北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目第8頁(yè)共13頁(yè) 聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)文檔FICO模塊會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程

目錄1 業(yè)務(wù)說(shuō)明 32 流程圖 33 業(yè)務(wù)前提 54 流轉(zhuǎn)單據(jù) 55 操作部門(mén)及角色 56 操作說(shuō)明 56.1 會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)創(chuàng)建 56.2 會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)修改、凍結(jié)、刪除 116.3 顯示修改 127 其它： 127.1系統(tǒng)功能圖標(biāo) 127.2 系統(tǒng)功能圖標(biāo)說(shuō)明 13

業(yè)務(wù)說(shuō)明會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程主要包括：創(chuàng)建、更改、凍結(jié)、刪除?？颇勘碇袝?huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)的維護(hù)權(quán)限集中，保證控股集團(tuán)及所屬各公司之間會(huì)計(jì)科目體系的統(tǒng)一。會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)包括科目表層信息和公司代碼層信息兩個(gè)層次的信息?？颇勘韺有畔〞?huì)計(jì)科目組、描述等信息；公司代碼層信息主要包括控制數(shù)據(jù)信息、字段狀態(tài)組等信息?？颇勘韺有畔⒂杉瘓F(tuán)財(cái)務(wù)維護(hù)，公司代碼層信息由公司SAP專(zhuān)員維護(hù)。由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員根據(jù)需要提出維護(hù)申請(qǐng)，填制《會(huì)計(jì)科目維護(hù)申請(qǐng)單》；經(jīng)會(huì)計(jì)經(jīng)理審核后，如需要維護(hù)科目表層信息則將申請(qǐng)單交集團(tuán)財(cái)務(wù)審核并維護(hù)科目表層信息；如不需要維護(hù)科目表層信息或集團(tuán)已維護(hù)好科目表層信息則將申請(qǐng)表交SAP專(zhuān)員維護(hù)；維護(hù)后SAP專(zhuān)員判斷是否需要維護(hù)成本要素，如需要進(jìn)入成本要素維護(hù)流程。會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)完畢后，SAP專(zhuān)員將結(jié)果反饋給申請(qǐng)人。流程圖業(yè)務(wù)前提當(dāng)如下情況發(fā)生時(shí)，執(zhí)行此操作：增加新的會(huì)計(jì)科目；會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)變更；凍結(jié)（解除凍結(jié)）刪除（解除刪除）會(huì)計(jì)科目主數(shù)。流轉(zhuǎn)單據(jù)申請(qǐng)人填寫(xiě)的《會(huì)計(jì)科目維護(hù)申請(qǐng)單》操作部門(mén)及角色操作部門(mén)角色財(cái)務(wù)部門(mén)SAP專(zhuān)員操作說(shuō)明會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)崗位首先需要確認(rèn)該科目是否在系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)維護(hù)主數(shù)據(jù)，具體查詢方式參見(jiàn)：會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)顯示。我們此處演示的假設(shè)前提是：已經(jīng)確認(rèn)該科目尚未在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)，需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)全新的科目?？颇看a層信息維護(hù)SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類(lèi)帳->主記錄->總帳科目->單個(gè)處理->在科目表中事務(wù)代碼FSP0SAP操作步驟點(diǎn)擊雙擊輸入直接在命令框輸入FSP0事務(wù)代碼后回車(chē)或者通過(guò)系統(tǒng)菜單路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：點(diǎn)擊雙擊輸入顯示示點(diǎn)擊下拉點(diǎn)擊顯示示點(diǎn)擊下拉點(diǎn)擊保存保存下拉下拉根據(jù)所建科目的科目屬性，選擇科目組（資產(chǎn)AS、損益類(lèi)PL、貨幣資金CASH、物料MAT、一般資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)科目GL）。上圖中新增科目屬性為損益科目表，所以點(diǎn)擊損益科目表，下拉選擇損益類(lèi)，并輸入描述文本，完成后點(diǎn)擊保存，屏幕左下角顯示數(shù)據(jù)已保存信息。公司代碼層信息SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類(lèi)帳->主記錄->總帳科目->單個(gè)處理->在公司代碼中事務(wù)代碼FSS0我們只能修改公司代碼層信息SAP操作步驟點(diǎn)擊進(jìn)入后，操作如下屏幕在命令框輸入FSS0事務(wù)代碼后回車(chē)或者通過(guò)系統(tǒng)菜單路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：顯示示點(diǎn)擊下拉點(diǎn)擊顯示示點(diǎn)擊下拉點(diǎn)擊控制數(shù)據(jù)輸入以下信息：科目貨幣：CNY中國(guó)人民幣（如有外幣或者是統(tǒng)馭科目，本位幣的鉤不打）。允許含稅/不含稅過(guò)賬：與稅相關(guān)的科目，記賬時(shí)稅碼是否為必輸項(xiàng)（選中，則不必輸；否則，可輸可不輸）。允許所有的稅類(lèi)型：選中允許含稅/不含稅過(guò)賬，必須填寫(xiě)-:僅允許進(jìn)項(xiàng)稅+:僅允許銷(xiāo)項(xiàng)稅*:允許所有稅務(wù)類(lèi)型

統(tǒng)馭科目的科目類(lèi)型：包括A-資產(chǎn)類(lèi)D-客戶類(lèi)K-供應(yīng)商類(lèi)與以上三類(lèi)無(wú)關(guān)的科目不填寫(xiě)未清項(xiàng)管理：對(duì)于非統(tǒng)馭類(lèi)的往來(lái)科目，均需啟用未清項(xiàng)管理。以上創(chuàng)建的是損益類(lèi)科目，不打鉤。顯示行項(xiàng)目：所有科目均需進(jìn)行行項(xiàng)目管理。排序碼：默認(rèn)的明細(xì)帳排序規(guī)則001-過(guò)賬日期002-銷(xiāo)售訂單003-采購(gòu)訂單單擊創(chuàng)建/銀行/利息，進(jìn)入如下屏幕：字段狀態(tài)組：包括以下選項(xiàng)可根據(jù)科目的性質(zhì)確定，可控制錄入憑證時(shí)，哪些字段是必輸項(xiàng)，哪些字段是可輸項(xiàng)，哪些字段隱藏。G001一般(利潤(rùn)中心必輸)G002一般(利潤(rùn)中心非必輸)G004費(fèi)用科目G005銀行帳戶G006材料科目G007資產(chǎn)科目G009機(jī)物料消耗G029營(yíng)業(yè)收入科目G033主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目G067一般統(tǒng)馭科目Z067統(tǒng)馭科目-分配、文本必輸，參考碼3可選Z401費(fèi)用科目-參考碼3必輸Z402費(fèi)用科目-參考碼1、2必輸Z403費(fèi)用科目-參考碼1、2、3必輸只能自動(dòng)記賬：不能手工錄入，自動(dòng)記賬，可選。以上信息錄入完畢，保存。會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)修改、凍結(jié)、刪除SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類(lèi)帳->主記錄->總帳科目->單個(gè)處理->在公司代碼中事務(wù)代碼FSS0SAP操作步驟搜索單擊FSS0，進(jìn)入如下屏幕：搜索點(diǎn)擊輸入6666021000，點(diǎn)擊確認(rèn)搜索信息，進(jìn)入下屏幕：點(diǎn)擊進(jìn)入修改狀態(tài)，可修改除科目代碼外的所有信息。點(diǎn)擊進(jìn)入凍結(jié)或解凍狀態(tài)，凍結(jié)后的科目不能再記賬，也不能刪除。點(diǎn)擊進(jìn)入刪除狀態(tài)，使用過(guò)的會(huì)計(jì)科目不能刪除顯示修改SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類(lèi)帳->主記錄->總帳科目->顯示更改->在公司代碼中事務(wù)代碼FSS4其它：7.1系統(tǒng)功能圖標(biāo)確認(rèn)執(zhí)行保存查找返回排序退出打印取消顯示修改幫助頁(yè)創(chuàng)建新的會(huì)話在桌面創(chuàng)建快捷方式發(fā)送郵件下載到本地文件細(xì)節(jié)列檢查新選擇單據(jù)流刷新單據(jù)刪除項(xiàng)目刪除顯示抬頭細(xì)目?jī)鼋Y(jié)或解凍系統(tǒng)功能圖標(biāo)說(shuō)明確認(rèn)按鈕使您能夠進(jìn)入下一個(gè)屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫(kù)中的工作。返回按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。退出按鈕使您退出當(dāng)前的應(yīng)用程序而進(jìn)入以前的應(yīng)用程序或進(jìn)入主菜單。取消按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。幫助使您獲得在線幫助。創(chuàng)建新的會(huì)話按鈕使你快速打開(kāi)一個(gè)新的會(huì)話窗口。發(fā)送郵件按鈕可將屏幕內(nèi)容（或文件）發(fā)送給同一系統(tǒng)中的其他用戶。細(xì)節(jié)按鈕可顯示某行（或字段）的詳細(xì)內(nèi)容。檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準(zhǔn)確性及完整性。單據(jù)流按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。執(zhí)行按鈕使您開(kāi)始一個(gè)系統(tǒng)活動(dòng)。查找按鈕執(zhí)行查找數(shù)據(jù)的功能，或在當(dāng)前工作的屏幕上。排序按鈕通過(guò)高亮度欄按照字母順序重新排列數(shù)據(jù)。打印按鈕打印當(dāng)前工作屏幕上的數(shù)據(jù)。更改顯示按鈕頁(yè)按鈕使您能夠進(jìn)入以后或以前的頁(yè)，既可以進(jìn)入第一頁(yè)也可以是最后一頁(yè)。在桌面創(chuàng)建快捷方式按鈕可在桌面上創(chuàng)建當(dāng)前屏幕的快捷方式。下載到本地文件按鈕可將當(dāng)前屏幕顯示的內(nèi)