深圳能源ERP（II期）咨詢實(shí)施項(xiàng)目

深能廣深&洪灣電力用戶培訓(xùn)手冊

編號(hào)：FICO_010

內(nèi)容：固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程電廠推廣組2011年03月真誠協(xié)同目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景流程圖中的圖例說明業(yè)務(wù)情景概覽業(yè)務(wù)場景概述詳細(xì)描述固定資產(chǎn)形成的來源主要分別幾下幾種：基建期轉(zhuǎn)資。固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的依據(jù)竣工決算報(bào)告。財(cái)務(wù)部門根據(jù)工程竣工決算報(bào)告中的資產(chǎn)信息在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)采購取得。業(yè)務(wù)部門申請固定資產(chǎn)采購時(shí)，由財(cái)務(wù)部門在系統(tǒng)創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，并將資產(chǎn)號(hào)返回給資產(chǎn)申請人員。采購部門根據(jù)財(cái)務(wù)部門創(chuàng)建的固定資產(chǎn)號(hào)在系統(tǒng)中創(chuàng)建A類采購訂單。技改轉(zhuǎn)資。固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的依據(jù)竣工決算報(bào)告。財(cái)務(wù)部門根據(jù)工程竣工決算報(bào)告中的資產(chǎn)信息在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建固定資產(chǎn)其他途徑取得資產(chǎn)如捐贈(zèng)，上級撥入等。實(shí)際業(yè)務(wù)范例有關(guān)操作崗位根據(jù)兩廠的實(shí)際情況，將本手冊的實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行一個(gè)舉例說明?財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)崗相關(guān)流程圖：SJ.FI.AA.01固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程本操作相關(guān)的說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位手工單據(jù)SAP單據(jù)010來自設(shè)備主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程設(shè)備主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完成策劃部策劃工程師020出具固定資產(chǎn)出庫清單／固定資產(chǎn)維護(hù)申請單/竣工決算報(bào)告成本會(huì)計(jì)月末從系統(tǒng)內(nèi)查看并導(dǎo)出固定資產(chǎn)出庫清單，并根據(jù)此清單創(chuàng)建固定資產(chǎn)。如果固定資產(chǎn)非采購或者工程轉(zhuǎn)資形成，如捐贈(zèng)或者上級撥入，則由相關(guān)的部門提交固定資產(chǎn)創(chuàng)建申請單。如果固定資產(chǎn)是由項(xiàng)目竣工結(jié)算形成，則系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建資產(chǎn)的依據(jù)的相關(guān)部門項(xiàng)目竣工結(jié)算報(bào)告。相關(guān)部門申請人固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單竣工決算報(bào)告資產(chǎn)出庫清單否否是030審核相關(guān)部門審批。相關(guān)部門申請人/負(fù)責(zé)人操作前提：固定資產(chǎn)采購。A類采購申請已批準(zhǔn)，如為設(shè)備，應(yīng)創(chuàng)建設(shè)備主數(shù)據(jù)?；ㄆ谵D(zhuǎn)資。業(yè)務(wù)部門出具竣工決算報(bào)告及明細(xì)資產(chǎn)清單及對應(yīng)的設(shè)備清單。技改轉(zhuǎn)資。業(yè)務(wù)部門出具技改竣工決算報(bào)告及明細(xì)資產(chǎn)清單及對應(yīng)的設(shè)備清單。其他途徑取得資產(chǎn)如捐贈(zèng)，上級撥入等。業(yè)務(wù)部門提供固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單并由相關(guān)部門審批通過。本操作相關(guān)的說明（續(xù)1）序號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位手工單據(jù)SAP單據(jù)040審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字審核。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人050維護(hù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)信息資產(chǎn)會(huì)計(jì)在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建固定資產(chǎn)。AS01/AS02財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)060更新固定資產(chǎn)出庫清單固定資產(chǎn)信息更新到固定資產(chǎn)出庫清單上。財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)資產(chǎn)出庫清單/資產(chǎn)清單是070歸檔資產(chǎn)會(huì)計(jì)對出庫單，資產(chǎn)出庫清單等單據(jù)進(jìn)行歸檔。財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景本操作之前的場景本操作的名稱：固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)本操作的起因：業(yè)務(wù)部門已完成設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)，提供資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單?；ɑ蚣几目⒐ば柁D(zhuǎn)資接受撥入或轉(zhuǎn)贈(zèng)資產(chǎn)本操作之前的單據(jù)（來自手工或SAP系統(tǒng)）：固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單基建或技改竣工報(bào)告及資產(chǎn)清單本操作的操作概述：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)設(shè)備主數(shù)據(jù)修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景SAP系統(tǒng)操作說明

1）創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)開啟事務(wù)代碼說明1）輸入事務(wù)代碼：AS012）路徑：SAP菜單-會(huì)計(jì)核算-固定資產(chǎn)-資產(chǎn)-創(chuàng)建-AS01-資產(chǎn)。3）結(jié)果：進(jìn)入資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建界面。12SAP系統(tǒng)操作說明

1）創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)相關(guān)字段說明1）輸入所需創(chuàng)建的固定資產(chǎn)的資產(chǎn)分類，公司代碼。2）點(diǎn)擊主數(shù)據(jù)，進(jìn)入固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)界面，填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。3）如果屬于后資本化的業(yè)務(wù)，勾選“資本化記賬”。在下一屏必須輸入資本化日期。21123SAP系統(tǒng)操作說明

2）修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)開啟事務(wù)代碼說明1）輸入固定資產(chǎn)描述。2）輸入數(shù)量、單位。3）根據(jù)資產(chǎn)的種類，填寫對應(yīng)種類的BUDGETCODE，是為了在標(biāo)準(zhǔn)成本中歸集。123SAP系統(tǒng)操作說明

1）創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)相關(guān)字段說明1）填入固定資產(chǎn)的折舊成本中心和責(zé)任成本中心(歸口管理部門)。1SAP系統(tǒng)操作說明

1）創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)相關(guān)字段說明1）輸入評估組1和技術(shù)狀態(tài)。2）點(diǎn)擊保存，維護(hù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)成功，生成新的資產(chǎn)編號(hào)。3)如果該資產(chǎn)編碼與實(shí)物設(shè)備編碼有關(guān)聯(lián)，請?jiān)诖颂帉⒃O(shè)備編號(hào)填寫進(jìn)來213SAP系統(tǒng)操作說明

2）修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)開啟事務(wù)代碼說明1）輸入事務(wù)代碼：AS012）路徑：SAP菜單-會(huì)計(jì)核算-固定資產(chǎn)-資產(chǎn)-更改-AS02-資產(chǎn)。結(jié)果：進(jìn)入資產(chǎn)主數(shù)據(jù)更改界面。12SAP系統(tǒng)操作說明

6）修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)補(bǔ)充資產(chǎn)主數(shù)據(jù)信息說明1）輸入需要更改主數(shù)據(jù)的固定資產(chǎn)編號(hào)，回車，進(jìn)入固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)修改頁面。1SAP系統(tǒng)操作說明

2）修改資產(chǎn)主數(shù)