有限公司有限公司營銷公司2012年差旅費管理辦法編號：版本：修訂：編制：銷售管理部審核：楊思白審定：姚立強(qiáng)批準(zhǔn)：鄧曉南會簽：王劍鋒發(fā)布日期：2012年2月1日實施日期：2012年2月1日營銷公司2012年差旅費管理辦法一、目的為規(guī)范差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，保證出差人員工作與生活的需要，調(diào)動出差人員的工作積極性，提高工作效率，合理控制差旅費用，降低費用支出，根據(jù)公司的經(jīng)營實際情況，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于北汽有限營銷公司全體員工的出差管理。三、管理職責(zé)1、銷售管理部1.1為差旅費用的歸口管理部門；1.2負(fù)責(zé)出差人員差旅費用的登記；1.3負(fù)責(zé)差旅費用預(yù)算的監(jiān)督審核工作。2、各銷售公司、各部門2.1負(fù)責(zé)提報月度差旅費用的預(yù)算；2.2嚴(yán)格執(zhí)行差旅費用的預(yù)算及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；2.3出差前必須提前辦理出差審批手續(xù)，需借款的按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2.4出差后必須如實、在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)報銷差旅費；2.5銷售公司負(fù)責(zé)市場一線人員差旅票據(jù)的審核把關(guān)。四、管理規(guī)定1、出差審批1.1后勤出差人員因公出差前應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫《出差申請報告》（附件1），經(jīng)本銷售公司經(jīng)理或部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，報營銷公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，簽批后的《出差申請報告》交至銷售管理部備案。未辦理出差審批手續(xù)的，所發(fā)生的一切費用不予報銷。1.2市場業(yè)務(wù)人員由各銷售公司根據(jù)規(guī)定，安排出差及返回時間。2、審批程序?qū)徟顺霾钊虽N售公司經(jīng)理部長主管副總經(jīng)理總經(jīng)理總裁職能部門科員√√√科長級√√√部長級√√副總經(jīng)理√總經(jīng)理√銷售公司科員√√√科長級√√√分公司經(jīng)理/業(yè)務(wù)經(jīng)理/服務(wù)經(jīng)理√√√銷售公司經(jīng)理級√√3、出差工作匯報3.1除市場業(yè)務(wù)人員外，所有出差人員出差回來后應(yīng)填寫《出差工作匯報》（附件2）及《行程及差旅費明細(xì)表》（附件3），并向本銷售公司經(jīng)理或部門經(jīng)理（部長）匯報工作，沒有經(jīng)過簽字審閱的《出差工作匯報》及《行程及差旅費明細(xì)表》的不予報銷有關(guān)費用。3.2市場業(yè)務(wù)人員出差回公司后提報出差期間《市場巡回表》（附件4），加蓋走訪經(jīng)銷商公章原件，并向本銷售公司經(jīng)理或部門經(jīng)理（部長）匯報工作，沒有經(jīng)過簽字審閱的《市場巡回表》的不予報銷有關(guān)費用。3.3經(jīng)簽字審閱后的《出差工作匯報》（復(fù)印件）統(tǒng)一報營銷公司銷售管理部備案留存。五、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)1、國內(nèi)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)1.1交通費1.1.11.1.2后勤人員出差到以下地區(qū)或城市可以乘坐飛機(jī)：新疆、西藏、甘肅、青海、寧夏、四川、重慶、云南、貴州、廣西、廣東、海南、福建1.1.3市場一線人員從北京往返新疆、西藏、甘肅、青海、寧夏、四川、重慶、云南、貴州、海南可以乘坐飛機(jī)；從北京往返福建、廣西、廣東機(jī)票價格在七折以下可以乘坐飛機(jī)，如超出7折及以上乘坐飛機(jī)，超額部分不予報銷。1.1.4出差人員往返機(jī)場、車站，乘坐地鐵、公交車票予以報銷。訂票費原則上不予以報銷，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特批的除外。1.1.51.1.61.1.71.1.8出差地在北京地區(qū)的，原則上后勤管理人員不報銷住宿費和伙食補(bǔ)貼。營銷公司市場一線人員屬地出差1.1.9自駕車:①②單程500公里以內(nèi)的，據(jù)有效憑據(jù)報銷出差期間的過路過橋費，報銷的總加油費不得超出火車票金額，且北京地區(qū)加油票不予報銷。1.1.10卡車、越野、輕客銷售公司市場一線人員、集團(tuán)銷售公司軍車服務(wù)經(jīng)理1.1.11市場一線人員根據(jù)公司安排返家探親，可根據(jù)正常出差標(biāo)準(zhǔn)報銷往返交通費：工作人員趁出差之便，事先經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家探親辦事的，其繞道車船費超過出差直線單程車船費部分自理。直線車費按火車快車或特快車票票價計算，符合乘坐硬臥鋪條件的，包括硬臥鋪票價，輪船按三等艙位票價計算。如繞道車船費少于直線單程車船費，可憑單據(jù)按實報銷，不享受繞道和在家期間的出差伙食補(bǔ)助費、住宿費、市內(nèi)交通費。1.1.12市場一線人員駐市場時間安排：市場巡回盡量以公司安排的重點工作及重點區(qū)域為主，原則上要求每人每月到各一級、二級網(wǎng)點至少巡回一次，所轄區(qū)域業(yè)務(wù)點多于7個點的，待在每個一級點的時間不得少于2天，二級點不得少于1天，所轄區(qū)域業(yè)務(wù)點少于7個點的，待在每個一級點的時間不得少于3天，二級點不得少于1天。業(yè)務(wù)點少于5個點的，每月必須至少安排7天時間去市場空白區(qū)域開發(fā)渠道。在新開發(fā)的業(yè)務(wù)點，前三個月內(nèi)每月所駐時間不得低于一個星期。無特殊情況，業(yè)務(wù)經(jīng)理必須工作在所駐業(yè)務(wù)點。各市場一線人員根據(jù)時間分布安排好手頭的工作，確保各項工作正常開展的同時，切實響應(yīng)公司網(wǎng)絡(luò)下沉至地縣的要求，做好三類城市的市場管理工作和渠道開發(fā)工作。1.1.13各銷售公司市場一線人員出差期間必須每天8：00-11：00用當(dāng)?shù)毓潭娫捪蛩鶎僬{(diào)度員報告行程，調(diào)度員須記錄報崗人所在的城市、電話和行程，由相關(guān)人員統(tǒng)計好后報銷售管理部備案以備抽查，并作為差旅報銷的依據(jù)。1.1.1類別職務(wù)飛機(jī)火車及汽車輪船總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙硬臥動車組一等票一等艙部長級產(chǎn)品線經(jīng)理級經(jīng)濟(jì)艙硬臥動車組一等票二等艙科長級科員硬臥動車組二等票三等艙分公司經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理硬臥動車組二等票三等艙1.2住宿費1.2.1住宿費符合住宿標(biāo)準(zhǔn)的，按住宿金額實報實銷；高于標(biāo)準(zhǔn)的，超額部分由出差人自行承擔(dān)；特殊情況須單獨書面說明原因并經(jīng)總裁1.2.21.2.3市場業(yè)務(wù)人員住宿費發(fā)票必須與實際的巡回線路所在地一一對應(yīng)，方可報銷，如集中開票，住宿費用一律不予報銷；1.2.標(biāo)準(zhǔn)類別職務(wù)級別住宿、伙食標(biāo)準(zhǔn)市內(nèi)交通補(bǔ)貼備注一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)一、二、三類總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷實報實銷副總經(jīng)理300260220501、當(dāng)次出差可平均計算；2、二人同行的按三分之二的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。部長級（含副）銷售公司經(jīng)理（含副）海外業(yè)務(wù)經(jīng)理26022018050科長級內(nèi)勤人員22018016050分公司經(jīng)理（含副）服務(wù)經(jīng)理180150120業(yè)務(wù)經(jīng)理（駐點員）605040說明：1、一類地區(qū)：北京、上海、重慶、廣州、深圳、廈門、大連、青島；2、二類地區(qū)：省會城市；3、三類地區(qū)：其它城市和地區(qū)。4、后勤人員出差期間，每日餐飲費用報銷不得超過當(dāng)日住宿、伙食報銷標(biāo)準(zhǔn)的20%。1.2.5集團(tuán)銷售公司業(yè)務(wù)經(jīng)理差旅說明：出差到外地，差旅費用按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合計劃完成率及《市場巡回表》巡回路線報銷。在北京期間外出辦公，必須按規(guī)定認(rèn)真填寫《外出業(yè)務(wù)拜訪單》（附件5），經(jīng)本銷售公司經(jīng)理層簽字批準(zhǔn)后方可實施，待回公司后，《外出業(yè)務(wù)拜訪單》必須由本銷售公司經(jīng)理層再次簽字確認(rèn)，未經(jīng)本銷售公司經(jīng)理層簽字批準(zhǔn)的《外出業(yè)務(wù)拜訪單》按曠工處理。未到外地出差及外出辦公的人員，每個工作日8：00-18：00必須到公司上班，特殊情況必須按公司請假程序經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則按曠工處理，情節(jié)嚴(yán)重的，予以辭退。1.2.61.21.2.6.2①在外參加它方組織的各種需收取會議費的會議，在會議期間不享受出差補(bǔ)助；②員工外出參加會議和短期學(xué)習(xí)，已享受會議伙食補(bǔ)助費或統(tǒng)一安排食宿的，不再報銷會議期間或?qū)W習(xí)期間的出差補(bǔ)助及交通補(bǔ)助；③凡公司在京舉辦的各種會議，會議期間統(tǒng)一安排食宿的，不予報銷補(bǔ)助；公司在外地舉辦的各種會議，只報銷自費往返差旅費。1.3通訊費1.1.3.21.4招待費和禮品費出差期間因工作需要招待客戶或贈送客戶禮品的，原則上須在出差審批時提出申請并經(jīng)銷售公司及部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報營銷公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，按財務(wù)相關(guān)規(guī)定另行報銷；對于提前未預(yù)料到但因工作需要確實需要招待客戶或贈送客戶禮品的，需電話征求營銷公司總經(jīng)理口頭同意，回來補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。未經(jīng)營銷公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的，不予報銷。1.5其它規(guī)定1.1.1.2、出國人員差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)2.1出國人員分類2.1.2.1.2常駐人員：是指公司派出的為協(xié)助所在地區(qū)市場開發(fā)、客戶聯(lián)絡(luò)、市場調(diào)研等工作的人員，單次出差時間超過902.2.2交通費2.2.1出國人員應(yīng)本著“勤儉辦事2.2.2.3出國人員乘坐國際列車，國內(nèi)段按國內(nèi)差旅費的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，國外段超過62.2.42.3住宿費：2.3.12.3.2如果合同協(xié)議規(guī)定由外方提供住宿費用的，公司將不再給予報銷住宿費。2.4伙食費和公雜費：2.4.1出國人員在境外出差時間在152.4.2境外出差時間在15天以上、30天以內(nèi)的，伙食補(bǔ)助按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的80%2.4.3境外出差時間在30天以上的，按照常駐人員對待，出差伙食補(bǔ)助按照附表規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的50%包干報銷，2.4.4出國人員在國外如有對方宴請、招待用餐的，應(yīng)從伙食包干標(biāo)準(zhǔn)中扣除，早餐按一天標(biāo)準(zhǔn)的20%，午餐和晚餐各按一天標(biāo)準(zhǔn)的40%2.4.5出國人員在國外如需要贈送禮品和宴請對方，應(yīng)事先在出差審批單中列明，并做出費用預(yù)算，并經(jīng)2.4.62.4.7一般出國人員在國外的伙食費、公雜費、住宿費的開支標(biāo)準(zhǔn)詳見附件62.2.5常駐人員費用按照以下方法執(zhí)行：2.52.2.2.52.5.5常駐人員需離開駐地出差的，應(yīng)提前向公司提出申請,批準(zhǔn)后執(zhí)行六、報銷程序1、后勤出差人員張貼差旅費用票據(jù)和憑證，后勤出差人員填寫《出差報銷單》，附《出差審批單》、《出差工作匯報》及《行程及差旅費明細(xì)表》；2、卡車、越野、輕客銷售公司市場業(yè)務(wù)人員需提報《市場巡回表》帶章原件，張貼差旅費用票據(jù)和憑證，由本銷售公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報銷售管理部備案，經(jīng)營銷公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后即可到財務(wù)審核兌現(xiàn)。3、集團(tuán)銷售公司業(yè)務(wù)經(jīng)理出差至外地的，需提報經(jīng)本銷售公司經(jīng)理層簽字確認(rèn)后的在外地期間《市場巡回表》帶章原件。在北京地區(qū)出差的，需提報經(jīng)本銷售公司經(jīng)理層二次簽字確認(rèn)的《外出業(yè)務(wù)拜訪單》原件，張貼差旅費用票據(jù)和憑證，由本銷售公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報銷管理部備案，經(jīng)營銷公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后即可到財務(wù)審核兌現(xiàn)。4、預(yù)算外的須經(jīng)總裁或總裁授權(quán)的人簽字后方可辦理報銷手續(xù)。5、出差人應(yīng)在出差回來一個星期內(nèi)完成差旅費報銷手續(xù)，每延期一周扣除10%的費用，累加計算。七、考核1、出差人不報告行程的，按當(dāng)日曠工處理，且不報銷相關(guān)費用。2、對出差人所匯報的行程不做記錄的，罰記錄責(zé)任人和主管各20元/次；3、出差期間，不事先匯報擅離職守的，每次每天罰款200元；每月累計超過3天的，扣發(fā)當(dāng)月工資；被發(fā)現(xiàn)三次以上者，調(diào)離本崗位，情節(jié)嚴(yán)重的辭退處理。4、市場一線人員在市場巡回時間不符合公司規(guī)定的，取消沒達(dá)到規(guī)定天數(shù)的差旅補(bǔ)助，并考核100元/天。5、所有費用憑證須符合財務(wù)紀(jì)律與規(guī)定，對于弄虛作假、偽造費用票據(jù)與憑證的，當(dāng)次差旅費不予報銷；性質(zhì)嚴(yán)重的，罰款500元以上乃至辭退處理。八、附則1、本辦法自2012年1月1日起執(zhí)行；2、本辦法的解釋、修訂、督察由銷售管理部負(fù)責(zé)。九、附件附件1：《出差申請報告》附件2：《出差工作匯報》附件3：《行程及差旅費明細(xì)表》附件4：《市場巡回表》、附件5：《外出業(yè)務(wù)拜訪單》附件6：出國差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)附件1：《出差申請報告》北京汽車制造廠有限公司營銷公司出差申請報告出差人:預(yù)計出差時間：年月日至年月日出差地點：出差事由：出差工作計劃日期擬訪單位擬訪對象職務(wù)目的與工作事項需特批事項說明部門意見：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：費用預(yù)算費用項目預(yù)計金額用途費用項目預(yù)計金額用途車（機(jī)、船）費招待、禮品費住宿費通訊費總裁（副總裁）意見：市內(nèi)交通費其它費用合計：元（萬千百十元）擬借款：元（萬千百十元）附件2：《出差工作匯報》北京汽車制造廠有限公司營銷公司出差工作匯報報告人:出差時間：年月日至年月日出差地點：出差事由：出差工作匯報日期時間拜訪單位拜訪對象職務(wù)洽談事項與洽談結(jié)果需特批事項說明部門意見：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：費用預(yù)算費用項目合計金額用途費用項目合計金額用途車（機(jī)、船）費招待、禮品費住宿費通訊費總裁（副總裁）意見：市內(nèi)交通費其它費用合計：元（萬千百十元）已借款：元（萬千百十元）附件3：行程及差旅費明細(xì)表序號開始結(jié)束車（機(jī)、船）票住宿費市內(nèi)交通費招待禮品費通訊費其它費用日期地點日期地點交通工具金額費用名稱金額123456789101112出差人簽字：部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：總裁（副總裁）簽字：附件4：2011年________分公司市場巡回表時間經(jīng)銷商（服務(wù)商）名稱經(jīng)銷商（服務(wù)商）存在及需解決問題執(zhí)行情況簽字蓋章月到達(dá)日離開日經(jīng)銷商簽字（蓋章）經(jīng)銷商簽字（蓋章）經(jīng)銷商簽字（蓋章）經(jīng)銷商簽字（蓋章）經(jīng)銷商簽字（蓋章）經(jīng)銷商簽字（蓋章）反饋時間：分公司經(jīng)理簽名：附件5：《外出業(yè)務(wù)拜訪單》北京汽車制造廠有限公司營銷公司外出業(yè)務(wù)拜訪單出差人:出差時間：年月日至年月日出差地點：被人訪簽字（蓋章）被訪人聯(lián)系電話出差工作計劃日期擬訪單位擬訪對象職務(wù)目的與工作事項執(zhí)行情況需特批事項說明外出審批銷售公司副經(jīng)理意見：銷售公司經(jīng)理意見：外出確認(rèn)銷售公司副經(jīng)理意見：銷售公司經(jīng)理意見：附件6：出國差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)序號國家和地區(qū)幣別

住宿費標(biāo)準(zhǔn)/天/人

伙食費標(biāo)準(zhǔn)/天/人

公雜費標(biāo)準(zhǔn)/天/人1俄羅斯聯(lián)邦

美元7020102南非

美元6525133古巴

美元4525134緬甸美元5523105科威特

美元9040186敘利亞

美元5020137摩洛哥

美元5025158阿爾及利亞

美元6530139安哥拉

美元70301310贊比亞

美元55201311津巴布韋

美元45251312蒙古美元60201313朝鮮

美元70301514巴基斯坦

美元55201015斯里蘭卡

美元55201016孟加拉

美元70201017伊拉克

美元70321818阿拉伯聯(lián)合酋長國美元70301519伊朗

美元55251820以色列

美元80371521巴勒斯坦

美元80371522印度

美元55201023越南

美元55201024老撾

美元55201025馬來西亞

美元