湖南商務職業(yè)技術學院畢業(yè)設計

目錄

1麻陽中心商場貿易有限公司簡介.....................................1

2麻陽中心商場貿易有限公司使用用友軟件操作中存在的問題.............1

2.1基礎設置....................................................1

2.1.1存貨單位無法進行計量單位設置..........................1

2.1.2總賬無法打開..........................................2

2.2出納管理....................................................3

2.2.1銀行對賬單無法進行信息錄入............................3

2.2.2銀行對賬時單位日記賬欄沒有內容........................3

2.3薪資管理....................................................4

2.3.1工資年度結轉時無法刪除部門............................4

2.3.2工資項目增加后無法刪除該工資項目......................5

2.4庫存管理....................................................5

2.4.1非貨幣性福利無法制單..................................5

2.4.2無法進行盤虧處理......................................6

2.5其他操作問題................................................6

2.5.1出現(xiàn)損耗..............................................6

2.5.2表體格式不全..........................................7

3麻陽中心商場貿易有限公司使用用友軟件操作問題優(yōu)化設計.............7

3.1基礎設置....................................................7

3.1.1起首設置計量單位組.....................................7

3.1.2勾選啟用總賬..........................................8

3.2出納管理....................................................8

3.2.1確認正確啟用日期......................................8

3.2.2確認記賬是否成功......................................8

3.3工資管理....................................................9

3.3.1關聯(lián)業(yè)務不可刪除......................................9

I

湖南商務職業(yè)技術學院畢業(yè)設計

3.3.2查找賬表..............................................9

3.4庫存管理....................................................9

3.4.1由其他出庫單進行處理..................................9

3.4.2計提折舊后再進行盤虧處理.............................10

3.5其他操作問題...............................................11

3.5.1合理損耗.............................................11

3.5.2勾選表體相關項目.....................................12

4總結............................................................13

參考資料..........................................................14

II

湖南商務職業(yè)技術學院畢業(yè)設計

麻陽中心商場貿易有限公司用友財務軟件操作問題

優(yōu)化設計

1麻陽中心商場貿易有限公司簡介

麻陽中心商場貿易有限公司，成立于2017年，位于湖南省懷化市，是一家

以從事零售業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本800萬人民幣，超過了99%的湖南省同

行，實繳資本800萬人民幣。

主要經營范圍有：保健食品、零售酒、食鹽、定型包裝食品、散裝直接入

口食品（含乳冷食品及嬰幼兒配方乳粉）、糧油、熟食、鮮肉、水產品、禽蛋、

蔬菜、干鮮食品、現(xiàn)場制售、炸烤食品、主食、面包、冷食糕點、加工熟肉制

品、卷煙、雪茄煙、水果、農產品、調味品、零售百貨、服裝、建筑材料、五

金家電、工藝美術品、通訊器材、圖書、音像品、電子出版物、針棉品、鞋、

家用電器、化妝品、餐飲、文體用品、辦公用品、皮具、花卉、裝飾用品、衛(wèi)

生用品、金銀飾品、珠寶（一般貿易項下鉆石交易除外）、國內產品出口業(yè)務、

自營商品進出口業(yè)務、倉儲服務（不含危險化學品）、出租商業(yè)設施、為自營

商品設計、制作廣告批發(fā)兼零售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方

可開展經營活動）。

2麻陽中心商場貿易有限公司使用用友軟件操作中存在的問題

2.1基礎設置

2.1.1存貨單位無法進行計量單位設置

麻陽中心商場貿易有限公司要建立鹽味精糖的存貨檔案，如圖1所示。首

先需要進行存貨計量單位的設置，但此時卻彈出計量單位組的窗口，無法再進

行下一步操作。如圖2所示。

1

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圖1麻陽中心商場貿易有限公司存貨檔案

圖2麻陽中心商場貿易有限公司設置計量單位窗口

2.1.2總賬無法打開

麻陽中心商場貿易有限公司準備處理現(xiàn)金付訖采購部打印機修理費的業(yè)務

時，發(fā)現(xiàn)總賬部分并未在【財務會計】業(yè)務欄中顯示。如圖3所示。

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圖3麻陽中心商場貿易有限公司【財務會計】窗口

2.2出納管理

2.2.1銀行對賬單無法進行信息錄入

麻陽中心商場貿易有限公司出納人員在錄入中國人民銀行麻陽縣支行銀行

對賬單的時候，發(fā)現(xiàn)此時無法進行信息錄入系統(tǒng)，系統(tǒng)彈出“日期超出范圍”

窗口，導致無法繼續(xù)操作。

原因分析：出納人員在錄入銀行對賬單的時候，會打開【銀行科目選擇】

對話框，如果此時彈出“日期超出范圍”的窗口，且無法進行下一步操作，就

說明在進行對賬銀行科目以及月份信息的選擇的時候，所選擇的截止月份與本

期對賬月份存在不相一致的情況，上述情況就會發(fā)生。

2.2.2銀行對賬時單位日記賬欄沒有內容

麻陽中心商場貿易有限公司出納人員在成功錄入中國人民銀行麻陽縣支行

銀行對賬單后，準備進行銀行對賬時，打開【銀行對賬單】窗口發(fā)現(xiàn)，左邊的

單位日記賬一欄上沒有顯示內容，一片空白。如圖4所示。

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圖4麻陽中心商場貿易有限公司【銀行對賬期初】窗口

原因分析：銀行對賬這一操作，目的就是核實單位日記賬以及銀行對賬單。

而單位日記賬的信息都源于總賬系統(tǒng)，在憑證完成填制，同時也已完成審核、

記賬操作后，就能夠瀏覽日記賬中單位日記賬的所有信息了，但是銀行對賬單

則源自于外來數據，需要出納人員將其手工錄入到系統(tǒng)中。綜上所述，如果出

現(xiàn)出納人員發(fā)現(xiàn)單位日記賬一欄中沒有內容的狀況，那么就能夠證明憑證還沒

有記賬，因此此時沒有可以顯示的內容，故呈現(xiàn)空白狀態(tài)。

2.3薪資管理

2.3.1工資年度結轉時無法刪除部門

麻陽中心商場貿易有限公司在年度結轉工資時，會計人員需要對倉儲部四

部門及其所屬部門人員進行刪除的操作，發(fā)現(xiàn)倉儲部四部部門人員可以刪除，

但是在刪除倉儲部四部時卻提示該部門已經使用，刪除操作無法進行。如圖5

所示。

圖5麻陽中心商場貿易有限公司刪除部門窗口

原因：在用友系統(tǒng)中，當一個部門使用以后，是無法進行刪除與修改部門

的編號的相關操作的。因為部門的使用不但牽涉到其下所屬的所有人員，而且

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湖南商務職業(yè)技術學院畢業(yè)設計

與工資項目的類別也有所聯(lián)系，刪除的前提得是一個部門與其他業(yè)務都沒有聯(lián)

系的時候才可以進行，這與是否正在進行年度結轉并沒有聯(lián)系。

2.3.2工資項目增加后無法刪除該工資項目

麻陽中心商場貿易有限公司準備增加非貨幣性福利的工資項目時，非貨幣

性福利工資項目沒有進行任何使用及附帶公式的操作，但在刪除非貨幣性福利

工資項目的時候，系統(tǒng)卻彈出“該工資項目已使用，不能刪除”窗口，刪除操

作無法進行。

2.4庫存管理

2.4.1非貨幣性福利無法制單

麻陽中心商場貿易有限公司準備將外購的卡丹妮全棉肌理紋刺繡四件套

200*230作為職工福利進行發(fā)放，會計人員按照常規(guī)的采購、銷售出庫的流程進

行操作，準備在總賬系統(tǒng)直接進行制單，結果造成無法制單的情況。如圖6所

示。

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圖6麻陽中心商場貿易有限公司【填制憑證】窗口

2.4.2無法進行盤虧處理

麻陽中心商場貿易有限公司在對廚房用品、一次性用品、小家電、杯壺飯

盒、電池數碼、收納晾曬、傘雨具等生活百貨進行設備盤點時，系統(tǒng)顯示無法

進行盤點。

2.5其他操作問題

2.5.1出現(xiàn)損耗

麻陽中心商場貿易有限公司購入九陽P155破壁機100件，貨物當天到達，

在入庫時發(fā)現(xiàn)九陽P155破壁機短缺一臺，會計人員未能使采購發(fā)票與入庫單數

量一致，致使無法結算。

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2.5.2表體格式不全

麻陽中心商場貿易有限公司會計人員在填寫金龍魚菜籽本香型食用油的銷

售專用發(fā)票時，表體中的主計量單位或其他項目在表體中沒有顯示或呈現(xiàn)灰色

狀態(tài)，即出現(xiàn)無法填寫的情況。如圖7所示。

圖7麻陽中心商場貿易有限公司【銷售專用發(fā)票】窗口

3麻陽中心商場貿易有限公司使用用友軟件操作問題優(yōu)化設計

3.1基礎設置

3.1.1起首設置計量單位組

優(yōu)化設計：在設置鹽味精糖存貨單位的時候，應當首先設置是否為自然單

位和有無換算率的計量單位組，完成這項操作后，再進行計量單位的設置。

在【基礎設置】選項卡中，執(zhí)行【基礎檔案】-【存貨】-【計量單位】命

令，打開【計量單位-計量單位組】窗口，點擊工具欄中的【分組】項目，在彈

出【計量單位組】窗口后，點擊【增加】鍵，輸入與之對應的計量單位編碼、

計量單位組名稱和計量單位組類別，設置完畢并保存退出后再進行計量單位的

設置。如圖8所示。

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圖8麻陽中心商場貿易有限公司設置計量單位流程圖

3.1.2勾選啟用總賬

優(yōu)化設計：用賬套主管登錄系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套-修改”任務。在總賬前

進行選擇勾記，這樣就能啟用總賬了。另外，還需注意啟用總賬時間，需與前

面操作保持一致，否則會發(fā)生新的問題。

3.2出納管理

3.2.1確認正確啟用日期

優(yōu)化設計：出納人員執(zhí)行“銀行對賬單”命令的同時，進入“銀行科目選

擇”的界面后，出納人員應該選擇正確的對賬月份信息，確定所選的截止月份

與本期的對賬月份是否保持一致。

如果出現(xiàn)上述情況---既不能繼續(xù)錄入信息，繼續(xù)操作，又不能退出，此時

的出納人員則可以直接點擊鍵盤上的ESC鍵即可解決。

3.2.2確認記賬是否成功

優(yōu)化設計：出納人員進入總賬系統(tǒng)時，將沒有記賬的憑證全部記賬，記賬

成功后再返回銀行對賬界面，那么此時的單位日記賬一欄就會出現(xiàn)應該出現(xiàn)的

信息了。

執(zhí)行銀行對賬功能之前一定要確保所有的憑證都已經記賬成功，才能進行

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對賬操作。另外，用友軟件的記賬功能是可以在當月中多次進行執(zhí)行操作的，

所以可以多次進行確認修改操作，以保對賬成功。

3.3工資管理

3.3.1關聯(lián)業(yè)務不可刪除

優(yōu)化設計：先檢查需要倉儲部四部是否與其他業(yè)務有關聯(lián)，如果一定要刪

除，那么就要先把倉儲部四部下屬人員都刪除，然后把工資類別中涉及到倉儲

部四部的內容全部去掉，另外，如果還使用了用友軟件的其他模塊，此時就需

要確認是否與其他模塊的業(yè)務產生關聯(lián)，如果有，就進行去除關聯(lián)操作；沒有

就可以直接進行刪除。

3.3.2查找賬表

優(yōu)化設計：如果在工資報表中已經使用，則業(yè)務人員可以在工資模塊菜單

中【統(tǒng)計分析】-【賬表】-【我的賬表】中，找到存在非貨幣性福利項目的賬

表，點擊修改賬表．將非貨幣性福利工資項目刪除即可。

3.4庫存管理

3.4.1由其他出庫單進行處理

優(yōu)化設計：因為啟用了【庫存管理】系統(tǒng)，非貨幣性福利的發(fā)放涉及商品

的出入庫，因此不能直接在【總賬】系統(tǒng)制單，而應該通過“其他出庫單”從

【庫存管理】系統(tǒng)完成。而非貨幣性福利的分攤憑證卻應該在【總賬】系統(tǒng)填

制完成。如圖9所示。

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圖9麻陽中心商場貿易有限公司非貨幣性福利發(fā)放業(yè)務流程圖

3.4.2計提折舊后再進行盤虧處理

優(yōu)化設計：資產盤虧前，會計人員應該先進行計提折舊。會計人員進入用

友后，依次選擇“業(yè)務工作→財務會計→固定資產→處理→計提本月折舊”命

令，系統(tǒng)提示“是否要查看折舊清單”，單擊“是”，彈出“本操作將計提本

月折舊，并花費一定時間，是否要繼續(xù)”窗口，點擊“是”，彈出“折舊清單”

窗口，然后點擊“退出”鍵，此時系統(tǒng)提示“計提折舊完成！”。

在固定資產系統(tǒng)，執(zhí)行“處理→批量制單”命令，打開“查詢條件選擇→

批量制單”對話框，單擊“確定”按鈕，打開“批量制單”窗口，雙擊“選擇”

欄，點擊“制單設置頁簽”，在“憑證類別”中選擇“轉賬憑證”，點擊“憑

證”按鈕，系統(tǒng)自動生成憑證后，再進行盤虧處理。如圖10所示。

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圖10麻陽中心商場貿易有限公司計提折舊流程圖

3.5其他操作問題

3.5.1合理損耗

優(yōu)化設計：當由于合理損耗造成企業(yè)入庫數量小于發(fā)票數量時，會計人員

應在采購發(fā)票和入庫單進行結算的時候，確認合理損耗的數量。如圖11所示。

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圖11麻陽中心商場貿易有限公司合理損耗流程圖

3.5.2勾選表體相關項目

優(yōu)化設計：會計人員在【單據設置】-【單據格式設置】中執(zhí)行命令，在

【U8單據目錄分類】下單擊【銷售管理】-【專用發(fā)票】-【顯示】-【銷售專用

發(fā)票】模板，單擊工具欄中的【表體項目】，在彈出【表體】窗口后，進行選

擇對應項目的勾選或取消該項目的勾選。如圖12所示。

圖12麻陽中心商場貿易有限公司單據設置流程圖

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