基金代持協(xié)議書(shū)托管報(bào)告合同編號(hào)：__________基金代持協(xié)議書(shū)托管報(bào)告甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（受托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為一家合法成立的基金管理公司，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，甲方愿意將其管理的基金委托給乙方進(jìn)行代持和托管，乙方愿意接受甲方的委托，雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、代持基金的基本情況1.基金名稱(chēng)：__________2.基金類(lèi)型：__________3.基金規(guī)模：__________4.基金成立日期：__________5.基金到期日期：__________6.甲方作為基金的管理人，負(fù)責(zé)對(duì)基金進(jìn)行投資運(yùn)作和管理。二、代持基金的托管1.乙方作為基金代持人，負(fù)責(zé)對(duì)基金進(jìn)行代持和托管。2.乙方應(yīng)確?；鹳Y產(chǎn)的安全，不得挪用、占用或泄露基金的任何資產(chǎn)信息。3.乙方應(yīng)按照甲方的指令進(jìn)行基金資產(chǎn)的代持和托管，并確保基金資產(chǎn)的獨(dú)立性。4.乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告基金資產(chǎn)的托管情況，包括但不限于基金資產(chǎn)的保管、使用和變動(dòng)等情況。三、代持基金的運(yùn)作1.甲方應(yīng)根據(jù)基金合同的約定，制定基金的投資策略和運(yùn)作方案。2.甲方應(yīng)按照基金合同的約定，對(duì)基金進(jìn)行投資運(yùn)作，并確保基金的投資風(fēng)險(xiǎn)可控。3.乙方應(yīng)按照甲方的投資指令，進(jìn)行基金資產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)和操作。4.乙方應(yīng)確?；鹳Y產(chǎn)的流動(dòng)性，不得限制基金的贖回。四、費(fèi)用及收益分配1.甲方應(yīng)按照基金合同的約定，向乙方支付代持費(fèi)用和托管費(fèi)用。2.甲方和乙方的費(fèi)用支付方式和支付時(shí)間，由雙方另行協(xié)商確定。3.基金的投資收益，應(yīng)按照基金合同的約定進(jìn)行分配。五、違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付相應(yīng)的賠償。2.如果乙方發(fā)生嚴(yán)重違約行為，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項(xiàng)，如有爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。2.如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。七、附則1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.基金代持協(xié)議書(shū)2.托管報(bào)告3.基金合同4.投資策略和運(yùn)作方案5.費(fèi)用支付憑證6.收益分配憑證7.違約責(zé)任認(rèn)定憑證8.爭(zhēng)議解決方式憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違反基金合同的約定，未按時(shí)支付代持費(fèi)用和托管費(fèi)用。2.甲方未按照基金合同的約定進(jìn)行投資運(yùn)作，導(dǎo)致基金投資風(fēng)險(xiǎn)超出約定范圍。3.乙方未按照甲方的投資指令，進(jìn)行基金資產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)和操作。4.乙方未確?；鹳Y產(chǎn)的流動(dòng)性，限制基金的贖回。5.任何一方未履行本協(xié)議約定的其他義務(wù)。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.基金代持協(xié)議書(shū)：指甲方將其管理的基金委托給乙方進(jìn)行代持和托管的協(xié)議。2.托管報(bào)告：指乙方定期向甲方報(bào)告基金資產(chǎn)的托管情況。3.基金合同：指甲方和乙方就基金的投資、運(yùn)作、費(fèi)用、收益等事項(xiàng)達(dá)成的協(xié)議。4.代持費(fèi)用：指乙方因代持基金而向甲方收取的費(fèi)用。5.托管費(fèi)用：指乙方因托管基金而向甲方收取的費(fèi)用。6.投資策略和運(yùn)作方案：指甲方制定的關(guān)于基金投資和運(yùn)作的指導(dǎo)文件。7.違約責(zé)任：指一方未履行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。8.爭(zhēng)議解決：指雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，采取的解決方式。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方未按時(shí)支付代持費(fèi)用和托管費(fèi)用。解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)支付費(fèi)用，否則乙方有權(quán)解除合同。2.問(wèn)題：甲方未按照基金合同的約定進(jìn)行投資運(yùn)作。解決辦法：甲方應(yīng)按照約定進(jìn)行投資運(yùn)作，否則乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。3.問(wèn)題：乙方未按照甲方的投資指令操作。解決辦法：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的投資指令操作，否則乙方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。4.問(wèn)題：乙方未確?；鹳Y產(chǎn)的流動(dòng)性，限制基金的贖回。解決辦法：乙方應(yīng)確?；鹳Y產(chǎn)的流動(dòng)性，不得限制基金的贖回。5.問(wèn)題：雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議。解決辦法：雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)可以向甲方所在地的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方作為基金管理公司，需要將其管理的基金委托給乙方進(jìn)行代持和托管。2.乙方作為代持人，愿意接受甲方的委托