第1頁共1頁財會出納崗位職責一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數準確、日清月結。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。十、根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。財會出納崗位職責（二）一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。三、協(xié)助經理編制并執(zhí)行全院預算。四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。財會出納崗位職責（三）1.嚴格遵守金融法規(guī)和儲匯局各項規(guī)章制度，嚴格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進出的平衡合攏工作，真正做到賬實相符，資金入行準確率達____%。____對網點的撥款單要及時、準確配款,將網點協(xié)款和庫存款分門別類放人保險箱交協(xié)款員，嚴格實行交接手續(xù)。4.負責資金的收繳和現(xiàn)金存銀行，并同銀行工作人員清點現(xiàn)金，保證資金的完全人賬，并及時將回單交會計入賬。5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙，嚴禁橫傳使用。6.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。7.完成領導交辦的其他工作。財會出納崗位職責（四）一、保管公司財務印鑒和各項財務資料;二、記賬和報表1、根據賬簿設置管理規(guī)定設置賬簿;2、根據會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。3、根據報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產負債表》、《損益表》;4、根據財務軟件管理規(guī)定進行電算化賬務處理;三、工資管理根據工資管理規(guī)定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。四、審核1、審核原始憑證。員工報銷或借款的內容是否完整，數字計錄是否準確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等;2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據，會計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等;3、審核收據、發(fā)票和支票。收據和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據和發(fā)票，支票的開據是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等;4、審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等;五、資產管理根據資產管理規(guī)定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。六、成本控制和財務分析正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。七、對外工作每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。積極參加工商、稅務