29/29企業(yè)資源方案上機操作實驗實驗指導手冊企業(yè)資源方案實驗大綱是根據專業(yè)教學方案編制的，以目標教學、電化教學等教學方法為主。上機操作實驗是學生實際操作能力綜合訓練與提高的實踐教學過程。通過實習，使學生深入理解所學知識，理論聯系實際針對具體工作崗位進行實際操作，培養(yǎng)學生實際動手能力，增強學生分析問題解和解決實際問題的能力。教育目標通過課程實習，將理論與實踐緊密結合，使學生能結合具體工作崗位，進一步掌握ERP的原理和方法，到達理論應用于實踐，培養(yǎng)具有一定實際工作能力的應用型人才。相關知識本系統(tǒng)的使用者須掌握和了解以下方面的知識：1.對現代企業(yè)運行的特點和根本業(yè)務流程有概括性了解。2.具備ERP系統(tǒng)相關背景及ERP供給鏈管理系統(tǒng)基礎理論知識。3.具備計算機基礎知識，掌握SQLserver數據庫管理和應用的根本方法，能夠使用數據庫實現對ERP供給鏈系統(tǒng)的管理和設置。實驗內容和根本要求本實驗的軟件環(huán)境為用友ERP供給鏈管理系統(tǒng)，它是用友ERP-U8管理系統(tǒng)的重要組成局部，它是以企業(yè)購銷存業(yè)務環(huán)節(jié)中的各項活動為對象，不僅記錄各項業(yè)務的發(fā)生、還有效跟蹤其開展過程，為財務核算、業(yè)務分析、管理決策提供依據，從而實現財務業(yè)務一體化全面管理，實現物流、資金流管理的統(tǒng)一。ERP-U8供給鏈管理系統(tǒng)主要包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、GSP質量管理幾個模塊。主要功能在于增加預測的準確性，減少庫存，提高發(fā)貨供貨能力；減少工作流程周期，提高生產效率，降低供給鏈本錢；減少總體采購本錢，縮短生產周期，加快市場響應速度。同時，在這些模塊中提供了對采購、銷售等業(yè)務環(huán)節(jié)的控制，以及對庫存資金占用的控制，完成對存貨出入庫本錢的核算。使企業(yè)的管理模式更符合實際情況，制定出最正確的企業(yè)運營方案，實現管理的高效率、實時性、平安性、科學性。1．采購管理采購管理幫助企業(yè)對采購業(yè)務的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運等多種類型的采購業(yè)務，支持按詢價比價方式選擇供給商，支持以訂單為核心的業(yè)務模式。企業(yè)還可以根據實際情況進行采購流程的定制，既可選擇按標準的標準流程操作，又可按最簡約的流程來處理實際業(yè)務，便于企業(yè)構建自己的采購業(yè)務管理平臺。2．銷售管理銷售管理幫助企業(yè)對銷售業(yè)務的全部流程進行管理，提供報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調撥等多種類型的銷售業(yè)務，支持以訂單為核心的業(yè)務模式，并可對銷售價格和信用進行實時監(jiān)控。企業(yè)可以根據實際情況進行銷售流程的定制，構建自己的銷售業(yè)務管理平臺。3．庫存管理庫存管理主要是從數量的角度管理存貨的出入庫業(yè)務，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業(yè)務需要，提供多計量單位使用、倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業(yè)務應用。通過對存貨的收發(fā)存業(yè)務處理，及時動態(tài)地掌握各種庫存存貨信息，對庫存平安性進行控制，提供各種儲藏分析，防止庫存積壓占用資金，或材料短缺影響生產。4．存貨核算存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務，掌握存貨耗用情況，及時準確地把各類存貨本錢歸集到各本錢工程和本錢對象上。存貨核算主要用于核算企業(yè)的入庫本錢、出庫本錢、結余本錢。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，動態(tài)反映存貨資金的增減變動、提供存貨資金周轉和占用分析，以降低庫存，減少資金積壓。本實踐環(huán)節(jié)從應用的角度出發(fā)，以供給鏈系統(tǒng)中業(yè)務流程局部的根本知識和操作技能為重點，將案例教學與實踐教學緊密結合，使學生能夠快速掌握ERP供給鏈管理系統(tǒng)的根本知識和根本技能，把在專業(yè)理論課中學習過的知識點，用實踐的形式來穩(wěn)固、理解和運用，聯結成知識體系，再現到實踐之中，提高學生了解、掌握并運用ERP供給鏈系統(tǒng)進行業(yè)務操作的水平，提高學生綜合業(yè)務的處理能力。本課程是在學生完成了相關專業(yè)課程后，進一步完成ERP軟件系統(tǒng)具體應用的實踐性課程，內容以ERP供給鏈系統(tǒng)管理與設置及業(yè)務模塊的操作為主，考核也是針對ERP供給鏈系統(tǒng)的管理、設置和功能模塊的運用等幾個方面進行。本課程為實驗教學課程，共8時，課時具體安排如下：第一章系統(tǒng)管理與基礎設置（4課時）第二章銷售業(yè)務處理（2課時）第三章采購業(yè)務處理（2課時）本課程要求學生通過實踐操作，加深對ERP的管理思想和管理方法的了解；掌握ERP供給鏈管理系統(tǒng)中的根本設置，熟悉供給鏈系統(tǒng)中賬套的引入和輸出的方法；掌握采購業(yè)務、銷售業(yè)務等相關業(yè)務的流程和處理方法，理解相應子系統(tǒng)在ERP供給鏈系統(tǒng)中的作用和相互聯系，以及各子系統(tǒng)之間的聯系和數據傳遞關系，并能運用所學的知識對相應的賬務賬套進行處理。第一章系統(tǒng)管理與基礎設置【實驗一】系統(tǒng)管理目的與要求掌握企業(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎檔案的設置。一、系統(tǒng)管理的啟動與注冊操作向導：（一）啟動系統(tǒng)管理，以“Admin〞的身份進行注冊。1、啟動SQL數據庫效勞器，查看其名稱。DZSW2、設置U8效勞參數，將效勞器的名稱與SQL數據庫效勞器的名稱改為一致。（“U8效勞管理器〞——“設置U8效勞參數〞——效勞器名稱）3、登陸用友ERP-U8——系統(tǒng)效勞——系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊，效勞器名稱與用友效勞器及數據庫效勞器的名稱一致。操作員為“admin〞。如果彈出“連接不到本地數據庫〞對話框，直接點“確定〞。出現窗口若彈出：，直接點確定。，然后確定。（二）增設一位用戶：（[權限]—>[用戶]）。編號：“你的學號〞；姓名：“你的姓名〞；密碼：無；部門：“你所在班級〞增加用戶。截圖1：設置完后進行截圖,保存到實驗報告中,圖片名稱:用戶管理（三）建立賬套信息：（[賬套]—>[建立]）。1．賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“購銷存練習〞，啟用會計期為2012年9月。2．單位信息：單位名稱為“湖北工業(yè)大學工程技術學院〞,單位簡稱為“管理學院〞，稅號為31。3．核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)〞，行業(yè)性質為“新會計制度科目〞并預置科目，賬套主管選“自己〞。4．基礎信息：存貨、客戶及供給商均分類，有外幣核算。5．編碼方案:A客戶分類和供給商分類的編碼方案為2；B部門編碼的方案為22；默認值為12，要修改為22。C存貨分類的編碼方案為2233；默認為22221，要修改為2233。注意編碼的最大長度定義為12.因此，要先將最后的1刪除之后，才能修改前面的。D收發(fā)類別的編碼級次為22；E結算方式的編碼方案為2；F其他編碼工程保持不變。說明:設置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎,數據精度：保持系統(tǒng)默認設置。說明:設置數據精度主要是為了核算更精確（四）分配操作員權限：操作員張晶（可在系統(tǒng)（[權限]—>[用戶]）里選一個用戶改名為張晶。）在（[權限]—>[權限]）里設置權限。擁有“公用目錄設置〞,“應收〞,“應付〞,“采購管理〞,“銷售管理〞，“庫存管理〞，“存貨核算〞中的所有權限。即操作員張晶：擁有“公用目錄設置〞,“應收〞,“應付〞,“采購管理〞,“銷售管理〞，“庫存管理〞，“存貨核算〞中的所有權限。二、備份賬套數據(1)以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理。(2)執(zhí)行“系統(tǒng)管理〞——“賬套〞——“輸出〞命令，翻開“賬套輸出〞對話框，選擇需要輸出的賬套號單擊“確認〞按鈕，稍候,系統(tǒng)提示“拷貝進程……〞信息。(3)系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數據后，彈出“選擇備份目標〞對話框。(4)在該對話框的下拉列表框中，選擇需要將賬套數據輸出的驅動器及所在目錄，單擊“確認〞按鈕。三、數據導入執(zhí)行“系統(tǒng)管理〞——“賬套〞——“引入〞命令，選擇備份數據帳套的路徑——翻開。四、系統(tǒng)啟用操作向導：（一）啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份（就是你開始注冊的自己的學號或姓名）進行注冊。（二）啟用“采購管理〞、“銷售管理〞、“庫存管理〞、“存貨核算〞、“應收〞、“應付〞、“總賬〞系統(tǒng)。啟用日期為2010-03-01。（進入基礎信息，雙擊“根本信息〞，雙擊“系統(tǒng)啟用〞。然后，選中“應收、應付、本錢管理、存貨核算、采購管理、銷售管理、庫存管理等〞系統(tǒng)編碼。）三、定義各項基礎檔案可通過企業(yè)門戶中的基礎信息，選擇“基礎檔案〞，來增設以下檔案。定義部門檔案：制造中心(01)、營業(yè)中心(02)、管理中心(03)；制造中心下分：一車間(0101)、二車間(0102)營業(yè)中心下分：業(yè)務一部(0201)、業(yè)務二部(0202)管理中心下分：財務部(0301)、人事部(0302)（二）定義職員檔案：李平（9901屬業(yè)務一部），王麗（9902屬業(yè)務二部）；（三）定義客戶分類：批發(fā)（01），零售（02），代銷（03），專柜（04）；（四）定義客戶檔案：客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅號開戶銀行賬號信用額度信用期限HHGS華宏公司批發(fā)310003154工行112CXMYGS昌新貿易公司批發(fā)310108777中行56710000030JYGS精益公司專柜315000123建SGS利氏公司代銷3招行763（五）定義供給商分類：原料供給商（01），成品供給商（02）；（六）定義供給商檔案：供給商編碼供給商簡稱所屬分類稅號XHGS興華公司原料供給商310821385JCGS建昌公司原料供給商314825705FMSH泛美商行成品供給商318478228ADGS艾德公司成品供給商310488008（七）定義存貨分類：原材料(01)——主機(0101)——芯片(0101001)——硬盤(0101002)——顯示器(0102)——鍵盤(0103)——鼠標(0104)產成品(02)——計算機(0201)外購商品(03)——打印機(0301)——傳真機(0302)應稅勞務(04)（八）定義計量單位：點擊“分組〞，先定義一個計量單位組，類別為無換算，名稱為無換算關系，再在這個組里增加計量單位。計量單位編號計量單位名稱所屬計量單位組計量單位組類別計量單位組編號01盒無換算關系無換算0102臺無換算關系無換算0203只無換算關系無換算0304千米無換算關系無換算04（九）定義存貨檔案：存貨編碼存貨名稱所屬類別計量單位稅率存貨屬性001PIII芯片芯片盒17外購，生產耗用,00240G硬盤硬盤盒17外購，生產耗用，銷售00317寸顯示器顯示器臺17外購，生產耗用，銷售004鍵盤鍵盤只17外購，生產耗用，銷售005鼠標鼠標只17外購，生產耗用，銷售006計算機計算機臺17自制，銷售0071600K打印機打印機臺17外購，銷售008運輸費應稅勞務千米7外購，銷售,應稅勞務注意:一定要選中“存貨屬性〞（十）設置會計科目：應收帳款，預收帳款設為“客戶往來〞；（“會計科目〞——“應收帳款〞——“修改〞）應付帳款，預付帳款設為“供給商往來〞。（十一）選擇憑證類別為“記賬憑證〞。（十二）定義結算方式：現金結算(01)，支票結算(02)，匯票結算(03)。（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處（01），賬號為76584898。（十四）定義倉庫檔案：倉庫編碼倉庫名稱計價方式001原料倉庫移動平均002成品倉庫移動平均003外購品倉庫全月平均（十五）定義收發(fā)類別：注意收發(fā)標志的選擇，入庫選為“收〞，出庫選為“發(fā)〞）正常入庫(01)———采購入庫(0101)———產成品入庫(0102)———調撥入庫(0103)非正常入庫(02)———盤盈入庫(0201)———其他入庫(0202)正常出庫(03)———銷售出庫(0301)———生產領用(0302)———調撥出庫(0303)非正常出庫(04)———盤虧出庫(0401)———其他出庫(0402)（十六）定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫〞。（十七）定義銷售類型：經銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫〞?！緦嶒灦科诔踉O置及余額目的與要求掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關的憑證。在進行期初建賬時，應如何設置相關業(yè)務的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務的期末余額錄入至系統(tǒng)當中。一、設置基礎科目：（一）根據存貨大類分別設置存貨科目：（在供給鏈模塊的“存貨核算系統(tǒng)〞中，選擇“系統(tǒng)菜單〞——“初始設置〞,進入“科目設置〞，選擇“存貨科目〞）倉庫類型存貨分類對應科目原料倉庫原材料原材料（1211）成品倉庫產成品庫存商品（1243）外購品倉庫外購商品庫存商品（1243）(注意:每增加一條,要保存一次.)（二）根據收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：（在“存貨核算系統(tǒng)〞中,選擇“初始設置〞,進入“科目設置〞，選擇“對方科目〞）收發(fā)類別對方科目暫估科目采購入庫物資采購（1201）物資采購（1201）產成品入庫根本生產本錢（410101）盤盈入庫待處理流動財產損益（191101）銷售出庫主營業(yè)務本錢（5401）二、期初余額的整理錄入：（一）期初貨到票未到數的錄入：2010/02/25收到興華公司提供的40G硬盤100盒，單價為800元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。操作向導：（1）．啟動采購管理系統(tǒng)，錄入采購入庫單；（2）．選擇設置,進行采購期初記賬。（二）期初發(fā)貨單的錄入：2010/02/28業(yè)務一部李平向昌新貿易公司出售計算機10臺，報價為無稅單價6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向導：啟動銷售管理系統(tǒng)，選擇設置->期初錄入->期初發(fā)貨單,錄入并審核期初發(fā)貨單。（三）進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額：倉庫名稱存貨名稱數量單價原料倉庫PIII芯片700120040G硬盤200820成品倉庫計算機3804800外購品倉庫1600K打印機4001800操作向導：（1）啟動“存貨核算系統(tǒng)——初始設置——期初數據——期初余額〞，錄入期初余額；（2）進行期初記賬；（3）進行對賬；（四）進入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存：倉庫名稱存貨名稱數量原料倉庫PIII芯片70040G硬盤200成品倉庫計算機380外購品倉庫1600K打印機400操作向導：（1）啟動“庫存管理系統(tǒng)〞，進入“初始設置〞——“期初數據〞——“期初結存〞，選擇相應倉庫后,點擊修改,錄入并審核期初庫存（可通過取數功能錄入）。(注意:選擇倉庫。每錄入完一個存貨后,都要記得審核一次.)（2）進行期初對賬。本章作業(yè)：①設置完后啟動庫存管理系統(tǒng),進入帳表->庫存帳->現存量,進行截圖,保存到實驗報告中,圖片名稱:期初庫存量第二章銷售管理銷售管理幫助企業(yè)對銷售業(yè)務的全部流程進行管理，提供報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調撥等多種類型的銷售業(yè)務，支持以訂單為核心的業(yè)務模式，并可對銷售價格和信用進行實時監(jiān)控。企業(yè)可以根據實際情況進行銷售流程的定制，構建自己的銷售業(yè)務管理平臺。目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務及相關帳表查詢?！緦嶒炓弧科胀ㄤN售業(yè)務

普通銷售業(yè)務一2010/03/14昌新貿易公司想購置10臺計算機，向業(yè)務一部了解價格。業(yè)務一部無稅報價為5000元/臺。填制并審核報價單,銷售類型:經銷。該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為2010/03/16。填制并審核銷售訂單。2010/03/16業(yè)務一部從成品倉庫向昌新貿易公司發(fā)出其所訂貨物。并據此開據專用銷售發(fā)票一張。操作向導：在銷售管理系統(tǒng)中，填制并審核報價單；（“銷售管理〞——“系統(tǒng)菜單〞——“業(yè)務〞——“銷售報價〞——“銷售報價單〞）注意：錄入完畢后——保存——審核在銷售管理系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單；（“銷售管理〞——“業(yè)務〞——“銷售訂貨〞——“銷售訂單〞）注意：（錄入完畢——保存——審核）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單；(注意:在增加時可以通過選擇銷售訂單,來自動生成相關數據)在銷售系統(tǒng)中，調整銷售選項（將新增發(fā)票默認“參照發(fā)貨單生成〞）；在“設置->銷售選項->其他控制〞里,將“新增發(fā)票〞默認改為“參照發(fā)貨單生成〞）在銷售系統(tǒng)中，根據發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票；(“開票〞——“銷售專用發(fā)票〞)在庫存管理系統(tǒng)中,審核銷售出庫單；（在“日常業(yè)務->出庫->銷售出庫單〞中“審核〞）在存貨核算系統(tǒng)中，對銷售出庫單進行記帳。（“存貨核算系統(tǒng)——業(yè)務核算——正常單據記帳〞）在存貨核算系統(tǒng)中，生成結轉銷售本錢的憑證。在“財務業(yè)務->生成憑證〞中點擊選擇按鈕,選中銷售出庫單進行查詢單據,在單據覽表中,點擊全選按鈕后,再點確定.返回后再點擊生成,系統(tǒng)自動生成憑證,核查無誤后保存憑證【對生成的憑證進行截圖】本章作業(yè)：①將憑證截圖，保存到試驗報告中，圖片名稱：銷售出庫憑證②完后啟動庫存管理系統(tǒng),進入帳表->庫存帳->現存量,進行截圖,保存到實驗報告中,圖片名稱:銷售后庫存量第三章采購管理采購管理幫助企業(yè)對采購業(yè)務的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運等多種類型的采購業(yè)務，支持按詢價比價方式選擇供給商，支持以訂單為核心的業(yè)務模式。企業(yè)還可以根據實際情況進行采購流程的定制，既可選擇按標準的標準流程操作，又可按最簡約的流程來處理實際業(yè)務，便于企業(yè)構建自己的采購業(yè)務管理平臺。目的與要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務及相關帳表查詢?！緦嶒炓弧科胀ú少彉I(yè)務1．2010/03/10業(yè)務員李平向建昌公司詢問鍵盤的無稅價格（95元/只），覺得價格適宜，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數量為300只。業(yè)務員據此填制請購單。2．2010/03/12上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，無稅單價為95元，要求到貨日期為2010/03/13。3．2010/03/13收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單