-1-關于下發(fā)《庫房管理制度》的通知公司各部門、車間：為了加強公司庫房管理，規(guī)范庫房業(yè)務流程，促進庫房各項管理工作安全高效運行，經公司研究制定了《庫房管理制度》。現隨文下發(fā)，請認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行。附件：《庫房管理制度》特此通知2018年月日庫房管理制度為了加強公司庫房管理，規(guī)范庫房業(yè)務流程，減少資金占用，更好地為生產經營管理服務，促進庫房各項管理工作安全高效運行，依據集團公司庫房管理辦法，特制定本制度。一、材料驗收入庫后，首先要做到合理存放、科學管理、要按不同類別進行編碼、并按材質、規(guī)格、性能和形狀實行合理擺放，使擺放整齊、標志明顯、標簽齊全、對號入座，便于存取和檢查盤點，并充分利用空間。二、管理要做到“兩齊”、“三清”、“四相符”、“四號定位”。兩齊：庫容整齊、擺放整齊。三清：數量清、名稱清、規(guī)格清。四相符：帳、物、卡、金額相符。四號定位：按區(qū)、按排、按架、按號定位。三、庫管人員要根據各類物資的特性和要求，要認真做好保管和防護工作，使其不變形、不變質、不損壞、不丟失，做好防銹、防塵、防潮、防爆等措施。劇毒、危險、易燃、易爆、化學品及貴重物品，要采取不同保管方法，有保養(yǎng)、期限和措施記錄，作好通風，降溫等工作。四、材料收發(fā)嚴格按分類、按規(guī)格、型號設帳登記，不得隨意變動。未經部門負責人批準，不得讓與業(yè)務無關人員私自查帳、進庫。五、采購計劃申請流程車間/部門提出申請車間/部門負責人簽字確認與庫房管理員核對庫存情況及材料編碼情況庫房主管簽字確認該物資（四）發(fā)料堅持按制度辦事，一視同仁，堅持手續(xù)不全不發(fā)料原則。（五）發(fā)料時堅持先進先出原則，特別是有質保期的材料，庫管員有義務提醒相關車間/部門負責人，防止造成浪費。（六）對領料人要堅持按制度辦事、服務熱情。（七）堅持“交舊領新”的原則，做好修舊利廢材料的登記。（八）庫房材料調撥以集團生產技術部簽發(fā)的物資調撥單為依據，經調出調入公司總經理簽字批準后，由庫管員辦理出庫手續(xù)。（九）庫管員嚴格按照以上條款要求辦理出庫手續(xù)，若無出庫申請單也未經相關領導批準，庫管員擅自辦理出庫業(yè)務，造成損失，責任自負。暫存庫房物資車間暫存庫房物資流程：車間/部門會同物資驗收人員將物資交庫房庫房管理員出具入庫單，在右上角注明“舊”車間再次領用交回物資時攜帶交回時庫房人員出具的入庫單庫房人員收回入庫單后將物資交車間/部門注：1、驗收人員在舊物入庫單備注欄注明設備的情況（已壞可以處理、已壞需維修、設備完好）。2、入庫單一式三聯第一聯存根聯由庫房人員保管，作為入庫依據，第二聯材料會計聯由庫房管理員交與財務部會計做登記備查賬依據，第三聯進料人存聯交由車間/部門作為二次領用依據。十、材料保管（一）驗收后的材料按照不同材質、規(guī)格性能和要求，分別存放，達到材質不混，名稱不錯，規(guī)格不串、數量準確，衛(wèi)生整潔。（二）材料要按層位擺放，妥善保管，做到貨架無塵土，地面無雜物。（三)必須把核定的儲備定額落實到帳卡，做到日清月結，嚴格控制。(四）保管員調職時，要嚴格辦理移交手續(xù)，以實盤數列出移交清冊，雙方交接清楚。十一、盤點 （一）庫房要定期對庫存物資進行盤點，材料會計每月進行不少于一次的材料抽查，并將結果列表報財務部。（二）在盤點中發(fā)現庫存物資數量的短少、超余、損壞、質差、超儲積壓、價差、規(guī)格串混等情況，要查明原因，弄清責任，分別按儲耗、磅差、報廢、盈虧及多余積壓、造冊列表上報公司核批。（三）合理損耗，規(guī)格串混，價差調整，由財務部核批后做核銷處理，在裝卸、倒運、收發(fā)保管中損壞的物資，一律填寫“事故報告單”根據情節(jié)和損失大小，報公司按事故處理。十二、物資退庫（一）凡用料單位已領用的器材，一律實行退料制度。（二）各單位需退庫的材料，要事先填寫退料單，經庫管人員驗貨辦理退庫手續(xù)。十三、生產技術部設備工程師每月到庫房檢查一次，主要檢查所屬設備備品備件的存放、保養(yǎng)是否到位，并現場對庫房管理人員進行指導，督促做好設備備品備件的存放、維護、保養(yǎng)工作。因疏于檢查，導致設備備品備件因維護保養(yǎng)不到位，影響正常使用，將對責任人進行處罰。十四、對庫存材料要做到日清月結，定期盤點，及時檢查賬、物，是否相符，每月對有變動的材料進行抽查，或不定項抽查，半年、年末全面進行清底盤點，如出現盈虧、變質損壞、混淆等情況，必須分析原因，說明情況，落實責任，并寫出報告，按規(guī)定審批程序處理；對自然損耗經材料會計確認報財務部核消，對人為重大盈虧，報廢等要查明原因追究責任。十五、提高警惕，嚴格遵守庫房安全管理規(guī)定，切實做好四防工作（防火、防盜、防風、防破壞），庫房必須設置消防器具，銘牌提示嚴禁煙火，未經庫管人員許可非本庫人員嚴禁入內。十六、堅持文明辦公，搞好庫房內外衛(wèi)生，做到三