出納工作崗位職責(zé)15篇

出納工作崗位職責(zé)1

1)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，現(xiàn)金日記賬和銀行款日記賬的賬務(wù)處理，并與銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。

2)每月應(yīng)盤點現(xiàn)金，并編制現(xiàn)金盤點表，盤點表應(yīng)寫明賬存與實存的情況，如發(fā)生現(xiàn)金的短缺，或溢余應(yīng)根據(jù)此表作相應(yīng)的會計處理。

3)超過庫存限額的'現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。

4)每月至少與會計核對一次現(xiàn)金、銀行賬，不符查明原因，并上報。

5)編制財務(wù)部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的收進(jìn)情況結(jié)存，貸款等財務(wù)部日報表。

6)辦理各類現(xiàn)金、銀行票據(jù)收支結(jié)算業(yè)務(wù)，填寫進(jìn)賬單辦理入賬手續(xù)，做到日清月結(jié)，定期填制銀行余額表調(diào)節(jié)表。

7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。

8)保管有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)。

9)負(fù)責(zé)各類票據(jù)的領(lǐng)用登記(發(fā)票、收據(jù)等)，支票的使用專設(shè)登記簿登記。

10)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，對越權(quán)審批行為應(yīng)上報上級授權(quán)部門。出納工作崗位職責(zé)2

1.負(fù)責(zé)公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購、公用事業(yè)管理等)

2.負(fù)責(zé)公司增值稅票的'開具工作(公司安排培訓(xùn))，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機(jī)開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

3.社會保險的投保、申領(lǐng)。

4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的資料整理，歸檔工作

5.負(fù)責(zé)公司員工的考勤表格的制作。

6.負(fù)責(zé)公司的日常出納工作出納工作崗位職責(zé)3

職責(zé)：

1、反饋利潤表核對情況

2、負(fù)責(zé)核對分部現(xiàn)金盤點

3、確?？偛考捌渌植客鶃頂?shù)據(jù)正確性

4、對應(yīng)收賬款回收率分析，并進(jìn)行預(yù)警，及時提供應(yīng)收賬款余額明細(xì)表

5、負(fù)責(zé)對分部單據(jù)的管理

6、負(fù)責(zé)分部的6S檢查工作

崗位要求：

1.本科學(xué)歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)中專/高中/大專學(xué)歷，年齡16-30歲。

2.溝通能力強(qiáng)，細(xì)心、有責(zé)任心。

3.認(rèn)同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開始。

4.優(yōu)秀學(xué)生干部優(yōu)先。出納工作崗位職責(zé)4

1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬；

2、負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù)；

3、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細(xì)；

5、負(fù)責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

6、負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細(xì)表；

7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失。出納工作崗位職責(zé)5

1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據(jù)公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財務(wù)資金的.調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

5.根據(jù)本周的資金使用情況，負(fù)責(zé)編制資金使用報告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團(tuán)財務(wù);

6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。出納工作崗位職責(zé)6

1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的`保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。出納工作崗位職責(zé)7

1、嚴(yán)格執(zhí)行和貫徹公司財務(wù)紀(jì)律，并協(xié)助經(jīng)理依照公司財務(wù)紀(jì)律制定內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定;

2、監(jiān)督部門的各項費用支出;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及各類財務(wù)單據(jù)的交接、審核工作;

4、定期按結(jié)算客戶登記名細(xì)、客戶結(jié)算清單，配合經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員到客戶處結(jié)算運費;

5、錄入完畢后的單據(jù)進(jìn)行財務(wù)受理，并對運單的'數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確;

6、負(fù)責(zé)將每天所收取的現(xiàn)金整理審核后至事業(yè)部財務(wù)部報賬;

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納工作崗位職責(zé)8

1、審核各類原始報銷憑證（查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；

2、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付（用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀），及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管；

4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表；

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

6、負(fù)責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的'所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

7、發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

8、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作崗位職責(zé)9

出納員的工作定位和崗位職責(zé)

一、出納員工作定位：

按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。

二、出納員崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的`日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。出納工作崗位職責(zé)10

1、根據(jù)會計準(zhǔn)則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);

3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的`整理、歸檔工作

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜出納工作崗位職責(zé)11

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的'處理工作;

4、各項出納報表的制作;

5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

6，完成上級臨時交辦的事項。

任職資格：

1、中?；蛞陨蠈W(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;

2、熟練使用Word、E_cel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設(shè)備;

3、工作細(xì)致，有較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神;

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神。出納工作崗位職責(zé)12

一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的.現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。出納工作崗位職責(zé)13

職責(zé)

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的.制單人員;

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職資格

1、財務(wù)類?？埔陨蠈W(xué)歷;

2、初級會計優(yōu)先;

3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，能夠使用計算機(jī)和辦公軟件。出納工作崗位職責(zé)14

職責(zé)

1、負(fù)責(zé)銷售相關(guān)的各種單據(jù)的錄入;

2、負(fù)責(zé)每日與整裝展廳對接相關(guān)工作(日清單);

3、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

4、完成上級指派的其他工作;

5、利用公司提供的.優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績。

任職資格：

1、熟悉操作財務(wù)軟件、E_cel、Word等辦公軟件;

2、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

3、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。出納工作崗位職責(zé)15

1、登記現(xiàn)金與銀行存款