U8供應(yīng)鏈財務(wù)操作手冊匯報人：AA2024-01-30CATALOGUE目錄供應(yīng)鏈與財務(wù)管理概述基礎(chǔ)設(shè)置與初始化流程采購管理模塊操作指南銷售管理模塊操作指南庫存管理模塊操作指南財務(wù)管理模塊操作指南報表分析與決策支持工具應(yīng)用01供應(yīng)鏈與財務(wù)管理概述供應(yīng)鏈?zhǔn)菄@核心企業(yè)，通過對信息流、物流、資金流的控制，從采購原材料開始，制成中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中的，將供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商直到最終用戶連成一個整體的功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。供應(yīng)鏈定義供應(yīng)鏈管理能夠降低企業(yè)成本、提高效率、優(yōu)化資源配置，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力和市場應(yīng)變能力。供應(yīng)鏈重要性供應(yīng)鏈基本概念及重要性財務(wù)管理是供應(yīng)鏈管理中的重要組成部分，它涉及到資金流的管理和控制，對于保證供應(yīng)鏈的順暢運(yùn)作具有重要意義。財務(wù)管理在供應(yīng)鏈中的地位財務(wù)管理在供應(yīng)鏈中發(fā)揮著資金籌集、預(yù)算控制、成本管理、風(fēng)險管理等作用，為供應(yīng)鏈的正常運(yùn)作提供資金保障和風(fēng)險控制。財務(wù)管理在供應(yīng)鏈中的作用財務(wù)管理在供應(yīng)鏈中作用U8系統(tǒng)簡介U8系統(tǒng)是用友公司推出的一款企業(yè)管理軟件，它涵蓋了供應(yīng)鏈管理、財務(wù)管理、人力資源管理等多個領(lǐng)域，為企業(yè)提供了一體化的解決方案。U8系統(tǒng)功能模塊U8系統(tǒng)的功能模塊包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬、UFO報表等，這些模塊相互關(guān)聯(lián)，共同構(gòu)成了U8系統(tǒng)的完整功能體系。其中，采購管理、銷售管理、庫存管理等模塊與供應(yīng)鏈緊密相關(guān)，而應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬等模塊則與財務(wù)管理密不可分。U8系統(tǒng)簡介與功能模塊02基礎(chǔ)設(shè)置與初始化流程根據(jù)企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，配置系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)，如業(yè)務(wù)單據(jù)編號規(guī)則、數(shù)量小數(shù)位數(shù)、單價小數(shù)位數(shù)等。根據(jù)用戶角色和職責(zé)，分配相應(yīng)的操作權(quán)限和數(shù)據(jù)查看權(quán)限，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性。系統(tǒng)參數(shù)配置及權(quán)限分配權(quán)限分配系統(tǒng)參數(shù)配置科目體系搭建根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和核算要求，搭建適合企業(yè)的科目體系，包括資產(chǎn)類、負(fù)債類、權(quán)益類、成本類、損益類等科目。核算規(guī)則設(shè)定針對不同的業(yè)務(wù)場景和核算要求，設(shè)定相應(yīng)的核算規(guī)則，如存貨計(jì)價方法、成本結(jié)轉(zhuǎn)方法、固定資產(chǎn)折舊方法等?？颇矿w系搭建與核算規(guī)則設(shè)定期初數(shù)據(jù)錄入按照科目體系和核算規(guī)則，錄入各科目的期初余額和期初數(shù)量，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。數(shù)據(jù)校驗(yàn)方法通過系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)校驗(yàn)功能，對錄入的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和核對，確保數(shù)據(jù)的正確性和一致性。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異?；蝈e誤，需及時進(jìn)行調(diào)整和修正。期初數(shù)據(jù)錄入與校驗(yàn)方法03采購管理模塊操作指南創(chuàng)建采購訂單在系統(tǒng)中選擇“采購訂單”功能，錄入供應(yīng)商信息、采購商品明細(xì)、數(shù)量、價格等關(guān)鍵信息，生成采購訂單。審核采購訂單采購部門負(fù)責(zé)人對創(chuàng)建的采購訂單進(jìn)行審核，確認(rèn)訂單信息無誤后提交給供應(yīng)商。采購訂單跟蹤通過系統(tǒng)實(shí)時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，包括訂單狀態(tài)、交貨時間等信息。采購訂單處理流程演示收到供應(yīng)商送來的貨物后，在系統(tǒng)中選擇“收貨入庫”功能，錄入實(shí)際收貨數(shù)量、質(zhì)量等信息，并生成入庫單。收貨入庫收到供應(yīng)商提供的發(fā)票后，在系統(tǒng)中選擇“發(fā)票校驗(yàn)”功能，將發(fā)票信息與采購訂單、入庫單進(jìn)行核對，確保信息一致。發(fā)票校驗(yàn)如發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息與采購訂單、入庫單存在差異，需及時與供應(yīng)商溝通并處理差異，確保賬務(wù)準(zhǔn)確性。差異處理收貨入庫及發(fā)票校驗(yàn)操作步驟根據(jù)采購合同約定的付款方式和期限，在系統(tǒng)中選擇“付款結(jié)算”功能，錄入付款金額、付款銀行等信息，并生成付款單。付款結(jié)算財務(wù)人員在收到付款單后，按照公司財務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，包括記賬、憑證生成等。賬務(wù)處理定期與供應(yīng)商進(jìn)行對賬，如發(fā)現(xiàn)賬務(wù)差異需及時查明原因并進(jìn)行調(diào)賬處理。對賬與調(diào)賬付款結(jié)算和賬務(wù)處理規(guī)范04銷售管理模塊操作指南03銷售訂單變更如需修改已審核的銷售訂單，需按照公司流程進(jìn)行變更申請和審批。01錄入銷售訂單在銷售管理模塊中，選擇“錄入銷售訂單”功能，錄入客戶信息、商品信息、數(shù)量、價格等必要信息。02審核銷售訂單銷售訂單錄入完成后，需經(jīng)過審核流程，確保訂單信息準(zhǔn)確無誤。銷售訂單處理流程演示開票申請發(fā)貨出庫后，財務(wù)人員根據(jù)銷售訂單和出庫單開具發(fā)票，并進(jìn)行相關(guān)稅務(wù)處理。發(fā)貨出庫和開票申請關(guān)聯(lián)為確保發(fā)貨出庫和開票申請的一致性，需將兩者進(jìn)行關(guān)聯(lián)處理。發(fā)貨出庫銷售訂單審核通過后，倉庫人員根據(jù)訂單信息進(jìn)行配貨、打包、發(fā)貨操作，并更新庫存信息。發(fā)貨出庫和開票申請操作步驟賬務(wù)處理財務(wù)人員需根據(jù)銷售訂單、出庫單、發(fā)票等憑證進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性。收款結(jié)算與賬務(wù)處理關(guān)聯(lián)為確保收款結(jié)算和賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性，需將兩者進(jìn)行關(guān)聯(lián)核對。收款結(jié)算客戶支付貨款后，財務(wù)人員需及時確認(rèn)收款并進(jìn)行結(jié)算操作，確保資金流與物流的一致性。收款結(jié)算和賬務(wù)處理規(guī)范05庫存管理模塊操作指南庫存盤點(diǎn)流程演示選擇“庫存盤點(diǎn)”功能，下載盤點(diǎn)表；將盤點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)，生成盤點(diǎn)差異報告；登錄U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)，進(jìn)入庫存管理模塊；對實(shí)際庫存進(jìn)行逐一核對，并記錄在盤點(diǎn)表中；根據(jù)差異報告進(jìn)行庫存調(diào)整，確保系統(tǒng)庫存與實(shí)際庫存一致。對于需要報廢的庫存，在系統(tǒng)中選擇“庫存報廢”功能，填寫報廢原因和數(shù)量；系統(tǒng)會自動更新庫存數(shù)量和金額，并生成相應(yīng)的庫存調(diào)整單；庫存調(diào)整（包括報廢、捐贈等）操作步驟對于需要捐贈的庫存，在系統(tǒng)中選擇“庫存捐贈”功能，填寫捐贈對象和數(shù)量；根據(jù)庫存調(diào)整單進(jìn)行實(shí)物處理，確保系統(tǒng)庫存與實(shí)際庫存一致。02030401期末結(jié)賬前注意事項(xiàng)確保所有庫存交易已經(jīng)錄入系統(tǒng)并審核通過；進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保系統(tǒng)庫存與實(shí)際庫存一致；檢查是否有未處理的庫存調(diào)整單，如有需及時處理；確認(rèn)庫存成本和金額無誤后，方可進(jìn)行期末結(jié)賬操作。06財務(wù)管理模塊操作指南總賬管理功能介紹及日常操作演示總賬管理功能總賬系統(tǒng)是財務(wù)管理的核心，用于記錄、處理、匯總和分析企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，提供完整的財務(wù)會計(jì)信息。日常操作演示包括憑證錄入、憑證審核、記賬、結(jié)賬等流程，同時演示如何查詢和打印各類賬簿和財務(wù)報表。固定資產(chǎn)管理介紹固定資產(chǎn)的卡片管理、增減變動、折舊計(jì)提等日常業(yè)務(wù)處理，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。折舊計(jì)提方法詳細(xì)講解平均年限法、工作量法、雙倍余額遞減法等折舊計(jì)提方法的計(jì)算原理和應(yīng)用場景，指導(dǎo)用戶正確設(shè)置折舊參數(shù)。固定資產(chǎn)管理和折舊計(jì)提方法成本核算流程01介紹成本核算的基本步驟和方法，包括要素費(fèi)用的歸集和分配、輔助生產(chǎn)費(fèi)用的歸集和分配、制造費(fèi)用的歸集和分配等。材料成本核算02詳細(xì)講解材料采購成本的構(gòu)成和計(jì)算方法，以及材料領(lǐng)用、退庫等業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。人工成本核算03介紹人工成本的構(gòu)成和計(jì)算方法，包括工資、獎金、津貼、補(bǔ)貼等薪酬項(xiàng)目的核算和分配。同時指導(dǎo)用戶正確設(shè)置人工成本分?jǐn)倕?shù)，確保成本計(jì)算的準(zhǔn)確性。成本核算流程（包括材料成本、人工成本等）07報表分析與決策支持工具應(yīng)用財務(wù)報表生成和自定義分析方法系統(tǒng)支持自動生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)報表，以及用戶自定義的其他報表。財務(wù)報表生成用戶可以根據(jù)自身需求，靈活設(shè)置報表分析維度和指標(biāo)，如按產(chǎn)品、客戶、地區(qū)等進(jìn)行分析，以及使用比率分析、趨勢分析等方法。自定義分析方法VS用戶可以通過拖拽字段、設(shè)置行列區(qū)域等方式，快速創(chuàng)建業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)透視表，以便對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析和展示。技巧應(yīng)用在創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表時，用戶應(yīng)注意選擇合適的字段和聚合方式，以及合理設(shè)置透視表的布局和格式，以獲得更好的分析效果。數(shù)據(jù)透視表創(chuàng)建業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)透視表創(chuàng)建技巧系統(tǒng)提供多