合同編號：__________甲方（基金管理人）：_______乙方（基金托管人）：_______鑒于：2.乙方為具備基金托管資格的商業(yè)銀行，自愿擔任本基金的托管人；3.甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，協(xié)商一致，簽訂本托管合同；為確保基金資產(chǎn)的安全，保護基金份額持有人的合法權(quán)益，規(guī)范基金管理人和基金托管人的行為，根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，特訂立本合同。第一條合同當事人1.1甲方名稱：_______1.2甲方地址：_______1.3甲方負責人：_______1.4乙方名稱：_______1.5乙方地址：_______1.6乙方負責人：_______第二條基金托管2.1乙方向甲方提供基金托管服務，保證基金資產(chǎn)的安全，確保基金資產(chǎn)獨立于甲方的自有資產(chǎn)。2.2甲方應將基金資產(chǎn)交給乙方托管，并保證基金資產(chǎn)的真實、完整、合法。2.3乙方應按照本合同的約定，妥善保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。第三條托管職責（1）安全保管基金資產(chǎn)；（2）根據(jù)甲方的投資指令，辦理基金資產(chǎn)的清算、交割事宜；（3）監(jiān)督甲方的投資運作，確保甲方依法合規(guī)進行投資；（4）定期與甲方核對基金資產(chǎn)的余額，并向甲方提供基金資產(chǎn)托管報告；（5）法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他職責。3.2乙方有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及本合同的約定，拒絕甲方的非法指令。第四條甲方權(quán)利義務4.1甲方應按照本合同的約定，向乙方支付托管費用。4.2甲方應保證基金資產(chǎn)的真實、合法、完整，不得損害乙方合法權(quán)益。4.3甲方應按照法律法規(guī)及本合同的約定，合法行使投資權(quán)，不得從事違法違規(guī)行為。第五條托管費用（1）基金資產(chǎn)凈值的_______%作為托管費用；（2）其他法律法規(guī)及本合同約定的費用。5.2托管費用從基金資產(chǎn)中扣除，支付給乙方。第六條合同的履行、變更和終止6.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_______年。6.2在合同有效期內(nèi)，甲乙雙方應履行合同約定的義務。6.3合同期滿前，甲乙雙方如需續(xù)簽，應提前_______個月協(xié)商簽訂新的托管合同。6.4本合同的變更、終止和解除，應依法進行，并辦理相關(guān)手續(xù)。第七條違約責任7.1甲乙雙方違反本合同的約定，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。7.2甲乙雙方應遵守法律法規(guī)的規(guī)定，依法履行合同義務，不得非法干預對方的行為。第八條爭議解決8.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商不成，甲乙雙方應提交_______仲裁委員會仲裁。8.3仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方均具有法律約束力。第九條其他約定9.1本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商補充。9.2本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（基金管理人）：_______乙方（基金托管人）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.合同當事人：確保甲方（基金管理人）和乙方（基金托管人）的名稱、地址、負責人等信息準確無誤。2.基金托管：甲方應將基金資產(chǎn)交給乙方托管，并保證基金資產(chǎn)的真實、完整、合法。3.托管職責：乙方應履行安全保管基金資產(chǎn)、辦理基金資產(chǎn)的清算、交割事宜、監(jiān)督甲方的投資運作等職責。4.甲方權(quán)利義務：甲方應向乙方支付托管費用，保證基金資產(chǎn)的真實、合法、完整，不得損害乙方合法權(quán)益。5.托管費用：根據(jù)法律法規(guī)及本合同約定的費用標準，從基金資產(chǎn)中扣除，支付給乙方。6.合同的履行、變更和終止：遵循合同約定的義務，依法進行合同的變更、終止和解除。7.違約責任：違反合同約定，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。8.爭議解決：發(fā)生爭議時，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成，提交仲裁委員會仲裁。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.基金管理人：指依法設(shè)立并負責基金的管理、運作和收益分配的機構(gòu)。2.基金托管人：指依法具備基金托管資格，負責安全保管基金資產(chǎn)的商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)。3.托管費用：指基金托管人為提供托管服務，按照法律法規(guī)及合同約定收取的費用。4.基金資產(chǎn)：指基金合同約定的基金投資者的投資收益和投資本金。5.托管職責：指基金托管人根據(jù)合同約定，對基金資產(chǎn)進行保管、清算、交割、監(jiān)督等義務。6.甲方權(quán)利義務：指基金管理人在合同約定的范圍內(nèi)，對基金資產(chǎn)進行投資、收益分配等權(quán)利，以及向乙方支付托管費用、保證基金資產(chǎn)真實合法等義務。7.爭議解決：指在合同履行過程中，甲乙雙方發(fā)生糾紛時，通過友好協(xié)商或仲裁等方式，解決爭議并恢復正常履行。特殊應用場合：1.節(jié)假日操作：當遇到節(jié)假日時，如何處理基金的申購、贖回、分紅等操作？是否照常進行？如果特殊情況需要臨時調(diào)整，應如何通知雙方？補充條款：雙方約定在節(jié)假日期間基金的運作安排，如暫停申購、贖回等操作，并明確特殊情況下的臨時調(diào)整流程和通知方式。附件：節(jié)假日基金運作安排通知示例模板。2.法律法規(guī)變動：當相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變動時，如何調(diào)整合同內(nèi)容以符合新的法規(guī)要求？補充條款：雙方約定在法律法規(guī)變動時的合同調(diào)整機制，包括及時修訂合同條款、通知對方并共同商討調(diào)整方案。附件：法律法規(guī)變動調(diào)整方案模板。3.緊急情況處理：在緊急情況下（如系統(tǒng)故障、市場劇烈波動等），如何保障基金資產(chǎn)的安全和正常運作？補充條款：雙方約定在緊急情況下的應對措施，如臨時調(diào)整投資策略、暫?；疬\作等，并明確通知流程和責任分配。附件：緊急情況應對措施指南。4.信息披露：如何保證基金信息披露的及時性、準確性和完整性？補充條款：