四川電力ERP實施項目自開發(fā)程序功能設計說明書 第5頁，共6頁 四川省電力公司企業(yè)資源管理(ERP)系統(tǒng)實施項目功能設計說明書第一部分：報表信息(生成新的版本后，以下內容要相應改動)開發(fā)類型FORMCHECKBOX報表FORMCHECKBOX表單創(chuàng)建日期使用單位或部門財務部門相關人員模塊FICO程序ID程序名稱三欄式明細賬事務代碼業(yè)務負責人功能設計者李文舉技術設計者ABAP程序員第二部分：設計維護記錄（所有版本的修正修正記錄。同時，修訂內容的正文中要注明修改日期，和這里的記錄對應）（以傳到PRD系統(tǒng)為界限設定版本號。版本號為自然數(shù)。生成新的版本后，在第一部分的“創(chuàng)建日期”里記下新版本的生成日期）更新日期更新者簡要說明

第三部分：業(yè)務需求使用頻度FORMCHECKBOX隨時 FORMCHECKBOX每日 FORMCHECKBOX每月 FORMCHECKBOX每季度 FORMCHECKBOX每半年 FORMCHECKBOX每年 3.2 執(zhí)行模式FORMCHECKBOX前臺 FORMCHECKBOX后臺3.3 輸出方式FORMCHECKBOX清單在畫面上顯示 FORMCHECKBOX下載至Excel輸出 FORMCHECKBOX表單預覽3.4 輸出樣張 （可在此插入Excel或Word樣板文件） 3.5 表單輸出紙張的尺寸 3.6 表單打印方向FORMCHECKBOX縱向 FORMCHECKBOX橫向3.7 前臺業(yè)務操作說明或測試方法（可用前臺畫面截圖或流程圖輔助文字說明，以便開發(fā)員理解需求和測試程序。）

第四部分：功能設計4.1 權限要求（說明權限對象和權限字段）當用戶輸入利潤中心時，檢查此用戶是否有此利潤中心的權限，如果沒有則提示用戶“無此利潤中心查詢權限”。4.2 選項畫面

（“選擇類型”欄中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。詳見“樣例”）畫面選項文本參考字段技術名選擇類型默認值必輸項？備注單值區(qū)間復選方框單選圓點樣例SYST-WILLIX選中X此行用于示例。請勿刪除。公司代碼BSEG-BUKRSXX默認會計年度BSEG-GJAHRXXX科目代碼BSEG-HKONTXX會計期間BKPF-BUDATXXX利潤中心BSEG-PRCTRXX利潤中心組GRPDYNP-NAME_0106XX4.3 涉及的標準數(shù)據(jù)庫表報表字段字段技術名稱字段描述BKPF憑證抬頭數(shù)據(jù)BUKRS公司代碼BSEG-BELNR=BKPF-BELNRBSEG-BUKRS=BKPF-BUKRSWAERS幣種BUDAT憑證日期BELNR憑證編號MONDT期間BSEG憑證行項目HKONT科目代碼SGTXT行項目摘要DMBTR金額（無符號）SHKZG方向S-借H-貸WRBTR憑證貨幣金額SKAT科目表數(shù)據(jù)TXT20科目名稱BSEG-HKONT=SKAT-SAKNRFAGLFLEXT科目余額HSLVT年初結轉余額(帶符號)FAGLFLEXT–RACCT=BSEG-HKONTFAGLFLEXT–RBUKRS=BSEG-BUKRSHSL****期間發(fā)生額(帶符號)每科目每年有兩條記錄，借和貸DRCRK方向S-借H-貸利潤中心名稱CEPCTKTEXT利潤中心BSEG-PRCTRTCURR匯率KURST匯率類型FCURR從貨幣TCURR最終貨幣GDATU有效自UKURS匯率FFACT比率（從）TFACT比率（到）自建數(shù)據(jù)字典的定義表名描述Key?字段名字段描述類型/長度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素數(shù)據(jù)元素描述類型/長度引用域參考域域描述類型/長度值范圍

第五部分：取數(shù)邏輯屏選利潤中心時檢查查詢人是否有查詢詞利潤中心明細賬的權限，如果沒有則提示“無查詢權限”。顯示的科目明細賬以屏選的利潤中心、期間為限，只顯示屏選利潤中心下的科目明細。如果一個憑證的每一條行項金額都為0，那就不顯示這個憑證摘要，每個行項目的文本BSEG-SGTXT.期初余額，即查詢初始月份的月初余額。取FAGLFLEXT–HSLVT加FAGLFLEXT–HSLnn借貸合計。nn為查詢初始月份的上一個月份.借貸額，根據(jù)BSEG-SHKZG，將BSEG-DMBTR金額分別寫入借方或貸方。余額為上一個余額與本行借貸的代數(shù)合。本月累計，分別顯示查詢月份期間的借方金額、貸方金額的合計值。根據(jù)FAGLFLEXT–DRCRK取FAGLFLEXT–HSL**合計。本年累計：分別顯示從本年一月份至查詢終止月份的借方、貸方合計值，根據(jù)FAGLFLEXT–DRCRK取FAGLFLEXT–HSL**合計。本年累計余額為FAGLFLEXT–HSLVT加FAGLFLEXT–HSL**合計。

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