第5頁共5頁2024年酒店出納個人年終工作總結(jié)例文一、現(xiàn)金收入清點與整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班協(xié)同作業(yè)，將前一日安全存放于保險柜中的現(xiàn)金袋逐一開啟，嚴(yán)格核對現(xiàn)金數(shù)額與袋上標(biāo)注金額是否完全一致，并確認(rèn)該數(shù)額與現(xiàn)金收入交收記錄簿所記錄金額相符。二、出納員現(xiàn)款記錄表編制流程出納員現(xiàn)款記錄表細(xì)分為兩大板塊：其一為實收現(xiàn)款部分，精準(zhǔn)反映賓館各營業(yè)部門、各班次及每位收銀員實際收取的現(xiàn)金數(shù)額；其二為應(yīng)收現(xiàn)款部分，詳細(xì)記錄飯店各營業(yè)部門、各班次及每位收銀員應(yīng)通過系統(tǒng)收取的實數(shù)金額。收入出納依據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿中每個班次、每位收銀員實際交付的現(xiàn)金數(shù)額逐一填寫，并將財務(wù)部簽發(fā)的正式收據(jù)一并納入此表，該表合計數(shù)即為當(dāng)日應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總額。三、每日現(xiàn)金收入記錄表編制流程本記錄表系在出納員現(xiàn)款記錄表編制完成的基礎(chǔ)上進一步整理而成，既是對出納員記錄表的補充說明，也是對當(dāng)日現(xiàn)金收入的全面總結(jié)。收入出納將財務(wù)部簽發(fā)的正式收據(jù)按序排列，依據(jù)記錄表格式要求，逐一填寫付款單位、付款金額、支票號碼等信息，隨后將前廳、餐飲部、康樂部等各部門現(xiàn)金總額匯總至表中，確保該表合計數(shù)與出納員現(xiàn)款記錄表金額完全一致。此表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金入賬憑證的原始依據(jù)。四、差額核對流程1.____目的____：旨在預(yù)防收銀員漏交繳款憑證（報表）至出納或?qū)徲嫴块T。2.____操作程序____：出納員需將當(dāng)日開箱收到的所有繳款憑證（繳款報表）匯總后，提交至審計員進行差額核對。審計員需逐一比對當(dāng)日繳款員提交的繳款憑證審計聯(lián)與出納員傳遞的出納聯(lián)，確認(rèn)無誤后加蓋個人印章。若僅存在出納聯(lián)而無審計聯(lián)，則在“差額登記表”中登記為正數(shù)；反之，則登記為負(fù)數(shù)。登記日期需嚴(yán)格依據(jù)繳款憑證（繳款報表）上的日期。3.____分類登記____：在登記表中，將繳款憑證（繳款報表）細(xì)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其他部門及合作部門四大類別進行登記。登記過程中，需確保繳款員姓名、數(shù)字金額準(zhǔn)確無誤且清晰可辨，正負(fù)數(shù)標(biāo)識明確，確保每一筆正負(fù)數(shù)均相互對應(yīng)。4.____未登記處理____：若發(fā)現(xiàn)核對表中存在次日仍未登記差額的繳款憑證（繳款報表），應(yīng)立即查明原因。若為登記錯誤，應(yīng)立即更正并加蓋私章，同時在備注欄中說明原因；若因憑證未送達，則需立即查明原因并按重大違紀(jì)行為上報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)歸還出納；差額核對表于月末登記完畢后，交會計部門存檔。五、銀行日報表編制流程銀行日報表依據(jù)賓館在銀行開設(shè)的不同賬戶而設(shè)立，根據(jù)實際存款情況，將報表分為收入與支出兩大部分：1.____收入部分____：依據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容如實填寫，括號內(nèi)注明人民幣金額，并根據(jù)該金額轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。2.____支出部分____：根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)日各銀行支出數(shù)額，逐筆詳細(xì)填寫。六、現(xiàn)金支出報銷流程賓館現(xiàn)金支出需由各部門填寫報銷憑單，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由財務(wù)部經(jīng)理審核，再報總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批。審批通過后，方可至支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納在接到報銷憑單后，需首先檢查簽字手續(xù)是否完備、驗收手續(xù)是否齊全，經(jīng)核實無誤后方可支付現(xiàn)金。支出出納需將當(dāng)日現(xiàn)金支出憑單匯總后提交財務(wù)部經(jīng)理審批，經(jīng)支出核算員審核無誤后開具現(xiàn)金支票以補足備用金。七、現(xiàn)金日記賬登記流程登記日記賬時，需根據(jù)具體業(yè)務(wù)內(nèi)容逐筆記錄。摘要應(yīng)簡潔明了，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤，應(yīng)采用正確的更正方法進行補救。登記賬目時，需遵循“有借必有貸，借貸必須相等”的原則，確保做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額應(yīng)維持為周轉(zhuǎn)金的固定金額。八、備用金抽查流程收入出納需與審計主管協(xié)同作業(yè)，不定期對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查以監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否存在挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前需做好保密工作以確保真實性。抽查流程包括：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金并按票面額大小順序在備用金檢查表上一一填寫后計算出定額；將該定額與領(lǐng)取備用金金額及該班現(xiàn)金報告之和進行比對；如出現(xiàn)不一致情況則屬于長短款問題；發(fā)現(xiàn)長款時需立即開具財務(wù)正式收據(jù)并將多余部分上繳；2024年酒店出納個人年終工作總結(jié)例文（二）____我們酒店各部門都取得了可喜的成就，作為酒店出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、酒店出納工作總結(jié)⒈與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我酒店職工的意外傷害險的投保工作。⒋做好____各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。二、其他工作⒈迎接酒店評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。⒉迎接審計部門對我酒店帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。除此之外，按照酒店部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作，在本年度出納工作中：⒈嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。⒉及時收回酒店各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。⒊根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。⒋堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。改寫后的結(jié)果：2024年酒店出納個人年終工作總結(jié)例文（三）及時將相關(guān)材料送至辦公部門。2.配合審計部門對本公司財務(wù)狀況的審查，做好前期自我審查和糾正工作，對可能出現(xiàn)的問題進行統(tǒng)計，并提交上級領(lǐng)導(dǎo)審閱。按照公司安排，妥善執(zhí)行社會公益活動及困難員工救助工作。在本年度的出納工作中：1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會計核對現(xiàn)金與賬目，一旦發(fā)現(xiàn)金額不符，立即匯報并及時處理。2.及時收回公司各項收入，開具收據(jù)，確?，F(xiàn)金及時存入銀行，杜絕坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3.嚴(yán)格財務(wù)手續(xù)，對支付申請進行嚴(yán)格審核（發(fā)票需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字），不符合手續(xù)的發(fā)票不予支付。四、酒店出納工作總結(jié)(一)現(xiàn)金收入清點、整理程序由出納員與收銀領(lǐng)班共同操作，核對前一天保險柜中的現(xiàn)金袋，確認(rèn)現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋記錄及現(xiàn)金收入交收記錄簿的金額是否一致。(二)出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：一是記錄實際收到的現(xiàn)金，詳細(xì)列出各營業(yè)部門、各班次、各收銀員的現(xiàn)金收入；二是記錄應(yīng)收的現(xiàn)金，反映飯店各營業(yè)部門、各班次、各收銀員的過機實數(shù)。出納員根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿，將各班次、各收銀員的現(xiàn)金數(shù)額逐一填寫，并將財務(wù)部的正式收據(jù)一并錄入，該記錄表的總數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金總額。(三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)上編制的。它補充說明出納員記錄表，同時進行概括總結(jié)。出納員將財務(wù)部的收入收據(jù)按順序排列，根據(jù)該記錄表格式，填寫付款單位、付款金額、支票號碼等信息，再分別匯總各營業(yè)部門的現(xiàn)金總收入，該表的合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表的金額一致。此表作為財務(wù)部編制現(xiàn)金入賬憑證的原始憑證。(四)差額核對1.目的是防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?.出納員匯總當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報表），送審計員進行差額核對。審計員核對當(dāng)天繳款員上繳的繳款憑證的審計聯(lián)與出納聯(lián)，確保相符，并加蓋私章。若只有出納聯(lián)無審計聯(lián)，登記為正數(shù)；若只有審計聯(lián)無出納聯(lián)，登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證的日期為準(zhǔn)。3.在差額登記表中按收銀員、部門分類登記。所有數(shù)字必須清晰，正負(fù)數(shù)明確。如第二天仍未登記差額，需立即查明原因，如登記錯誤立即更正并注明原因；如憑證未送達，按重大違規(guī)上報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)退還出納，差額核對表月末登記后交會計存檔。(五)銀行日報表編制程序銀行日報表根據(jù)酒店在銀行的不同賬戶設(shè)立，根據(jù)實際存款情況，分為收入和支出兩部分填寫。1.收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)金額表示人民幣金額，并據(jù)此轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。2.支出部分：根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)逐筆填寫。(六)現(xiàn)金支出報銷程序各部門填寫的報銷憑單需經(jīng)過業(yè)務(wù)部門經(jīng)理同意，財務(wù)部經(jīng)理審核，再由總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納收到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，確認(rèn)無誤后支付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤后開具現(xiàn)金支票，確保備用金充足。(七)