真誠協(xié)同

ERP(I)_FIN_操作手冊

現(xiàn)金管理(CM)

中國華電集團公司

版本V2.2

2013/06

協(xié)同商務體驗

CollaborativeBusinessExperience?

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?2013凱捷中國版權所有.

目錄

1.組織結構

1.1.組織結構圖

1.2.組織項說明

會計科目表是會計科目的集合，它定義了SAP系統(tǒng)中使用的會計科目，是體現(xiàn)財務會計完整記賬的組

織單位。?個或多個公司代碼可以對應?個會計科目表。運營會計科目表是記賬必需的會計科目表，組會

計科目表是集團出具合并會計報表使用的會計科目發(fā)。SAP中所采用的運營會計科目表中的所有會計科目

都必須對應到組會計科目表中的相應科目，這個對應關系在運營會計科目的科目表層信息中維護：華電集

團使用統(tǒng)一的運營會計科目表CHDO（中國華電集團運營會評科目表），以華電現(xiàn)行的會計科目表為依

據(jù)，依照新會計準則，根據(jù)一定的編碼原則編制的會計科目表。華電集團使用統(tǒng)一的合并會計科目表HD

（中國華電集團合并會計科目表）。華電集團使用統(tǒng)一的組會計科目表CHD1（中國華電集團組會計科目

表）用十對應集團合并科目表。

成本控制范圍可以等同于一個公司代碼，也可以支持跨公司代碼的成本核算，同一成本核算范圍內的

公司必須使用同一套會計科目表及會計期間變式。

公司代碼代表一個獨立的會計實體，擁有完整的會計賬套，是對外摘送法定資產(chǎn)負債表和損益表的最

，,、單位，所有的憑證都將過賬在公司代碼層次上。它是SAP系統(tǒng)內基于財務會計功能的基本組織結構單

元，代表系統(tǒng)內獨立的會計核算體系，擁有一整套獨立而完整的會計科目體系和會計核算規(guī)則，一般與系

統(tǒng)外的法人實體一一對應。

信貸控制范圍是按照信用管理要求所設置的組織單元，以實現(xiàn)對客戶信用額度的分配和監(jiān)控。從其應

月角度來看，信用控制范圍可以設置在獨立的公司代碼層次，也可以跨多個公司代碼進行統(tǒng)一設置。

財務管理范圍是基金管理的基本組織單元。是為了在?個財務管理他圍里能匯總、統(tǒng)計分析各責任部

門的預算及其執(zhí)行情況等。華電集團的財務管理范圍編碼為CHDO。

合并范圍

合并范圍包含合并特性、合并角度（法定合并）及合并方法的定義。也就是說，不同的合并范圍可以

具有不同的合并特性、合并角度和合并方法。

基于華電集團第一階段實現(xiàn)法定合并的目標，合并范圍是華電集團集中定義的系統(tǒng)配置，由集團統(tǒng)一

進行維護。

合并范圍在BCS系統(tǒng)中的編碼為兩位。華電集團法定合并范圍定義為“HD”.

合并組織結構，合并組和合并單元

合并的組織單位包括合并組和合并單元。合并單元是合并系統(tǒng)中最小的單位，也是收集個別財務數(shù)據(jù)

的最小單位。

合并組是合并單元的集合，一般按照合并的層次來設定。

E電集團益法定合并肩是結而按面加考的版權級次進行設置為HU合并單元對應ECC系統(tǒng)中的公

司，華電集團的合并層次結構應由集團統(tǒng)一維護。

按照地區(qū)設置H2層次結構，按盤經(jīng)營產(chǎn)品公司設置H3層次結構。

合并單元的編碼長度最長為六位。華電的合并單元與ECC系統(tǒng)中公司ID保持一致，長度為六位。合

并組的編碼長度為六位，前四位為母公司代碼，后兩位，如果為本部合并設置80,大合并為90。

華電集團本次上線的8家單位成員公司同屈于CHD0成本控制范圍.

會計科目表|成本控制范圍1公司代碼

華電集團公司本部

貴州烏江水電開發(fā)有限責任公司

CHD0CHD0

貴州華電大龍發(fā)電有限公司

貴州華電大龍發(fā)電有限公司

會計科目表成本控制范圍公司代碼

云南金沙江中游水電開發(fā)有限公司

阿海水電站建設分公司

華電內蒙古能源有限公司

包頭發(fā)電分公司

成本中心按照公司代碼/部門(處室，班組)原則設定。每個公司還需要設置一個公共成本中心，作為暫時

不能區(qū)分部門的費用歸屬，以后可以通過分配分攤的方法歸屬到具體的成本中心上去

利潤中心是一個能時成本、費用、收入相對獨立核算的內部組織單元，通常做為內部利潤考核對象。

虛擬利潤中心本身也是一個利潤中心，但是不具任何業(yè)務或財務上的意義。同其他利潤中心相比，他只是

有個一個特殊的標識而已。如果某個對象應該分配指定利潤中心，而沒有指定的時候，系統(tǒng)默認將虛擬利

澗中心分配給它。

?利澗中心的設置原則：

按照核算到機組的要求，華電集團按照公司代碼和按機組設立利潤中心，同時每個公司設置一個公共利

澗中心，作為暫時不能區(qū)分利潤中心的非用或收益歸屬，以后可以通過分配分攤的方法歸屬到具體的利澗

中心上去。

?利澗中心的編碼規(guī)則：

利潤中心編碼均為10位，前四位為所屬公司代碼，接卜.來兩位機組代碼，后四位流水編碼。

虛擬利澗中心編碼為9999-虛柢利潤中心。

1.2.1基金中心屬性

基金中心是面向資金收支的組織結構，可以是一個責任范圍，部門或項目，并在財務管理范圍中以層

次結構的形式體現(xiàn)。預算值將被分配到基金中心，一?般與企業(yè)的預算主體相對應。華電集團基金中心按照

公司代碼中的成本中心或設定，也可以按照需要在更高層級進行設定，如部門級，系統(tǒng)將按照基金中心進

行預算控制。

1.2.2基金中心編碼規(guī)則

基金中心設置原則：

運營公司的分公司的部門與公司的部門均在第二層進行維護，通過號段范圍區(qū)分基金中心所屬。

基金中心的編碼規(guī)則：

基金中心編碼為XXXXYYAABB(長度：1()位)，第一層XXXX代表公司代碼，第二層YY代表公

司部門代碼(01-99),第三層AA代表“處”代碼(01-99),第四層BB代表“科”代碼(01-99)，如某

層未細分，其代碼統(tǒng)一設為00。

2主數(shù)據(jù)管理

未實現(xiàn)集團對銀行賬戶和金融業(yè)務的統(tǒng)一管理，在集團范圍內建立業(yè)務合作伙伴主數(shù)據(jù)，銀行主數(shù)據(jù)，開

戶行及銀行賬號。業(yè)務伙伴主數(shù)據(jù)選用于借款合同，銀行主數(shù)據(jù)主要用于資金管理。

21.銀行主數(shù)據(jù)

銀行主數(shù)據(jù)是根據(jù)銀行代碼創(chuàng)建的，每一個銀行代碼對應唯一的銀行主數(shù)據(jù).具體查詢銀行代碼請參考網(wǎng)

址：.

21.1銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖

2.1.2銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程說明

2.1.2.1流程步驟說明

事務代碼||崗位

節(jié)點號節(jié)點說明詳細說明部門單據(jù)SAP單據(jù)

銀

主

010銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請三級單位財務部資金會計三級單資金行否

維

據(jù)

數(shù)

填寫銀行主數(shù)據(jù)維護申請位財務會計

申

請

護

單，提出銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建部

單

申請

020審核三級單位財務主管審核申三級單財務

請表是否有誤位財務主管

部

030審批二級單位財務主管審批決二級單財務

定是否批準位財務主管

部

040審批如果二級單位財務主管準集團金信貸

了申請，集團金融部信貸融部主管

業(yè)務部信貸主管審批是否

同意創(chuàng)建很仃主數(shù)據(jù)

數(shù)

主

050創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)如果同意創(chuàng)建銀行主數(shù)FI01主數(shù)據(jù)

管

據(jù)

據(jù)，主數(shù)據(jù)管理中心主數(shù)管理中

員

理

據(jù)管理員創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)

21.2.2步驟說明

本流程用于維護銀行主數(shù)據(jù)，維護銀行主數(shù)據(jù)包括創(chuàng)建、修改、刪除和顯示。銀行主數(shù)據(jù)編碼是12位采用

外部給號。具體查詢請參考網(wǎng)址：。

21.3系統(tǒng)操作

21.3.1SAP角色

主數(shù)據(jù)管理員

21.3.2SAP菜單

菜單：華電集團財務管理,主數(shù)據(jù)，資金管理主數(shù)據(jù)

21.3.3操作步驟

下面僅是事例，請根據(jù)不同功能細分不同操作步驟，操作步驟按PFT中格式進行補充，要有截圖和關

鍵輸入點c

21.3.3.1初始進入

屏幕解釋

欄位說明范例

銀行國家銀行所在國CN

銀行代碼12位國內銀行編碼100000000000

2.1.332創(chuàng)建

事務代碼：FI01

屏幕解釋

欄位說明范例

銀行名稱銀行名中國銀行北京朝陽支行

地區(qū)省市編號010

街道地址朝陽路100號

城市城市北京市

分行銀行分行朝陽路分行

點擊保存，左下角顯示銀行已創(chuàng)建完成銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建.

2.1.333更改

事務代碼：FI02

輸入需要修改的銀行代碼后進入修改。

2.133.4顯示

事務代碼：FI03

輸入需要查看的銀行代碼后進入下一個界面；

2.1.335刪除

事務代碼：FI06

輸入需要刪除的銀行代碼后點擊進入。

勾選刪除標識符后點擊保存。

2.2開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)

創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)后，根據(jù)公司在各銀行的開戶情況，創(chuàng)建開戶行主數(shù)據(jù)。并根據(jù)公司的銀行賬號，創(chuàng)建銀

行賬戶主數(shù)據(jù)。

2.2.1開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)維護流程圖

2.2.2流程步驟說明_________________________________________________________________________________

節(jié)點號節(jié)點說明詳細說明事務代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)

|崗位

節(jié)點號節(jié)點說明詳細說明事務代碼部門單據(jù)SAP單據(jù)

資金

010銀行賬戶創(chuàng)建申請三級單位財務部資金會“三級單銀行賬否

如十

填寫銀行賬戶維護申請位財務戶維護

單，提出銀行賬戶創(chuàng)建申部申請單

請

020審核三級單位財務主管審核申三級單財務

請表是否有誤位財務主管

部

030審批二級收位財務主管審批決二級也財務

定是否批準位財務主管

部

040審批如果二級單位財務主管準集團金信貸

J"申請，集團金融部信貸融部主管

主管審批是否同意創(chuàng)建銀

行賬戶

050判斷財務公司信貸業(yè)務主管判柒團金信貸

斷是否需要創(chuàng)建銀行主數(shù)融部主管

據(jù)

060創(chuàng)建限行主數(shù)據(jù)如果需要創(chuàng)建銀行主數(shù)FI01主數(shù)據(jù)主數(shù)

據(jù)

管

據(jù)，.?級單位主數(shù)據(jù)管理管理中

理

員

員創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)心

070創(chuàng)建開戶行和銀行賬如果不需要創(chuàng)建銀行主數(shù)FI12三級單

戶據(jù),三級電位主數(shù)據(jù)管理位財務

員創(chuàng)建開戶行和銀行賬戶

部-

080審批創(chuàng)建完成后，財務公司信集團金-

貸業(yè)務部信貸主管審批后融部

才能使用

1.1.1.1.步驟說明

本流程主要是創(chuàng)建開戶行和銀行賬戶信息。

223系統(tǒng)操作

22.3.1SAP角色

開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)維護人員

菜單：華電集團財務管理/主數(shù)據(jù)/維護開SAP菜單

開戶銀行/銀行賬戶

事務代碼：FI12

2.23.2操作步驟

223.2.］初始進入

輸入公司代碼。

屏幕解釋

欄位說明范例

開戶行有開賬戶的銀行BOC01

銀行賬戶賬戶信息

223.2.2創(chuàng)建

點擊新條目。

輸入關聯(lián)的銀行代碼后點擊左側的銀行賬戶。

點擊創(chuàng)建新條目

點擊保存，創(chuàng)建完成。

說明：賬戶標識填寫銀行賬戶號碼的后五位，銀行賬戶號碼填寫銀行賬戶（18位數(shù)字以內）。超出18位

部分填在備選科目編號.總賬科目峭對應銀行的總賬科目。填寫完成后保存.

22.323維護總賬科目開戶行和賬戶標識

點擊更改，在開戶行和賬戶標識輸入創(chuàng)建的開戶行和賬戶標識。輸入完成后保存。

3.資金業(yè)務操作

2.2手工資金計劃

22.1手工資金計劃維護流程圖

2.2.2流程步腺說明

2.2.2.1流程步驟說明

節(jié)點號節(jié)點說明詳細說明事務代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)

資金

010申請010.三級單位業(yè)務部業(yè)務三級單資金計否

十

給

專員根據(jù)需要填寫資金計位財務劃申詁

劃表，提出自己的資金需部表

求計劃

020審核020.三級單位的業(yè)務部業(yè)三級單財務

務主管審核資金計劃表內位業(yè)務主管

容是否有誤部

030匯總030.三級單位財務部黃金三級單資金

會計匯總業(yè)務部門資金計位財務會計

劃部

主數(shù)

040審批040.二級單位財務主管審二級單

據(jù)

管

批資金計劃，決定是否同位財務

理

員

意創(chuàng)建資金計劃部

050審批050.二級單位同批準后，集團財信貸

集團財務公司審批資金計務公司主管

劃,決定是否批準創(chuàng)建資

金計劃

|事務代碼

節(jié)點號節(jié)點說明詳細說明部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)