銷售財務(wù)制度一、銷售備用金銷售部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)項目情況預(yù)先向財務(wù)提取5000_10000元的攻關(guān)備用金；事后憑報銷單予以沖抵；二、銷售借款適用范圍：備用金、預(yù)支差旅費(fèi)，需填寫《借款申請單》并按如下程序辦理：借款人→部門領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理→財務(wù)部領(lǐng)取借款；三、銷售報銷規(guī)定1．銷售人員按照費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2．報銷時間：差旅費(fèi)、攻關(guān)費(fèi)在回公司后三天內(nèi)填單報銷；3．報銷填寫要求：5.1報銷時根據(jù)開銷內(nèi)容填寫不同明細(xì)單，報銷單據(jù)填寫可使用鋼筆、碳素筆或電腦打印，但是所有簽名必須手工簽字。5.2招待費(fèi)需填寫《招待費(fèi)用申請單》內(nèi)容包括時間，地點(diǎn)，招待的人員，發(fā)生金額，產(chǎn)生費(fèi)用的原因和預(yù)期達(dá)到的目的。5.3差旅費(fèi)需填寫《差旅費(fèi)用報銷單》，如火車票、飛機(jī)票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、訂票服務(wù)費(fèi)……（差旅中產(chǎn)生的招待用餐、娛樂、禮品等，應(yīng)在《費(fèi)用報銷清單》中做最終報銷）；5.4報銷內(nèi)容填寫需規(guī)范，填寫報銷單時發(fā)票的內(nèi)容應(yīng)和清單上的內(nèi)容一致，如有代替情況，需另附收據(jù)。（例如：運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票，可向?qū)Ψ剿魅∈論?jù)，貼票的時候應(yīng)使用除餐費(fèi)外的發(fā)票代替，在費(fèi)用報銷清單上填寫的報銷項目應(yīng)與發(fā)票項目名稱相符，并在備注欄內(nèi)用鉛筆注明是代替XX運(yùn)費(fèi)。）6．單據(jù)粘貼規(guī)范6.1報銷票據(jù)在粘貼單上粘貼自左向右、自上而下、自小到大（外形）、金額向右（方便查看）依次粘貼，單據(jù)應(yīng)最大限度均勻平鋪在粘貼單上，以保證憑證的平整性。應(yīng)保證票據(jù)時間按順序粘貼。6.2報銷單據(jù)應(yīng)分類粘貼。例如：不能將招待費(fèi)和交通費(fèi)單據(jù)混合粘在同一粘貼單上，而應(yīng)分開粘貼。6.3票據(jù)粘貼請不要用訂書機(jī)訂，用膠水粘貼，如交通票較多請捻開粘貼，不要重疊在一起。6.4粘貼票據(jù)超過5張請使用粘貼單，粘貼時發(fā)票的票面向上和清單貼在一起。6.5每筆招待費(fèi)用需單獨(dú)填寫《攻關(guān)費(fèi)申請單》。8．招待費(fèi)用報銷為杜絕銷售人員填寫虛假招待費(fèi)用，公司要求銷售人員把招待費(fèi)用情況填入《銷售工作情況匯總表》當(dāng)天的拜訪記錄中，花費(fèi)招待費(fèi)用的客戶必須是在客戶檔案中已備案的，其項目也必須是在項目檔案中已備案，并且要求開具的費(fèi)用發(fā)票一律填寫日期，如出現(xiàn)下列情況之一，此項費(fèi)用不予報銷：8.1招待費(fèi)用情況不填寫在當(dāng)日的拜訪記錄中。8.2花費(fèi)招待費(fèi)用的客戶在之前的客戶與項目檔案中沒有備案。8.3提供的報銷發(fā)票沒有日期或日期不符。8.4招待跟蹤的項目處于認(rèn)識、了解階段的客戶。9．財務(wù)部逐項復(fù)核，