2025年企業(yè)財務往來資金管理合同樣本甲方（以下簡稱“甲方”）：全稱：____有限公司地址：____法定代表人：____乙方（以下簡稱“乙方”）：全稱：____有限公司地址：____法定代表人：____鑒于甲方與乙方在____年____月____日簽署了《____合作協(xié)議》，雙方為了規(guī)范財務往來資金管理，保障雙方的合法權益，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵守以下條款：第一條合同宗旨1.1本合同的宗旨是明確雙方在財務往來資金管理方面的權利、義務和責任，確保雙方資金安全、合規(guī)使用。第二條財務往來資金管理2.1甲方應在____年____月____日前，向乙方支付合作款項人民幣____元（大寫：____元整）。2.2乙方應在收到甲方款項后____個工作日內，按照甲方的要求將相應款項支付給指定的第三方。2.3雙方應按照以下方式支付及結算：（1）支付方式：電匯、轉賬、現(xiàn)金等合法支付方式。（2）結算方式：每月底進行當月財務往來資金結算。第三條資金使用及監(jiān)管3.1甲方應按照合作協(xié)議約定的用途使用乙方支付的款項。3.2乙方有權對甲方使用款項的情況進行監(jiān)督，甲方應如實提供相關資料。3.3若甲方未按照約定用途使用款項，乙方有權要求甲方退回已支付的款項，并有權要求甲方承擔相應的違約責任。第四條資金安全4.1雙方應采取以下措施確保資金安全：（1）甲方應確保賬戶安全，不得將賬戶信息泄露給第三方。（2）乙方在支付款項時，應認真核對甲方提供的賬戶信息，確?？铐椫Ц兜郊追街付ǖ馁~戶。4.2雙方應共同防范金融風險，如遇異常情況，應及時溝通，采取相應措施，確保資金安全。第五條財務報告及審計5.1甲方應在每個季度結束后的____個工作日內，向乙方提供當季度的財務報告。5.2雙方同意在合同期限內，至少進行一次財務審計。審計費用由雙方協(xié)商承擔。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行，應承擔違約責任，向守約方支付相應的賠償金。6.2甲方未按照約定用途使用款項，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔相應的違約責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條合同的生效、變更和解除8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。8.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.3在合同有效期內，任何一方不得單方面變更或解除本合同，如需變更或解除，雙方應協(xié)商一致并簽訂書面文件。第九條其他約定9.1雙方應遵守國家有關法律法規(guī)，確保財務往來資金管理的合規(guī)性。9.2雙方應妥善保管本合同的副本，以備日后查閱。甲方（蓋章）：____有限公司乙方