各部門KPI考核指標(biāo)匯總

分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核依據(jù)

（股東大會(huì)審議通過的堇事會(huì)報(bào)告數(shù)量/董事會(huì)提交股

1決策層董事會(huì)工作報(bào)告通過率董事會(huì)

東大會(huì)審議的報(bào)告數(shù)量）X100%

2決策層對(duì)外協(xié)調(diào)及時(shí)性（已處理的對(duì)外協(xié)調(diào)事件/總對(duì)外協(xié)調(diào)事件）XI00%董事會(huì)

3決策層員工流失率一定周期內(nèi)流失的員工人數(shù)/年度平均員工人數(shù)董事會(huì)

4決策層人才培養(yǎng)量（培養(yǎng)晉升人數(shù)/總員工人數(shù)）X100%董事會(huì)

5決策層核心員工保有率（所流失的核心人員/總核心人員數(shù)）X100%董事會(huì)

6決策層人力資源規(guī)劃建設(shè)的完成度規(guī)劃建設(shè)的完善度董事會(huì)

7決策層例會(huì)執(zhí)行度（會(huì)議組織次數(shù)/要求組織次數(shù)）X100%董事會(huì)

8決策層各部門工作安排合理性一定周期內(nèi)各部門工作變更的頻率董事會(huì)

9決策層對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)及時(shí)性（已處理的對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)事件/總對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)事件）XI00%董事會(huì)

內(nèi)部管理信息系統(tǒng)建設(shè)完成

10決策層（實(shí)際完成量/計(jì)劃完成量）X100%董事會(huì)

率

（實(shí)際匯編的管理制度/總共需匯編的管理制度數(shù)）

11決策層管理制度匯編計(jì)劃完成率董事會(huì)

X100%

12決策層制度、文化執(zhí)行統(tǒng)一性不符合集團(tuán)文化的行為、現(xiàn)象次數(shù)及影響董事會(huì)

13決策層企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成率（已完成的戰(zhàn)略目標(biāo)要求部分/計(jì)劃完成的部分）x100%董事會(huì)

14決策層新產(chǎn)品、新項(xiàng)目銷售收入一定周期內(nèi)推出的新產(chǎn)品、新項(xiàng)目銷售收入董事會(huì)

15決策層新產(chǎn)品、新項(xiàng)目推出數(shù)量一定周期內(nèi)推出的新產(chǎn)品、新項(xiàng)目數(shù)量董事會(huì)

｛（本期利潤(rùn)總額一上期利潤(rùn)總額）/上期利潤(rùn)總

16決策層利潤(rùn)總額增加率董事會(huì)

額｝X100%

17決策層利潤(rùn)總額一定周期內(nèi)完成的利潤(rùn)總額董事會(huì)

18決策層利潤(rùn)率（產(chǎn)品利潤(rùn)/產(chǎn)品銷售收入）X100%董事會(huì)

19決策層市場(chǎng)占有率（產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場(chǎng)總份額）x100%董事會(huì)

20決策層市場(chǎng)拓展達(dá)成率（一定時(shí)期市場(chǎng)拓展數(shù)量/計(jì)劃拓展數(shù)量）X100%董事會(huì)

本年度企業(yè)具備資質(zhì)級(jí)別與上年度企業(yè)具備資質(zhì)級(jí)別

21決策層企業(yè)資質(zhì)增長(zhǎng)度董事會(huì)

比較

22決策層品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率（本年度品牌市場(chǎng)價(jià)值/上年度品牌市場(chǎng)價(jià)值）X100%董事會(huì)

23決策層資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率董事會(huì)

一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金

24決策層資金沉淀率董事會(huì)

占用額占全部流動(dòng)資金總和的比例

25決策層資產(chǎn)負(fù)債率（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）x100%董事會(huì)

26決策層主營(yíng)業(yè)務(wù)收入經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表中的主要營(yíng)業(yè)務(wù)收入額董事會(huì)

（考核期末當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/考核期前一年主營(yíng)業(yè)務(wù)

27決策層主要收入增長(zhǎng)率董事會(huì)

收入）X100%

28決策層投資收益率（稅后利潤(rùn)/實(shí)收資本）x100%董事會(huì)

29決策層凈資產(chǎn)回報(bào)率（凈利潤(rùn)/資產(chǎn)總額）X100%董事會(huì)

30決策層集團(tuán)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率（某分（子）公司利潤(rùn)總額/集團(tuán)公司利潤(rùn)總額）x100%董事會(huì)

31決策層工程進(jìn)度安排合理性一定周期內(nèi)工程進(jìn)度變更的頻率董事會(huì)

32決策層施工質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（一定周期內(nèi)達(dá)標(biāo)的施工件數(shù)/總施工件數(shù)）X100%董事會(huì)

33決策層分公司人才梯隊(duì)建設(shè)率規(guī)定周期內(nèi)分公司人才梯隊(duì)的建設(shè)完成情況董事會(huì)

34決策層分公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)率一定周期分公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)率董事會(huì)

35決策層對(duì)分公司事務(wù)協(xié)調(diào)及時(shí)性（已處理的分公司事務(wù)協(xié)調(diào)事件/總協(xié)調(diào)事件）X100%董事會(huì)

（已建立、運(yùn)行的制度流程/應(yīng)建立、運(yùn)行的制度流程數(shù)）

36決策層分公司制度、流程完善率董事會(huì)

X100%

37決策層費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）x100%董事會(huì)

38決策層閑散資金運(yùn)用收益率（閑散資金投資收益率/閑散資金總額）X100%董事會(huì)

39決策層融資計(jì)劃完成率（實(shí)際完成融資計(jì)劃/應(yīng)完成融資計(jì)劃）X100%董事會(huì)

公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行報(bào)（己完成合格計(jì)劃及報(bào)告數(shù)量/應(yīng)完成的計(jì)劃及報(bào)告數(shù)

40決策層董事會(huì)

告完成率量）x|00%

（已完成的財(cái)務(wù)制度、規(guī)章、規(guī)程/應(yīng)完成的財(cái)務(wù)制度、

41決策層財(cái)務(wù)系統(tǒng)完善率董事會(huì)

規(guī)章、規(guī)程）XI00%

42決策層計(jì)劃的完成率（實(shí)際完成率/計(jì)劃目標(biāo)）X100%董事會(huì)

43決策層突發(fā)事件處理有效率（有效處理突發(fā)事件數(shù)/總突發(fā)事件數(shù)）X100%董事會(huì)

44決策層運(yùn)營(yíng)安全事故率運(yùn)營(yíng)事故發(fā)生的次數(shù)董事會(huì)

公司制度、運(yùn)營(yíng)流程的建立及

45決策層制度、流程建立是否完善董事會(huì)

實(shí)施

1財(cái)務(wù)類資金統(tǒng)籌合理性一定周期內(nèi)因資金調(diào)度不到位而引起資金斷流的次數(shù)董事會(huì)

2財(cái)務(wù)類資金收益率（閑散資金投資收益額/閑散資金總額）XI00%董事會(huì)

3財(cái)務(wù)類資金成本率（資金使用成本金額/總調(diào)撥資金數(shù)）X100%財(cái)務(wù)部

4財(cái)務(wù)類支票開據(jù)準(zhǔn)確率（1-開據(jù)支票出錯(cuò)數(shù)量/開據(jù)發(fā)票總數(shù)量）X100%財(cái)務(wù)部

5財(cái)務(wù)類賬目核算準(zhǔn)確率（1-帳目核算出錯(cuò)數(shù)/核算帳目總數(shù)）xl00%財(cái)務(wù)部

（1-未及時(shí)完成核算帳目數(shù)/應(yīng)完成核算帳目總數(shù)）

6財(cái)務(wù)類賬目核算及時(shí)性財(cái)務(wù)部

X100%

7財(cái)務(wù)類賬款核對(duì)準(zhǔn)確率（1-賬款核對(duì)出錯(cuò)數(shù)/總核對(duì)數(shù)）X100%財(cái)務(wù)部

8財(cái)務(wù)類月度報(bào)表匯總準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確月度報(bào)表數(shù)量/提交月度報(bào)表總數(shù)量）xlOO%財(cái)務(wù)部

9財(cái)務(wù)類員工工資發(fā)放出錯(cuò)率（錯(cuò)誤發(fā)放工資次數(shù)/發(fā)放工資總次數(shù)）xl00%財(cái)務(wù)部

10財(cái)務(wù)類原材料信息匯總及時(shí)率（及時(shí)匯總信息數(shù)/應(yīng)匯總信息總數(shù)）X100%財(cái)務(wù)部

11財(cái)務(wù)類預(yù)算完成率（已完成的預(yù)算控制項(xiàng)/總要求的預(yù)算控制項(xiàng)）XI00%董事會(huì)

12財(cái)務(wù)類應(yīng)收帳款壞帳率（應(yīng)收帳款形成壞款額/應(yīng)收帳款總額）X100%財(cái)務(wù)部

13財(cái)務(wù)類應(yīng)收款數(shù)據(jù)反饋準(zhǔn)確性一定周期內(nèi)應(yīng)收款數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確的次數(shù)財(cái)務(wù)部

（己采用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提案數(shù)量/總提交的風(fēng)險(xiǎn)提案數(shù)）

14財(cái)務(wù)類應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提案采信率財(cái)務(wù)部

xl00%

一定周期內(nèi)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成應(yīng)收款催收處理的次

15財(cái)務(wù)類應(yīng)收款處理及時(shí)性財(cái)務(wù)部

數(shù)

（提出應(yīng)收帳款問題數(shù)量/實(shí)際存在應(yīng)收帳款問題數(shù)量）

16財(cái)務(wù)類應(yīng)收款報(bào)告完整率財(cái)務(wù)部

xl00%

17財(cái)務(wù)類銀行月報(bào)表編制準(zhǔn)確率（1-編制出錯(cuò)數(shù)量/編制總數(shù)量）X100%財(cái)務(wù)部

18財(cái)務(wù)類銀行月報(bào)表編制及時(shí)率（1-未及時(shí)編制數(shù)量/應(yīng)編制總數(shù)量）xl00%財(cái)務(wù)部

19財(cái)務(wù)類銀行收付準(zhǔn)確率（1-一定周期內(nèi)收付出錯(cuò)次數(shù)/總收付次數(shù)）X100%財(cái)務(wù)部

20財(cái)務(wù)類銀行收付出錯(cuò)率（一定周期內(nèi)收付出錯(cuò)的次數(shù)/總收付次數(shù)）XI00%財(cái)務(wù)部

21財(cái)務(wù)類銀行結(jié)算準(zhǔn)確性一定周期內(nèi)財(cái)務(wù)部門銀行結(jié)算出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部

22財(cái)務(wù)類驗(yàn)貨準(zhǔn)確率（1?■驗(yàn)貨出錯(cuò)次數(shù)/驗(yàn)貨總次數(shù)）xl00%財(cái)務(wù)部

23財(cái)務(wù)類信用事件發(fā)生次數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的信用事件數(shù)董事會(huì)

24財(cái)務(wù)類銷售合同審核準(zhǔn)確率（1-銷售合同審核出錯(cuò)數(shù)量/總審核銷售合同數(shù)量）X100%財(cái)務(wù)部

（按時(shí)完成的銷售報(bào)表數(shù)量/應(yīng)提交的銷售報(bào)表數(shù)量）

25財(cái)務(wù)類銷售報(bào)表及時(shí)率財(cái)務(wù)部

xl00%

26財(cái)務(wù)類銷售報(bào)表出錯(cuò)率（查出有誤的銷售報(bào)表數(shù)量/提交的銷售報(bào)表總數(shù)）x100%財(cái)務(wù)部

27財(cái)務(wù)類項(xiàng)目申報(bào)資料準(zhǔn)備完整率（完整提交的資料數(shù)量/總共應(yīng)提交的資料數(shù)量）X100%申報(bào)記錄

28財(cái)務(wù)類項(xiàng)目申報(bào)資料準(zhǔn)備及時(shí)性一定周期內(nèi)未及時(shí)提交項(xiàng)目申報(bào)費(fèi)料的數(shù)量申報(bào)記錄

29財(cái)務(wù)類項(xiàng)口報(bào)表編制準(zhǔn)確率（1-編制出錯(cuò)數(shù)量/編制總數(shù)量）X100%財(cái)務(wù)部

30財(cái)務(wù)類項(xiàng)目報(bào)表編制及時(shí)率（1-未及時(shí)編制報(bào)表數(shù)量/編制報(bào)表總數(shù)量）X100%財(cái)務(wù)部

31財(cái)務(wù)類現(xiàn)金收付準(zhǔn)確率（1-現(xiàn)金收付出錯(cuò)次數(shù)/現(xiàn)金收付總次數(shù)）X100%財(cái)務(wù)部

32財(cái)務(wù)類現(xiàn)金回籠及時(shí)性一定周期內(nèi)現(xiàn)金未及時(shí)回籠的數(shù)量財(cái)務(wù)部

一定周期內(nèi)財(cái)務(wù)部發(fā)生現(xiàn)金入庫(kù)、支出、保管的安全事

33財(cái)務(wù)類現(xiàn)金管理安全性董事會(huì)

故次數(shù)

一定周期內(nèi)通過其它部門或事件發(fā)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)問題，

34財(cái)務(wù)類揭示各種財(cái)務(wù)問題及時(shí)性財(cái)務(wù)部

但未及時(shí)、準(zhǔn)確揭示的次數(shù)

（按時(shí)完成的成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)量/應(yīng)提交的成本統(tǒng)計(jì)報(bào)

35財(cái)務(wù)類提交核算統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)率財(cái)務(wù)部

表數(shù)量）X100%

（杳出有誤的成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)量/提交的成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表總

36財(cái)務(wù)類提交核算統(tǒng)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)率財(cái)務(wù)部

數(shù)）x100%

37財(cái)務(wù)類提成計(jì)算準(zhǔn)確率（提成計(jì)算準(zhǔn)確次數(shù)/計(jì)算總次數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

38財(cái)務(wù)類送單準(zhǔn)確率（1-送單出錯(cuò)數(shù)/送單總數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

39財(cái)務(wù)類送單及時(shí)率（1-未及時(shí)送單次數(shù)/應(yīng)送單總次數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

40財(cái)務(wù)類稅銷比下降率｛（上期稅銷比-本期稅銷比/上期稅銷比）｝x100%財(cái)務(wù)部

41財(cái)務(wù)類稅銷比（企業(yè)實(shí)際納稅額/銷售收入）xlOO%財(cái)務(wù)部

42財(cái)務(wù)類上游部門支持度一定周期內(nèi)被非正常調(diào)查次數(shù)董事會(huì)

43財(cái)務(wù)類商品明細(xì)帳出錯(cuò)率（商品明細(xì)帳出錯(cuò)數(shù)量/商品明細(xì)帳總數(shù)量）xlOO%財(cái)務(wù)部

44財(cái)務(wù)類商品庫(kù)存記錄出錯(cuò)率（商品庫(kù)存記錄出錯(cuò)數(shù)量/商品庫(kù)存記錄總數(shù)量）x100%財(cái)務(wù)部

45財(cái)務(wù)類融資總額?定周期內(nèi)企業(yè)運(yùn)用各種方式向機(jī)構(gòu)或個(gè)人籌集資金董事會(huì)

的總額

（按時(shí)完成的融資資料表數(shù)量/應(yīng)提交的融資資料數(shù)量）

46財(cái)務(wù)類融資資料提交及時(shí)率董事會(huì)

X100%

（查出有誤的融資資料表數(shù)量/提交的融資資料總

47財(cái)務(wù)類融資資料出錯(cuò)率董事會(huì)

數(shù)）x100%

48財(cái)務(wù)類融資周期完成某項(xiàng)融資項(xiàng)口所需要的時(shí)間董事會(huì)

49財(cái)務(wù)類融資手續(xù)辦理及時(shí)率（1-未及時(shí)辦理融資手續(xù)的次數(shù)/應(yīng)辦理總次數(shù)）X100%董事會(huì)

（規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的融資額/規(guī)定時(shí)間內(nèi)計(jì)劃融資額）

50財(cái)務(wù)類融資任務(wù)按時(shí)完成率董事會(huì)

X100%

51財(cái)務(wù)類融資計(jì)劃完成率（實(shí)際完成融資計(jì)劃/應(yīng)完成融資計(jì)劃）X100%董事會(huì)

（通過審核的融資計(jì)劃書數(shù)量/提交的融資計(jì)劃書總數(shù)）

52財(cái)務(wù)類融資計(jì)劃書通過率董事會(huì)

x|00%

53財(cái)務(wù)類融資分析報(bào)告提交及時(shí)率（報(bào)告提交及時(shí)次數(shù)/報(bào)告提交總次數(shù)）X100%董事會(huì)

54財(cái)務(wù)類融資費(fèi)用率（實(shí)際融資費(fèi)用/計(jì)劃融資費(fèi)用）XI00%董事會(huì)

55財(cái)務(wù)類融資成本降低率（預(yù)算成本-實(shí)際成本/預(yù)算成本）X100%董事會(huì)

人力資源

56財(cái)務(wù)類人才培養(yǎng)量一定周期內(nèi)人才培養(yǎng)的數(shù)量

部

57財(cái)務(wù)類日常記帳準(zhǔn)確率（1-日常記賬出錯(cuò)次數(shù)/記賬總次數(shù)）XI00%財(cái)務(wù)部

58財(cái)務(wù)類日常記賬出錯(cuò)率（記帳出錯(cuò)的次數(shù)/記帳總次數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

59財(cái)務(wù)類日常核算工作準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確核算次數(shù)/總核算次數(shù)）X100%財(cái)務(wù)部

60財(cái)務(wù)類認(rèn)證發(fā)票準(zhǔn)確率（1-認(rèn)證發(fā)票出錯(cuò)的數(shù)量/發(fā)票總數(shù)量）xlOO%財(cái)務(wù)部

61財(cái)務(wù)類憑證審核準(zhǔn)確率（1-憑證審核出錯(cuò)數(shù)量/審核總數(shù)量）X100%財(cái)務(wù)部

62財(cái)務(wù)類憑證審核完成率（一定周期內(nèi)己完成審核的憑證數(shù)/總憑證數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

63財(cái)務(wù)類憑證記帳準(zhǔn)確率（1-周期內(nèi)憑證記帳出錯(cuò)次數(shù)/總憑證數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

64財(cái)務(wù)類憑證編制及時(shí)性一定周期內(nèi)未及時(shí)完成編制的憑證數(shù)量財(cái)務(wù)部

65財(cái)務(wù)類票據(jù)準(zhǔn)確性一定周期內(nèi)票據(jù)出錯(cuò)數(shù)量數(shù)財(cái)務(wù)部

人力資源

66財(cái)務(wù)類部門培訓(xùn)小時(shí)數(shù)一定周期內(nèi)部門人員培訓(xùn)的小時(shí)數(shù)

部

67財(cái)務(wù)類年檢辦理及時(shí)性一定周期內(nèi)年檢處理未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的次數(shù)董事會(huì)

人力資源

68財(cái)務(wù)類內(nèi)部協(xié)作滿意度（內(nèi)部協(xié)作滿意人數(shù)/內(nèi)部協(xié)作總?cè)藬?shù)）xlOO%

部

69財(cái)務(wù)類納稅申報(bào)、繳納準(zhǔn)確率（1-納稅申報(bào)、繳納出錯(cuò)次數(shù)/應(yīng)繳納次數(shù)）XI00%申報(bào)記錄

70財(cái)務(wù)類納稅申報(bào)、繳納及時(shí)率（1-納稅申報(bào)、繳納及時(shí)次數(shù)/應(yīng)繳納次數(shù)）xlOO%申報(bào)記錄

71財(cái)務(wù)類明細(xì)帳整理準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確整理的明細(xì)帳數(shù)量/總明細(xì)帳數(shù)量）xlOO%財(cái)務(wù)部

72財(cái)務(wù)類零錢兌換及時(shí)性一定周期內(nèi)零錢兌換不及時(shí)導(dǎo)致延誤收銀效率的次數(shù)財(cái)務(wù)部

73財(cái)務(wù)類臨時(shí)交辦事情完成率（實(shí)際完成臨時(shí)交辦事情數(shù)/要求完成事情數(shù)）xl00%直接上級(jí)

74財(cái)務(wù)類扣款出錯(cuò)率（扣款出差次數(shù)/扣款總次數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

75財(cái)務(wù)類開單準(zhǔn)確率（開單準(zhǔn)確次數(shù)/總開單次數(shù)）x100%財(cái)務(wù)部

76財(cái)務(wù)類開單及時(shí)率（開單及時(shí)次數(shù)/總開單次數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

77財(cái)務(wù)類結(jié)算延遲資金量一定周期內(nèi)延遲結(jié)算的資金數(shù)額財(cái)務(wù)部

一定時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時(shí)超出正常時(shí)

78財(cái)務(wù)類結(jié)算延遲天數(shù)財(cái)務(wù)部

間的累計(jì)天數(shù)

（1-一定周期內(nèi)結(jié)算手續(xù)辦理未及時(shí)次數(shù)/辦理總次

79財(cái)務(wù)類結(jié)算手續(xù)辦理及時(shí)率財(cái)務(wù)部

數(shù)）xlOO%

80財(cái)務(wù)類結(jié)算手續(xù)辦理出錯(cuò)率（一定時(shí)期結(jié)算手續(xù)辦理出錯(cuò)次數(shù)/辦理總次數(shù)）X100%財(cái)務(wù)部

81財(cái)務(wù)類結(jié)算檔案管理規(guī)范性一定周期內(nèi)出現(xiàn)結(jié)算檔案丟失、缺失、出錯(cuò)的數(shù)量財(cái)務(wù)部

82財(cái)務(wù)類記賬準(zhǔn)確率（1-記賬差錯(cuò)次數(shù)/總記賬次數(shù)）X100%財(cái)務(wù)部

83財(cái)務(wù)類記帳及時(shí)率（記帳及時(shí)次數(shù)/總記帳次數(shù)）x100%財(cái)務(wù)部

84財(cái)務(wù)類貨款支付準(zhǔn)確率（貨款支付準(zhǔn)確次數(shù)/支付總次數(shù)）X100%財(cái)務(wù)部

85財(cái)務(wù)類會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電算化率（已用電子化會(huì)計(jì)種類/會(huì)計(jì)種類之和）xl00%財(cái)務(wù)部

86財(cái)務(wù)類憑證、帳表完整性一定周期內(nèi)缺失、遺失的憑證、帳表的數(shù)量財(cái)務(wù)部

87財(cái)務(wù)類合同/檔案保管完整性一定周期內(nèi)合同、檔案缺失、遺失的數(shù)量財(cái)務(wù)部

人力資源

88財(cái)務(wù)類關(guān)鍵人才流失率（部門關(guān)鍵人才流失數(shù)/部門關(guān)鍵人才數(shù)）xlOO%

部

89財(cái)務(wù)類固定資產(chǎn)盤查準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確盤查次數(shù)/總盤查次數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

90財(cái)務(wù)類固定資產(chǎn)盤查及時(shí)率（及時(shí)盤查次數(shù)/總盤查次數(shù)）xl00%財(cái)務(wù)部

91財(cái)務(wù)類公司票據(jù)規(guī)范率（一定周期內(nèi)符合規(guī)范的票據(jù)數(shù)/總票據(jù)數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

1（上期發(fā)生的費(fèi)用-本期發(fā)生的費(fèi)用）/上期發(fā)生的費(fèi)

92財(cái)務(wù)類費(fèi)用降低率財(cái)務(wù)部

用｝xlOO%

93財(cái)務(wù)類費(fèi)用報(bào)銷準(zhǔn)確性一定周期內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部

一定周期內(nèi)各種費(fèi)用報(bào)銷違反公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度的次

94財(cái)務(wù)類費(fèi)用報(bào)銷合規(guī)性財(cái)務(wù)部

數(shù)

（一定周期內(nèi)出錯(cuò)的費(fèi)用報(bào)銷次數(shù)/總費(fèi)用報(bào)銷次數(shù)）

95財(cái)務(wù)類費(fèi)用報(bào)銷出錯(cuò)率財(cái)務(wù)部

xl00%

96財(cái)務(wù)類發(fā)票開據(jù)準(zhǔn)確性一定周期內(nèi)發(fā)票開據(jù)出錯(cuò)的數(shù)量財(cái)務(wù)部

97財(cái)務(wù)類發(fā)票管理出錯(cuò)率（發(fā)票出錯(cuò)數(shù)量/發(fā)票總數(shù)）xl00%財(cái)務(wù)部

98財(cái)務(wù)類發(fā)票購(gòu)買及時(shí)性一定周期內(nèi)購(gòu)買發(fā)票延誤的次數(shù)財(cái)務(wù)部

99財(cái)務(wù)類對(duì)賬信息記錄完整率（信息記錄完整數(shù)量/信息總數(shù)）xl00%財(cái)務(wù)部

100財(cái)務(wù)類對(duì)賬及時(shí)率（1-對(duì)賬未及時(shí)次數(shù)/對(duì)賬總次數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

101財(cái)務(wù)類對(duì)賬出錯(cuò)率（對(duì)賬出錯(cuò)次數(shù)/對(duì)賬總次數(shù)）xl00%財(cái)務(wù)部

（按時(shí)完成的外交統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)量/應(yīng)提交的外交統(tǒng)計(jì)報(bào)

102財(cái)務(wù)類對(duì)外提交統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)率財(cái)務(wù)部

表數(shù)量）xl00%

（查出有誤的外交統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)量/提交的外交統(tǒng)計(jì)報(bào)表總

103財(cái)務(wù)類對(duì)外提交統(tǒng)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)率財(cái)務(wù)部

數(shù)）x100%

104財(cái)務(wù)類對(duì)內(nèi)賬務(wù)及時(shí)率（1-對(duì)內(nèi)賬務(wù)未及時(shí)上交數(shù)量/對(duì)內(nèi)賬務(wù)總數(shù)量）xlOO%財(cái)務(wù)部

105財(cái)務(wù)類對(duì)內(nèi)賬務(wù)準(zhǔn)確率（1-對(duì)內(nèi)賬務(wù)出錯(cuò)數(shù)量/對(duì)內(nèi)賬務(wù)總數(shù)量）xlOO%財(cái)務(wù)部

106財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)監(jiān)督有效性一定周期內(nèi)不按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)操作的次數(shù)董事會(huì)

107財(cái)務(wù)類檔案管理達(dá)標(biāo)率（已達(dá)標(biāo)檔案類別/全部檔案類別）xlOO%財(cái)務(wù)部

108財(cái)務(wù)類單據(jù)審核準(zhǔn)確率（1-審核單據(jù)出錯(cuò)次數(shù)/單據(jù)總數(shù)量）x100%財(cái)務(wù)部

109財(cái)務(wù)類貸款資料準(zhǔn)備準(zhǔn)確率（1-資料出錯(cuò)次數(shù)/資料總數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

110財(cái)務(wù)類貸款資料準(zhǔn)備及時(shí)率（1-準(zhǔn)備未及時(shí)次數(shù)/準(zhǔn)備總次數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

111財(cái)務(wù)類出口退稅準(zhǔn)確率（1-出口退稅出錯(cuò)次數(shù)/出口退稅總次數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

112財(cái)務(wù)類出口退稅及時(shí)率（1-出口退稅未及時(shí)次數(shù)/出口退稅總次數(shù)）xl00%申報(bào)記錄

113財(cái)務(wù)類成本預(yù)算控制完成率（成本預(yù)算控制未超支部門數(shù)/總部門數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

114財(cái)務(wù)類成本預(yù)算準(zhǔn)確率（（成本預(yù)算額-實(shí)際成本額）/實(shí)際成本額｝xlOO%財(cái)務(wù)部

115財(cái)務(wù)類成本核算準(zhǔn)確率（1-成本核算出錯(cuò)次數(shù)/總核算次數(shù)）x100%財(cái)務(wù)部

116財(cái)務(wù)類成本分析合格率（合格的報(bào)告數(shù)/提交的報(bào)告數(shù)）xlOO%董事會(huì)

117財(cái)務(wù)類成本分析完整率（完整的成本分析數(shù)/提交的報(bào)告數(shù)）xl00%董事會(huì)

118財(cái)務(wù)類成本分析及時(shí)率（按時(shí)完成的報(bào)告數(shù)量/應(yīng)提交的報(bào)告數(shù)量）X100%董事會(huì)

119財(cái)務(wù)類產(chǎn)品核算準(zhǔn)確率（1??核算出錯(cuò)次數(shù)/核算總次數(shù)）XI00%財(cái)務(wù)部

120財(cái)務(wù)類產(chǎn)品核算完成率（產(chǎn)品核算完成數(shù)量/應(yīng)核算總數(shù)量）xlOO%財(cái)務(wù)部

（已完成推行的財(cái)務(wù)制度、流程/應(yīng)完成的財(cái)務(wù)制度、流

121財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)制度、流程完善率董事會(huì)

程）xlOO%

122財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)預(yù)警及時(shí)性一定周期內(nèi)未及時(shí)提出預(yù)警導(dǎo)致發(fā)生的財(cái)務(wù)事故數(shù)董事會(huì)

123財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率（規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成數(shù)/計(jì)劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)總數(shù)）x100%董事會(huì)

124財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率（1-數(shù)據(jù)出錯(cuò)項(xiàng)/總要求數(shù)據(jù)項(xiàng)）xlOO%財(cái)務(wù)部

125財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確率（1-數(shù)據(jù)錄入出錯(cuò)次數(shù)/錄入總次數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

126財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入及時(shí)率（1-數(shù)據(jù)錄入未及時(shí)次數(shù)/應(yīng)錄入總次數(shù)）xlOO%財(cái)務(wù)部

（在規(guī)定時(shí)間內(nèi)數(shù)據(jù)的反饋次數(shù)/總要求反饋次數(shù)）

127財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反饋及時(shí)率財(cái)務(wù)部

xlOO%

128財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)審核準(zhǔn)確率（財(cái)務(wù)審核準(zhǔn)確數(shù)據(jù)/總審核數(shù)據(jù)）x]00%財(cái)務(wù)部

（在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審核的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)/應(yīng)審核的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）

129財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)審核及時(shí)率財(cái)務(wù)部

xlOO%

（在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交并通過的財(cái)務(wù)控制計(jì)劃數(shù)/總共應(yīng)

130財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)控制計(jì)劃提交及時(shí)率董事會(huì)

提交的財(cái)務(wù)控制計(jì)劃數(shù)）xlOO%

（一定周期內(nèi)對(duì)總公司其它部門、各分子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)

131財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)監(jiān)督完成率董事會(huì)

操作規(guī)范化監(jiān)督指導(dǎo)的次數(shù)/應(yīng)監(jiān)督指導(dǎo)次數(shù)）xlOO%

（已完成的財(cái)務(wù)計(jì)劃、策略數(shù)/應(yīng)完成的財(cái)務(wù)計(jì)劃、策略

132財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)計(jì)劃及策略制定完成率董事會(huì)

數(shù)）xlOO%

133財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)核算完整率（按要求實(shí)際完成核算項(xiàng)/要求完成核算項(xiàng)）xlOO%財(cái)務(wù)部

（1-未及時(shí)提交分析報(bào)告數(shù)量/應(yīng)完成的報(bào)告數(shù)量）

134財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)分析報(bào)告及時(shí)率董事會(huì)

xl00%

135財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)分析報(bào)告采納率（已采納的報(bào)告意見數(shù)/所提交的報(bào)告意見數(shù)）xlOO%董事會(huì)

136財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)操作合規(guī)性一定周期內(nèi)出現(xiàn)的不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)范的操作次數(shù)財(cái)務(wù)部

（按時(shí)完成的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/應(yīng)提交的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量）

137財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)率財(cái)務(wù)部

xlOO%

138財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率（財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)數(shù)量/提交財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)）xl00%財(cái)務(wù)部

人力資源

139財(cái)務(wù)類部門員工培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率（培訓(xùn)達(dá)標(biāo)人數(shù)/總培訓(xùn)人數(shù)）xl00%

部

人力資源

140財(cái)務(wù)類部門員工流失率（一定周期內(nèi)部門人員流失數(shù)/部門總?cè)藬?shù)）X100%

部

141財(cái)務(wù)類部門管理費(fèi)用控制｛（實(shí)際費(fèi)用-預(yù)算費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用｝xl00%董事會(huì)

142財(cái)務(wù)類部門工作計(jì)劃完成率（已完成部門工資計(jì)劃/計(jì)劃完成部門工作計(jì)劃）X100%財(cái)務(wù)部

143財(cái)務(wù)類科目匯總表編制及時(shí)性一定周期內(nèi)未及時(shí)編制科口匯總表的數(shù)量財(cái)務(wù)部

144財(cái)務(wù)類報(bào)稅及時(shí)性一定周期內(nèi)未及時(shí)報(bào)稅的次數(shù)報(bào)稅記錄

145財(cái)務(wù)類按揭手續(xù)辦理完整率（實(shí)際完成程度/規(guī)定完成程度）xl00%財(cái)務(wù)部

146財(cái)務(wù)類按揭手續(xù)辦理及時(shí)率（1-未及時(shí)辦理按揭手續(xù)的次數(shù)/需辦理總次數(shù)）X100%財(cái)務(wù)部

I營(yíng)銷類疑難問題處理及時(shí)性一定周期內(nèi)未及時(shí)受理業(yè)務(wù)的次數(shù)銷售部

2營(yíng)銷類信息傳遞及時(shí)性一定周期內(nèi)未及時(shí)傳遞信息的次數(shù)銷售部

3營(yíng)銷類轉(zhuǎn)介紹客戶數(shù)一定周期內(nèi)轉(zhuǎn)介紹客戶的數(shù)量銷售部

4營(yíng)銷類客戶信息更新及時(shí)性一定周期內(nèi)未及時(shí)更新客戶信息的次數(shù)銷售部

5營(yíng)銷類客戶回訪次數(shù)一定周期內(nèi)回訪的客戶數(shù)量銷售部

（己執(zhí)行的公司催辦查辦事件數(shù)/公司催辦查辦事件總

6營(yíng)銷類公司催辦查辦事件執(zhí)行率銷售部

數(shù)）XI00%

客戶所需各類數(shù)據(jù)提供及時(shí)

7營(yíng)銷類一定周期內(nèi)未及時(shí)提供客戶所需各類數(shù)據(jù)的次數(shù)