第2頁第1頁冰雪文化主題景點滑雪場項目可行性研究報告目錄2610第一章總論 3156701.1項目概要 3216511.2項目建設(shè)單位介紹 595211.3編制依據(jù)及研究范圍 5141851.4編制原則 6235431.5研究范圍 6262011.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 75131.7綜合評價 821972第二章項目背景及必要性可行性分析 982952.1項目背景 9325702.2項目的必要性 10135832.3項目可行性分析 11130102.5分析結(jié)論 1322837第三章行業(yè)市場分析 15201473.1國內(nèi)市場調(diào)查 157481第四章項目建設(shè)條件 21107124.1場址選擇原則 21194164.1地理位置選擇 21156034.2區(qū)域投資環(huán)境 2262044.4區(qū)域投資環(huán)境小結(jié) 267872第五章總體建設(shè)方案 2755155.1規(guī)劃依據(jù)于原則及定位 27224885.2主要建設(shè)內(nèi)容 2830295.3規(guī)劃布局 29292835.4建筑風(fēng)格 2975745.5結(jié)構(gòu)設(shè)計 3130976.6防雷擊設(shè)計 4625996.7無障礙設(shè)計 4695776.8景觀設(shè)計及道路系統(tǒng) 46319526.9環(huán)衛(wèi)工程 4632453圖7.1制冷系統(tǒng)原理圖 505469圖7.2底部剖面圖 5175207.3設(shè)備選型 51323547.3.1設(shè)備選型原則 5168927.3.2主要設(shè)備明細(xì) 5218064設(shè)備選型表 5216396第8章節(jié)能節(jié)水篇 5376298.1設(shè)計依據(jù) 53101398.2合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 53235318.3能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 54227828.4節(jié)能措施及效果 55312468.5能源管理 57291978.6結(jié)論 5832104第9章環(huán)境保護與消防措施 59222109.1設(shè)計依據(jù)及原則 5961789.2建設(shè)地環(huán)境條件 59278229.3項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 60251369.4環(huán)境保護措施方案 62124539.5綠化方案 64243299.6消防措施 6421126第10章勞動安全衛(wèi)生 682259510.1編制依據(jù) 682095910.2概況 6857710.3勞動安全 68829810.4勞動衛(wèi)生 7025388第11章機構(gòu)設(shè)置與人力資源配置 7241711.1項目建設(shè)管理機構(gòu) 723040711.2項目人員配置 7322457第12章項目實施規(guī)劃 75765312.1建設(shè)工期的規(guī)劃 752093912.2建設(shè)工期 75781612.3實施進度安排 7519446第13章投資估算與資金籌措 762506913.1投資估算依據(jù) 763115413.2建設(shè)投資估算 771845613.3流動資金估算 792962213.4建設(shè)期利息估算 802575413.4資金籌措 812000013.5項目投資總額 812218213.6資金使用和管理 8216573第14章經(jīng)濟評價 831604914.1經(jīng)濟分析的依據(jù)、原則和方法 833138914.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及其測算 839776營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 841725214.2.3成本分項估算 844660總成本費用估算表 852455714.3財務(wù)分析 86748614.4償債能力分析 871701914.5財務(wù)評價結(jié)果 8715322第十七章結(jié)論與建議 941309417.1結(jié)論 94178617.2建議 9429318附表 9532308附表1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 959703營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表單位：萬元 9528043附表2總成本費用估算表 9515762成本費用估算表單位：萬元 9528437附表3外購材料及備件費用估算表 9729302外購材料及備件費用估算表單位:萬元 9727271附表4外購燃料及動力費表 9824042外購燃料及動力費表單位：萬元 982665附表5工資及福利表 9925761工資及福利表單位：萬元 997117附表6利潤與利潤分配表 10013824利潤與利潤分配表單位:萬元 10013486附表7固定資產(chǎn)折舊費用表 10127519固定資產(chǎn)折舊費用表單位:萬元 1017787附表8無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 10228604無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表單位：萬元 10211513附表9流動資金估算表 10221345流動資金估算表單位：萬元 10212479附表10資產(chǎn)負(fù)債表 1049748資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元 10424634附表11資本金現(xiàn)金流量表 10523558資本金現(xiàn)金流量表單位：萬元 10516348附表12財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 10719677財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表單位：萬元 107448附表13項目投資現(xiàn)金量表 10932526項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元 10925646附表14借款償還計劃表 11119169借款償還計劃表單位：萬元 111第一章總論1.1項目概要1.1.1項目名稱1.1.2項目建設(shè)單位承辦單位系指負(fù)責(zé)項目籌建工作的單位，應(yīng)注明單位的全稱和總負(fù)責(zé)人1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)新建1.1.4項目建設(shè)地點XXXX工業(yè)園區(qū)1.1.5項目建設(shè)規(guī)模建設(shè)一座年接待能力30萬人次的以冰雪文化主題景點的滑雪場項目。項目總占地面積39050平方米（折合58.57畝），總建筑面積33670平方米。非建筑面積8870平方米。主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表工程類別工段名稱層數(shù)占地面積（m2）建筑面積（m2）1、滑雪道初級滑雪區(qū)154005400中高級滑雪區(qū)172007200滑道平臺1900900訓(xùn)練區(qū)119801980停止區(qū)1456045602、服務(wù)樓綜合辦公室2100200教練休息區(qū)2100200道具租賃區(qū)2300600特產(chǎn)商店2300600廁所2100200更衣室浴室22404803、負(fù)一層冰雕展示區(qū)17800冰吧1600合計4、輔助設(shè)施道路及停車場11160011600設(shè)備用房16001.1.6項目投資規(guī)模本次項目的總投資為8360.00萬元，其中，建設(shè)投資為7938.82萬元（土建工程為5265.08萬元，設(shè)備及安裝投資624.24萬元，土地費用1230.00萬元，其他費用為467.00萬元，預(yù)備費352.50萬元），建設(shè)期利息195.00萬元，鋪底流動資金為226.19萬元。本次項目建成后可實現(xiàn)年均銷售收入為3944.00萬元，年均利潤總額1831.48萬元，年均凈利潤1373.61萬元，年上繳稅金及附加為130.15萬元，；投資利潤率為21.91%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率19.36%，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值1979.73萬元，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為7.31年。1.1.7項目資金來源本次項目總投資資金8360.00萬元人民幣，其中由項目企業(yè)自籌資金3360.00萬元，申請銀行貸款5000.00萬元。 1.1.8項目建設(shè)期限本次項目建設(shè)期從2015年1月至2017年12月，工程建設(shè)工期為36個月。1.2項目建設(shè)單位介紹項目公司簡介1.3編制依據(jù)及研究范圍1.3.1編制依據(jù)1、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》；2、《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》；3、《產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》；4、《本省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；5、《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》；6、《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》；7、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；8、《現(xiàn)代財務(wù)會計》；項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。1.4編制原則1、充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。2、堅持技術(shù)、設(shè)備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)最先進的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)最先進的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的高效益。3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。4、設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。5、注重環(huán)境保護，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。6、注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。1.5研究范圍本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了重點分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1總占地面積畝51.122總建筑面積㎡307203道路㎡78604綠化面積㎡5總投資資金，其中：萬元8360建筑工程萬元5265.08設(shè)備及安裝費用萬元624.24土地費用萬元1230二主要數(shù)據(jù)1達產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元39442年均銷售收入萬元39443年平均利潤總額萬元1831.484年均凈利潤萬元1373.615年銷售稅金及附加萬元130.156年均所得稅萬元457.877項目定員人478建設(shè)期月36三主要評價指標(biāo)1項目投資利潤率%29.80%2項目投資利稅率%40.55%3稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%18.97%4稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%26.51%5稅后財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元1979.736稅前財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元3787.437投資回收期(稅后)含建設(shè)期年7.318投資回收期(稅前)含建設(shè)期年6.459盈虧平衡點%45.18%1.7綜合評價本項目重點研究“冰雪文化主題的滑雪場”的設(shè)計與建設(shè)，項目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向的規(guī)?；┪幕黝}滑雪場基地，以研發(fā)和生產(chǎn)冰雪文化主題公園為主，以滿足當(dāng)前市場