《出納工作總結(jié)模板》一、工作概述1.簡述出納崗位的主要職責(zé)和工作范圍，包括現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、票據(jù)管理等。2.說明工作的時間段以及在此期間所承擔(dān)的主要工作任務(wù)。二、現(xiàn)金管理工作1.現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)詳細(xì)記錄現(xiàn)金收付的筆數(shù)和金額，包括收入來源（如銷售回款、借款等）和支出用途（如費(fèi)用報銷、采購付款等）。強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，確保現(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和安全性。2.現(xiàn)金盤點(diǎn)與核對定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，說明盤點(diǎn)的頻率和結(jié)果。與會計賬目進(jìn)行核對，確?，F(xiàn)金賬實相符，如有差異及時查明原因并進(jìn)行處理。3.現(xiàn)金安全管理闡述采取的現(xiàn)金安全措施，如保管現(xiàn)金的保險柜使用、存放地點(diǎn)的安全性等。三、銀行結(jié)算工作1.銀行賬戶管理介紹所管理的銀行賬戶情況，包括賬戶數(shù)量、開戶行等。及時辦理銀行賬戶的開戶、銷戶、變更等手續(xù)，確保賬戶的正常使用。2.銀行存款與取款記錄銀行存款和取款的業(yè)務(wù)情況，包括金額、用途等。嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行操作，確保資金的合理使用。3.銀行對賬定期進(jìn)行銀行對賬，說明對賬的頻率和方法。及時處理未達(dá)賬項，確保銀行賬目與企業(yè)賬目一致。4.電子銀行支付管理熟練掌握電子銀行支付系統(tǒng)的操作，確保支付的安全、準(zhǔn)確、及時。對電子支付的權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格管理，防止支付風(fēng)險。四、票據(jù)管理工作1.支票、匯票等票據(jù)的管理負(fù)責(zé)支票、匯票等票據(jù)的購買、保管、使用和核銷。嚴(yán)格按照票據(jù)管理制度進(jìn)行操作，防止票據(jù)丟失、被盜用等情況發(fā)生。2.發(fā)票管理對收到的發(fā)票進(jìn)行審核和登記，確保發(fā)票的真實性、合法性。及時將發(fā)票傳遞給會計進(jìn)行賬務(wù)處理。五、其他工作1.財務(wù)報表編制協(xié)助協(xié)助會計人員編制財務(wù)報表，提供準(zhǔn)確的現(xiàn)金、銀行存款等數(shù)據(jù)。2.財務(wù)檔案管理對出納相關(guān)的財務(wù)檔案進(jìn)行整理、歸檔，確保檔案的完整性和安全性。3.與其他部門的協(xié)作積極與其他部門溝通協(xié)作，如為銷售部門提供收款信息、為采購部門辦理付款手續(xù)等。六、工作成果與不足1.工作成果總結(jié)在工作中取得的主要成果，如準(zhǔn)確無誤地完成了大量現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、成功降低了現(xiàn)金庫存水平等。強(qiáng)調(diào)對公司財務(wù)管理的貢獻(xiàn)，如提高了資金使用效率、保障了資金安全等。2.工作不足認(rèn)真反思工作中存在的不足之處，如在現(xiàn)金盤點(diǎn)時偶爾出現(xiàn)小的差異、對新的財務(wù)政策理解不夠及時等。分析不足產(chǎn)生的原因，如工作疏忽、業(yè)務(wù)知識更新不及時等。七、改進(jìn)措施與未來展望1.改進(jìn)措施針對工作中的不足，提出具體的改進(jìn)措施，如加強(qiáng)現(xiàn)金盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性、及時學(xué)習(xí)新的財務(wù)政策法規(guī)等。制定改進(jìn)計劃和時間表，確保措施的有效實施。2.未來展望表達(dá)對未來工作的信心和期望，如繼續(xù)提高工作效率、提升業(yè)務(wù)水平等。提出對出納工作的發(fā)展建議，如引入更先進(jìn)的財務(wù)管理軟件、加強(qiáng)與銀行