K/3Cloud系統(tǒng)初始化

一總賬初始化

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目錄

1、基礎(chǔ)資料...........................................................................2

會計(jì)政策..........................................................................3

會計(jì)核算體系......................................................................5

幣別...............................................................................5

匯率體系..........................................................................6

會計(jì)日歷..........................................................................6

會計(jì)要素..........................................................................7

核算維度..........................................................................7

科目...............................................................................8

憑證字............................................................................8

賬簿...............................................................................9

摘要庫............................................................................9

結(jié)算方式.........................................................................10

現(xiàn)金流量項(xiàng)目.....................................................................10

2、初始化.............................................................................11

科目初始數(shù)據(jù)錄入.................................................................11

科目初始數(shù)據(jù)引入.................................................................12

現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入............................................................14

總賬初始化.......................................................................14

1、基礎(chǔ)資料

所有功能點(diǎn)擊-將該功能添加到常用功能）

日全部-

用f管理現(xiàn)金流里

摘要摩

E實(shí)驗(yàn)憑證錄入項(xiàng)目批里于硝1

1結(jié)算方式

財(cái)務(wù)會計(jì)憑證查詢理瞇

1現(xiàn)金流里一目I

?憑證函核現(xiàn)金流里表

出納復(fù)核現(xiàn)全淙里查淚參數(shù)設(shè)置

?轆

憑證過跟題末處理總賬管理委教

?智能會計(jì)平臺

憑證匯總表期末調(diào)末Wft；

應(yīng)收款管理

?梗式憑證結(jié)痣原益科目初始數(shù)據(jù)錄入

?應(yīng)付款管理?xiàng)l澹自動轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金美量初始數(shù)據(jù)錄入

?發(fā)票管理>總分類張科目初始數(shù)據(jù)引入

■出納管理明細(xì)分3基聯(lián)料總賬初媯化

核茸維度明細(xì)賬幣別多賽簿合并

?資金管理

多欄式明細(xì)殺匯率體系賬簿隸屬關(guān)系

?網(wǎng)上銀行

薊里金額總堂會計(jì)日歷多賬第科目余額亮

合并報(bào)表

?數(shù)魚全頷明細(xì)賬會計(jì)要索

?費(fèi)用報(bào)銷財(cái)務(wù)報(bào)表核茸維度

成本管理科目余額表科目

田資產(chǎn)管理iit真平衡表憑證學(xué)

硬匯總表會計(jì)政策

E供應(yīng)鏈

核算維度余額表會計(jì)核算體不

電商與分箱

▼

4IU?

需要先設(shè)置基礎(chǔ)資料，設(shè)置基礎(chǔ)資料按照下面的順序進(jìn)行操作，有些資料無需設(shè)置或可用系統(tǒng)己

預(yù)置的內(nèi)容，可以跳過.

會計(jì)政策

會計(jì)政策的設(shè)置主要對以下系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)生影響：

1.總賬管理系統(tǒng)

定義會計(jì)核算體系時，需設(shè)置會計(jì)核算體系中核算組織適月的會計(jì)政策和默認(rèn)會計(jì)政策。建立核

算組織的賬簿時，主賬簿的會計(jì)日歷、科目表和默認(rèn)匯率類型等關(guān)鍵信息需和對應(yīng)會計(jì)政策保持

一致。

2.資產(chǎn)管理系統(tǒng)

資產(chǎn)管理系統(tǒng)支持多會計(jì)政策核算，同一張卡片支持多價(jià)值管理。

有關(guān)資產(chǎn)管理系統(tǒng)中會計(jì)政策的更多應(yīng)用介紹，請參見資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化文檔。

3.存貨核算系統(tǒng)

存貨核算根據(jù)核算體系、核算組織以及對應(yīng)會計(jì)政策中的成本核算方法進(jìn)行成本核算，用戶在此

定義產(chǎn)品成本核算的控制策略。

有關(guān)存貨核算系統(tǒng)中關(guān)于會計(jì)政策應(yīng)用的更多描述，請參見存貨核算標(biāo)準(zhǔn)化文檔。

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資產(chǎn)政若財(cái)H能逐腳I.姐織

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3漸破，400400比500500平均Fia京用tfi*

4電子境238300西甘比500500丁埒*■選重網(wǎng)后i*I

5500500百分比50058?wni3K?

基本

直有柴油機(jī)公均Q?使用儂譽(yù)海"機(jī)公句?

堰m_二)?但計(jì)日J(rèn)5Q?

名稱⑥?會計(jì)U烹襄Q?

主而別(f-默認(rèn)匚率笑as|~\］■

獻(xiàn)t0

費(fèi)產(chǎn)政策成本我策適用核■組織

歐信行。*第行

序流產(chǎn)類別企業(yè)折咐年■2審析3年H工作■單粒選定看日工作??????企亞般的率泣定癡?*。MAS轉(zhuǎn)舊方達(dá).

系統(tǒng)預(yù)置了中國準(zhǔn)則會計(jì)政策，K/3Cloud支持多會計(jì)政策，如需使用其他會計(jì)政策，可以手工添

加。新增的會計(jì)政策需要維護(hù)資產(chǎn)政策和成本政策。

資產(chǎn)政策中需要維護(hù)企業(yè)折舊年限、法定折舊年限、殘值類型、殘值率或殘值額、折舊方法、

折舊政策。

r會計(jì)政策

會”政策訪鄭人?

希增▼保存▼提交，審核▼北務(wù)授作▼前一▼后一▼選項(xiàng)▼退出

基本

創(chuàng)建組織東莞益海飲料有限公司Q?使用組織東莞盎海飲料有限公到'

編碼?會計(jì)日歷IQ|?

名稱—?會計(jì)要素表/*

o2,~Q]?

?

資產(chǎn)政策成本政策適用核算組織

存貨核苴按費(fèi)用項(xiàng)目明知核苴

成本以含稅金額進(jìn)行核算

成本政策中，如果勾選存貨核算按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算，那么，存貨將會按照費(fèi)用項(xiàng)E的維度

進(jìn)行核算，此時的產(chǎn)品成本計(jì)算方法為逐步分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分步法，如果沒有勾選，產(chǎn)品成本計(jì)算方法

為綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法。

需要注意的是：只有勾選了存貨核算按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算這個選項(xiàng)，才能在成本管理模塊中

的存貨核算明細(xì)報(bào)告、存貨收發(fā)存明細(xì)表等業(yè)務(wù)報(bào)表中勾選顯示費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)。如果勾選成本以

含稅金額進(jìn)行核算，那么成本核算金額為含稅金額，但一般情況下，法人核算體系中此選項(xiàng)不勾

選。

適用的核算組織通過后續(xù)設(shè)置好會計(jì)核算體系后反寫到此處。

會計(jì)核算體系

新增▼保存▼提交▼審核▼業(yè)芬操作▼前一▼后一■選項(xiàng)▼退出

重要說明:一個數(shù)據(jù)中心必須存在一個默K核苴體系，且該體系需包含所有業(yè)務(wù)組織（作為核管組織的下圾組織或者核算組織）

編碼KJHSTX01.SYSJ*插述艮

名稱財(cái)務(wù)會計(jì)核算體系2U默認(rèn)核算體系

7法人核算體系

核購組

新增行▼刪除行批里填充

核其組組.適用會計(jì)政策”劈認(rèn)會計(jì)睇.皆述

?籃海篥團(tuán)中國準(zhǔn)則會計(jì)政策中國準(zhǔn)則會計(jì)政策系統(tǒng)自動創(chuàng)建

籃海食品集團(tuán)中國準(zhǔn)則會計(jì)政策中國準(zhǔn)則會計(jì)政策

東莞及海飲料有限公司中國準(zhǔn)則會計(jì)政策中國準(zhǔn)則會計(jì)政策

內(nèi)蒙古費(fèi)牛者真食品有限公E中國準(zhǔn)則會計(jì)政策中國準(zhǔn)則會計(jì)政策

陜西麥香香食品有限公司中國準(zhǔn)則會計(jì)政策中國準(zhǔn)則會計(jì)政策

H窗臺且沖諦nrt：由閏、#向仝訃由用仝■浦法

下犍縝

就出行▼刪仃?亍

下級組如“投資比例加述

?藍(lán)海集團(tuán)10000

系統(tǒng)預(yù)置了法人核算體系，K/3Cloud支持多合算體系，如有需要，還可以增加相應(yīng)的利澗中心核

算體系。需要注意的是：法人核算體系需要把所有法人都填寫在核算組織中，用戶可修改默認(rèn)會

計(jì)核算體系的名稱和內(nèi)容，會計(jì)核算體系必須存在唯一的法人核算體系，會計(jì)核算體系保存后，

會根據(jù)核算組織設(shè)置的“適用會計(jì)政策”和“默認(rèn)會計(jì)政策”反寫到基礎(chǔ)管理一＞基礎(chǔ)資料一＞會計(jì)政

策的"適用核算組織”頁簽的相關(guān)字段中。

幣別

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包含■謂*人或送打美It字W1

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nPRE0Q7一元USO162已審橫31

系統(tǒng)預(yù)置了幾種幣別，也可手工新增，需要注意的是使用前需要確認(rèn)數(shù)據(jù)狀態(tài)為已審核狀態(tài)。

匯率體系

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系統(tǒng)預(yù)置了三種匯率類型，輸入直接匯率后，間接匯率系統(tǒng)會自動計(jì)算。

會計(jì)日歷

&ttnwBSZ311

侯存*It▼m:<*di藥播作▼W—▼后一▼選項(xiàng)▼i8出

他曲曲藍(lán)考JKDfflfliaia藍(lán)號IS面

舊碼KJRL01.SYS名稱系統(tǒng)接設(shè)會計(jì)曰P5&■0）哈計(jì)”問

12加金計(jì)年度2012―”明骷2J自”月送或￡岫泮數(shù)1?

開始日期2012/1/1.?結(jié)束日用2017/1231.?

會計(jì)明初

會W旬IT的H9I同開始日電結(jié)來日電行

201612016/1/12016/1311

20162201&2H2016^291

201632016GH2016GG11

201642016/4/1201&S02

201652016/5/12016^312

20166Q的12O16M/3O2

201672016^7/12016^313

20168201&8/12016^313

201692016/9/12016^303

2016102016/10/12016H3314

2016112016/1V12016/11/304

2016122016/12/12016/12/314

系統(tǒng)已預(yù)設(shè)了會計(jì)日歷，如需延長，點(diǎn)擊追加會計(jì)期間即可，每點(diǎn)擊i次增加相應(yīng)的會計(jì)年度數(shù)。

會計(jì)要素

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厘碼■骨，謾*入二屯田關(guān)行

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鈍出發(fā)會計(jì)

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系統(tǒng)已預(yù)置了一些地區(qū)的會計(jì)政策，另外也可自行手工添加系統(tǒng)中沒有的會計(jì)要素。

核算維度

令|核算維度X|

過濾刷新款招▼刪除提交，審核?業(yè)務(wù)操作，選項(xiàng)，退出

快捷過速方案缺省方案

碌保存垂置

維度來海觸湫態(tài)禁用狀態(tài)

□嫻的

□HSWDO1_SYS供應(yīng)商基楣奧科供應(yīng)商已審核未禁用是

□HSWD03_SYS部門基髓娜部門已審核未禁用是

□HSWD02.SYS客戶基楣資料客戶已審核未禁用是

□HSWDO4_SYS員工邕研米料員工已審核未禁用是

□HSWD05_SYS物料星珀娜物料已審核未禁用是

□HSWDO7_SYS費(fèi)用頊目一確資料費(fèi)用項(xiàng)目已審核未禁用是

□HSWD06_SYS未產(chǎn)35別基醯奧科費(fèi)產(chǎn)夷別已審核未禁用D

HSWD08_SYS組織機(jī)構(gòu)基醯蝴組織機(jī)構(gòu)已審核未禁用是

系統(tǒng)預(yù)置了一些核算維度，如有特殊需要，還可以手工新摺。核算維度可以是基礎(chǔ)資料，也可以

是輔助資料?。需要注意的是：基礎(chǔ)資料有三種控制類型（共享、分配和私有），輔助資料只有?

種控制類型（共享）。

科目

n科目加做X

折用?保存，1?：?市”，北分借住?前一?后一,送頂?退出

外幣核算J核算所有市別

現(xiàn)幼￡品陵設(shè)

現(xiàn)金等價(jià)仍/啟用衣里金瓢I&核耳

二愎行科目話里單位組

三期末調(diào)匚默認(rèn)華位

系統(tǒng)按會計(jì)準(zhǔn)則預(yù)置了一些科目，如另有需要，可以手工新增。科目一旦使用后，則無法進(jìn)

行刪除或者關(guān)健屬性的修改，用戶需要刪除科目相關(guān)的憑證和余額數(shù)據(jù)后，才能進(jìn)行反審核后編

輯。

添加核算維度時要確保業(yè)務(wù)單據(jù)中有這個維度，需要注意的是：核算維度添加后，只要這個

科目被使用就不能刪除，如果后面報(bào)表需要用到核算維度，建議在此處設(shè)置成必錄類型，另外，

如果需要顯示數(shù)量單價(jià)，需要啟用數(shù)量金額輔助核算，如需要進(jìn)行外幣核算，需要在外幣核算中

進(jìn)行設(shè)置，否則不能進(jìn)行外幣的科目初始數(shù)據(jù)錄入。

需要設(shè)置不同科H表時，需要注意：多賬簿報(bào)表中不能實(shí)現(xiàn)不同科FI表進(jìn)行樹形查看，但是合并

報(bào)表不受影響。

憑證字

過驀刷軟款招▼刪除提交，審核，業(yè)務(wù)捍作▼選項(xiàng)▼退出

快捂過避方案缺省方案

儲保存受孟

科目去憑證字限制多借多貨憑I數(shù)據(jù)狀態(tài)禁用狀杰

>匚1新會計(jì)準(zhǔn)則科目表記否已審核否是

救會計(jì)定則科目表收否已審核否a

二獄會計(jì)準(zhǔn)則科目衰付否已審核否u

—就會計(jì)準(zhǔn)則科目表轉(zhuǎn)否己審核否是

賬簿

標(biāo)增?保存，捱交?三枝，關(guān)儂詢?北務(wù)操作，前一?后一，選項(xiàng)?遇比

創(chuàng)域組蛆■

垠碼002名稱睛海食品樂團(tuán)張簿公?阻運(yùn)題三記

核算體系財(cái)務(wù)會計(jì)核算體系?張簿類”主賬簿?啟用期間2015.12

族總圖a?總且表新會計(jì)會貝1科目表

記強(qiáng)本位幣

告+的策中國淮則會計(jì)ift策?1人民幣?財(cái)務(wù)應(yīng)付iii認(rèn)方式采購發(fā)票確認(rèn)三

Kitais系附跛會計(jì)日歷?—茶步中固定匯率?財(cái)務(wù)應(yīng)收確認(rèn)方式消色發(fā)票確認(rèn)，

期初需要手工建立賬簿，其他上述基礎(chǔ)資料設(shè)置以后，可在此處選擇。此處可以通過不同的

核算體系、核算組織、會計(jì)政策分別設(shè)置賬簿，可以設(shè)置主賬簿和副賬簿，當(dāng)賬簿類型為主賬簿

時，記賬本位幣等信息必須與會計(jì)政策一致。需要注意的是：啟用期間一旦確認(rèn)，不允許更改；

財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)收應(yīng)付方式分為兩種，發(fā)票確認(rèn)和應(yīng)收應(yīng)付單確認(rèn)，此處如果選擇不正確，對后續(xù)沒

有影響，確認(rèn)方式需要在憑證模板設(shè)置中體現(xiàn)。

摘要庫

籟借■保在■北方?化▼?一"后一—卷8?總出￡Sft?■足■W?fl-

基本

一道婦我A孤蝴心司蠲■入美?宇

收則?口保？njg箋成

不?與多怪等6

?OOXOOfil罰金

系統(tǒng)沒有預(yù)置,如有需要，可手工新增，此處設(shè)置以后，在錄入憑證時可以選擇。

結(jié)算方式

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