進(jìn)行小數(shù)保存位數(shù)取舍處理，定義數(shù)據(jù)精度就是要保證數(shù)據(jù)處理的一貫性。2.1.2賬套管理下面以188賬套的創(chuàng)立為例，說(shuō)明核算賬套體系的建立過(guò)程操作演示2.1.2賬套管理2．修改賬套只有賬套主管才具有進(jìn)行賬套信息修改的權(quán)限。在修改正程中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)列示建賬過(guò)程中所設(shè)置的賬套信息、單位信息、核算信息和根底信息等，賬套主管可以根據(jù)需要，對(duì)允許修改的信息進(jìn)行調(diào)整。賬套參數(shù)信息假設(shè)已被使用，進(jìn)行修改可能會(huì)造成數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)的紊亂，因而對(duì)賬套信息的修改應(yīng)慎重對(duì)待。2.1.2賬套管理3．賬套備份賬套的備份就是將財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)備份到硬盤、軟盤、光盤及其他存儲(chǔ)介質(zhì)上保存起來(lái)，其目的就是要長(zhǎng)期保存財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，防止惡意篡改和破壞或意外事故造成數(shù)據(jù)喪失給核算工作造成不必要的損失。以“將188號(hào)賬套數(shù)據(jù)備份到D盤中的‘賬套備份’〞文件夾中〞為例說(shuō)明賬套的備份處理。操作演示2.1.2賬套管理4．賬套恢復(fù)賬套恢復(fù)是指將系統(tǒng)外的某賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中，即將備份到軟盤、硬盤或其他存儲(chǔ)介質(zhì)中備份數(shù)據(jù)恢復(fù)到硬盤上指定的目錄中。以“將已備份到D盤‘賬套備份’文件夾中的‘188’賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)到硬盤中〞為例說(shuō)明賬套的恢復(fù)處理過(guò)程。操作演示2.1.3財(cái)務(wù)分工財(cái)務(wù)分工就是根據(jù)電算化規(guī)章制度、根本崗位職責(zé)分工及信息系統(tǒng)管理的要求，設(shè)置允許使用財(cái)務(wù)管理軟件的操作人員的姓名和操作權(quán)限。財(cái)務(wù)分工分為兩個(gè)層次，一是系統(tǒng)管理員授權(quán)；二是賬套主管授權(quán)。一盤情況下，由系統(tǒng)管理員來(lái)設(shè)置某一賬套的賬套主管和操作員的管理，賬套主管擁有對(duì)該賬套的全部管理權(quán)限；賬套主管可以對(duì)所轄操作人員的權(quán)限進(jìn)行管理。因此，財(cái)務(wù)分工的工作，總的來(lái)說(shuō)包括設(shè)置操作員以及為操作員分配操作權(quán)限兩局部。2.1.3財(cái)務(wù)分工1．設(shè)置操作員通常，企業(yè)財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)中系統(tǒng)管理員擁有該系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。系統(tǒng)管理員可以根據(jù)財(cái)務(wù)管理的要求來(lái)設(shè)置系統(tǒng)所需要的操作員，并可根據(jù)需要對(duì)已有操作員進(jìn)行修改、刪除、注銷等處理。在增加操作員時(shí)，必須明確操作員的以下特征信息：2.1.3財(cái)務(wù)分工操作員ID：用來(lái)標(biāo)識(shí)操作人員的編號(hào)，在同一系統(tǒng)中，不同賬套的操作員ID必須唯一，不允許重復(fù)。操作員姓名：設(shè)置操作員的姓名全稱。操作員姓名可以輸入真實(shí)姓名，也可以用代碼，發(fā)現(xiàn)操作員重名時(shí)還必須增加區(qū)別標(biāo)識(shí)。操作員所屬部門：指操作員所在部門的名稱操作人員口令：即為操作員設(shè)置系統(tǒng)登錄口令。2.1.3財(cái)務(wù)分工操作員的設(shè)置分兩個(gè)層次：角色和用戶角色可以理解為崗位的名稱，如財(cái)務(wù)總監(jiān)、銷售總管、財(cái)務(wù)主管等，用戶可以理解為具體的操作人員，如張三、李四等。2.1.3財(cái)務(wù)分工〔1〕角色設(shè)置

角色設(shè)置是在多數(shù)操作員具有相同操作權(quán)限的情況下，通過(guò)建立角色，并設(shè)置角色權(quán)限，然后將操作員指定為某一角色。系統(tǒng)中對(duì)角色的設(shè)置個(gè)數(shù)不受限制，一個(gè)角色可以擁有多個(gè)用戶，一個(gè)用戶可以分屬于不同的角色。用戶和角色設(shè)置不分先后順序，用戶可以根據(jù)自己的需要先后設(shè)置。以設(shè)置編號(hào)為“A001〞的“財(cái)務(wù)核算〞角色為例說(shuō)明角色的設(shè)置過(guò)程。操作演示2.1.3財(cái)務(wù)分工〔2〕用戶設(shè)置

用戶設(shè)置是為財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)設(shè)置具體的操作員。系統(tǒng)對(duì)用戶的設(shè)置個(gè)數(shù)均不受限制，一個(gè)角色可以擁有多個(gè)用戶，一個(gè)用戶可以分屬于不同的角色或不屬于任何角色，作為獨(dú)立的用戶存在。用戶和角色設(shè)置不分先后順序，用戶可以根據(jù)自己的需要先后設(shè)置。以下例說(shuō)明用戶的設(shè)置過(guò)程：2.1.3財(cái)務(wù)分工為188核算賬套增加以下用戶：編號(hào)：001；姓名：夏穎；口令：1；所屬部門：財(cái)務(wù)部門；所屬角色：賬套主管。

編號(hào)：002；姓名：高靜；口令：2；所屬部門：財(cái)務(wù)部門；所屬角色：財(cái)務(wù)核算。編號(hào)：003；姓名：王婷；口令：3；所屬部門：財(cái)務(wù)部門；所屬角色：財(cái)務(wù)核算。編號(hào)：004；姓名：宋玢；口令：4；所屬部門：財(cái)務(wù)部門；所屬角色：財(cái)務(wù)核算。

操作演示2.1.3財(cái)務(wù)分工2．設(shè)置操作員權(quán)限一般而言，系統(tǒng)的授權(quán)分為兩個(gè)層次，即系統(tǒng)管理員授權(quán)和賬套主管授權(quán)。系統(tǒng)管理員是軟件系統(tǒng)默認(rèn)的最高權(quán)利執(zhí)行者，擁有執(zhí)行軟件系統(tǒng)的全部權(quán)利，可以指定賬套主管或取消賬套主管權(quán)限，也可以對(duì)各個(gè)賬套的操作員進(jìn)行授權(quán)。賬套主管的權(quán)限局限于他所管理的賬套，在該賬套內(nèi)，賬套主管被默認(rèn)為擁有該賬套的全部操作權(quán)利，可以對(duì)本賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。2.1.3財(cái)務(wù)分工操作權(quán)限劃分三個(gè)層次：功能級(jí)權(quán)限管理：該權(quán)限將提供劃分更為細(xì)致的功能級(jí)權(quán)限管理功能，包括功能權(quán)限查看和分配；數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理：該權(quán)限可以通過(guò)兩個(gè)方面進(jìn)行權(quán)控制，一個(gè)是字段級(jí)權(quán)限控制，另一個(gè)是記錄級(jí)的權(quán)限控制；金融級(jí)權(quán)限管理：該權(quán)限主要實(shí)現(xiàn)對(duì)具體處理的數(shù)量級(jí)劃分，對(duì)于一些敏感數(shù)據(jù)可以進(jìn)行集中控制。2.1.3財(cái)務(wù)分工〔1〕賬套主管的設(shè)置與取消一般的企業(yè)財(cái)務(wù)管理軟件限定，只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)進(jìn)行賬套主管的設(shè)置。在置賬套主管的根本過(guò)程為：選定操作員選擇賬套指定為賬套主管或取消其賬套主管。系統(tǒng)默認(rèn)賬套主管擁有該賬套的全部權(quán)限，只需進(jìn)行進(jìn)行設(shè)定或取消其資格。以下例說(shuō)明賬套主管的設(shè)置與取消操作為“188〞賬套進(jìn)行賬套主管的變更操作。取消“demo〞的賬套主管權(quán)限，將“001〞操作員夏穎指定為“188〞賬套的賬套主管。操作演示2.1.3財(cái)務(wù)分工〔2〕角色操作權(quán)限的設(shè)置

角色權(quán)限設(shè)置是在多數(shù)操作員具有相同操作權(quán)限的情況下，通過(guò)建立角色，并設(shè)置角色權(quán)限，然后將這些操作員指定為該角色成員，這樣該角色中操作員將具備該角色的操作權(quán)限，無(wú)須再單獨(dú)為這些用戶設(shè)置操作權(quán)限。以為角色“A001財(cái)務(wù)核算〞設(shè)定“188〞賬套總賬模塊的操作權(quán)限為例說(shuō)明為角色賦權(quán)的操作。操作演示2.1.3財(cái)務(wù)分工〔3〕用戶操作權(quán)限的設(shè)置對(duì)于不屬于任何角色或獨(dú)立的操作員以及為角色中的個(gè)別成員增加權(quán)限，此時(shí)可通過(guò)用戶權(quán)限設(shè)置來(lái)完成操作員的賦權(quán)設(shè)置。以為“002〞操作員高靜賦予“188〞賬套的總賬處理的期初設(shè)置、出納管理、期末處理和賬表處理的操作權(quán)限為例說(shuō)明操作員賦權(quán)的操作。操作演示2.1.3財(cái)務(wù)分工〔4〕刪除用戶、角色操作權(quán)限對(duì)于已賦予用戶或角色的權(quán)限可以進(jìn)行修改和刪除，修改權(quán)限與設(shè)置權(quán)限相似。刪除權(quán)限有兩種方式：一是可通過(guò)修改方式進(jìn)行，二是在【操作員權(quán)限】設(shè)置窗口中對(duì)權(quán)限進(jìn)行調(diào)整。2.1.3財(cái)務(wù)分工〔5〕操作權(quán)限的轉(zhuǎn)授操作權(quán)限轉(zhuǎn)授是與功能權(quán)限相關(guān)的功能，實(shí)現(xiàn)了除系統(tǒng)管理員外，也允許其他用戶進(jìn)行功能權(quán)限的授權(quán)。目的是減少系統(tǒng)管理員的壓力和責(zé)任，完善功能權(quán)限的管理，提高功能權(quán)限授權(quán)的靈活性。通過(guò)權(quán)限轉(zhuǎn)授可實(shí)現(xiàn)各管理部門負(fù)責(zé)人對(duì)其所轄員工操作權(quán)限的劃分，減輕系統(tǒng)管理員和賬套主管的授權(quán)壓力，提高管理效率。例：為操作員“高靜〞設(shè)置對(duì)操作員“王婷〞和“宋玢〞授權(quán)的權(quán)限。操作演示2.1.4年度賬管理1．建立年度賬

在財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)中，不僅可以建立多個(gè)賬套，而且每一個(gè)賬套中可以存放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。2.1.4年度賬管理2．年度賬備份與恢復(fù)

年度賬操作中的備份和恢復(fù)操作與賬套操作中的備份和恢復(fù)的含義根本一致，所不同的是年度賬操作中的備份和恢復(fù)不是針對(duì)某個(gè)賬套，而是針對(duì)賬套中的某一年度的年度賬進(jìn)行的。

年度賬的備份操作與賬套的備份操作根本一致，不同之處在于備份輸出的是年度賬，在備份操作界面上選擇的是具體的年度而非賬套。年度賬的恢復(fù)操作與賬套的恢復(fù)操作根本一致，不同之處在于恢復(fù)的是年度數(shù)據(jù)備份文件，即系統(tǒng)備份的年度賬的備份文件，前綴名統(tǒng)一為uferpyer。2.1.4年度賬管理3．結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

一般情況下,企業(yè)是持續(xù)經(jīng)營(yíng)的，因此企業(yè)的會(huì)計(jì)工作是一個(gè)連續(xù)性的工作。每到年末，啟用新年度賬時(shí)，就需要將上年度中的相關(guān)賬戶的余額及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中。2.1.4年度賬管理結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作流程2.1.4年度賬管理4．清空年度數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)中，年度賬“清空〞并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保存一些信息的，主要有：根底信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等等。保存這些信息主要是為了方便用戶使用清空后的年度賬重新做賬。練習(xí)思考題1.系統(tǒng)管理模塊的主要功能有哪些？2.何謂財(cái)務(wù)分工？進(jìn)行財(cái)務(wù)分工的意義是什么？3.操作員的特征信息有哪些？4.財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)核算賬套參數(shù)一般主要包括哪些內(nèi)容？5.在財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)中為什么要進(jìn)行賬套數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)？6.試比較系統(tǒng)管理員、賬套主管和一般普通操作員在操作權(quán)限上的差異。7.操作員的操作權(quán)限的劃分層次如何？8.如何為操作員設(shè)置操作權(quán)限？2.2企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的登錄第2章系統(tǒng)管理與根底設(shè)置學(xué)習(xí)要求1.掌握企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的登錄方式。2.熟知業(yè)務(wù)導(dǎo)航功能的使用。教學(xué)內(nèi)容企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)登錄2.2.2業(yè)務(wù)導(dǎo)航企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)概述為使企業(yè)能夠共享企業(yè)內(nèi)部和外部的各種信息，使企業(yè)員工、用戶和合作伙伴能夠從單一的渠道訪問(wèn)其所需的個(gè)性化信息，用友ERP-U871為用戶提供了企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。通過(guò)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，企業(yè)員工可以通過(guò)單一的訪問(wèn)入口訪問(wèn)企業(yè)的各種信息，定義自己的業(yè)務(wù)工作，并設(shè)計(jì)自己的工作流程。通過(guò)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)信息的及時(shí)溝通，資源的有效利用，與合作伙伴的在線和實(shí)時(shí)的鏈接，將提高企業(yè)員工的工作效率以及企業(yè)的總處理能力。

2.2.1企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)集中了用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)的所有功能，為各個(gè)子系統(tǒng)提供了一個(gè)公共的交流平臺(tái)，成為用友ERP-U8管理系統(tǒng)的控制臺(tái)和工作中心。例以賬套主管夏穎的身份于2021年7月1日注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。操作演示2.2.2業(yè)務(wù)導(dǎo)航企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)提供了業(yè)務(wù)導(dǎo)航功能，通過(guò)此功能可以快速地針對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，可通過(guò)【視圖】菜單中【業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖】選項(xiàng)控制此功能的顯示與隱藏。。在業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖中，各節(jié)點(diǎn)所包含的內(nèi)容視子系統(tǒng)啟用不同存在一定的差異，但其處理方式是相同的，通過(guò)選擇目錄中相關(guān)功能節(jié)點(diǎn)雙擊，即可啟動(dòng)相關(guān)功能模塊。操作演示練習(xí)思考題1.企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)有何作用？2.在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中如何進(jìn)入相關(guān)功能模塊？2.3根底設(shè)置第2章系統(tǒng)管理與根底設(shè)置學(xué)習(xí)要求1.了解根底設(shè)置的根本內(nèi)容和實(shí)現(xiàn)途徑。2.掌握在根底設(shè)置模塊中機(jī)構(gòu)、往來(lái)單位和存貨設(shè)置的根本方法和本卷須知。教學(xué)內(nèi)容2.3.1機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

2.3.2客商信息設(shè)置

2.3.3存貨設(shè)置

2.3根底設(shè)置根底檔案設(shè)置就是把手工資料經(jīng)過(guò)加工整理，根據(jù)本單位建立信息化管理的需要，建立軟件系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)，是手工業(yè)務(wù)的延續(xù)和提高。根底信息設(shè)置〔即公共根底設(shè)置〕是企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中的一項(xiàng)主要內(nèi)容，其中許多工程的設(shè)置將直接影響到財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用方案的選擇使用和軟件功能能否得到正確、充分地被使用。2.3根底設(shè)置財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)中，根底設(shè)置的內(nèi)容較多，主要分為六大類：根本信息、根底檔案、業(yè)務(wù)參數(shù)、個(gè)人參數(shù)、單據(jù)設(shè)置、檔案設(shè)置和變更管理。這些信息構(gòu)成了整個(gè)財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)的根底信息，這些根底信息的設(shè)置在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的【根底設(shè)置】功能中集中設(shè)置，局部根底信息也可通過(guò)其他相關(guān)功能模塊進(jìn)行設(shè)置。2.3根底設(shè)置財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)中，根底設(shè)置的內(nèi)容較多，主要分為六大類：根本信息、根底檔案、業(yè)務(wù)參數(shù)、個(gè)人參數(shù)、單據(jù)設(shè)置、檔案設(shè)置和變更管理。這些信息構(gòu)成了整個(gè)財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)的根底信息，這些根底信息的設(shè)置在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的【根底設(shè)置】功能中集中設(shè)置，局部根底信息也可通過(guò)其他相關(guān)功能模塊進(jìn)行設(shè)置。雖然根底設(shè)置的內(nèi)容較多，但在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中進(jìn)行根底設(shè)置的根本途徑是相似的。操作演示2.3.1機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

1．本單位信息設(shè)置本單位信息是用于維護(hù)企業(yè)本身一些根本信息的功能，包括企業(yè)的名稱、英文名稱、法人代表、聯(lián)系等。本單位信息在系統(tǒng)建賬時(shí)可以輸入，在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的根本信息中增加此項(xiàng)功能，目的是為方便用戶修改維護(hù)，如果以后本單位信息改變了，可以調(diào)用此功能進(jìn)行修改，也可由賬套主管在修改賬套功能中進(jìn)行修改。在系統(tǒng)管理中只有賬套主管可以修改此信息，在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，有此功能權(quán)限的操作員都可使用此功能。2.3.1機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

2.3.1機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

2．部門檔案設(shè)置部門檔案就是將企業(yè)組織結(jié)構(gòu)按照要求所形成的財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)分類方案，是使用單位下轄的具有分別進(jìn)行財(cái)務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理要求的單元體。部門檔案需要按照已經(jīng)定義好的部門編碼級(jí)次原那么輸入部門編號(hào)及其信息。以為188賬套設(shè)置部門檔案為例說(shuō)明部門檔案的設(shè)置方法。2.3.1機(jī)構(gòu)人員設(shè)置188賬套部門檔案信息

部門編碼部門名稱負(fù)責(zé)人部門屬性1綜合部趙珂管理部門101總經(jīng)理辦公室趙珂綜合管理102財(cái)務(wù)部夏穎財(cái)務(wù)管理2技術(shù)開(kāi)發(fā)部于曉技術(shù)開(kāi)發(fā)3市場(chǎng)部王亮購(gòu)銷管理操作演示2.3.1機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

3．人員類別設(shè)置設(shè)置人員類別的目的在于對(duì)企業(yè)的人員類別進(jìn)行分類設(shè)置和管理，以滿足企業(yè)精細(xì)化管理的需求。系統(tǒng)預(yù)置了在職人員、離退人員、離職人員和其他人員四類頂級(jí)人員類別，用戶可以根據(jù)企業(yè)管理的需求自定義擴(kuò)充人員子類別，但不能增加新的頂級(jí)類別。人員類別信息的根本設(shè)置過(guò)程。操作演示2.3.1機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

4．職員檔案設(shè)置職員檔案主要用于記錄本單位職員個(gè)人的信息資料，包括職員編號(hào)、名稱、所屬部門及職員屬性等。設(shè)置職員檔案可以方便地進(jìn)行個(gè)人往來(lái)核算和管理等操作。以為188號(hào)賬套設(shè)置職員檔案信息為例說(shuō)明設(shè)置過(guò)程。

2.3.1機(jī)構(gòu)人員設(shè)置188賬套的職員檔案信息

職員編碼職員姓名行政部門職員屬性101趙珂總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102夏穎財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管103高靜財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)104王婷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)105宋玢財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)201于曉技術(shù)開(kāi)發(fā)部部門經(jīng)理202趙天技術(shù)開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)人員301王亮市場(chǎng)部部門經(jīng)理302劉學(xué)市場(chǎng)部采購(gòu)人員操作演示2.3.2客商信息設(shè)置

客商信息設(shè)置就是對(duì)與本單位有業(yè)務(wù)往來(lái)核算的客戶和供給商進(jìn)行分類并設(shè)置其根本信息，以便于對(duì)往來(lái)單位數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析?？蜕绦畔⒃O(shè)置所涉及到的內(nèi)容主要包括地區(qū)分類、客戶分類、供給商分類、行業(yè)分類、客戶級(jí)別、客戶檔案、供給商檔案等。2.3.2客商信息設(shè)置1.地區(qū)分類設(shè)置在財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)中，采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理和應(yīng)收應(yīng)付賬管理子系統(tǒng)，都會(huì)使用到供給商檔案、客戶檔案，而供給商檔案、客戶檔案涉及到所屬地區(qū)信息。地區(qū)分類最多有五級(jí)，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行分類，如可按地區(qū)、省、市進(jìn)行分類，也可以按省、市、縣進(jìn)行分類。以為188賬套設(shè)置地區(qū)分類信息為例說(shuō)明設(shè)置過(guò)程2.3.2客商信息設(shè)置188賬套地區(qū)分類信息

地區(qū)編碼地區(qū)名稱01國(guó)內(nèi)01001北京01002上海01003山東01004天津02國(guó)外02001美國(guó)操作演示2.3.2客商信息設(shè)置2.行業(yè)分類設(shè)置企業(yè)可以依據(jù)自身管理要求對(duì)客戶的所屬行業(yè)進(jìn)行相應(yīng)的分類，建立行業(yè)分類體系，以便對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以按行業(yè)來(lái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。行業(yè)分類最多可以設(shè)置五級(jí)。行業(yè)分類信息包括類別編碼和類別名稱兩局部。以為188賬套設(shè)置行業(yè)分類為例說(shuō)明設(shè)置過(guò)程。2.3.2客商信息設(shè)置188賬套行業(yè)分類信息

類別編碼類別名稱1采掘業(yè)2制造業(yè)201食品制造業(yè)202紡織業(yè)203造紙及紙制品業(yè)204電力、蒸汽、熱水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)3機(jī)電設(shè)備制造業(yè)301電器機(jī)械及器材制造業(yè)302機(jī)械工業(yè)操作演示2.3.2客商信息設(shè)置3.客戶分類設(shè)置客戶分類可以按行業(yè)、地區(qū)等進(jìn)行劃分。建立客戶分類后，可以將客戶設(shè)置在最末級(jí)的客戶分類之下?？蛻舴诸愋畔悇e編碼和類別名稱兩局部。以為188賬套設(shè)置客戶分類為例說(shuō)明設(shè)置過(guò)程。2.3.2客商信息設(shè)置188賬套客戶分類信息

類別編碼類別名稱01長(zhǎng)期客戶02中期客戶03短期客戶操作演示2.3.2客商信息設(shè)置4.供給商分類設(shè)置供給商分類可以按行業(yè)、地區(qū)等進(jìn)行劃分。建立供給商分類后，可以將供給商設(shè)置在最末級(jí)的供給商分類之下。供給商分類信息包括類別編碼和類別名稱兩局部。以為188賬套設(shè)置供給商分類為例說(shuō)明。2.3.2客商信息設(shè)置188賬套供給商分類信息類別編碼類別名稱01工業(yè)02商業(yè)03事業(yè)操作演示2.3.2客商信息設(shè)置5.客戶級(jí)別設(shè)置客戶級(jí)別是客戶細(xì)分的一種方法，企業(yè)可以根據(jù)自身管理需要，對(duì)客戶進(jìn)行分級(jí)管理?？蛻艏?jí)別信息包括級(jí)別編碼和級(jí)別名稱及說(shuō)明等。以為188賬套設(shè)置客戶級(jí)別為例說(shuō)明設(shè)置過(guò)程。

2.3.2客商信息設(shè)置188賬套客戶級(jí)別信息

操作演示客戶級(jí)別編碼客戶級(jí)別名稱級(jí)別說(shuō)明01VIP客戶02重要客戶03普通客戶2.3.2客商信息設(shè)置6.客戶檔案設(shè)置建立客戶檔案可以對(duì)客戶的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、匯總和查詢，以便于加強(qiáng)往來(lái)管理?？蛻魴n案所需根本信息主要包括客戶編號(hào)、客戶名稱、客戶所屬分類、開(kāi)戶銀行名稱、賬號(hào)、稅號(hào)、聯(lián)系方式、信用等級(jí)等。以下例說(shuō)明檔案的設(shè)置方式2.3.2客商信息設(shè)置188賬套客戶檔案信息

操作演示2.3.2客商信息設(shè)置7.供給商檔案設(shè)置建立供給商檔案主要是為企業(yè)的采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、應(yīng)付賬款管理效勞的。在填制采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票和進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算、應(yīng)付款結(jié)算和有關(guān)供貨單位統(tǒng)計(jì)時(shí)都會(huì)用到供貨單位檔案。以為188賬套設(shè)置供給商檔案為例說(shuō)明操作方式。2.3.2客商信息設(shè)置188賬套供給商檔案信息操作演示2.3.3存貨設(shè)置

1.存貨分類設(shè)置如果企業(yè)的存貨較多時(shí)，可以對(duì)存貨進(jìn)行分類，以便于核算和管理。存貨分類用于設(shè)置存貨分類編碼、名稱及所屬經(jīng)濟(jì)分類。存貨可以按性質(zhì)、用途、產(chǎn)地等進(jìn)行分類。以為188賬套建立存貨分類為例說(shuō)明設(shè)置過(guò)程。2.3.3存貨設(shè)置188賬套存貨分類信息

類別編碼類別名稱01原材料02庫(kù)存商品03包裝物04低值易耗品操作演示2.3.3存貨設(shè)置2.存貨計(jì)量單位檔案設(shè)置

計(jì)量單位的設(shè)置可根據(jù)企業(yè)對(duì)存貨管理的具體要求而定。在財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)中設(shè)置計(jì)量單位時(shí)應(yīng)首先設(shè)置計(jì)量單位組，然后再進(jìn)行計(jì)量單位的設(shè)置。計(jì)量單位組的設(shè)置分三種應(yīng)用方案，一是計(jì)量單位組設(shè)置為固定換算率，二是計(jì)量單位組設(shè)置為浮動(dòng)換算率，三是計(jì)量單位組設(shè)置為無(wú)換算。2.3.3存貨設(shè)置當(dāng)計(jì)量單位組設(shè)置為固定換算率時(shí)，才可以設(shè)置兩個(gè)以上〔不包含兩個(gè)〕的計(jì)量單位，且每一個(gè)輔助計(jì)量單位對(duì)主計(jì)量單位的換算率不為空。當(dāng)計(jì)量單位組設(shè)置為浮動(dòng)換算率時(shí)，計(jì)量單位才可以設(shè)置為一個(gè)或兩個(gè)。當(dāng)計(jì)量單位組設(shè)置為無(wú)換算時(shí)，此時(shí)只能設(shè)置一個(gè)計(jì)量單位。以188賬套計(jì)量單位設(shè)置為例說(shuō)明設(shè)置方法。2.3.3存貨設(shè)置188賬套存貨計(jì)量單位信息

計(jì)量單位組編碼計(jì)量單位組名稱計(jì)量單位組類別001重量計(jì)量浮動(dòng)換算率002實(shí)物計(jì)量無(wú)換算率計(jì)量單位編碼計(jì)量單位名稱計(jì)量單位組編碼換算率主輔計(jì)量單位001噸001（重量計(jì)量）1主計(jì)量單位002千克001（重量計(jì)量）0.001輔計(jì)量單位003件002（實(shí)物計(jì)量）操作演示2.3.3存貨設(shè)置3.存貨檔案設(shè)置存貨檔案應(yīng)存貨編碼方案要求進(jìn)行設(shè)置，只有在存貨分類的最末級(jí)才能設(shè)置存貨檔案。存貨檔案的建立應(yīng)保證存貨核算的完整性，需要將隨同發(fā)貨單或發(fā)票一起開(kāi)具的應(yīng)稅勞務(wù)或采購(gòu)費(fèi)用等也設(shè)置在存貨檔案信息中。2.3.3存貨設(shè)置存貨編碼必須唯一且必須輸入?？奢斎胱疃?0位數(shù)字或字符?？梢杂脭?shù)字0—9或字符A—Z表示，但

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禁止使用。存貨代碼必須唯一?？奢斎胱疃?0位數(shù)字或字符?？梢杂?—9或字符A—Z表示，但

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禁止使用。存貨名稱