公路PPP工程項(xiàng)目公司組建及項(xiàng)目財(cái)務(wù)方案項(xiàng)目公司組建方案項(xiàng)目公司設(shè)立項(xiàng)目公司的成立在本協(xié)議生效日后三十[30]日內(nèi)，在樂(lè)山市注冊(cè)設(shè)立項(xiàng)目公司。登記管理機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目公司簽發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的日期即為項(xiàng)目公司成立之日。項(xiàng)目公司是中國(guó)法人，其一切活動(dòng)必須遵守中國(guó)適用法律的規(guī)定。項(xiàng)目公司的名稱及法定地址項(xiàng)目公司的名稱為：***（暫定名），最終以工商部門登記注冊(cè)的為準(zhǔn)；項(xiàng)目公司的法定地址為：樂(lè)山市項(xiàng)目公司組織形式項(xiàng)目公司的組織形式為有限責(zé)任公司。項(xiàng)目公司以自身的全部資產(chǎn)為限承擔(dān)項(xiàng)目公司的債務(wù)及責(zé)任。自項(xiàng)目公司成立日起各方以各自認(rèn)繳的注冊(cè)資本為限對(duì)項(xiàng)目公司承擔(dān)責(zé)任，項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)范圍*****（暫定），最終以工商部門登記注冊(cè)的為準(zhǔn)。合作期限及延長(zhǎng)除本協(xié)議約定的提前終止或延期外，項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)期限為自領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起至項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)期屆滿。在不違反法律規(guī)定、項(xiàng)目協(xié)議及本協(xié)議的前提下，經(jīng)一方提議，并經(jīng)股東會(huì)全體一致表決通過(guò)的，可以適當(dāng)延長(zhǎng)項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)期。投資總額與注冊(cè)資本投資總額項(xiàng)目公司的投資總額暫為壹拾億[1000000000]元整。注冊(cè)資本和股權(quán)比例項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本為壹仟萬(wàn)[10000000]元整。項(xiàng)目公司可將本項(xiàng)目預(yù)期收益作為僅用于本項(xiàng)目的融資質(zhì)押等擔(dān)保，若未來(lái)項(xiàng)目公司不能順利完成項(xiàng)目融資的，甲方應(yīng)采取股東貸款、補(bǔ)充提供擔(dān)保等方式以確保項(xiàng)目公司的融資足額到位；甲方和乙方認(rèn)繳的項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本分別如下：甲方認(rèn)繳的注冊(cè)資本為伍佰伍拾萬(wàn)[5500000]元整，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本總額的百分之五十五[55%]；乙方認(rèn)繳的注冊(cè)資本為肆佰伍拾萬(wàn)[4500000]元整，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本總額的百分之四十五[45%]。出資方式甲乙雙方均以貨幣方式出資，出資時(shí)間及次數(shù)以滿足本項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)、融資需求以及法律規(guī)定為原則。股權(quán)轉(zhuǎn)讓乙方不得將持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給除甲方以外的任何第三方；若乙方轉(zhuǎn)讓，甲方必須受讓。

股東會(huì)股東會(huì)的組成項(xiàng)目公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高機(jī)構(gòu)。股東會(huì)的職權(quán)股東會(huì)行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)公司擁有的土地使用權(quán)進(jìn)行任何形式的處置行為；對(duì)公司發(fā)行債券作出決議；對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；對(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；決定公司的融資限額及負(fù)債規(guī)模、對(duì)外重大擔(dān)保事宜；制定和修改公司章程；其他各股東一致同意應(yīng)由股東會(huì)表決的事項(xiàng)；股東會(huì)決議必須經(jīng)全體股東一致通過(guò)，并在決議文件上簽名。

董事會(huì)董事會(huì)的組成董事會(huì)的成立項(xiàng)目公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為項(xiàng)目公司董事會(huì)成立之日。董事會(huì)構(gòu)成董事會(huì)由五[5]名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一[1]名。甲乙雙方各委派兩[2]名董事成員，職工代表一[1]名，董事長(zhǎng)由甲方提名，并報(bào)經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。任期董事每屆任期三[3]年，可連任。第一屆董事的任期自董事會(huì)成立之日起算。如果在任董事的職位因其退休、辭職、生病、傷殘、喪失工作能力或死亡等而空缺，則由原委派方委派新董事繼任其余下的任期。任何一方均可經(jīng)提前十[10]日書面通知對(duì)方和董事會(huì)撤換由其委派的任何董事會(huì)成員。不論委派還是撤換董事，該方均應(yīng)書面通知另一方，并向登記管理機(jī)構(gòu)辦理變更。董事會(huì)的職權(quán)董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：召集股東會(huì)會(huì)議，負(fù)責(zé)向股東會(huì)報(bào)告工作;執(zhí)行股東會(huì)的決議;決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案:制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案:制定公司的增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;制定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度；法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。董事長(zhǎng)的職權(quán)4.3.1董事長(zhǎng)是項(xiàng)目公司的法定代表人，其職權(quán)如下：召集、主持董事會(huì)會(huì)議；檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況；定期或不定期地聽(tīng)取公司高級(jí)管理人員工作報(bào)告，對(duì)執(zhí)行情況提出意見(jiàn)及建議，對(duì)公司高級(jí)管理人員違反董事會(huì)決議的做法，有權(quán)下令制止；簽署項(xiàng)目公司高級(jí)管理人員的聘任、解聘文件；經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，對(duì)外代表公司處理有關(guān)問(wèn)題，對(duì)內(nèi)代表董事會(huì)簽署有關(guān)文件；經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，項(xiàng)目公司發(fā)生不可抗力或突發(fā)事件時(shí)，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決和處置權(quán)。4.3.2董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)由其他董事代為履行職責(zé)，但中國(guó)法律規(guī)定必須由董事長(zhǎng)行使的職權(quán)除外。董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)行使其權(quán)力。未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，不得用合同約束項(xiàng)目公司或代表項(xiàng)目公司采取其它行動(dòng)。董事會(huì)會(huì)議4.4.1董事會(huì)會(huì)議每半年至少召開(kāi)一次;由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。4.4.2董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事長(zhǎng)或三分之一以上的董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。召開(kāi)董事會(huì)十日前通知全體董事。董事會(huì)所議事項(xiàng)應(yīng)由百分之八十以上的董事通過(guò)方為有效，并做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)的宗旨監(jiān)事會(huì)是項(xiàng)目公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，依法行使監(jiān)督權(quán)，確保項(xiàng)目公司依法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東利益監(jiān)事會(huì)的組成監(jiān)事會(huì)由3人組成。監(jiān)事由甲乙雙方各委派1名、職工代表1名組成，職工代表由職工大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由乙方推薦選舉產(chǎn)生；監(jiān)事會(huì)由主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可以連任。在監(jiān)事的人選上，董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)每年度至少召開(kāi)一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)議，召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)于10日前通知全體監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)職權(quán)監(jiān)事會(huì)應(yīng)擁有如下職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù);對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;向股東會(huì)會(huì)議提出提案;依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。高級(jí)管理人員高級(jí)管理人員構(gòu)成項(xiàng)目公司設(shè)總經(jīng)理1名，由乙方推薦；副總經(jīng)理2名，由乙方推薦2名。其他高級(jí)管理人員按照相關(guān)的權(quán)限和程序報(bào)批后，由董事會(huì)聘任或解聘。高級(jí)管理人員職權(quán)總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議，組織及領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目公司的日常營(yíng)運(yùn)管理工作。包括但不限于下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和投資方案:擬定公司的基本管理制度;制定公司的具體規(guī)章;提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;聘任或者解聘由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)及稅務(wù)財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)7.1.1項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)同總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理工作。財(cái)務(wù)總監(jiān)在開(kāi)展項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理工作中應(yīng)與總經(jīng)理協(xié)商。7.1.2項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)年度采用日歷年制，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。項(xiàng)目公司的第一個(gè)會(huì)計(jì)年度自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起，于當(dāng)年度的12月31日結(jié)束；項(xiàng)目公司的最后一個(gè)會(huì)計(jì)年度自項(xiàng)目公司終止年度的1月1日起至項(xiàng)目公司終止之日結(jié)束。7.1.3項(xiàng)目公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)法律的相關(guān)規(guī)定和有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)定制定其會(huì)計(jì)政策和準(zhǔn)則，并依法妥善保存其財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表和其他信息。7.1.4在至少提前兩[2]個(gè)工作日給予書面通知項(xiàng)目公司的前提下，本協(xié)議任何一方均有權(quán)要求檢查和復(fù)印項(xiàng)目公司的會(huì)計(jì)記錄及作帳憑證。本協(xié)議的任何一方有權(quán)依法要求查閱會(huì)計(jì)賬簿，但應(yīng)向公司提出書面請(qǐng)求，并說(shuō)明目的，項(xiàng)目公司依法予以配合。每一方還可以在合理要求的范圍內(nèi)獲得有關(guān)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)狀況的其它資料。7.1.5項(xiàng)目公司應(yīng)至少每月或按中國(guó)法律要求向各方提供根據(jù)中國(guó)通行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)的中國(guó)法律規(guī)定而編制的財(cái)務(wù)報(bào)告，以便各方能夠根據(jù)該等財(cái)務(wù)報(bào)告不斷了解項(xiàng)目公司的運(yùn)作狀況，該等財(cái)務(wù)報(bào)告至少應(yīng)包括：每月的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表；稅收及財(cái)務(wù)情況。審計(jì)7.2.1項(xiàng)目公司的年度審計(jì)由董事會(huì)委托一家在中國(guó)注冊(cè)的有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)賬冊(cè)和記錄以及年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)同總經(jīng)理將年度審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)。7.2.2項(xiàng)目公司應(yīng)建立內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)專項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行審計(jì)。稅務(wù)項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)稅收相關(guān)的中國(guó)法律規(guī)定進(jìn)行納稅，但在履行了相關(guān)的法定手續(xù)后，可享有國(guó)家和地方稅務(wù)機(jī)關(guān)向項(xiàng)目公司批準(zhǔn)的減稅、免稅等稅收優(yōu)惠政策。利潤(rùn)分配項(xiàng)目公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十作為公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊(cè)資本百分之五十以上的，可以不再提取。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，由股東按照各自持有的實(shí)繳股權(quán)比例分配。統(tǒng)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目公司按照《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》及有關(guān)規(guī)定，向城建委、統(tǒng)計(jì)主管部門等有關(guān)部門填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。項(xiàng)目公司將前款所約定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及按照項(xiàng)目公司統(tǒng)計(jì)制度填制的統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送甲乙雙方。解散和清算解散情形項(xiàng)目公司有下列情形之一的，可以解散：本協(xié)議規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；股東會(huì)決議解散；公司合并或者分立需要解散；依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；人民法院依法予以解散。股東請(qǐng)求解散項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過(guò)其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)百分之十（10%）以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司。清算組的成立公司因本協(xié)議第8.1款規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五[15]日內(nèi)成立清算組，清算組由甲方委派的一[1]名代表與乙方委派的[3]名代表組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。清算組的職權(quán)清算組在清算期間行使下列職權(quán)：清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款；清理債權(quán)、債務(wù)；處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。清算8.5.1清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十（10）日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十（60）日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十（30）日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五（45）日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。8.5.2債權(quán)人申報(bào)其債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。8.5.3清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)。8.5.4公司財(cái)產(chǎn)用于優(yōu)先支付清算費(fèi)用后，清算組應(yīng)按下列順序清償債務(wù)：職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金；繳納所欠稅款；清償公司債務(wù)。清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照屆時(shí)各股東實(shí)繳出資比例分配。8.5.5清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。8.5.6公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。8.5.7清算期間，公司存續(xù)，但不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按公司章程第六十六條的規(guī)定清償前，不得分配給股東。8.5.8公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。8.5.9清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8.5.10公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。違約責(zé)任違約責(zé)任的處理原則除本協(xié)議另有規(guī)定外，一方發(fā)生違反本協(xié)議的行為而使非違約方遭受任何損害、損失、增加支出或承擔(dān)額外責(zé)任，守約方有權(quán)獲得賠償，該項(xiàng)賠償由違約方支付。上述賠償不應(yīng)超過(guò)違約方在簽訂本協(xié)議時(shí)預(yù)見(jiàn)或應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到的損害、損失、支出或責(zé)任。減少損害非違約方必須采取合理措施減輕或最大程度地減少違反本協(xié)議引起的損失，并有權(quán)從違約方獲得為謀求減輕和減少損失而發(fā)生的任何合理費(fèi)用。如果非違約方未能采取上款所述措施，違約方可以請(qǐng)求從賠償金額中扣除本應(yīng)能夠減輕或減少的損失金額?？蹨p金額如果損失是部分由于非違約方的作為或不作為造成的，或產(chǎn)生于應(yīng)由非違約方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的另一事件，則應(yīng)從賠償?shù)臄?shù)額中扣除這些因素造成的損失。保密10.1雙方承諾，任一方在本協(xié)議簽署前及簽署后，無(wú)論何種原因從另一方或項(xiàng)目公司收到保密信息，均必須在合資期限內(nèi)（及延長(zhǎng)后的合資期限內(nèi)）和本協(xié)議終止之日起三[3]年內(nèi)履行及承擔(dān)保密責(zé)任。10.2保密信息包括但不限于如下信息：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或經(jīng)營(yíng)方案；客戶信息；技術(shù)訣竅；商業(yè)數(shù)據(jù)；其他雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的信息。任一方未履行及承擔(dān)保密責(zé)任所引起的損失，由披露信息的一方向?qū)Ψ竭M(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。10.3保密信息不包括如下信息：在本協(xié)議簽署之日已經(jīng)進(jìn)入公眾領(lǐng)域的信息；因訂立本協(xié)議之外的原因而為公眾知悉的信息；一方從無(wú)保密義務(wù)的第三方正當(dāng)接收的信息；應(yīng)適用法律要求而披露的信息；雙方書面同意不屬于保密的或者可以披露的任何信息。爭(zhēng)議的解決11.1本協(xié)議及其所有附件的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均受中國(guó)法律管轄。11.2因履行或解釋本協(xié)議而發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方首先應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商或調(diào)解的辦法予以妥善解決。如一方在向另一方發(fā)出確認(rèn)爭(zhēng)議已發(fā)生的通知后三十[30]天內(nèi)，雙方未能通過(guò)協(xié)商或調(diào)解的方式解決爭(zhēng)議的，則任何一方有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。雙方承諾，在訴訟過(guò)程中，除雙方正在進(jìn)行訴訟的爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議項(xiàng)下各自相應(yīng)的其他責(zé)任和義務(wù)。

項(xiàng)目財(cái)務(wù)（融資）方案方案概述融資概述根據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)文件融資方案要求項(xiàng)目批復(fù)概算總投資為194538萬(wàn)元，實(shí)際總投資以財(cái)政評(píng)審（或?qū)徲?jì)）的結(jié)論為準(zhǔn)。按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的通知》（國(guó)發(fā)〔2015〕51號(hào)）相關(guān)要求，本項(xiàng)目資本金50000萬(wàn)（約占總投資194538萬(wàn)元的25%），達(dá)州交投出資20000萬(wàn)元（建設(shè)期第一年內(nèi)投入），社會(huì)資本方出資30000萬(wàn)元（建設(shè)期第一年內(nèi)投入）。本項(xiàng)目融資144538萬(wàn)元（建設(shè)期第一年內(nèi)投入約2.8億元，其余部分在建設(shè)期第二年投入），占總投資的75%。社會(huì)資本方全權(quán)負(fù)責(zé)為項(xiàng)目公司籌集除項(xiàng)目資本金以外的缺口部分資金。項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金為5000萬(wàn)元，達(dá)州交投出資2000萬(wàn)元占股比例40%，社會(huì)資本方出資3000萬(wàn)元占股比例60%。我司將充分利用自身融資優(yōu)勢(shì)，嚴(yán)格保證融資資金按照資金使用計(jì)劃及時(shí)到賬，力保本項(xiàng)目順利推進(jìn)。資金籌措表資金籌措表我們承諾項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金股東投入如下。我們預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資中將包括如下銀行貸款：資金籌措方式資金總額（萬(wàn)元）占項(xiàng)目總投資的百分比（%）1.公司注冊(cè)資本金2.銀行貸款【樂(lè)山市商業(yè)銀行】【恒豐銀行】合計(jì)投標(biāo)人名稱：（加蓋公章）法定代表人或其授權(quán)代理人（簽字）：項(xiàng)目貸款融資本項(xiàng)目首選融資采取銀行項(xiàng)目貸款方式，由項(xiàng)目公司向多家銀行申請(qǐng)5年期以上項(xiàng)目貸款，貸款額度約XXX萬(wàn)元人民幣，貸款期限15年，貸款年利率不超過(guò)6.56%。項(xiàng)目貸款模式闡述 項(xiàng)目貸款的發(fā)展歷史上，存在著類似于現(xiàn)代項(xiàng)目融資的一些做法。例如，早在十七世紀(jì)，英國(guó)的私人業(yè)主建造燈塔的投資方式與現(xiàn)代融資中的BOT形式極為相似。20世紀(jì)30年代美國(guó)，以未開(kāi)采的石油儲(chǔ)量作為抵押的貸款是項(xiàng)目貸款的雛形。50、60年代，國(guó)際上開(kāi)始出現(xiàn)產(chǎn)品支付金融的信貸形式。石油公司將石油預(yù)售給某一買主（可能是為該項(xiàng)目設(shè)立的項(xiàng)目實(shí)體），該買主以石油預(yù)售合同作為抵押從銀行借款，再以所得的貸款預(yù)付石油公司的貸款，石油公司再以預(yù)收的貸款開(kāi)采石油。上世紀(jì)70年代，國(guó)際上大型工程開(kāi)發(fā)項(xiàng)目日益增多。這類大型項(xiàng)目往往耗資巨大，開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，動(dòng)輒需要幾億、幾十億乃至上百億的投資金額和幾年、十幾年甚至幾十年的投資周期。項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)超出了項(xiàng)目投資者所能夠和所愿意承擔(dān)的限度，傳統(tǒng)的公司式融資方式（完全追索權(quán)）已經(jīng)不能滿足此類大型、巨型項(xiàng)目融資的要求，針對(duì)這種情況，為適應(yīng)開(kāi)發(fā)大型項(xiàng)目的需要，利用項(xiàng)目本身的資產(chǎn)價(jià)值和現(xiàn)金流量安排貸款的方法就應(yīng)運(yùn)而生，并獲得了很大的發(fā)展。項(xiàng)目貸款是指為某一特定工程項(xiàng)目而融通資金的方法，它是國(guó)際中、長(zhǎng)期貸款的一種形式，工程項(xiàng)目貸款的簡(jiǎn)稱。由于通貨膨脹和新建大型工程項(xiàng)目所需費(fèi)用急劇增長(zhǎng)，投資風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越大；另外有些政府或企業(yè)的資金被占用在正在進(jìn)行的工程項(xiàng)目中，也使得它無(wú)力再舉辦新的大型工程。為了促進(jìn)大型工程的建設(shè)及開(kāi)拓資金運(yùn)用的新途徑，一些銀行興辦了這種工程項(xiàng)目貸款業(yè)務(wù)。這種業(yè)務(wù)與各種傳統(tǒng)的融資業(yè)務(wù)有所不同，除了向需有銀行貸款所要求的項(xiàng)目主辦人之外，還需有一個(gè)為工程項(xiàng)目而新建立的項(xiàng)目單位來(lái)進(jìn)行籌資、建造和經(jīng)營(yíng)管理這一項(xiàng)目。這也是其特色之一。項(xiàng)目貸款，也被稱為項(xiàng)目融資，或項(xiàng)目籌資，是以項(xiàng)目本身具有比較高的投資回報(bào)可行性或者第三者的抵押為擔(dān)保的一種融資方式。主要抵押形式包括：項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)權(quán)，項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)和政府特別支持（具備文件）等。項(xiàng)目融資與一般貸款最大的區(qū)別是歸還貸款的資金來(lái)自于項(xiàng)目本身，而不是其他來(lái)源。2015年3月10日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)了《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行關(guān)于推進(jìn)開(kāi)發(fā)性金融支持政府和社會(huì)資本合作有關(guān)工作的通知》（發(fā)改投資[2015]445號(hào)）中明確指出:“在監(jiān)管政策允許范圍內(nèi)，給予PPP項(xiàng)目差異化信貸政策，對(duì)符合條件的項(xiàng)目，貸款期限最長(zhǎng)可達(dá)30年，貸款利率可適當(dāng)優(yōu)惠。建立綠色通道，加快PPP項(xiàng)目貸款審批?！表?xiàng)目貸款的主辦人只是項(xiàng)目單位的發(fā)起人，其財(cái)力與信譽(yù)不再是貸款的主要擔(dān)保對(duì)象，資金由貸款人直接提供給項(xiàng)目單位。項(xiàng)目貸款介紹根據(jù)美國(guó)銀行家皮特內(nèi)維特（Peter.K.Nevitt）在《項(xiàng)目融資》中的定義，項(xiàng)目融資時(shí)未一個(gè)特定經(jīng)濟(jì)實(shí)體所安排的融資，其貸款人在最初考慮安排貸款時(shí)，滿足于使用該經(jīng)濟(jì)實(shí)體的現(xiàn)金流量和收益作為償還貸款的資金來(lái)源，并且滿足于使用該經(jīng)濟(jì)實(shí)體的資產(chǎn)作為貸款的安全保障。因此，項(xiàng)目融資并不是主要依賴于項(xiàng)目發(fā)起人的信貸而是依賴于該項(xiàng)目本身的資產(chǎn)價(jià)值和預(yù)期效益，主要特點(diǎn)包括：以特定的項(xiàng)目作為融資對(duì)象進(jìn)行融資；融資主要依賴于項(xiàng)目本身的資產(chǎn)價(jià)值和預(yù)期效益，而不是項(xiàng)目發(fā)起人或投資人的信貸；用以保證貸款償還的來(lái)源主要是在項(xiàng)目本身的框架范圍以及項(xiàng)目資產(chǎn)和項(xiàng)目收益的現(xiàn)金流量范圍內(nèi)，貸款人對(duì)借款人不享有完全的追索權(quán)；如項(xiàng)目本身的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)度不足以覆蓋項(xiàng)目貸款的償還，則貸款人或要求借款人以第三方擔(dān)保的形式為項(xiàng)目提供還款保證；項(xiàng)目的各參與方之間對(duì)項(xiàng)目做出一定承諾或保證，從而進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)分配。按照2009年7月18日中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2009〕71號(hào)）第3條的規(guī)定：“本指引所稱項(xiàng)目融資，是指符合以下特征的貸款：貸款用途通常是用于建造一個(gè)或一組大型生產(chǎn)裝置、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)項(xiàng)目或其他項(xiàng)目，包括對(duì)在建或已建項(xiàng)目的再融資；借款人通常是為建設(shè)、經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)目或?yàn)樵擁?xiàng)目融資而專門組建的企事業(yè)法人，包括主要從事該項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)或融資的既有企事業(yè)法人；還款資金來(lái)源主要依賴該項(xiàng)目產(chǎn)生的銷售收入、補(bǔ)貼收入或其他收入，一般不具備其他還款來(lái)源?！表?xiàng)目融資即以特定項(xiàng)目的資產(chǎn)和現(xiàn)金流量為基礎(chǔ)，加上借款人和其他項(xiàng)目參與方做出的保證，所進(jìn)行的有限追索或無(wú)追索融資。項(xiàng)目貸款優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目導(dǎo)向項(xiàng)目融資以項(xiàng)目為導(dǎo)向，融資安排與項(xiàng)目的預(yù)期現(xiàn)金流量和資產(chǎn)價(jià)值直接聯(lián)系在一起，而不是依賴于項(xiàng)目投資者的資信。與傳統(tǒng)融資方式比較，項(xiàng)目融資方式一般可以獲得較高的貸款比例，貸款期限比一般商業(yè)貸款期限更長(zhǎng)。有限追索貸款人對(duì)項(xiàng)目借款人的追索形式和程度是區(qū)分融資屬于項(xiàng)目融資還是傳統(tǒng)公司融資的重要標(biāo)志。作為有限追索的項(xiàng)目融資，貸款人可以在貸款的某個(gè)特定階段，或者在一個(gè)規(guī)定的范圍內(nèi)對(duì)借款人實(shí)行追索。除此之外，無(wú)論項(xiàng)目出現(xiàn)任何問(wèn)題，貸款人均不能追索項(xiàng)目借款人除該項(xiàng)目資產(chǎn)、現(xiàn)金流量以及所承擔(dān)的義務(wù)之外的任何形式的財(cái)產(chǎn)。項(xiàng)目融資的有限追索性表現(xiàn)在時(shí)間的有限性、金額的有限性和對(duì)象的有限性三個(gè)方面：時(shí)間的有限性是指一般在項(xiàng)目的建設(shè)開(kāi)發(fā)階段，貸款人有權(quán)對(duì)項(xiàng)目發(fā)起人進(jìn)行完全追索，而通過(guò)“商業(yè)完工”標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試后，項(xiàng)目進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)階段時(shí)，貸款或失去追索型；金額的有限性是指若項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)階段不能產(chǎn)生足額的現(xiàn)金流量，差額部分可想項(xiàng)目發(fā)起人進(jìn)行追索；對(duì)象的有限性是指貸款人一般只能追索到項(xiàng)目實(shí)體。非公司負(fù)債性融資非公司負(fù)債型融資是指項(xiàng)目的債務(wù)不體現(xiàn)在公司的資產(chǎn)負(fù)債表的一種融資形式。這一特點(diǎn)對(duì)于項(xiàng)目投資者的價(jià)值在于使得這些公司有可能以有限的財(cái)力從事更多的投資：可以使一個(gè)公司從事超過(guò)自身資產(chǎn)規(guī)模的投資，或者同時(shí)進(jìn)行幾個(gè)較大項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)；同時(shí)將投資的風(fēng)險(xiǎn)分散和限制在更多的項(xiàng)目中。尤其是大型的工程項(xiàng)目，一般建設(shè)周期和投資回收周期都比較長(zhǎng)，對(duì)于投資者而言，若將項(xiàng)目的貸款安排全部反映在公司的資產(chǎn)負(fù)債表上，有可能造成公司的長(zhǎng)期資產(chǎn)負(fù)債比失衡，導(dǎo)致公司無(wú)法籌措新的資金，影響未來(lái)的發(fā)展，面臨這一困境，非公司負(fù)債型融資的價(jià)值就更會(huì)充分體現(xiàn)出來(lái)。風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)較為成熟的項(xiàng)目融資應(yīng)將項(xiàng)目的各種風(fēng)險(xiǎn)以某種合理的形式在項(xiàng)目的主要參與者和其他利益相關(guān)者之間合理分配，而不是由項(xiàng)目中的任何一方單獨(dú)承擔(dān)項(xiàng)目的全部風(fēng)險(xiǎn)。只有進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，才能實(shí)現(xiàn)有限追索。多元化信用結(jié)構(gòu)由于項(xiàng)目融資很難完全獲得僅僅依賴項(xiàng)目自身經(jīng)濟(jì)強(qiáng)度的融資結(jié)構(gòu)，因此一個(gè)成功的項(xiàng)目融資除了有合理的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，還要有一個(gè)多元化的信用結(jié)構(gòu)，將貸款的信用支持分配到與項(xiàng)目有關(guān)的各個(gè)方面，為項(xiàng)目融資提供信用支持，減少融資對(duì)借款人或投資人的資信和其他資產(chǎn)的依賴程度，提高項(xiàng)目的債務(wù)承受能力。項(xiàng)目貸款法律保障2014年11月26號(hào)，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見(jiàn)》國(guó)發(fā)〔2014〕60號(hào)。其中第三十五條：“探索創(chuàng)新信貸服務(wù)。支持開(kāi)展排污權(quán)、收費(fèi)權(quán)、集體林權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、購(gòu)買服務(wù)協(xié)議預(yù)期收益、集體土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)質(zhì)押貸款等擔(dān)保創(chuàng)新類貸款業(yè)務(wù)?！?015年3月10日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)了《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行關(guān)于推進(jìn)開(kāi)發(fā)性金融支持政府和社會(huì)資本合作有關(guān)工作的通知》（發(fā)改投資[2015]445號(hào)）中明確指出:“在監(jiān)管政策允許范圍內(nèi)，給予PPP項(xiàng)目差異化信貸政策，對(duì)符合條件的項(xiàng)目，貸款期限最長(zhǎng)可達(dá)30年，貸款利率可適當(dāng)優(yōu)惠。建立綠色通道，加快PPP項(xiàng)目貸款審批?！辟Y金籌措及安排意向融資方概述目前，XX集團(tuán)與恒豐銀行、樂(lè)山市商業(yè)銀行、招商銀行、工商銀行等多家銀行就本項(xiàng)目融資方案進(jìn)行對(duì)接和溝通，對(duì)接銀行均表示了較強(qiáng)的合作意愿。其中恒豐銀行與樂(lè)山市商業(yè)銀行均表示強(qiáng)烈參與意愿，并且利率成本可以商量，若我司中標(biāo)本項(xiàng)目，我司將綜合考慮融資成本、放款速度等因素，優(yōu)先選擇最適合本項(xiàng)目的融資方。意向融資方簡(jiǎn)介（1）恒豐銀行介紹恒豐銀行股份有限公司，是12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行之一，總部位于山東省煙臺(tái)市，其前身為1987年經(jīng)國(guó)務(wù)院同意、中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的煙臺(tái)住房?jī)?chǔ)蓄銀行。2003年經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，正式改制為恒豐銀行股份有限公司，成為全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。目前，恒豐銀行在全國(guó)設(shè)有14家一級(jí)分行，2家總行直管行，共256家分支機(jī)構(gòu)；另外還發(fā)起設(shè)立了5家村鎮(zhèn)銀行。在英國(guó)《銀行家》雜志發(fā)布的“2016年全球銀行1000強(qiáng)”排名中，恒豐銀行位列第143位。恒豐銀行較好地實(shí)現(xiàn)了盈利與穩(wěn)健發(fā)展的平衡。盈利能力方面，恒豐銀行在香港中文大學(xué)發(fā)布的《亞洲銀行競(jìng)爭(zhēng)力研究報(bào)告》中位列亞洲銀行業(yè)第5位；穩(wěn)健發(fā)展能力方面，恒豐銀行在中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的“商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展能力‘陀螺（GYROSCOPE）評(píng)價(jià)體系’”中，在綜合能力排名中位列全國(guó)性商業(yè)銀行第7位，全國(guó)性股份制商業(yè)銀行前三。2015年末，恒豐銀行資產(chǎn)規(guī)模突破萬(wàn)億大關(guān)，全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近15%，凈資產(chǎn)收益率ROE超過(guò)15%。與此同時(shí)，2015年恒豐銀行新增分支機(jī)構(gòu)74家，與上年相比實(shí)現(xiàn)翻番，截至年末，恒豐銀行共設(shè)有256家分支機(jī)構(gòu)。恒豐銀行先后獲得“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”、中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)、“中國(guó)經(jīng)濟(jì)十大誠(chéng)信示范單位”、“30年中國(guó)品牌創(chuàng)新獎(jiǎng)”、“全國(guó)金融業(yè)扶持中小企業(yè)發(fā)展示范單位”、“中國(guó)十大最具競(jìng)爭(zhēng)力銀行”、“中國(guó)十大標(biāo)志性銀行服務(wù)品牌”、“中國(guó)經(jīng)濟(jì)百佳誠(chéng)信企業(yè)”、“全國(guó)支持中小企業(yè)發(fā)展十佳商業(yè)銀行”、“全國(guó)支持中小企業(yè)發(fā)展優(yōu)秀金融機(jī)構(gòu)”、“中國(guó)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)十佳優(yōu)質(zhì)服務(wù)金融機(jī)構(gòu)”、“中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)”、“中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”、“最具影響力企業(yè)（全國(guó)）”、“全國(guó)巾幗文明崗榮譽(yù)稱號(hào)”、“中國(guó)金融行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力品牌”、“建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家十大杰出行業(yè)”、“中國(guó)金融企業(yè)慈善榜銀行業(yè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。（2）樂(lè)山市商業(yè)銀行介紹 樂(lè)山市商業(yè)銀行股份有限公司成立于2009年12月23日，是由樂(lè)山市財(cái)政、企業(yè)法人和自然人發(fā)起，在原樂(lè)山市城市信用社基礎(chǔ)上改制組建的地方性股份制金融機(jī)構(gòu)，注冊(cè)資本金10億元，下轄7個(gè)一級(jí)支行，28個(gè)二級(jí)支行，在職員工317人。截至2011年6月末，各項(xiàng)存款余額35.42億元，各項(xiàng)貸款余額24.26億元，不良率0.86%，1-6月實(shí)現(xiàn)拔備后利潤(rùn)3385萬(wàn)元，上繳各項(xiàng)稅金555萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了無(wú)案件、無(wú)事故、無(wú)重大差錯(cuò)，保持了成立以來(lái)的安全運(yùn)行紀(jì)錄。融資額度樂(lè)山市商業(yè)銀行意向貸款額度為220000萬(wàn)元人民幣。恒豐銀行意向貸款額度為230000萬(wàn)元人民幣。融資成本（1）資金占用成本在本項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)中，擬采用的銀行貸款分兩種：長(zhǎng)期貸款（即項(xiàng)目貸款）、短期貸款（即流動(dòng)資金貸款）。恒豐銀行與樂(lè)山市商業(yè)銀行的長(zhǎng)期貸款利率均為不超過(guò)6.56%，短期貸款利率不超過(guò)中國(guó)人民銀行1年期以上基準(zhǔn)貸款利率上浮30%。（2）籌資費(fèi)用鑒于XX集團(tuán)與恒豐銀行、樂(lè)山市商業(yè)銀行及國(guó)內(nèi)各大銀行均建立了良好的互信基礎(chǔ)和合作關(guān)系，在項(xiàng)目融資方面給予綠色通道，鑒于此，本項(xiàng)目暫不考慮律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等籌資費(fèi)用。資金使用及安排。（1）資金使用計(jì)劃表序號(hào)年份月份主要使用用途資金到位時(shí)間資本金融資資金1201781490000項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金，項(xiàng)目公司籌建項(xiàng)目公司成立之日2201711074487.65道路工程、排水工程道路管線及排水工程、等2017年11月1日前320187074487.65道路工程、電力及通信工程、道路管線及排水工程、景觀及環(huán)保工程等2018年7月1日前4201812074487.65道路工程、電力及通信工程、道路管線及排水工程、景觀及環(huán)保工程等2018年12月1日前520197074487.65道路工程、電力及通信工程、道路管線及排水工程、景觀及環(huán)保工程等2019年7月1日前6201912074487.65道路工程、附屬工程、道路管線及排水工程、道路照明工程、綠化工程、景觀及環(huán)保工程等2019年12月1日前720207074487.65道路工程、附屬工程、道路管線及排水工程、道路照明工程、綠化工程、景觀及環(huán)保工程等2020年7月1日前合計(jì)149000446925.94（2）運(yùn)營(yíng)維護(hù)資金籌措本項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期后，按照文件政府付費(fèi)中涵蓋運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用，如實(shí)際情況中出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用超出情況，超出部分由社會(huì)資本方承擔(dān)。（3）償債時(shí)間表 根據(jù)我司與恒豐銀行、樂(lè)山市商業(yè)銀行溝通協(xié)調(diào)，本項(xiàng)目融資還款采用建設(shè)期不還本只付息，運(yùn)營(yíng)期內(nèi)采用等額本金還款，每年年末支付本金與利息。緊急狀態(tài)下資金應(yīng)急方案上述項(xiàng)目貸款融資模式方案主要面臨的問(wèn)題是融資失敗或延期。但該雙重融資方案經(jīng)過(guò)反復(fù)論證與協(xié)商，具有極強(qiáng)可實(shí)施性，額度充分，容錯(cuò)率較高。但若發(fā)生突發(fā)事件導(dǎo)致該融資方案未能成功融資或融資延期較長(zhǎng)，我司可選擇備選融資方案，即采用其他銀行項(xiàng)目貸款為本項(xiàng)目債權(quán)部分進(jìn)行融資。融資方式XX集團(tuán)長(zhǎng)期友好合作銀行中，招商銀行及工商銀行也對(duì)該項(xiàng)目擁有較強(qiáng)的合作意愿，根據(jù)項(xiàng)目情況，采取項(xiàng)目貸款的方式進(jìn)行融資。如下表：資金籌措方式資金總額（萬(wàn)元）占項(xiàng)目總投資的百分比（%）1.公司注冊(cè)資本金2.銀行貸款【招商銀行】【工商銀行】合計(jì)意向融資方簡(jiǎn)介招商銀行 招商銀行（以下簡(jiǎn)稱“招行”）于1987年在中國(guó)改革開(kāi)放的最前沿----深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)成立，是中國(guó)境內(nèi)第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行，也是國(guó)家從體制外推動(dòng)銀行業(yè)改革的第一家試點(diǎn)銀行。成立28年來(lái)，招行伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，在廣大客戶和社會(huì)各界的支持下，從當(dāng)初只有1億元資本金、1家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、30余名員工的小銀行，發(fā)展成為了資本凈額超過(guò)3600億、資產(chǎn)總額超過(guò)4.7萬(wàn)億、全國(guó)設(shè)有超過(guò)1200家網(wǎng)點(diǎn)、員工超過(guò)7萬(wàn)人的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，并躋身全球前100家大銀行之列。憑借持續(xù)的金融創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)、穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格和良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，招行現(xiàn)已發(fā)展成為中國(guó)境內(nèi)最具品牌影響力的商業(yè)銀行之一。在銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的綜合評(píng)級(jí)中，招行多年來(lái)一直名列前茅。同時(shí)榮膺英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》、《歐洲貨幣》、《亞洲銀行家》、《財(cái)資》（TheAsset）等權(quán)威媒體授予的“最佳商業(yè)銀行”、“最佳零售銀行”“中國(guó)區(qū)最佳私人銀行”、“中國(guó)最佳托管專業(yè)銀行”多項(xiàng)殊榮。在英國(guó)《銀行家》雜志2011年公布的世界千強(qiáng)銀行榜單上位列第56名，在美國(guó)《財(cái)富》雜志2014年發(fā)布的“世界500強(qiáng)企業(yè)”排行榜上列第350位。本公司以品牌價(jià)值67億美元位居MillwardBrown發(fā)布的2014年度BrandZ最具價(jià)值中國(guó)品牌榜第14位。工商銀行中國(guó)工商銀行是中國(guó)最大的商業(yè)銀行，中國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行之一，世