財(cái)務(wù)報(bào)銷整治報(bào)告總結(jié)第1篇財(cái)務(wù)報(bào)銷整治報(bào)告總結(jié)第1篇一、轉(zhuǎn)變思想觀念，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)。

一年來，我立足崗位，轉(zhuǎn)變思想，從零開始，熟悉各種財(cái)會(huì)規(guī)章制度，業(yè)務(wù)流程。時(shí)刻更新自己的知識(shí)儲(chǔ)備。在工作中我認(rèn)識(shí)到這里的工作需要我站的更高、看的更遠(yuǎn)。我堅(jiān)決擁護(hù)中國(guó)_的領(lǐng)導(dǎo)，積極參加時(shí)事政治學(xué)習(xí)，注重自身思想素質(zhì)的培養(yǎng)和提高，更新自己的觀念，提高自身的思想覺悟，形成自身正確的人生觀價(jià)值觀。不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，我始終處在緊迫感中，堅(jiān)持從書本文件中學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)和同志身上學(xué)，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅(jiān)持學(xué)以致用，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識(shí)，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責(zé)。

在過去的工作里，我能夠嚴(yán)格恪守各項(xiàng)金融政策法規(guī)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。我主要負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)報(bào)銷；記帳；賬務(wù)核對(duì)；賬戶年檢等方面的工作。我每天認(rèn)真核對(duì)審核經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化的要求，把好質(zhì)量關(guān)，保證了會(huì)計(jì)手續(xù)齊備、規(guī)范合法，準(zhǔn)確完整。及時(shí)解決實(shí)際問題，保證工作的有序開展。樹牢責(zé)任意識(shí)，對(duì)工作負(fù)責(zé)也就是對(duì)自己負(fù)責(zé)，我始終堅(jiān)持把本職崗位所賦予的職責(zé)履行好，把領(lǐng)導(dǎo)交待的工作完成好，做到了有始有終，未造成人為差錯(cuò)和不良影響。培養(yǎng)務(wù)實(shí)作風(fēng)，堅(jiān)持從小事著手、細(xì)節(jié)入手，實(shí)事求是、保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作。通過十幾年的財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，我有信心做好本職工作。

三、新一年的努力方向

新的一年里，我為自己制訂了新的目標(biāo)：我將用一名黨員干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，刻苦學(xué)習(xí)，勤奮鉆研，勇于實(shí)踐，在領(lǐng)導(dǎo)和同志們的指導(dǎo)幫助下，盡快提升能力素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的轉(zhuǎn)變。一是加大學(xué)習(xí)上的投入。利用一切可以利用的時(shí)間抓緊學(xué)習(xí)，使頭腦更加豐富、思維更加完善、心理更加成熟。系統(tǒng)學(xué)習(xí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，遇到問題，多向身邊有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的老同志請(qǐng)教，學(xué)習(xí)先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握處理各種復(fù)雜問題的方法。二是強(qiáng)化實(shí)踐中的積累。堅(jiān)持邊干邊學(xué)、邊學(xué)邊干，把完成每一項(xiàng)工作作為提高能力的階梯。養(yǎng)成記錄工作體會(huì)的習(xí)慣，定期整理分析，尋求干好工作的規(guī)律；主動(dòng)參與到各項(xiàng)工作中去，熟悉每一個(gè)工作領(lǐng)域，掌握每一項(xiàng)工作技巧，抓住干好工作的切入點(diǎn)。

財(cái)務(wù)報(bào)銷整治報(bào)告總結(jié)第2篇一、嚴(yán)格執(zhí)行公司的各類制度，落實(shí)公司各類款項(xiàng)的收取，切實(shí)保障公司權(quán)益。

1、認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)并嚴(yán)格執(zhí)行公司下發(fā)的，督促各核算點(diǎn)、項(xiàng)目部按制度要求切塊上繳公司各類款項(xiàng)。

2、密切關(guān)注各項(xiàng)目的勞?；鹗杖?，牽頭辦理勞?；鸱颠€的前期手續(xù)，為公司勞?；鸬氖杖∽龊们捌跍?zhǔn)備工作。

二、學(xué)習(xí)掌握新的稅務(wù)政策及財(cái)務(wù)核算方法。

1、通過各種途徑收集項(xiàng)目所地稅務(wù)政策，掌握涉稅管理、謀劃的主動(dòng)權(quán)。逐步形成了一套較完善的建筑業(yè)稅務(wù)政策資料庫，分析了各地建筑業(yè)稅務(wù)政策的差異。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司制定的《湖南建工集團(tuán)項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理制度》，并多次與核算點(diǎn)會(huì)計(jì)人員溝通討論，并檢查了各核算點(diǎn)會(huì)計(jì)人員的學(xué)習(xí)執(zhí)行效果。

三、毫不松懈的防范項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

1、嚴(yán)格規(guī)范銀行帳戶的開立程序，主動(dòng)與各核算點(diǎn)開戶行聯(lián)系，確保銀行帳戶的安全。

2、服務(wù)項(xiàng)目生產(chǎn)，組織會(huì)計(jì)人員辦理財(cái)務(wù)交接手續(xù)，輔導(dǎo)項(xiàng)目會(huì)計(jì)人員做好項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算，為項(xiàng)目生產(chǎn)提供有力的保障。

3、規(guī)范項(xiàng)目工程款支付流程及流向，確保工程款足額用于項(xiàng)目生產(chǎn)。

4、對(duì)會(huì)計(jì)核算點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)，核實(shí)了項(xiàng)目工程款收取、稅費(fèi)交納供應(yīng)商往來款、項(xiàng)目成本費(fèi)用、自有資金投入等方面的情況。

四、下半年財(cái)務(wù)工作的打算

1、企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)有了更高的要求，項(xiàng)目應(yīng)從粗放性生產(chǎn)逐步向科學(xué)、精細(xì)化生產(chǎn)過渡，在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中向管理要效益。已往項(xiàng)目的材料管理沒有統(tǒng)一的管理平臺(tái)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)類別眾多的建筑材料無法進(jìn)行明細(xì)分類，建筑材料信息如品牌、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量（重量）、單價(jià)等統(tǒng)計(jì)、匯總工作煩瑣而不科學(xué)，出入庫手續(xù)較凌亂，著手在具備條件的項(xiàng)目上啟用材料管理信息化軟件，材料管理軟件中材料計(jì)劃采購、單價(jià)對(duì)比、預(yù)算與實(shí)際用量比照、分部分項(xiàng)工程材料實(shí)際用量匯總、出入庫流程、供應(yīng)商核算等功能將為項(xiàng)目科學(xué)管理、企業(yè)投標(biāo)經(jīng)營(yíng)提供相對(duì)準(zhǔn)確的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。目前分公司已初步完成軟件的選型工作。

2、集中建立網(wǎng)銀支付系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)服務(wù)項(xiàng)目生產(chǎn)，嚴(yán)把項(xiàng)目工程款使用關(guān)。所有項(xiàng)目工程款匯入統(tǒng)一賬戶、集中支付。經(jīng)驗(yàn)告訴我們，項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)源于資金流風(fēng)險(xiǎn)，務(wù)必加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金流的管理，防患于未然。

財(cái)務(wù)報(bào)銷整治報(bào)告總結(jié)第3篇學(xué)校財(cái)務(wù)整改措施

普定縣馬場(chǎng)鎮(zhèn)黨固小學(xué)“規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作”整改措施普定縣馬場(chǎng)鎮(zhèn)黨固小學(xué)2013年12月15日黨固小學(xué)“規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作”整改措施2013年10月30日縣教育和科技局內(nèi)部審計(jì)工作人員對(duì)我校財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步審查，存在較多的問題及不規(guī)范。認(rèn)真閱讀了普教科字[2013]293號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《普定縣教育系統(tǒng)賬務(wù)管理審計(jì)工作方案》的通知、普教科字[2013]356號(hào)文件關(guān)于規(guī)范普定縣教育系統(tǒng)賬務(wù)管理審計(jì)工作的通知、根據(jù)審計(jì)結(jié)果結(jié)合我校實(shí)際情況，特作以下整改

一、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度，從根本上保證財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性。

二、統(tǒng)一思想，高度重視。對(duì)存在的問題進(jìn)行認(rèn)真分析，查出根源及時(shí)糾正。

三、針對(duì)問題，逐條進(jìn)行整改。

四、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高財(cái)務(wù)人員的技術(shù)水平、業(yè)務(wù)能力和領(lǐng)導(dǎo)的管理水平。

五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)財(cái)務(wù)力量，對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)管理人員嚴(yán)格管理。

六、學(xué)校在原有制度基礎(chǔ)上，通過梳理，建立健全學(xué)校財(cái)務(wù)收支合理使用，針對(duì)大額支出的票據(jù)、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)的資料，今后學(xué)校必須復(fù)印一份裝檔待查。并將所有相關(guān)的資料進(jìn)行公示，并將公示圖片存檔。

七、認(rèn)真清理和核對(duì)了2012年以來的學(xué)校相關(guān)報(bào)賬資料，對(duì)部分科目錯(cuò)誤的全部進(jìn)行了清理和糾正。

由于將2013年的食堂燃料款內(nèi)轉(zhuǎn)由生均公用經(jīng)費(fèi)支出，當(dāng)時(shí)預(yù)算不夠合理與周全，導(dǎo)致學(xué)校負(fù)債，學(xué)校確定在2014年將所欠債務(wù)清還。并從節(jié)約、保證教學(xué)有序的開展，將作好2014年的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、對(duì)會(huì)計(jì)憑證內(nèi)容不完善的進(jìn)行完善，加強(qiáng)了檔案管理，明確了專人進(jìn)行保管。

九、完善了審批手續(xù)，規(guī)范票據(jù)開具，明確和統(tǒng)一發(fā)放單據(jù)的樣式和簽字要求，嚴(yán)格按照規(guī)范程序來操作。

十、加強(qiáng)了收支管理。在收入管理上，嚴(yán)格實(shí)行了“收支兩條線”，建立完善財(cái)務(wù)公開制度。要在制度中明確民主決策程序、民主理財(cái)小組的作用和任務(wù)、作用以及財(cái)務(wù)公開的內(nèi)容、程序和方法。

十一、學(xué)校決定在2014年元月底對(duì)學(xué)校已經(jīng)不能使用的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行報(bào)損報(bào)廢。

通過此次檢查整改落實(shí)，保證學(xué)校財(cái)務(wù)工作及相關(guān)制度更加健全，財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，管理人員的思想覺悟和專業(yè)水平得到了進(jìn)一步的提高。在今后工作中，學(xué)校將繼續(xù)學(xué)習(xí)和踐行科學(xué)發(fā)展觀，把學(xué)校各項(xiàng)工作做得更實(shí)、更好、更規(guī)范。

第1篇：票據(jù)管理及財(cái)務(wù)報(bào)銷制度一、票據(jù)管理制度1、為了加強(qiáng)票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)的領(lǐng)用、繳、銷制度，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)要求，結(jié)合本院實(shí)際，特制定本制度，請(qǐng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。2、對(duì)票......

第1篇：票據(jù)管理及財(cái)務(wù)報(bào)銷制度一、票據(jù)管理制度1、為了加強(qiáng)票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)的領(lǐng)用、繳、銷制度，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)要求，結(jié)合本院實(shí)際，特制定本制度，請(qǐng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。2、對(duì)票......

當(dāng)場(chǎng)給財(cái)務(wù)人員發(fā)票，財(cái)務(wù)在給付現(xiàn)金的同時(shí)還要我在領(lǐng)款單上簽字，有必要嗎？符合財(cái)務(wù)規(guī)定嗎？我已經(jīng)同－時(shí)間給了發(fā)票了?。沁@樣推理，是否我也應(yīng)該讓財(cái)務(wù)簽字說明發(fā)票已經(jīng)收到了呢？就是......

街道辦事處財(cái)務(wù)報(bào)銷的若干規(guī)定為加強(qiáng)辦事處財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審批手續(xù)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)《審計(jì)法》、《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例......

To主送From發(fā)文Ref.文號(hào)Date日期Subject標(biāo)題：酒店各部門：房務(wù)部：GO[2011]02號(hào)：2011-10-31：關(guān)于統(tǒng)計(jì)酒店各部門所需分機(jī)號(hào)碼、傳真號(hào)碼事宜目前酒店已進(jìn)入緊張的籌備階段，根據(jù)項(xiàng)目......

財(cái)務(wù)報(bào)銷整治報(bào)告總結(jié)第4篇一、現(xiàn)金業(yè)務(wù)

本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記登賬等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯(cuò)，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù)核會(huì)計(jì)經(jīng)理審核的原始憑證數(shù)量和金額，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時(shí)性。在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，在支付材料款，人工費(fèi)以及員工報(bào)銷各種費(fèi)用時(shí)，確保該有發(fā)票有發(fā)票、該有收據(jù)有收據(jù)，報(bào)銷單上經(jīng)手人、取款人的簽字，會(huì)計(jì)審核簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)賬，對(duì)不符合手續(xù)的單位和個(gè)人拒不付款。

二、銀行業(yè)務(wù)

日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，與各合作銀行關(guān)系融洽。根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成職工日常報(bào)銷。在平日與銀行接觸工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺(tái)頭，賬號(hào)，用途是否一致，認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準(zhǔn)確，認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡裕皶r(shí)掌握銀行存款余額情況，逐筆序時(shí)認(rèn)真登記所有賬戶的銀行存款日記賬，每月按時(shí)與銀行對(duì)賬，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬。對(duì)拿走支票的人員作到及時(shí)摧收發(fā)票及確認(rèn)金額。

三、其他業(yè)務(wù)

1、在做工程聯(lián)審單時(shí)，與預(yù)算部及時(shí)聯(lián)系和溝通，確保已付金額的正確性。

2、與各工地項(xiàng)目部聯(lián)系和溝通，向各工地有關(guān)人員收取入庫單和出庫單。

3、做好每個(gè)月各種費(fèi)用的交納和發(fā)放。如辦公電話費(fèi)、員工社保、員工工資等。

4、有質(zhì)有量的完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)臨時(shí)工作。做好各個(gè)工程的成本核算。協(xié)助辦公室完成各項(xiàng)工作。與總部財(cái)務(wù)部聯(lián)系和溝通，維護(hù)子公司利益。做好生態(tài)科技公司和蘇州源健公司的各項(xiàng)工作。

回顧20xx年的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù)，即時(shí)忙一些，心里還是感到很欣慰很踏實(shí)。在過去一年中圓滿地完成各項(xiàng)任務(wù)，主要?dú)w功于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持。在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動(dòng)，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé)；與財(cái)務(wù)經(jīng)理及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)配合再緊密一些。嚴(yán)格要求自己，積極參加公司各項(xiàng)活動(dòng)和學(xué)習(xí)，以誠(chéng)實(shí)、努力、保密的工作態(tài)度完美的完成各項(xiàng)工作。為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。

最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，在這樣一個(gè)優(yōu)秀的集體里，我相信我們公司的明天會(huì)更好！祝公司生意興隆！

財(cái)務(wù)報(bào)銷整治報(bào)告總結(jié)第5篇實(shí)現(xiàn)事業(yè)計(jì)劃的重要保證，單位預(yù)算是事業(yè)單位完成各項(xiàng)工作任務(wù)。也是單位財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，認(rèn)真做好我鄉(xiāng)的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項(xiàng)工作，根據(jù)學(xué)校的發(fā)展實(shí)際，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度國(guó)家有關(guān)政策對(duì)預(yù)算的影響，還要廣泛征求各部門的意見，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，現(xiàn)有條件下，國(guó)家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”原則，使預(yù)算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用。

財(cái)務(wù)報(bào)銷整治報(bào)告總結(jié)第6篇20xx年在公司各領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了公司的會(huì)計(jì)工作，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：

正確履行會(huì)計(jì)職責(zé)和行使權(quán)限，認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法令，熟悉財(cái)經(jīng)制度;積極鉆研會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，精通專業(yè)知識(shí)，掌握會(huì)計(jì)技術(shù)方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴(yán)守職業(yè)道德;嚴(yán)守法紀(jì)，堅(jiān)持原則，執(zhí)行有關(guān)的會(huì)計(jì)法規(guī)。在局會(huì)計(jì)工作規(guī)范化檢查評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)中榮獲第一名。

按照上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情況和使用情況，主動(dòng)幫助各有關(guān)部門合理使用好各項(xiàng)資金。公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺，會(huì)計(jì)室通過努力，保證了職工工資按時(shí)足額發(fā)放及其他各項(xiàng)急需資金的落實(shí)。

工作中審核一切開支憑證，及時(shí)結(jié)算記賬，做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確。對(duì)經(jīng)費(fèi)的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)。

按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預(yù)算報(bào)表統(tǒng)計(jì)資料和月度結(jié)算，做到準(zhǔn)確無誤，并及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。

所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂和保存。

經(jīng)常與各部門管財(cái)產(chǎn)的同志聯(lián)系，建立必要的手續(xù)，做到各單位的財(cái)產(chǎn)和全校的總賬相符合

財(cái)務(wù)報(bào)銷整治報(bào)告總結(jié)第7篇半年的時(shí)間很快過去了，在這半年里，我在xx社領(lǐng)導(dǎo)及同事的關(guān)心及幫助下，很快適應(yīng)了新的工作崗位，在擔(dān)任營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)坐班主任的工作中，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，圓滿的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將本年度工作總結(jié)如下：

一、認(rèn)認(rèn)真真，做好本職工作

一是堅(jiān)持完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，盡量做到讓領(lǐng)導(dǎo)滿意;

二是根據(jù)聯(lián)社各部門的要求，及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)各種數(shù)據(jù)并且做好上報(bào)工作;

三是針對(duì)具體情況，結(jié)合我社人員素質(zhì)，合理進(jìn)行崗位分工，嚴(yán)格劃分柜員職責(zé)范圍，明確工作責(zé)任;

四是利用晨會(huì)、周會(huì)組織員工及時(shí)學(xué)習(xí)和傳達(dá)聯(lián)社的有關(guān)業(yè)務(wù)文件、業(yè)務(wù)理論知識(shí)。

五是對(duì)是日常業(yè)務(wù)中帳務(wù)差錯(cuò)、掛帳、抹帳、沖帳、掛帳等特殊業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要素、報(bào)表的打印、裝訂、歸檔情況進(jìn)行每日監(jiān)督。

二、嚴(yán)于律己，自覺遵守各項(xiàng)制度

嚴(yán)格遵守信用社的各項(xiàng)制度，謹(jǐn)記領(lǐng)導(dǎo)的指示和批評(píng)并付諸于實(shí)際行動(dòng)中，不遲到，不早退，不曠工。對(duì)待工作不懈怠，上班期間不做于工作內(nèi)容無關(guān)的事情。

三、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)

半年來，我認(rèn)真學(xué)習(xí)各種金融業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷充實(shí)自己的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于聯(lián)社下發(fā)的各種學(xué)習(xí)資料能夠融會(huì)貫通，學(xué)以致用，業(yè)務(wù)能力都有了很在提高。

總之半年的工作，盡管有了一定的進(jìn)步和成績(jī)，但在一些方面還存在著不足，比如：大膽創(chuàng)新的工作思路不是很多;個(gè)別工作做的還不夠完善，有待于在今的工作中加以改進(jìn)。以后我將勇于進(jìn)取不斷努力，為xx社做出更大的貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)報(bào)銷整治報(bào)告總結(jié)第8篇財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在xx年做了大量細(xì)致的工作：

一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)

組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

二、以實(shí)施ERP軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

用在經(jīng)過兩個(gè)月的ERP項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了ERP項(xiàng)目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對(duì)供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設(shè)置存貨調(diào)價(jià)單，使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行ERP系統(tǒng)，并于1月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。

三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對(duì)科室進(jìn)行了績(jī)效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場(chǎng)也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度，通過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會(huì)，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為

配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的xx年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目，對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力

財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問題。通過南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)。邀請(qǐng)了審計(jì)部、資金部、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式

根據(jù)xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，財(cái)務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了xx年度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過分散權(quán)力，集中監(jiān)督來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。xx年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時(shí)地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。

財(cái)務(wù)報(bào)銷整治報(bào)告總結(jié)第9篇20xx年上半年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營(yíng)方針、宗旨和效益目標(biāo)上，以增收節(jié)支、提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，緊緊圍繞重點(diǎn)展開工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，現(xiàn)將上半年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。

一、上半年工作匯報(bào)：

1、認(rèn)真執(zhí)行管理總部及公司財(cái)務(wù)制度及各項(xiàng)管理規(guī)定，針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，積極履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，將財(cái)務(wù)工作分為執(zhí)行、監(jiān)督、分析、反饋四步工作法，最大限度地發(fā)揮財(cái)務(wù)部門地服務(wù)職能，使公司領(lǐng)導(dǎo)層能夠及時(shí)收到財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)信息，從而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策做出正確地判斷，保證了各項(xiàng)指標(biāo)的順利完成。

2、在日常工作中，認(rèn)真審核各類原始票據(jù)，每月月初及時(shí)準(zhǔn)確向管理總部上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料，每月月底嚴(yán)格監(jiān)督門市部、儲(chǔ)罐站、客戶服務(wù)部進(jìn)行液化氣月終盤點(diǎn)，并對(duì)材料庫存進(jìn)行盤點(diǎn)核查，同時(shí)要求相關(guān)部門手工臺(tái)帳要登記規(guī)范及時(shí)準(zhǔn)確。

3、及時(shí)準(zhǔn)確向稅務(wù)等部門報(bào)送相關(guān)報(bào)表資料，按要求納稅；按時(shí)繳納職工養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等，每月按時(shí)支付員工工資。

4、按照管理總部的規(guī)定于季度末認(rèn)真進(jìn)行安裝業(yè)務(wù)核算，為更加熟悉的掌握安裝業(yè)務(wù)方面的知識(shí)和帳務(wù)操作，財(cái)務(wù)部人員積極學(xué)習(xí)，充分體現(xiàn)了比、趕、超的學(xué)習(xí)、工作勁頭。同時(shí)堅(jiān)持每周開展一次探討會(huì)議，總結(jié)一周的工作情況并發(fā)現(xiàn)和解決問題或共同學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

5、在迎接今年的香港審計(jì)以及管理總部?jī)?nèi)部審計(jì)工作中，財(cái)務(wù)部人員加班加點(diǎn)準(zhǔn)備審計(jì)所需資料，并積極配合審計(jì)工作的順利進(jìn)行，得到了審計(jì)人員的一致好評(píng)。并在審計(jì)結(jié)束后針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)作出更正，確保財(cái)務(wù)工作萬無一失。

6、及時(shí)開展了20xx年度所得稅匯算工作，并確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；積極準(zhǔn)備公司各類證件的年檢資料，圓滿完成了年檢工作

二、工作中存在的問題及改進(jìn)措施

<1>存在問題

1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；

2、財(cái)務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮。

<2>改進(jìn)措施

1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅(jiān)決執(zhí)行到底；

2、通過參與管理，參與公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，來充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部的管理職能，先從管理會(huì)計(jì)的角度做起。

三、下半年工作計(jì)劃

1、緊密結(jié)合全面預(yù)算管理，以完成各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)作為日常工作的重心。認(rèn)真做好本職工作，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供詳實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；認(rèn)真履行財(cái)務(wù)職責(zé)，繼續(xù)發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出；繼續(xù)執(zhí)行銷售收入、費(fèi)用支出日?qǐng)?bào)制度；繼續(xù)及時(shí)報(bào)送各類報(bào)表；密切配合其他部門的工作，共同為完成預(yù)算利潤(rùn)而努力。

2、繼續(xù)加強(qiáng)思想及業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，全面提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)公司發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的要求。有針對(duì)性的制定切實(shí)可行的學(xué)習(xí)計(jì)劃，促使員工認(rèn)識(shí)學(xué)習(xí)的重要性和必要性，不斷提升財(cái)務(wù)人員的知識(shí)水平和業(yè)務(wù)技能，實(shí)現(xiàn)工作效率的最大化,為公司的發(fā)展增加動(dòng)力，有效促進(jìn)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3、密切配合其他部門的工作，使公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、業(yè)務(wù)流程更為完善，共同為完成下年的預(yù)算利潤(rùn)而努力。

財(cái)務(wù)報(bào)銷整治報(bào)告總結(jié)第10篇一、以人為本抓管理，夯實(shí)基礎(chǔ)促工作。

1、堅(jiān)持學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力。

我們制定了科室學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式，組織科室人員學(xué)習(xí)政治理論知識(shí)和財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí)，樹立終身學(xué)習(xí)的理念，營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室。不斷吸收新知識(shí)，與時(shí)俱進(jìn)，適應(yīng)工作需要，提升整體工作能力。引導(dǎo)科室人員團(tuán)結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎、真誠(chéng)待人，踏實(shí)工作、加強(qiáng)品性修養(yǎng)，做一個(gè)高尚而有品位的人，樹立良好形象。

2、明確分工，落實(shí)工作責(zé)任制。

緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財(cái)務(wù)工作的目標(biāo)任務(wù)，積極進(jìn)取、扎實(shí)工作成效顯著，為確保又好又快地完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù)，財(cái)務(wù)科制定工作崗位責(zé)任，明確人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，強(qiáng)化了人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時(shí)促進(jìn)了財(cái)務(wù)人員合作與團(tuán)結(jié)，從制度上奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)。

二、圍繞目標(biāo)抓落實(shí)，扎實(shí)工作出成效。

1、規(guī)范財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真編制了全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支預(yù)算，為規(guī)范財(cái)務(wù)管理提供了制度保證，對(duì)全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支兩條線的執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查，檢查中沒有發(fā)現(xiàn)大的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題，都是按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行。

2、加強(qiáng)報(bào)賬管理，對(duì)每筆報(bào)賬做到認(rèn)真核實(shí)，加強(qiáng)工作效力。

3、合理調(diào)度資金，保證全系統(tǒng)的需要。根據(jù)全系統(tǒng)發(fā)展需要，及時(shí)調(diào)度資金，保證了全系統(tǒng)日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4、對(duì)全系統(tǒng)固定資產(chǎn)進(jìn)行了部分登記，配備車輛登記。對(duì)全系統(tǒng)往來款進(jìn)行了清查，完善了賬本，為下一步清查打下了基礎(chǔ)。

5、積極整理會(huì)計(jì)檔案，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理。我們克服了時(shí)間緊、任務(wù)重的困難，組織全科室人員對(duì)會(huì)計(jì)檔案整理歸檔，完成了會(huì)計(jì)檔案歸檔工作。

財(cái)務(wù)科在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指引下，兄弟部門的大力協(xié)助下，完成了上半年財(cái)務(wù)任工作，我們深知以前的工作不能說明什么，還有很多的挑戰(zhàn)與我們同行，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)放心，財(cái)務(wù)科一定會(huì)一如既往、排除萬難，與其他兄弟部門一起幫領(lǐng)導(dǎo)分憂，做好財(cái)務(wù)部12年下半年工作計(jì)劃，盡全力完成領(lǐng)導(dǎo)交付的各種任務(wù)，為單位的發(fā)展貢獻(xiàn)自己應(yīng)盡的力量!

財(cái)務(wù)報(bào)銷整治報(bào)告總結(jié)第11篇xx年是我進(jìn)入神東公司結(jié)算中心的第二年，我一開始就分配到駐生產(chǎn)服務(wù)中心財(cái)務(wù)科，在一年的時(shí)間里，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作，在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用，做出了貢獻(xiàn)?，F(xiàn)從各個(gè)方面對(duì)我平時(shí)的工作進(jìn)行總結(jié)。

我從北京郵電大學(xué)畢業(yè)，學(xué)的是通訊專業(yè)，而搞財(cái)務(wù)工作我以前沒有任何經(jīng)驗(yàn)，分配到財(cái)務(wù)科之后，最開始什么也不懂，什么也不會(huì)，于是我不管是工作還是業(yè)余的時(shí)間，從頭開始一點(diǎn)點(diǎn)學(xué)起，不懂的就虛心向別人請(qǐng)教。我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。我購買了財(cái)務(wù)方面的相關(guān)書籍，從出納開始學(xué)起。學(xué)習(xí)理論知識(shí)還比較簡(jiǎn)單，關(guān)鍵是如何結(jié)合實(shí)際，把一切事情都做到準(zhǔn)確、及時(shí)。財(cái)務(wù)工作，特別是出納，要求要嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致，沒有耐心與細(xì)心，就容易出錯(cuò)，所以我在平時(shí)對(duì)每一筆賬都做好詳細(xì)登記，核對(duì)清楚，完全無誤了再進(jìn)行下一項(xiàng)的工作。

其實(shí)，我們駐各個(gè)單位的財(cái)務(wù)科都是核算中心的窗口，一言一行都代表著核算中心的形象，所以我在努力提高自身業(yè)務(wù)水平的同時(shí)，也時(shí)刻注意文明辦公、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，時(shí)刻提醒自己在工作中要認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真，嚴(yán)格按照中心的制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。一年中始終如一的要求自己，在我的努力下，xx年到今天我個(gè)人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。平時(shí)來報(bào)賬的人再多，我也努力做到忙而不亂，有的人因?yàn)楸容^著急而出現(xiàn)說話沒禮貌，我也會(huì)要求他們耐心等待，盡快為他們辦理。有的來辦事的人員甚至連字也不會(huì)寫，我就幫著填寫，平時(shí)粘貼票據(jù)更是一絲不茍，整整齊齊。

因?yàn)槲襾碜院怂阒行倪@個(gè)大集體，中心的發(fā)展與我們個(gè)人息息相關(guān)，我平時(shí)積極參加公司及中心組織的各項(xiàng)活動(dòng)，健美操比賽，我們?cè)谔幚砗霉ぷ鞯幕A(chǔ)上，抽出一切時(shí)間來進(jìn)行操演彩排，后來也取得了一定的成績(jī)。在平時(shí)我注意團(tuán)結(jié)周圍的同事，不論是工作上，還是生活上，同志間都象一家人一樣，從沒有一點(diǎn)矛盾，如果有意見也是工作上的不同，這樣的意見就意味著工作水準(zhǔn)的不斷提高。我一直認(rèn)為我這個(gè)人的先天性格決定了我非常適合在出納做，因?yàn)槲业钠夥浅：茫译S著工作月歷的增加，做事也越來越學(xué)會(huì)的穩(wěn)重。好脾氣對(duì)科里而言首先就意味著好的服務(wù)態(tài)度，我堅(jiān)持嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己。

由于我們科室人少，而事情多，在7月份以前，我們?nèi)齻€(gè)人是同時(shí)負(fù)責(zé)物供中心及生產(chǎn)服務(wù)中心兩家單位的財(cái)務(wù)管理工作，工作量是比較大的。為了不影響這些單位工作的正常開展，我們付出了較多的辛勞，上班時(shí)間做不完，那就在晚上加班做，有特別忙的時(shí)候，要連續(xù)幾天加班到十二點(diǎn)多，對(duì)此，我從來沒有任何怨言，因?yàn)槲抑拦ぷ餍枰覀冇蟹瞰I(xiàn)精神，平時(shí)對(duì)工作的負(fù)責(zé)，就是對(duì)我自己的負(fù)責(zé)，也是體現(xiàn)自己人生價(jià)值途徑。常艷是我們科的會(huì)計(jì)主管，后來她請(qǐng)假了，她以前的工作就由我接任了，這樣又增加了好多內(nèi)容，我堅(jiān)持付出更大的努力來換取工作的成功，同時(shí)這樣也鍛煉了我的能力。

神東分公司的快速發(fā)展催人奮進(jìn)，對(duì)我們每位職工提出了更高的要求，我明白，只有不斷學(xué)習(xí)不斷進(jìn)步，才能更好地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，“路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾欲上下而求索”，我決心在今后的工作中，嚴(yán)于律已，勤奮學(xué)習(xí)，在本職崗上做出更大的.貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)報(bào)銷整治報(bào)告總結(jié)第12篇轉(zhuǎn)眼間，冬天就已不留痕跡地走遠(yuǎn)了，夏天的腳步也越來越近，我進(jìn)入公司也有半年了，工作已漸漸進(jìn)入正軌，從一開始對(duì)環(huán)境的的陌生到現(xiàn)在融入了這個(gè)大集體，回望過去，不禁心潮澎湃，半年工作曾遇到障礙和不理解之處，但更多是學(xué)習(xí)與收獲，展望未來，讓人充滿希望和熱情。

財(cái)務(wù)是一個(gè)單位的核心部門，同時(shí)也是一根引線貫穿于企業(yè)的角角落落。在公司擔(dān)任財(cái)務(wù)工作，對(duì)我來說無疑是一次新的鍛煉和挑戰(zhàn)，在這半年的時(shí)間里，在領(lǐng)導(dǎo)與同事們的幫助指導(dǎo)下，我通過自身努力，無論是在敬業(yè)精神，思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都有了進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績(jī)，現(xiàn)將上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：

一、學(xué)習(xí)了軟件的基礎(chǔ)知識(shí)，運(yùn)用其進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的采集、管理與分析，在幫助指導(dǎo)下，協(xié)助完成預(yù)算與決算審計(jì)工作，認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)軟件在日常工作中的實(shí)用性與高效性，學(xué)習(xí)對(duì)如何進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表編制、調(diào)整，加深了對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)的理解，懂得了如何熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)手段進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總分析。

二、協(xié)助完成了全面預(yù)算基本工作，為了保證公司全年經(jīng)營(yíng)總體目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，明確一定期間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)方面的目標(biāo)和任務(wù)，更好地指導(dǎo)我們的工作，我在部門領(lǐng)導(dǎo)與同事幫助下，協(xié)助完成了全面預(yù)算工作，了解了各項(xiàng)目與子公司基本經(jīng)營(yíng)狀況，債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)

構(gòu)、現(xiàn)金流收支情況，順利完成了相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總分析工作，為公司開展財(cái)務(wù)工作提供了準(zhǔn)確而有力的財(cái)務(wù)依據(jù)，使公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)更加明確，有力地推動(dòng)各部門、各項(xiàng)目更好地完成各項(xiàng)指標(biāo)。

三、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)方面的政策和書籍，積極主動(dòng)地把握新的會(huì)計(jì)政策和制度，只有在工作中不斷積累和學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，才能為財(cái)務(wù)管理水平的提高打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

四、除此之外，我還積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，收發(fā)、登記、傳閱文件、接聽電話、記錄會(huì)議要點(diǎn)、購置辦公用品等，與項(xiàng)目部與子公司人員進(jìn)行有效的溝通，解決工作難題，工作雖然繁忙，但是要做到有條不紊，更好地為公司服務(wù)。

總之，這半年來，我做了一定的工作，取得了一些成績(jī)，但距公司與同事們的要求還有很大差距，工作經(jīng)驗(yàn)尚淺，存在許多不足之處，缺乏對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的深入了解，如何在繁雜的財(cái)務(wù)工作中，總結(jié)出積極有效、簡(jiǎn)潔明了的工作方法，值得我去更多地探究。

在接下來的工作中，我會(huì)不斷提高自己，積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，學(xué)習(xí)國(guó)家出臺(tái)的各種新的政策，深入了解各項(xiàng)目狀況，解讀公司發(fā)展方向，將工作完成的更好更出色。我深深知道，作為財(cái)務(wù)主要人員，在企業(yè)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。以后的工作雖然千頭萬緒并存在許多困難障礙和不理解，但我只要隨時(shí)保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，努力拼搏，我想再大的困難，也是可以迎刃而解的

在這里也要感謝領(lǐng)導(dǎo)、同事對(duì)我工作的支持。在以后的工作生活中，希望大家對(duì)我不足之處予以指正，我也會(huì)繼續(xù)努力，和我們的單位一起成長(zhǎng)！一起進(jìn)步！

財(cái)務(wù)報(bào)銷整治報(bào)告總結(jié)第13篇財(cái)務(wù)報(bào)銷違規(guī)自

篇一:財(cái)務(wù)自查報(bào)告范

財(cái)務(wù)自查報(bào)告范

財(cái)務(wù)自查報(bào)告范

，一，

一、整改活動(dòng)

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號(hào)<關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工專項(xiàng)活動(dòng)通知>，以下<通>，要求-以及<調(diào)查問卷>、<常見問題>中對(duì)相關(guān)具問題的描-我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的查作-認(rèn)真析了自查中現(xiàn)的問題-確定具體整改期限-明確整改責(zé)任人-財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么。對(duì)圳證監(jiān)訪過程中提出的問題-我們已嚴(yán)格按照要求整改。在相關(guān)問題整改中我們咨詢公司外聘會(huì)計(jì)事務(wù)所

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題

根據(jù)<通知>目標(biāo)和要求-各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工

，一，各公司應(yīng)當(dāng)建合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展財(cái)務(wù)管理組織構(gòu)-做到崗

相容職務(wù)相互分離-相互制約，財(cái)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)*知識(shí)和*能-具備會(huì)計(jì)從業(yè)格，公司對(duì)財(cái)會(huì)計(jì)人員

，二，各應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定-

自身經(jīng)營(yíng)點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予完善-確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策序。制度中應(yīng)包含責(zé)任究條-對(duì)需進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、任定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以責(zé)任追究機(jī)和程

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)人管制度-對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職件、職、權(quán)限、考核做規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)關(guān)負(fù)責(zé)人管

，三，各公應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理-保證財(cái)務(wù)信息系的**-不與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)信息統(tǒng)-也不得控股股東、實(shí)際控制人提供何能夠詢、修公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限，公的務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)定的要求-滿公司的

，四，各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范*-憑填制符合要求-會(huì)計(jì)檔案歸

高會(huì)計(jì)核算和務(wù)信息披露水平-能*編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表附，應(yīng)當(dāng)根據(jù)<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>及相關(guān)規(guī)定-結(jié)公司所處行業(yè)特征和身生經(jīng)營(yíng)特-制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)政-并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)露-不得以<企業(yè)

根據(jù)上述知要求，一，-我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織構(gòu)-明確崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程-根據(jù)各位業(yè)務(wù)變-及時(shí)進(jìn)行了修訂更新，集團(tuán)內(nèi)公司會(huì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)-了會(huì)人員是否具備從業(yè)資格，在xxxx年12月公司

根據(jù)上述通知要，二，-自查中公司根據(jù)<深圳證券交易所股票上市規(guī)則>、<中*共和>、<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>、<會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)>、<計(jì)電算化管理辦>、<會(huì)計(jì)檔案管理辦法>、<企內(nèi)部控制本規(guī)范>等關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定-具體制了公內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則-如:<財(cái)負(fù)責(zé)人制度>等。次整改中

根據(jù)上述通知要求，三，-自查中司規(guī)急速發(fā)展-經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新-流程*作更加快-財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)面

本-人員*作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控-職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要-公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊-采用用友軟中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模-包括深、蘇州、南昌的業(yè)務(wù)銷都使用了該模式進(jìn)行管理-從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算控制與分析-及日?qǐng)?bào)銷的業(yè)務(wù)均按集團(tuán)模式統(tǒng)進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)集中控-并能*部署預(yù)算與銷的it系統(tǒng)-利于進(jìn)行日常維和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊-主要為設(shè)備、程、維、租賃型資產(chǎn)合同從簽到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管-定資產(chǎn)請(qǐng)購單采用系統(tǒng)打印代手工單據(jù)-極大便了公司資合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源*系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊-這

針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整

1。財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)

存在的題:財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)

整改措施:據(jù)<會(huì)計(jì)法>、<深圳市會(huì)計(jì)條例>中對(duì)會(huì)計(jì)人資格相關(guān)規(guī)定-按<深圳市會(huì)計(jì)條例>中第十條:[取得會(huì)從業(yè)資格證的人員-方可從事會(huì)計(jì)工作_要求-司對(duì)集團(tuán)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行計(jì)-審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格-通知未取會(huì)計(jì)證人員在近一個(gè)

整改結(jié)

財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試名間內(nèi)考取-12月參財(cái)會(huì)電算化考試-預(yù)計(jì)年底

2。會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作

存在的問題:對(duì)范圍往來定期對(duì)賬-每月次明細(xì)賬核對(duì)-只是核對(duì)

整改措施:進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗職責(zé)-完善各往來對(duì)賬手續(xù)-從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日銷售計(jì)已月及時(shí)與蘇州、南子司往來對(duì)賬-在次月10號(hào)前完對(duì)

整改結(jié)果:從xxxx年11月起銷售會(huì)計(jì)對(duì)內(nèi)部往來對(duì)賬雙方簽章

3。資金管理和

存在問題:

(1)。出納人員部分銀行未實(shí)施快遞派送銀行對(duì)帳單，(2)。部分銀

整改措施:

(1)。明確出納崗工職責(zé)-加強(qiáng)出納工作管理-更換其他會(huì)計(jì)人員從行索取銀行對(duì)單-做

(2)。監(jiān)督檢查銀行存款余額節(jié)簽批手續(xù)完整-并且指定專人復(fù)核-在每一戶銀行款余額調(diào)節(jié)表完-對(duì)銀行存款余調(diào)節(jié)表統(tǒng)一

目-以防相關(guān)表檔

整改結(jié)果:

(1)。出納人銀行獲取銀行對(duì)賬單-已改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員

(2)。部分銀款余額調(diào)節(jié)表未有專人核-已整改由資金部負(fù)責(zé)

4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)

存在問題:公司財(cái)務(wù)度系建設(shè)不完善-相關(guān)制度沒更新-存在部分在執(zhí)行的工作

整改措施:公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度-企業(yè)計(jì)準(zhǔn)則-企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)-結(jié)合公司業(yè)務(wù)點(diǎn)-完善關(guān)財(cái)務(wù)管理制度-并經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面化。根公司

整改結(jié)果:現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度:如<計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度>、<會(huì)計(jì)檔管理辦>等。后續(xù)實(shí)補(bǔ)充修訂-進(jìn)一完善公司

5、公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理

存在問題:公司對(duì)子司資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審專項(xiàng)檢查-財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料未形成

整改措:發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢

后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)形成書面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)通過公司集團(tuán)財(cái)中審核-報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子司經(jīng)營(yíng)出須經(jīng)母公司行審批。由子公司填寫申請(qǐng)審批后深圳財(cái)務(wù)心進(jìn)行審-最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部責(zé)人子公司日常資金進(jìn)行*及管理-子公司每發(fā)銀行、現(xiàn)金日表到母公

整改結(jié)果:公司制定發(fā)布<內(nèi)部審計(jì)制度>-子公司項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查告材料。通過整改-進(jìn)一加強(qiáng)檢工作管理-規(guī)范人員流程、切實(shí)履行好資金審批限-不斷升財(cái)

三、證監(jiān)局走訪提出問題

深圳證監(jiān)局于xxxx年12月份對(duì)我公現(xiàn)場(chǎng)走檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、息系等相方面問題-針對(duì)證監(jiān)出的問題-我公司按照要已全部改并

1。關(guān)于*

存在問題:支理登記、領(lǐng)用記錄不齊、規(guī)范。只有領(lǐng)用記

整改措:建立*管理登記臺(tái)賬-嚴(yán)

日期、數(shù)量支票號(hào)碼、簽收人、單位

整改結(jié)果:*在整改中已按要求改正。格*管理-完善了臺(tái)賬

2?，F(xiàn)金日記賬、銀行日記

存在問:缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀

整改措施:專項(xiàng)活動(dòng)查展時(shí)-即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬-局在走訪過程

整改結(jié)果:手金、銀行存款日記賬已按要求補(bǔ)錄完畢-后

時(shí)登記、日清

3。關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)

存在問題:存在關(guān)聯(lián)、聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)、高管在公司有時(shí)借款-此借全部為

整改措施:公司已通知要求有在公司款的聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管即歸還所借常未報(bào)銷完款項(xiàng)。司發(fā)布了<防范大股及關(guān)聯(lián)資金

整改結(jié)果:經(jīng)過整改公司xxxx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日出差部分借款已銷-未報(bào)

四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長(zhǎng)效機(jī)

通過此次會(huì)計(jì)礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng)-我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)結(jié)合司自身的務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流體系-立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)礎(chǔ)工作規(guī)范化的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公司在的問進(jìn)行了深剖析和反思-并進(jìn)行了認(rèn)真整改-進(jìn)步高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不學(xué)習(xí)有關(guān)法律、

，二，

根據(jù)精神-我結(jié)合自實(shí)際情況-對(duì)本的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情進(jìn)行了認(rèn)真

一、健全組織-

為確保此次自查工利進(jìn)行-我局成立了以紀(jì)檢記為組長(zhǎng)的自自糾清查小

二、嚴(yán)格清查-

成立清查小組后-局領(lǐng)要認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神-對(duì)照自查容進(jìn)行自查。做到走過場(chǎng)不留死-及時(shí)

三、認(rèn)真自查-

按照工作的通知>的要求-我局本位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策情況以及內(nèi)部財(cái)管理制度的建

篇二:財(cái)務(wù)專項(xiàng)自

2014

根據(jù)<中華*國(guó)會(huì)計(jì)法>、<醫(yī)院財(cái)制度>、<醫(yī)院會(huì)計(jì)

內(nèi)部控制規(guī)范>有規(guī)定-并參照財(cái)政局<于開展2014年度會(huì)

要求-結(jié)合醫(yī)院部計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)情況-對(duì)本單位的財(cái)務(wù)

現(xiàn)就自查情況報(bào)告

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查作利進(jìn)行-2014年5月5日收到xxx財(cái)政

了以總會(huì)計(jì)組長(zhǎng)的自查自糾清查小組-積極開

二、自查時(shí)間

2014年5月5日至5月15日。

三、自查方式

自查小組成員參政局<關(guān)于開展2014年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工

取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查

四、自查結(jié)果

按照州財(cái)政局<開展2014年度會(huì)計(jì)督檢查工作的通知>

度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核

律及有關(guān)政策況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)

，一，財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)

1、醫(yī)院所有財(cái)金均按預(yù)算用途使用-支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)

2、嚴(yán)格專金管理-做到?？顚Ｓ?無截留、擠

3、非稅收收合法合規(guī)-無亂收費(fèi)、亂罰款和截

4、認(rèn)真執(zhí)支兩條線的政策-無以支抵收和

5、認(rèn)真執(zhí)規(guī)津補(bǔ)貼政策-無在政策規(guī)定之外發(fā)放

6、國(guó)有資產(chǎn)相符-核算規(guī)范-無違規(guī)處臵國(guó)有資產(chǎn)、

7、醫(yī)院資金全

，二，會(huì)計(jì)核算和會(huì)報(bào)方面我單位依法建立賬簿-存在賬外賬-不在私設(shè)小金庫

的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度核算。會(huì)計(jì)憑證的編制合<會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)

定期裝訂-專人-原始單據(jù)完整合法-存在造假行為，發(fā)生

到日清月結(jié)，由負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表-財(cái)報(bào)告符合要求-做到

容完整、說明

，三，內(nèi)部控制和檔管方面財(cái)務(wù)人員具有明確的崗職責(zé)-崗位職責(zé)晰-授權(quán)明確

相互制約。會(huì)計(jì)的保管由專人保管-有門的會(huì)計(jì)檔案柜-會(huì)

在不的文件柜當(dāng)中-并加鎖

，四，單位內(nèi)部控制制度立執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實(shí)際-在建立并實(shí)施內(nèi)部督和控制制度程中-

部控制制>。建立和完善各項(xiàng)制度的

工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)

有效地實(shí)施了內(nèi)督和控制-保證了會(huì)計(jì)作的真實(shí)*、完整*

強(qiáng)了對(duì)本單位產(chǎn)資的監(jiān)督和管理-杜了各種漏洞的發(fā)生-

1、明確了記賬與審批人員、經(jīng)辦人的職責(zé)權(quán)限-使其相互

確責(zé)任-防止舞弊-各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得

2、明確了財(cái)務(wù)支批程序和審批人的權(quán)和責(zé)任-規(guī)范了各項(xiàng)

金使用效益。

3、明確經(jīng)費(fèi)支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)-采各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)

的發(fā)生。

4(明確賬務(wù)處序-根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制的規(guī)定-確定單位會(huì)計(jì)

和使用范圍，確單位會(huì)計(jì)憑證格式、填要求、審核要求、傳

定本單位的總賬、細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀存款日記賬、各種輔

記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求-確保會(huì)計(jì)

，五，定資產(chǎn)管理和使用情況為了加

和使用-在固資產(chǎn)購臵時(shí)-嚴(yán)格按照*采購

并根據(jù)有關(guān)規(guī)定-立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物查制度-通過建立健

財(cái)物、款項(xiàng)的增動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行錄、計(jì)算、反映、核

所反映的有關(guān)財(cái)、項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)致;另一方面通過賬簿

證的核對(duì)-證賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬-公物私

，六，存在

通過自查-醫(yī)在務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過中還存在一些不足-

內(nèi)部控制制度時(shí)-還能完全達(dá)到<會(huì)計(jì)法>所規(guī)定的要求-預(yù)算管

稽核制度尚未建全-今后要進(jìn)一步完善方面的制度-實(shí)行更

2014年5月15篇:財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇財(cái)務(wù)自查報(bào)告范三篇財(cái)務(wù)

一、整改

號(hào)<關(guān)于在圳轄區(qū)上市公司全面深入

計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)知>，以下簡(jiǎn)稱<通知>，要求-以及<調(diào)查

對(duì)相關(guān)具體問題的描述-我司xxxx11月2(來自:cssyq業(yè)網(wǎng):財(cái)務(wù)報(bào)規(guī)自查報(bào)告)0日前開展了

了自查中發(fā)現(xiàn)的-確定了具體整改期限-明確整改責(zé)任人-財(cái)

圳證監(jiān)局走訪過提出的問題-我們已嚴(yán)按照要求整改。在對(duì)

了公司外聘會(huì)計(jì)務(wù)所的意見、建議。本整改以會(huì)議、郵件、

進(jìn)整改進(jìn)度-落實(shí)整

二、自查發(fā)現(xiàn)的問及改情況根據(jù)<通知>目標(biāo)和要求-各司的財(cái)務(wù)會(huì)

，一，各公司當(dāng)立符合規(guī)定和適應(yīng)公自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理

責(zé)清晰-授權(quán)明理-不相容職務(wù)相互分-相互制約，財(cái)務(wù)會(huì)

和*技能-會(huì)計(jì)從業(yè)資格，公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)

，二，各公司應(yīng)當(dāng)根關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定-建立健符合公司身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)

并不斷予以完善-明確制度的

流程以及應(yīng)當(dāng)履決策程序。制度中應(yīng)包責(zé)任追究條款-對(duì)需

責(zé)任認(rèn)定的具體、處罰措施以及責(zé)任追機(jī)構(gòu)和程序等做出明

績(jī)效考核掛鉤。各應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)人管理制度-對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

條件、職責(zé)、權(quán)、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制

，三，各公司加財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)管理-保證財(cái)務(wù)信息

控股股東、實(shí)際人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)-不得向控股股東、實(shí)

詢、修改公司財(cái)息系統(tǒng)的權(quán)限，公司的務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合

求-滿足公司際需要，公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用

，四，各公司當(dāng)強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范*-憑證填制符

及時(shí)、保管安全，當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)信息披露水平-能

報(bào)表附注，應(yīng)當(dāng)根<業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>及相關(guān)定-結(jié)合公司所處行

特點(diǎn)-制定明確、恰的會(huì)計(jì)政策-并在財(cái)報(bào)表附注中詳細(xì)披露-

中的原則*規(guī)定代替公的計(jì)政策。根據(jù)上述通知要求，，-我們?cè)谧圆橐劳胸?cái)務(wù)管理

化了工作流程-各崗位業(yè)務(wù)變化-及時(shí)行了修訂更新，對(duì)集

情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)-了計(jì)人員是否具備從業(yè)資，在xxxx年12月

部門2011年度教育練劃_。根據(jù)上述通知要求，，-自查中公司根<深圳證券易所股

民共和國(guó)會(huì)計(jì)法>、<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>、<會(huì)計(jì)礎(chǔ)工作規(guī)范>、<會(huì)計(jì)電

檔案管理辦法>、<業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范>等相關(guān)法律法規(guī)及公司

公司內(nèi)部相關(guān)制、

了<會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教管制度>、<會(huì)計(jì)檔案管理辦>等制度。根

展-經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新-流

新加快-在財(cái)務(wù)信統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理-公司erp系統(tǒng)已升級(jí)

人員*作權(quán)限由

模塊-采用用友中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式-包括深圳、蘇州、南

用了該模式進(jìn)行-從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)表的編制、預(yù)算的控

的業(yè)務(wù)均按照集式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式

報(bào)銷的it統(tǒng)-利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)

修、租賃等大型產(chǎn)同從簽訂到付款等全部程都在erp系統(tǒng)中

用系統(tǒng)打印代替單據(jù)-極大方便了公司產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上

源*系統(tǒng)、供應(yīng)商理臺(tái)等模塊-這些模塊已陸投入使用。針在自查中發(fā)

1。財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)臵基本情在的問題:財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)格證。整改措施:根<會(huì)計(jì)法>、<深圳會(huì)計(jì)條例>

照<深

圳市會(huì)計(jì)條例>第條:[取得會(huì)計(jì)從業(yè)格證書的人員-方可從

對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)-審查各會(huì)計(jì)人員的從

證人員在最近一個(gè)周期考取-人事門將作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。改結(jié)果:未取得會(huì)計(jì)證將在2011年6月份深圳

內(nèi)考取-12參加財(cái)會(huì)電算化考試-預(yù)計(jì)年底可取得

2。會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工規(guī)*情況存在的問題:對(duì)合范圍往來定期對(duì)賬-每月一次明細(xì)

果簽字確認(rèn)。改施:進(jìn)一步明確、規(guī)范會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)-完善各

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自之起銷售會(huì)計(jì)已按月及與蘇州、南昌子公司往

前完成賬工作-由雙方簽章確認(rèn)-現(xiàn)

整改結(jié)果:從xxxx年11月起銷售會(huì)計(jì)對(duì)內(nèi)部往來對(duì)賬雙方

執(zhí)行。

3。資金管理和控制情況存在問題:

(1)。出納人員獲分銀行未實(shí)施快遞派送

表未復(fù)核。整改

(1)。明確出位工作職責(zé)-加強(qiáng)出納作管理-更換由其他

對(duì)帳單-做到相互牽制-

(2)。監(jiān)督檢行存款余額調(diào)節(jié)表簽批續(xù)完整-并且指定專

存款余額調(diào)節(jié)表后-對(duì)銀行存款余額調(diào)表統(tǒng)一填制匯總表-

以防相關(guān)表檔遺漏。

(1)。出納人銀行獲取銀行對(duì)賬單-整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)

帳單。

(2)。部分銀款余額調(diào)節(jié)表未有專人核-已整改由資金部

4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度設(shè)執(zhí)行情況存在問題:公司財(cái)制度體系建設(shè)不完-相關(guān)制度沒

作流程-沒有形成書制文件。整改措施:公依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制-企業(yè)會(huì)計(jì)

相關(guān)法律

法規(guī)-結(jié)合公司特點(diǎn)-完善相關(guān)財(cái)務(wù)管制度-并將已經(jīng)實(shí)際

據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化-及時(shí)訂新相關(guān)制度。整改結(jié)果:現(xiàn)已充部分制度:如<計(jì)人員繼續(xù)教育

等。后續(xù)據(jù)充修訂-進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)-

5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)理控制情況存在問題:公司子公司的資金情況行不定期的財(cái)、審計(jì)

查資料尚未形成明確、固的度控制。整改措施:發(fā)布司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)查工作規(guī)范制-后續(xù)

面報(bào)告材料。對(duì)司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉、調(diào)動(dòng)均通過母公司

公司總經(jīng)理批準(zhǔn)行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須母公司進(jìn)行審批。由

深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)批-最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人

控及管理-子公日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)

況郵件指令補(bǔ)充收付款所需金。整改結(jié)果:公司制定發(fā)<內(nèi)部審計(jì)制>-對(duì)子公司

審計(jì)、檢查報(bào)告。通過整改-進(jìn)一步加巡檢工作管理-規(guī)范

好資金審批限-不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率-

三、證監(jiān)局走訪提出問題整情況深圳證監(jiān)局于xxxx12月份對(duì)我公現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查有關(guān)財(cái)

核算、內(nèi)部控制、息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題-針對(duì)證監(jiān)局提出的問

部整改取得良好的效果-現(xiàn)就整改情

1。關(guān)于*管理問題存在問題:支管理記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄-未有記購買錄。整改措施:建據(jù)管理登記臺(tái)賬-嚴(yán)登記購支

單位等*信息。改果:*管理在整改中

遵照?qǐng)?zhí)行。

2。現(xiàn)金日記賬、行記賬登記問題存在問題:少手工登記現(xiàn)金記賬、銀行存

活動(dòng)自查開展時(shí)-已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款

訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月日賬。整改結(jié)果:手工現(xiàn)金、銀行存日記賬現(xiàn)已按要求錄完畢-后續(xù)出嚴(yán)格按照

3。關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日出報(bào)銷用借款問題存在問題:存在聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、聯(lián)自然人、董、監(jiān)事、

此借款全部為日常出差的時(shí)借款。整改措施:公司已知要求有在公司借的關(guān)聯(lián)方、關(guān)

事、高管立即歸借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。司發(fā)布了<防范大股

制度>-并且已遵照?qǐng)?zhí)。整改結(jié)果:經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31日前所有

差部分借已報(bào)銷-未報(bào)銷借款部分已

四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長(zhǎng)機(jī)和責(zé)任人通過此次會(huì)計(jì)基工作專項(xiàng)自查整改動(dòng)-我公司根相關(guān)法

身的實(shí)際財(cái)務(wù)管況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)計(jì)流程體系-建立了

的長(zhǎng)效機(jī)。對(duì)公司存在的問題進(jìn)行了

并進(jìn)行了認(rèn)真整改-進(jìn)一

公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管工。今后我們將不斷學(xué)習(xí)

部門的聯(lián)系-不斷提高依法范作的水平。，二，根據(jù)結(jié)合自身實(shí)際情-對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收情況進(jìn)行了認(rèn)真的自

一、健全組織-強(qiáng)化為確保此次自查工作順利進(jìn)-我局成立了紀(jì)檢書記為

極開展自查自糾

二、嚴(yán)格清查-不走成立清查小組后-局領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真學(xué)習(xí)文件神-對(duì)照自

場(chǎng)不留角-及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存

三、認(rèn)真自查-及時(shí)糾照單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)有關(guān)政策的情況以及內(nèi)財(cái)務(wù)管理制度的建立

查。篇:財(cái)務(wù)自查報(bào)告2009

財(cái)務(wù)作自查報(bào)告紅旗區(qū)洪門

2009。12原堤學(xué)校財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告

家、省、市關(guān)

學(xué)收費(fèi)行為-加務(wù)監(jiān)督和管理-嚴(yán)肅財(cái)紀(jì)律-提高學(xué)校資金

篇三:財(cái)務(wù)大檢查自

xx年財(cái)務(wù)大檢查

xxx:

我局自到上級(jí)關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及

復(fù)核的文后-單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視-成立了

組長(zhǎng)、相崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)

要求的檢范圍和內(nèi)容-結(jié)合本單位的實(shí)際

檢查-將本單位xx年的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情、預(yù)算執(zhí)行情況文件要求認(rèn)

現(xiàn)就自查情況報(bào)告

一、自查基

，一，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)臵和人

我單位財(cái)工作由xx科負(fù)責(zé)-單位按照

設(shè)臵有財(cái)主管1名-會(huì)計(jì)、出納、資

名財(cái)務(wù)工者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書-

確-業(yè)務(wù)互牽制相互分離-使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)

，二，內(nèi)部控

單位內(nèi)控度健全-對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、

財(cái)產(chǎn)管理

度及兩項(xiàng)費(fèi)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不

保證了財(cái)核算的*嚴(yán)謹(jǐn)。建立和完善各

相關(guān)人員在作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制

了內(nèi)部監(jiān)和控制-保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)

單位財(cái)產(chǎn)安全-加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資

杜絕了各漏洞的發(fā)生。明確了財(cái)務(wù)收支

的權(quán)限和責(zé)任-規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用-提

在財(cái)務(wù)工過程中-我局嚴(yán)格按照<會(huì)

依法設(shè)臵計(jì)賬簿-并保證其真實(shí)完整-根

生的業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、

編制財(cái)務(wù)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)

各項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)均在依法設(shè)臵的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)

依據(jù)國(guó)家一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核

實(shí)、有效。在安排支出時(shí)-分輕重緩急-保

出需要-體現(xiàn)實(shí)際工作需要-又考慮財(cái)力

工作任務(wù)-在財(cái)力可能的情況下-有保有壓-確保重點(diǎn)-統(tǒng)

籌安排-合理

，三，預(yù)算編制

我局嚴(yán)格執(zhí)財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度-預(yù)算編

項(xiàng)目設(shè)臵學(xué)、合理、細(xì)致-對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均

共同形成議-程序合乎規(guī)定-并且嚴(yán)格壓

預(yù)算指標(biāo)-預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛