第1頁共1頁出納人員職責(zé)范圍1、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付，根據(jù)已經(jīng)核準(zhǔn)的現(xiàn)金付款記賬憑證付款，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。2、嚴(yán)格按照審批手續(xù)完整的記賬憑證辦理銀行結(jié)算手續(xù)。3、做好現(xiàn)金、票據(jù)盤點工作，并配合相關(guān)審核人員出具盤點表。4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)（支票、本票申請書、匯票申請書等）的購買、領(lǐng)用、保管等業(yè)務(wù)的辦理5、負(fù)責(zé)單位賬戶的開戶、銷戶等維護工作6、配合完成會計檔案的整理工作。7、協(xié)調(diào)其他部門相關(guān)工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納人員職責(zé)范圍（二）1、辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度;4、各種有價證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊;7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;8、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證;9、根據(jù)資金計劃，及時向財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;12、發(fā)票的購買與保管;13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免外匯損失。14、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作出納人員職責(zé)范圍（三）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報;4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;5、登記和跟進借支還款報銷情況;6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;9、完成上級交代的其他事項。出納人員職責(zé)范圍（四）1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作。2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。4、及時與銀行定期對賬。5、根據(jù)公