第1頁(yè)共1頁(yè)2024年出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)1.職責(zé)涵蓋管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金，依據(jù)國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)及公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，高效執(zhí)行日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)；2.負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)及每日資金余額表，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性與時(shí)效性；3.遵循日清月結(jié)原則，每日或定期（周、月、季）核查貨幣資金賬目，確保賬賬、賬實(shí)、賬表的一致性；4.負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)處理，包括但不限于銀行賬戶的開(kāi)設(shè)、變更、注銷及銀行承兌匯票的辦理等；5.維護(hù)與銀行的關(guān)系，管理銀行存款賬戶，并妥善收集與保存銀行回執(zhí)單、對(duì)賬單等重要單據(jù)；6.承擔(dān)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、保管工作，復(fù)核發(fā)票申請(qǐng)，準(zhǔn)確開(kāi)具發(fā)票，進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，妥善保管增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票，并登記進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表；7.嚴(yán)格保管現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾等資金相關(guān)重要物品，確保其安全、完整，并詳細(xì)記錄；8.負(fù)責(zé)出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞與歸檔工作，確保財(cái)務(wù)檔案的完整性與規(guī)范性；9.高效完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。2024年出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)（二）1.負(fù)責(zé)全面管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金，依據(jù)國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定，精準(zhǔn)高效地執(zhí)行公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)。2.負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)及每日資金余額表，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。3.遵循日清月結(jié)的財(cái)務(wù)原則，每日或按既定周期（周、月、季）核對(duì)各項(xiàng)貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表一致性，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠。4.承擔(dān)日常銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括但不限于銀行賬戶的開(kāi)立、變更、注銷及銀行承兌匯票的辦理等，確保銀行業(yè)務(wù)的順暢進(jìn)行。5.維護(hù)良好的銀行關(guān)系，管理銀行存款賬戶，及時(shí)收取并妥善保存銀行回執(zhí)單、對(duì)賬單等重要單據(jù)，確保財(cái)務(wù)資料的安全完整。6.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、保管、復(fù)核申請(qǐng)、開(kāi)具及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證工作，同時(shí)保管增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票，并登記進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表，確保發(fā)票管理的規(guī)范有序。7.妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾等資金相關(guān)重要物品，確保其安全無(wú)虞、完整無(wú)缺，并做好相關(guān)記錄工作。8.負(fù)責(zé)出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞及歸檔工作，確保財(cái)務(wù)檔案的有序管理和可追溯性。9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)，確保工作的高效執(zhí)行和完成。2024年出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)（三）管理公司各銀行賬戶，包括但不限于開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。同時(shí)，負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行一般性的業(yè)務(wù)接洽，確保與銀行之間的合作關(guān)系順暢。負(fù)責(zé)執(zhí)行銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，需按時(shí)且準(zhǔn)確地核對(duì)各類銀行賬務(wù)，并及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)，以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。依據(jù)規(guī)定，負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等財(cái)務(wù)工具，并需定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)登記，確保賬實(shí)相符、賬證相符，以維護(hù)公司的財(cái)務(wù)安全。密切關(guān)注公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票，以維護(hù)公司信譽(yù)和財(cái)務(wù)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷工作，需認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的憑證，堅(jiān)決拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)，以維護(hù)公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律和合規(guī)性。負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作，確保按時(shí)、準(zhǔn)確地將資金發(fā)放到員工手中，以提高員工的滿意度和歸屬感。及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符，以維護(hù)公司的財(cái)務(wù)準(zhǔn)確性和可信度?？刂茙?kù)存現(xiàn)金限額，并妥善管理庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)票券、相關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)等財(cái)務(wù)物品，同時(shí)保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保公司財(cái)產(chǎn)安全無(wú)虞。2024年出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)（四）1、每日?qǐng)?zhí)行對(duì)出納的收支憑證的審核，確保其合法性、合規(guī)性、精確性和有效性。核查相關(guān)手續(xù)的完備性，基于審核無(wú)誤的憑證，立即進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。2、即時(shí)監(jiān)控銀行存款未達(dá)賬項(xiàng)的余額調(diào)節(jié)表，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即進(jìn)行問(wèn)題排查并采取修正措施。3、準(zhǔn)確計(jì)算各類應(yīng)付稅款，確保按時(shí)申報(bào)并繳納，以符合稅務(wù)規(guī)定。4、按時(shí)執(zhí)行全面的會(huì)計(jì)核算，及時(shí)編制并提交財(cái)務(wù)月報(bào)、年度報(bào)告。5、管理公司各部的費(fèi)用報(bào)銷流程，確保業(yè)務(wù)的順暢運(yùn)行。6、定期進(jìn)行對(duì)公司固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)和核