2008年關(guān)鍵領(lǐng)域重點突破項目施工企業(yè)綜合項目管理信息系統(tǒng)可行性研究報告XX科技公司 1.1項目概述 1.2項目的社會經(jīng)濟意義及進展情況 2411.3實施項目的優(yōu)勢和風險及對策 2411.4主要技術(shù)指標對比(項目實施前后的比較) 2431.5項目產(chǎn)品主要技術(shù)質(zhì)量指標 243 2.1基本情況 2.2財務(wù)狀況、運營情況 2452.3企業(yè)發(fā)展思路 三、項目的技術(shù)可行性和成熟性分析 2473.1項目運用的關(guān)鍵技術(shù) 3.2項目的創(chuàng)新點 3.3項目技術(shù)來源 3.4架構(gòu)設(shè)計概述 3.5項目國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和解決方案比較 3.6項目的成熟性和可靠性 2654.1項目的目的及用途 4.2市場預(yù)測和發(fā)展趨勢 2654.3本項目產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力分析 五、本項目實施方案 5.1項目實施進度計劃 5.2技術(shù)方案 5.3生產(chǎn)方案 5.4營銷方案 六、項目資金估算及使用合理性 2756.1項目總資金概算 6.2資金使用明細表 6.3融資方案和資金使用計劃 276七、經(jīng)濟效益及社會效益分析 2767.1經(jīng)濟效益分析 7.2社會效益分析 1.1項目概述1.2項目的社會經(jīng)濟意義及進展情況1.3實施項目的優(yōu)勢和風險及對策1.3.1本單位實施該項目的優(yōu)勢設(shè)行業(yè)信息化的同行中，其他競爭對手的軟件生產(chǎn)方式還停留在上世紀的60年項目管理信息化領(lǐng)域的市場占有率達50%以上，并逐步開始進入鐵路工程、房最強的軟件和服務(wù)提供商。1.3.2項目實施的風險及對策規(guī)避此風險的辦法是公司一方面按照國際軟件企業(yè)標準規(guī)范和強化組織內(nèi)部管短內(nèi)部人才培養(yǎng)周期。1.4主要技術(shù)指標對比(項目實施前后的比較)實施建筑物建設(shè)企業(yè)級的多業(yè)務(wù)應(yīng)用集成是不可能的。應(yīng)用軟件之間的接口只能只能通過C/S方式實現(xiàn)單一業(yè)務(wù)的集成管理。在實施本項目后，不僅能夠兼容原有的數(shù)據(jù)集成的方式，保持原有應(yīng)用系統(tǒng)的功能和作用，而且能把多種業(yè)務(wù)的邏輯功能組件集成到一個應(yīng)用服務(wù)器平臺上來，實現(xiàn)業(yè)務(wù)邏輯層次的交互和共享，使得實現(xiàn)建筑物建設(shè)企業(yè)的多種業(yè)務(wù)的應(yīng)用系統(tǒng)集成成為現(xiàn)實。項目實施前后的比較項項目實施前項目實施后采用的軟件架構(gòu)C/S架構(gòu)能否較好地實現(xiàn)數(shù)據(jù)層集成能能能否較好地實現(xiàn)業(yè)務(wù)邏輯層集成不能能平均項目定制周期12個月3個月平均項目定制業(yè)務(wù)規(guī)模單一類型業(yè)務(wù)多種業(yè)務(wù)類型流程大于30工作日/每項應(yīng)小于15工作日/每項應(yīng)大于60工作日/每項應(yīng)用小于10工作日/每項應(yīng)用大于15工作日/每項應(yīng)用小于5工作日/每項應(yīng)大于3個工作日/每項應(yīng)用小于1個工作日/每項應(yīng)用1.5項目產(chǎn)品主要技術(shù)質(zhì)量指標1.5.1技術(shù)指標本項目應(yīng)達到下列各項綜合定量技術(shù)性能指標：●平均用戶交互操作作業(yè)響應(yīng)時間：小于3秒；●平均用戶批量處理作業(yè)響應(yīng)時間：小于30分鐘；●軟件功能點出錯率：小于1%;●軟件功能點容錯率：大于99%;●平均應(yīng)用定制分析時間：小于15工作日/每項應(yīng)用；●平均用戶操作培訓(xùn)時間：小于1個工作日/每項應(yīng)用●平均用戶現(xiàn)場服務(wù)響應(yīng)時間：不大于24小時；ISO/IEC12207-1995信息技術(shù)軟件生存周期過程2.1基本情況旨，為客戶提供業(yè)務(wù)和技術(shù)領(lǐng)先的軟件產(chǎn)品、管理信息化整體解決方案。擁有3567萬注冊資金及5678萬資產(chǎn)。公司現(xiàn)有員工509人，其中技術(shù)人員345人，研發(fā)人員147人，研發(fā)人員占2008年5月，作為連續(xù)7年當選為“中國風險投資50強”的達晨創(chuàng)投，經(jīng)2.2財務(wù)狀況、運營情況2.2.1企業(yè)財務(wù)狀況年底財務(wù)狀況如下：資產(chǎn)總額：5554萬元，資產(chǎn)負債率：39%,銷售收入：4249萬元，繳納稅額：196萬元。如下表：2.2.2企業(yè)管理制度、質(zhì)量保證體系的建設(shè)情況公司管理實施IS09000的國際質(zhì)量標準認證，并于2003年1月通過IS09000:2000認證；法人治理結(jié)構(gòu)，建立職業(yè)化的管理團隊。2.2.3公司結(jié)構(gòu)管理體制。2.2.4企業(yè)信用等級、商譽2.3企業(yè)發(fā)展思路為該產(chǎn)品具有極大的市場潛力，已建立全國6個分公司和25個辦事處和24小人力資源，使員工的綜合素質(zhì)不斷提高，同3.1項目運用的關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用軟件分為系統(tǒng)服務(wù)層，中間層(可以是一層或多層)和客戶層。系統(tǒng)服務(wù)對工程施工的成本，進度，質(zhì)量和資源的不良影響靠的選擇。Kse系統(tǒng))是J2EE平臺技術(shù)的一個深度應(yīng)用的典范。其在建筑物施工企業(yè)中的的就是以面向?qū)ο鬄榛A(chǔ)的基于組件的開發(fā)技術(shù)CBSD(ComponentBased統(tǒng)基礎(chǔ)服務(wù)的功能組件，運用EJB還可以封裝大量的業(yè)務(wù)處理邏輯和復(fù)雜的計算邏輯，這些EJB組件部署在應(yīng)用服務(wù)器中，為重復(fù)使用提供了一個動稱Kse系統(tǒng))正是運用J2EE架構(gòu)的這種基于組件開發(fā)技術(shù)實現(xiàn)了眾多業(yè)務(wù)應(yīng)用的出現(xiàn)和不斷提高標志著00技術(shù)開始走向繁榮和實用。80年代后期到90年代還是產(chǎn)業(yè)界的實踐都表明，面向?qū)ο蠓椒ㄒ言谟嬎銧幾h的主流地位。面向?qū)ο蠼７椒ǖ幕舅枷胧牵簭默F(xiàn)實世界中客觀存在的事物(即對象)程。這一思想與人類的自然思維方式十分接近。把運作和管理的效率。XX研發(fā)中心2001年4月開始，聘請德國KAI公司進行研發(fā)管理咨詢，實經(jīng)過一年多的努力，XX研發(fā)中心已于2002年1月通過QAI預(yù)評審，于2002年針、規(guī)程、模板、標準、指南、表單等文檔共124份。本項目實施了CMM2級層五層結(jié)構(gòu)。3.3項目技術(shù)來源3.3.1公共技術(shù)來源3.3.2自主開發(fā)項目技術(shù)形象帶來負面的影響。咨詢設(shè)計監(jiān)理類，應(yīng)重點展示企業(yè)的專業(yè)技術(shù)咨詢能力，通過咨詢展示技能力、良好的資質(zhì)資信狀況，以及科學(xué)的企業(yè)管理和項目管理水平，通過對已品銷售渠道。●首頁管理●公共留言●采購招標●業(yè)務(wù)論壇●內(nèi)容管理●系統(tǒng)維護系統(tǒng)基于Internet網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)首頁管理業(yè)務(wù)論壇公共留言●在線會議業(yè)務(wù)工作平臺：內(nèi)容管理工作流通用報表系統(tǒng)維護：●系統(tǒng)安全管理系統(tǒng)設(shè)置在線記錄系統(tǒng)權(quán)限定義公文處理資料管理檔案管理●行政總務(wù)管理企業(yè)目標管理中，需由上下級共同制定生產(chǎn)、銷售、利潤等指標。上級根上級需要對目標的達成、計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況進行檢查和評估，并給予一項目標并不是一個人或一個部門獨立所能達成的，每一組織層的行動要支持上一級完成目標，因此，需要對設(shè)立的目標進行分解。需要跨部門協(xié)作完成的目標，需要有效的任務(wù)協(xié)作管理機制，確保執(zhí)行過企業(yè)目標管理子系統(tǒng)以信息化的管理手段，能有效支持企業(yè)目標管理體系●工作計劃編制●任務(wù)協(xié)作管理●工作量統(tǒng)計4、財務(wù)會計管理子系統(tǒng)本子系統(tǒng)根據(jù)財政部數(shù)據(jù)接口規(guī)范，制定財務(wù)會計系統(tǒng)與各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)的接口規(guī)范，并開發(fā)相應(yīng)的業(yè)務(wù)組件，抽取財務(wù)會計系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，建立統(tǒng)一的業(yè)●項目結(jié)算管理接口5、產(chǎn)權(quán)關(guān)系管理子系統(tǒng)本子系統(tǒng)以國家有關(guān)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)為指導(dǎo)，結(jié)合國值提供保障。通過對設(shè)備的管理，提高機械設(shè)備管理的科主要業(yè)務(wù)組件包括：主營業(yè)務(wù)的管理過程，形成貫穿全過程的信項目經(jīng)營管理的好壞直接決定了企業(yè)的經(jīng)濟效益，決定企業(yè)的生存和發(fā)展。本子系統(tǒng)能使項目經(jīng)營管理有效地貫徹上級管理機構(gòu)的計劃、組織、指揮、控制和協(xié)調(diào)職能，使決策層、管理層能夠及時了解項目的經(jīng)營管理狀況，并及時反饋、識別和處理工作中存在的重大問題，解決施工企業(yè)經(jīng)營管理工作中點多、面廣、管理難度大等復(fù)雜的管理難題?！袷袌鲂畔⒐芾怼窨蛻絷P(guān)系管理●合同管理●進度計劃管理●質(zhì)量安全管理●資源成本管理●項目結(jié)算管理8、物資供應(yīng)管理子系統(tǒng)本子系統(tǒng)根據(jù)工程施工行業(yè)物資管理的實際需求開發(fā)而成，為工程施工企業(yè)物資管理提供了整體的解決方案，企業(yè)運用該解決方案，能夠提高物資管理的及時性、可靠性、準確性和安全性，對促進企業(yè)保證生產(chǎn)需要、杜絕盲目采購、降低物資采購成本和倉儲成本、合理控制庫存、減少資金占用、提高物資周轉(zhuǎn)率、減輕工作人員的勞動強度都有很大的幫助。通過物資管理系統(tǒng)的管理，掌握物資市場信息，建立優(yōu)質(zhì)、低價和穩(wěn)定的規(guī)范化的和集中的組織物資的采購和供應(yīng)，在滿足施工需要的基礎(chǔ)上，為合理的管理材料使用，降低材料消耗，減少庫存，為企業(yè)獲得更多的物資●基礎(chǔ)信息●計劃管理●采購管理●合同管理●庫存管理●帳表查詢●物資核算不分職不分職記記報對詢核權(quán)權(quán)基系息產(chǎn)產(chǎn)數(shù)關(guān)信銷恨變注產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)翅算作程計預(yù)的日的作營務(wù)作經(jīng)猶IT解分制制建性排理理理武理資息系策理全本理信人決哪小安成結(jié)帶場戶稱洞按的源相格市客投合進質(zhì)資期財●統(tǒng)計分析公共信息平臺標設(shè)_作_2,[作酒處處理案書此#記產(chǎn)理生一資碧時Kse系統(tǒng)業(yè)務(wù)模型源3.4架構(gòu)設(shè)計概述3.5項目國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和解決方案比較3.5.1項目國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢體系；根據(jù)智能運輸系統(tǒng)(ITS)的信息技術(shù)發(fā)展，采用3S(地理信息系統(tǒng)GIS、就達7776.82億元，達歷史新高。如此相對巨大的投資規(guī)模在各國歷史上都是罕3.5.2國內(nèi)外同行的發(fā)展狀況食品飲料等行業(yè)。的業(yè)務(wù)流程集對于整個建筑物機管理系統(tǒng)》等50多項電腦軟件產(chǎn)品。3.5.3各竟爭對手產(chǎn)品在技術(shù)方面的比較與平臺的無關(guān)性主要考慮是否采用與硬件平臺無關(guān)的計算機開發(fā)語言如Java技術(shù)，是否采用面向?qū)ο蟮姆治鲈O(shè)計和基于組件的開發(fā)技術(shù)，是否容易實現(xiàn)在不同的數(shù)據(jù)庫平臺之間移植等。3.6項目的成熟性和可靠性3.6.1項目所運用的技術(shù)的成熟程度本項目的軟件系統(tǒng)采用J2EE規(guī)范進行設(shè)計和開發(fā)。展業(yè)務(wù)(像APL物流公司、中國銀行、聯(lián)想科技等),他們的成功可以使我們相由于采用的協(xié)議和數(shù)據(jù)標準都是開放式的，所以只要遵循這些標準開發(fā)的業(yè)務(wù)組件以及第三方軟件可以很容易與Kse系統(tǒng)掛接和交換數(shù)據(jù)，這很大程度XX白動化辦公平臺是Kse系統(tǒng)集成的核心部分，基于J2EE架構(gòu)。該辦公白動化平臺將來是Kse系統(tǒng)的信息化辦公的表現(xiàn)形式。建筑物工程造價管理軟件成熟的軟件產(chǎn)品，目前在全國的同類軟件的市場占有率已經(jīng)達到75開發(fā)完成1.0版本，已經(jīng)在市場上銷售和推廣，開發(fā)完成1.0版本，已經(jīng)在市場上銷售和推廣。成熟的軟件產(chǎn)品，目前在全國的同類軟件的市場占有率已經(jīng)達到50成熟的軟件產(chǎn)品，且前在全國的同類軟件的市場占有率已經(jīng)達到50%,是成熟的軟件產(chǎn)品，目前在全國的同類軟件的市場占有率已經(jīng)達到70開發(fā)完成2.0版本，已經(jīng)在多個施工企業(yè)應(yīng)用。開發(fā)完成2.0版本，目前處于市場推廣階段。3.6.2可靠性論述4.1項目的目的及用途爭力和市場競爭力。要，也是社會的要求。4.2市場預(yù)測和發(fā)展趨勢筑物管理部門及工程施工企業(yè)約10余個，以此估算項目涉及監(jiān)管部門企業(yè)約20000左右。占有率約為50%,這些系統(tǒng)都是本項目的前期單機版本.保守的估計，本項目的市場占有率要高于50%。本項目針對不同用戶采用不同部署方案，每個項目的建設(shè)費用最高可達500萬元，最低也能到5萬元，如果平均部署費用保守地按10萬估計，本項目在國內(nèi)擁有的市場空間約有20億元。中國目前正處于高速建筑物建設(shè)的高峰期，近5年的建設(shè)總投資每年都在3000億元以上，2007年，全國交通固定資產(chǎn)完成投資7776.82億元，比上年增加393.00億元，同比增長5.3%。據(jù)專家預(yù)測，在未來5年會維持這一水平，然后逐按以上的粗略估計，20個億的建筑物建設(shè)企業(yè)信息化市場約占5年內(nèi)建筑物建設(shè)總投資1萬億元的千分之二，是可信的。那么5年內(nèi)，平均每年的市場容量大約是4個億。如果以XX50%的市場占有率來估計，預(yù)計未來5年的產(chǎn)值可達2絡(luò)建設(shè)應(yīng)用本項目系統(tǒng)的市場容量，是中國需求的三倍。因此，在未來20年中，本項目在國際市場上將有更大的拓展空間，估計會有不少于10億美元的市場空4.3本項目產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力分析5.1項目實施進度計劃模定制階段。5.2技術(shù)方案5.2.1系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)維護成本大大降低。境、硬件設(shè)施、操作系統(tǒng)平臺、或選擇不同廠商更高端的J2EE服務(wù)器，即可平滑地過渡到以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的集團化辦公系統(tǒng)，充分地保護組織已有的信息資源。公司總部的中心服務(wù)器上將部署Kse系統(tǒng)的核心部分，該部分由J2EE應(yīng)用服務(wù)器和Kse系統(tǒng)工作平臺及業(yè)務(wù)組件組成。J2EE應(yīng)用服務(wù)器提供郵件服務(wù)、消息臺提供系統(tǒng)運行所需的公共組件和服務(wù)，并以辦公網(wǎng)的形式向用戶提供一個集成化的應(yīng)用界面。Kse系統(tǒng)的業(yè)務(wù)組件可以根據(jù)用戶的需求，以組件的形式部署到系統(tǒng)的工作平臺，實現(xiàn)用戶的業(yè)務(wù)處理功能。DB2、Oracle等數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實現(xiàn)Kse系統(tǒng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理。位于公司總部局域網(wǎng)內(nèi)部的用戶，可以通過局域網(wǎng)絡(luò)的連接，訪問系統(tǒng)的網(wǎng)頁服務(wù)，使用系統(tǒng)的功能進行業(yè)務(wù)處理。公司總部的工作站點只需要安裝W98或者Windows2000操作系統(tǒng)，就可以使用操作系統(tǒng)中內(nèi)嵌的網(wǎng)頁瀏覽器訪問Kse系統(tǒng)的應(yīng)用界面。對于公司總部局域網(wǎng)外部的用戶，如項目部的人員，可以通過Internet連接的方式，訪問企業(yè)的外部網(wǎng)站并登錄到Kse系統(tǒng)的網(wǎng)頁服務(wù)器，使用系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)，也可以采用從工作站點通過電話線遠程撥入Kse系統(tǒng)服務(wù)器的方式使用系統(tǒng)。一般地，遠程的工作站點與總部的工作站點一樣，不需要安裝其它的附加軟件。Kse系統(tǒng)還提供了遠程數(shù)據(jù)交換的接口，處理一些不需要在線處理的業(yè)務(wù)或者是遠程站點的網(wǎng)絡(luò)條件不能滿足在線處理的情況。用戶可以在遠程的工作站點將遠程站點的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳至系統(tǒng)的中心數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的及時更新。5.2.2技術(shù)方法和工藝流程XX公司的軟件研發(fā)過程是吸取RUP(RationalUnifiedProcess,Rational公司提出的統(tǒng)一軟件開發(fā)過程)之精華，又根據(jù)不同項目的特點對RUP進行裁剪，形成了自己的研發(fā)過程。此研發(fā)過程總的特點是：用例驅(qū)動，以架構(gòu)設(shè)計為核心，迭代增量式開發(fā)。此研發(fā)過程可完全滿足開發(fā)大規(guī)模、復(fù)雜系統(tǒng)的需要，并且己和對象模型，捕獲系統(tǒng)需求；在架構(gòu)方面采用J2EE國際領(lǐng)先的企業(yè)級系統(tǒng)架構(gòu)；并用迭代增量式的開發(fā)，也就是“整體規(guī)劃，分布實施”的思路，最大限度的避免項目失敗的風險。XX科技的研發(fā)過程從管理角度又分成五個階段，即先啟、精化、構(gòu)建、產(chǎn)品化、大規(guī)模定制；從開發(fā)角度又分成九個核心工作流程，即業(yè)務(wù)建模、需求、分析設(shè)計、實施、測試、部署、配置與變更管理、項目管理、環(huán)境。以下將分別描述九個核心工作流程。軟件項目管理是一門藝術(shù)，它平衡競爭目標、管理風險并克服制約因素，從而最終成功交付同時滿足客戶(付款方)和用戶雙方需要的產(chǎn)品。實際上，很少有項目會獲得無可爭議的成功，這足以說明進行軟件項目管理的難度。它雖然不是成功的秘訣，但它介紹了可以顯著提高成功交付軟件可能性的項目管●為對軟件密集型項目進行管理提供框架?！駷轫椖康挠媱?、人員配備、執(zhí)行和監(jiān)測提供實用的準則。該工作流程主要側(cè)重于迭代式開發(fā)流程的以下重要方面：●為一個迭代式開發(fā)的項目制定貫穿整個開發(fā)周期的計劃和每個具體迭代過程的計劃1、流程圖工作流程圖：業(yè)務(wù)建模(1)了解目標組織(將要在其中部署系統(tǒng)的組織)的結(jié)構(gòu)及機制。(2)了解目標組織中當前存在的問題并確定改進的可能性。(3)確保客戶、最終用戶和開發(fā)人員就目標組織達成共識。(4)導(dǎo)出支持目標組織所需的系統(tǒng)需求。為實現(xiàn)這些目標，業(yè)務(wù)建模工作流程說明了如何擬定新目標組織的前景，并基于該前景來確定該組織在業(yè)務(wù)用例模型和業(yè)務(wù)對象模型中的流程、角色以及職(1)與客戶和其他涉眾在系統(tǒng)的工作內(nèi)容方面達成并保持一致。(2)使系統(tǒng)開發(fā)人員能夠更清楚地了解系統(tǒng)需求。(3)定義系統(tǒng)邊界(限定)。(4)為計劃迭代的技術(shù)內(nèi)容提供基礎(chǔ)。(5)為估算開發(fā)系統(tǒng)所需成本和時間提供基礎(chǔ)。(6)定義系統(tǒng)的用戶界面，重點是用戶的需要和目標。5.2.2.4分析設(shè)計分析設(shè)計的目的在于：(1)將需求轉(zhuǎn)換為未來系統(tǒng)的設(shè)計。(2)逐步開發(fā)強壯的系統(tǒng)構(gòu)架。(3)使設(shè)計適合于實施環(huán)境，為提高性能而進行設(shè)計。1、流程圖工作流程：實施(1)對照實施子系統(tǒng)的分層結(jié)構(gòu)定義代碼結(jié)構(gòu)；(2)以構(gòu)件(源文件、二進制文件、可執(zhí)行文件以及其他文件等)的方式實施類和對象；(3)對已開發(fā)的構(gòu)件按單元來測試；(4)將各實施員(或團隊)完成的結(jié)果集成到可執(zhí)行系統(tǒng)中。工作流程：測試(1)核實對象之間的交互。(2)核實軟件的所有構(gòu)件是否正確集成。(3)核實所有需求是否已經(jīng)正確實施。(4)確定缺陷并確保在部署軟件之前將缺陷解決。部署工作流程用來描述那些為確保最終用戶可以正常使用軟件產(chǎn)品而進行的部署工作流程描述了三種產(chǎn)品部署的模式：●“市售”在每個實例中，都強調(diào)要在開發(fā)場所對產(chǎn)品進行測試，并在產(chǎn)品最終發(fā)布之盡管部署活動主要集中于產(chǎn)品化階段，但在較早的一些階段中也會有一些為要。如果進行控制，就有助于避免混亂情況(其代價通常都很大)的發(fā)生，并確工作流程：環(huán)境環(huán)境(流程和工具),該環(huán)境將會支持開發(fā)團隊。5.3生產(chǎn)方案本項目研發(fā)已有的主要設(shè)備包括：20臺臺式電腦、1臺服務(wù)器、5個筆記本電腦(具體配置見下表),開發(fā)工具為Jbuilder,操作系統(tǒng)為MicrosoftWindowsAdvancedServer,集群軟件為RoseHAV7.0forWindows。計劃購置設(shè)備主要包括：4套Websphere中間件，2套Oracle10g數(shù)據(jù)庫，4件，2臺IBMDS3200SingleController磁盤柜，2臺聯(lián)想萬全R630Q7140服務(wù)器，10臺聯(lián)想IdeaCentreQa6550C2QQ66004G50GL-VP揚天系列臺式電腦。5.4營銷方案施工企業(yè)綜合項目管理信息系統(tǒng)(簡稱Kse系統(tǒng))是針對施工企業(yè)開發(fā)的集以及集團化經(jīng)營組織，同時Kse系統(tǒng)還滿足與工程管理相關(guān)的中小企業(yè)(如：物布全國31個省市自治區(qū)，建立了24小時的服務(wù)咨詢網(wǎng)站和銷售熱線，營銷中心旗下布局合理的六大片區(qū)(分公司)、31個辦事處的營銷體系為公司每一個產(chǎn)品六、項目資金估算及使用合理性6.1項目總資金概算合企業(yè)自身經(jīng)濟能力，制定項目建設(shè)方案，為項目做出合理、準確的投資估算。項目總投資預(yù)計1050萬元，其中預(yù)計固定資產(chǎn)投資295萬元，流動資金755萬元，根據(jù)項目建設(shè)方案及階段計劃，Kse項目開發(fā)采用先進的迭代式生命周期模型，目前，已經(jīng)完成了先啟階段及精化階段的主要研發(fā)任務(wù)，前期研發(fā)共完成投資245萬元，已經(jīng)完成投資的資金來源為企業(yè)自有資本金，項目計劃執(zhí)行期內(nèi)預(yù)計新增投資805萬元，企業(yè)配套經(jīng)費自籌605萬元，擬申報廣東省人民政府專項資金200萬元，項目總投資估算如下：單位：萬元6.2資金使用明細表根據(jù)項目建設(shè)方案及階段計劃，為了合理、有效使用項目資金順利完成Kse系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，特編制項目擬新增資金使用明細表。6.3融資方案和資金使用計劃6.3.1融資方案本項目總投資1050萬元，至項目申報時已完成投資245萬元，計劃新增投資805萬元。資金來源：一、企業(yè)自籌資金850萬元，其中已完成投資245萬元全部由企業(yè)自籌，另外新增資金605萬元全部由企業(yè)自籌。二、申請“廣東省人民單位：萬元6.3.2項目資金使用時間計劃劃，新增投資805萬元，資金使用的具體計劃如下表：單位：萬元七、經(jīng)濟效益及社會效益分析7.1.1經(jīng)濟效益計算的依據(jù)及說明1、財務(wù)評價計算期按7年計，其中正式建設(shè)期2年，生產(chǎn)經(jīng)營期5年。3、稅費是結(jié)合企業(yè)2007年審計報告與2008年國家最新頒布的相關(guān)稅收法規(guī)7.1.2產(chǎn)品單位售價與銷售預(yù)測目前國內(nèi)仍沒有Kse系統(tǒng)同類的產(chǎn)品價格，因此本項目Kse系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)合生報價以及針對不同用戶采用不同部署方案，每個項目的建設(shè)費用最高可達500萬元，最低也能到5萬元，采取歷史價格法平均部署費用保守地按10萬預(yù)測：產(chǎn)品定價：100,000.00元/套(不含稅單價)本項目在國內(nèi)擁有的市場空間約有20億元。20個億的建筑物建設(shè)企業(yè)信息化市場約占5年內(nèi)建筑物建設(shè)總投資1萬億元的千分之二，是可信的。那么5年來5年內(nèi)可實現(xiàn)的產(chǎn)值將達2億元。以2010年預(yù)計可實現(xiàn)銷售數(shù)量為140套為基數(shù)，預(yù)計本項目完成后未來三年每年新增產(chǎn)銷量30%,以后各年實現(xiàn)穩(wěn)定銷售。則本項目完成后5年(2010～2014)內(nèi)，預(yù)計可實現(xiàn)累計銷售收入約2.45億元，實現(xiàn)累計利潤總額7721萬元，累計納稅總額為2284.31萬元，項目經(jīng)濟效