歡迎大家的到來(lái)

交易所思所感論述

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交易所思所感論述大眾是怎么虧錢的？等你知道不該做什么才能不虧錢時(shí)，你開(kāi)始學(xué)習(xí)該做什么才能贏錢——美國(guó)投機(jī)大師杰西.利弗莫爾

大眾虧錢的共同方式——重倉(cāng)交易；逆勢(shì)交易；無(wú)止損交易......大眾是怎么虧錢的？交易如狩獵

在金融市場(chǎng)里的行為模式和狩獵有極其相似的地方，一個(gè)優(yōu)秀的操盤手和獵手有著共同的特性。操盤手不愿在市場(chǎng)中虧損，獵人不愿空手而歸。研究這些，對(duì)于我們?cè)谑袌?chǎng)中如何獲利很有啟發(fā)性。a：

一個(gè)具備了優(yōu)秀特質(zhì)的獵手，每次成功的狩獵具備以下幾個(gè)條件：1、必須熟悉獵物的習(xí)性，經(jīng)常在哪里出沒(méi)，常走的道在哪里？

2、什么時(shí)間去比較合適？伏擊具體地點(diǎn)選擇在哪里？沒(méi)有發(fā)現(xiàn)獵物時(shí)要潛心等待！

3、是用長(zhǎng)槍還是短槍，還是都用？需要帶多少?gòu)椝?？所帶獵槍的有效射程是多少？開(kāi)槍的時(shí)機(jī)如

何把握？遠(yuǎn)了---獵物可能致不了命，近了----獵物帶傷的情況下一樣要獵手的命！

4、狩獵不成功，應(yīng)該從哪里逃走？保命最要緊！以上問(wèn)題處理好了，當(dāng)獵手背著獵物，像一個(gè)打勝仗的將軍凱旋而歸時(shí)，他的妻兒在門口為他接風(fēng)！當(dāng)他空手而歸時(shí)，他的妻兒懸著的心終于放下，謝天謝地，你終于安全把你帶回來(lái)了！交易如狩獵在金融市場(chǎng)里的行為模b：

一個(gè)具備了優(yōu)秀特質(zhì)的操盤手，每次成功的交易具需備什么條件呢？1，市場(chǎng)方向的分析判斷。目前的長(zhǎng)期、中期、短期運(yùn)動(dòng)方向在哪里？應(yīng)該如何選擇入市方向？2、方向確立以后，我們將在何價(jià)、何時(shí)切入市場(chǎng)。3、進(jìn)入市場(chǎng)的資金比例是多少？也叫倉(cāng)位管理。4、利潤(rùn)目標(biāo)在哪里？如果出現(xiàn)預(yù)料之外的情況，我們將承受多大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，退路在哪里？

以上4個(gè)問(wèn)題都處理好了，又能夠嚴(yán)格執(zhí)行，就是一次成功的交易，即使虧損離場(chǎng)也同樣是成功的交易，雖然沒(méi)有盈利，但是我們有效控制了風(fēng)險(xiǎn)！虧損是正常交易的一部分，理性正確處理了虧損就是成功！

我們每一個(gè)人都想在市場(chǎng)里盈利，都想做一個(gè)優(yōu)秀的獵手，那就必須計(jì)劃自己的交易，交易自己的計(jì)劃！在市場(chǎng)中說(shuō)到做到的人已經(jīng)是富翁了。b：

一個(gè)具備了優(yōu)秀特質(zhì)的操盤手，每次成功的交易具需備什么條一次成熟的完整交易過(guò)程1—市場(chǎng)趨勢(shì)方向判斷2—入市價(jià)位確定3—入市后的退出策略4—跟蹤市場(chǎng)走勢(shì)5—調(diào)整倉(cāng)位大小或止損止盈位6—結(jié)束交易一次成熟的完整交易過(guò)程1—市場(chǎng)趨勢(shì)方向判斷a市場(chǎng)趨勢(shì)方向判斷常用的趨勢(shì)判斷方法：（1）重要的移動(dòng)平均線法（2）重要的趨勢(shì)線法（3）K線形態(tài)分析法......a市場(chǎng)趨勢(shì)方向判斷常用的趨勢(shì)判斷方法：b基于交易者風(fēng)格下的策略構(gòu)建（1）明確自己的交易風(fēng)格（長(zhǎng)線、中線、短線；激進(jìn)型、穩(wěn)健型）（2）明確本次交易屬于長(zhǎng)、中、短的哪一種（3）評(píng)估本次交易的風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)狀況最后，根據(jù)上述各點(diǎn)制定交易策略（多還是空、中線還是短線操作、投入多少資金進(jìn)行本次交易、假設(shè)各種可能的市場(chǎng)走勢(shì)并知道在什么情況下需要退出市場(chǎng)……）b基于交易者風(fēng)格下的策略構(gòu)建（1）明確自己的交易風(fēng)格（長(zhǎng)線、C倉(cāng)位跟蹤（1）長(zhǎng)線或中線交易中資金管理復(fù)合頭寸：初始倉(cāng)位→第一次加倉(cāng)→第二次加倉(cāng)……C倉(cāng)位跟蹤（1）長(zhǎng)線或中線交易中資金管理（2）當(dāng)市場(chǎng)走勢(shì)不及預(yù)期時(shí)如何調(diào)整倉(cāng)位？——減倉(cāng)或清倉(cāng)離場(chǎng)……最后，徹底清算手中倉(cāng)位（2）當(dāng)市場(chǎng)走勢(shì)不及預(yù)期時(shí)如何調(diào)整倉(cāng)位？成功交易的幾個(gè)重要條件1，市場(chǎng)趨勢(shì)判斷能力（技術(shù)性）2，切入市場(chǎng)的時(shí)機(jī)和價(jià)位把握能力（技術(shù)+心理）3，市場(chǎng)走勢(shì)不利局面下的風(fēng)險(xiǎn)管控能力（心理+技術(shù)）4，市場(chǎng)走勢(shì)與預(yù)測(cè)一致時(shí)的持倉(cāng)（心理+技術(shù)）成功交易的幾個(gè)重要條件1，市場(chǎng)趨勢(shì)判斷能力（技術(shù)性）心理因素—市場(chǎng)趨勢(shì)重要成因

1，同一時(shí)間同一價(jià)格，為何有人買進(jìn)有人卻在賣出？（郁金香泡沫）2，交易成敗的重要因素—多大程度地規(guī)避交易者本身的貪婪、恐懼、期望等心理因素？

交易的本質(zhì)，是人們對(duì)不確定的未來(lái)價(jià)格的預(yù)期，其中必然反映出個(gè)體間財(cái)富觀與價(jià)值觀區(qū)別心理因素—市場(chǎng)趨勢(shì)重要成因

1，同一時(shí)間同一價(jià)格，為何有人買1，交易是個(gè)心理游戲，就像高空游戲一樣，地面上騎自行車大家沒(méi)有任何壓力，但高空騎自行車你敢嗎？如果系上保險(xiǎn)繩呢？2，認(rèn)識(shí)黃金交易中風(fēng)險(xiǎn)和盈利的辯證關(guān)系？3，如何給你的交易也系上保險(xiǎn)繩？1，交易是個(gè)心理游戲，就像高空游戲一樣，地面上騎自行車大家沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)控制—投資得以成功的基石

何為風(fēng)險(xiǎn)控制？即市場(chǎng)出現(xiàn)與交易者預(yù)期不一致走勢(shì)時(shí)，如何減小或避免損失。風(fēng)險(xiǎn)控制的三個(gè)最重要方法：a倉(cāng)位管理b止損控制c順勢(shì)交易a，倉(cāng)位管理：每次交易視風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)比合理安排資金，一般建議首倉(cāng)保證金不得大于賬戶資金的10%（1：100杠桿品種以10萬(wàn)人民幣操作1標(biāo)準(zhǔn)手為10%倉(cāng)位）B，止損控制：為防止虧損或虧損擴(kuò)大而采取的措施（一般短線交易5點(diǎn)左右止損，中線止損可以適當(dāng)放大，但必須要明確交易不利時(shí)的退出點(diǎn)）c，順勢(shì)交易：沿著與所交易的周期規(guī)模方向一致的方向入市。風(fēng)險(xiǎn)控制—投資得以成功的基石何為風(fēng)險(xiǎn)控制？即市場(chǎng)出

認(rèn)識(shí)你自己

對(duì)于一個(gè)交易風(fēng)格成熟的投機(jī)者，該進(jìn)場(chǎng)就進(jìn)場(chǎng)，該離場(chǎng)就離場(chǎng)，盈利是交易的一部分，止損也是正常交易的一部分，在黃金市場(chǎng)短期暴賺的欲望可能對(duì)投資者反而有副作用，急切的心態(tài)必定影響你的思維和行為，導(dǎo)致你的交易動(dòng)作變形，你越想賺錢，這錢反而越不容易賺到。

如何最大可能地規(guī)避貪婪、恐懼、期望等負(fù)面心理對(duì)交易的干擾？——構(gòu)建符合自我個(gè)性的有效交易模型，相信并按照你的交易模型行事

什么是交易模型呢？

簡(jiǎn)而言之，交易模型就是基于某種數(shù)理程式或某些方法理論而構(gòu)建的相對(duì)固定的程序。什么是交易模型呢？交易模型分類1、技術(shù)分析交易模型

2、基本分析交易模型

3、數(shù)學(xué)計(jì)量交易模型

以上方法的詳細(xì)釋義可參考網(wǎng)頁(yè)：/view/4421857.htm交易模型分類1、技術(shù)分析交易模型1、技術(shù)分析交易模型

技術(shù)分析交易模型是指使用市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)如開(kāi)市價(jià)、收市價(jià)、成交量等，并通過(guò)計(jì)算機(jī)交易指標(biāo)，經(jīng)過(guò)系統(tǒng)化搜索檢驗(yàn)，并進(jìn)行優(yōu)化處理的交易模型，其理論基礎(chǔ)主要建立在已有的傳統(tǒng)技術(shù)投資理論如圖型分析、均線理論等基礎(chǔ)之上，并經(jīng)過(guò)大量統(tǒng)計(jì)學(xué)分析檢驗(yàn)。

該模型最大的優(yōu)點(diǎn)在于：消除了投資者的情緒在交易決策中的影響，特別是在對(duì)重大事件中判斷的主觀性和盲目性；避免了由于信息不對(duì)稱性造成的分析失誤；保證了交易分析中的連貫性；給投資者提供了風(fēng)險(xiǎn)控制的方法。

1、技術(shù)分析交易模型2、基本分析交易模型

基本分析交易模型是指交易者使用市場(chǎng)外的數(shù)據(jù)信息，通過(guò)對(duì)所有影響基本經(jīng)濟(jì)關(guān)系的信息進(jìn)行考察，并對(duì)這類因素進(jìn)行量化分析，建立數(shù)據(jù)庫(kù)，從中判斷市場(chǎng)的均衡價(jià)格而進(jìn)行投資的模型。

該模型的特點(diǎn)主要是：為大規(guī)模資金進(jìn)場(chǎng)提供良好的分析依據(jù)；理論基礎(chǔ)雄厚，容易為投資大眾接受；對(duì)于短線和時(shí)機(jī)把握幫助不大；信息收集難度大；分析滯后于市場(chǎng)價(jià)格；分析主觀性強(qiáng)。

2、基本分析交易模型3、數(shù)學(xué)計(jì)量交易模型

數(shù)學(xué)計(jì)量交易模型是指設(shè)計(jì)者根據(jù)現(xiàn)代投資理論，對(duì)歷史交易數(shù)據(jù)進(jìn)行大量的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析，從中找出一定規(guī)律，在市場(chǎng)出現(xiàn)偏差時(shí)或特定情況時(shí)進(jìn)行投資的模型，如套利交易模型、跳空交易模型等。

3、數(shù)學(xué)計(jì)量交易模型運(yùn)用交易模型時(shí)應(yīng)該注意什么？1，該模型在什么市場(chǎng)條件下最有效2，該模型的優(yōu)點(diǎn)是什么缺點(diǎn)在哪里3，運(yùn)用該模型進(jìn)行操作是否有可量化的的風(fēng)險(xiǎn)控制方法運(yùn)用交易模型時(shí)應(yīng)該注意什么？交易的一致性原則交易的本質(zhì)是盈利，因此新手總是期盼百分之百正確，一兩次的失敗就灰心喪氣而懷疑自己。成熟的投資者知道，能在某個(gè)相對(duì)較長(zhǎng)的時(shí)期帶來(lái)正盈利的模式才是可取的且能容忍可控的虧損交易。交易的一致性原則是建立在對(duì)交易法則或模型充分認(rèn)可和始終執(zhí)行的基礎(chǔ)上。具體來(lái)說(shuō)，交易的一致性原則就是你進(jìn)入市場(chǎng)的理由或條件是什么，離場(chǎng)的理由就是什么。交易的一致性原則交易的本質(zhì)是盈利，因此新

交易的客觀性原則

人性中恐懼、貪婪、自我保護(hù)等心理弱點(diǎn)是往往是造成交易失敗的致命傷，盡可能降低這些負(fù)面情緒的干擾是交易系統(tǒng)能從一定程度上解決的，這就要求我們遵從交易模型的客觀性原則?？陀^性就是要求交易系統(tǒng)的買賣點(diǎn)信