表1建設(shè)投資估莫表單位：萬元

估算價值

序號工程或費(fèi)用名稱其中外匯占總值比

建笆工程設(shè)備費(fèi)用安裝工程其他費(fèi)用總值

(萬美元)(%)

1工程費(fèi)用

1.1主要生產(chǎn)項目463.59294

其中：外匯639179.25

1.2輔助生產(chǎn)車間172.35473.422.95

1.3公用工程202.05119.6457.65

1.4環(huán)境保護(hù)工程83.25495.5101.25

1.5總圖運(yùn)輸23.4111.6

1.6廠區(qū)服務(wù)性工程117.9

1.7生活福利工程496.8

1.8廠外工程17.1

2工程建設(shè)其它費(fèi)用1368.9

具中：土地費(fèi)用60C

3預(yù)備費(fèi)用2273.4

4建設(shè)投資合計

比例（％）

表2流動資金估算表單位：萬元

最低周投產(chǎn)期

序號項目周轉(zhuǎn)次數(shù)

3456

1流動資產(chǎn)2977.293693.084049.154049.15

1.1應(yīng)收帳款3012820.96998.961087.961087.96

1.2存貨2117.992655.782922.852922.85

1.3現(xiàn)金152438.3438.3438.3438.34

2流動負(fù)債622.80800.93890.20890.20

2.1應(yīng)付帳款3012622.80800.93890.20890.20

3流動資金

4流動斐金增加額

表3銷售收入、銷售稅金估算表單位：萬元

生產(chǎn)負(fù)荷75%生產(chǎn)負(fù)荷90%生產(chǎn)負(fù)荷100%

（第3年）（第4年）（第5~10年）

序號項目單價（元）

銷售量金額（萬銷售量金額（萬銷售量金額（萬

（噸）元）（噸）元）（噸）元）

1產(chǎn)品銷售收入16000

2銷售稅金及附加

2.1增值稅

2.1.1銷項稅額

2.1.2進(jìn)項稅額

2.2城市維護(hù)建設(shè)稅

（7%）

2.3教育費(fèi)附加（3%）

表4項目總投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元

1234S

等十

序號項目外幣折人民人民幣小計外幣折人民人民幣小計人民幣小計人民幣小計人民幣小計

人民幣

市

1總投資

1.1建設(shè)投資

1.2建設(shè)蝌息

1.3流動資金

7裕全等指

2.1項目綾本金7121.43

2.1.1用于儻設(shè)投費(fèi)

2.1.2用于流動資金808.32

2.1.3用于獨(dú)醐評!息

2.2債務(wù)資金

2.2.1用于建設(shè)投資

2.2.2用于流動資金

2.2.3用于

2.3其他資金

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第1頁共15頁

表5總成本費(fèi)用估算表單位：萬元

投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期

序號項目合計

345678910

生產(chǎn)負(fù)荷

7590100100100100100100

(100%)

1外購原材料6614.408503.809448.809448.809448.809448.809448.809448.80

2外購燃料及動1231.201231.201231.201231.201231.20

861.601108.201231.20

力

3工資及福利費(fèi)700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00

4修理費(fèi)

5折舊費(fèi)

6攤銷費(fèi)

7財務(wù)費(fèi)(利息、

第1頁其is頁

編號:

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第2頁共15頁

匯兌損失）

7.1其中：利息支出

7.1.1長期借款利息

7.1.2流動資金借款利

息

8其他費(fèi)用520.00520.00520.00520.00520.00520.00520.00520.00

9總成本費(fèi)用

其中：固定成本

其中：變動成本

10經(jīng)營成本

表6固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬元

序項目等十折舊率投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期

第2頁共1S頁

編號：

3間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第3頁共15頁

號(%)345678910

1固定資產(chǎn)合計

1.1原值

1.2折舊費(fèi)

凈值

表7無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表單位：萬元

序號項目撥銷年限原值投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期

345678910

1無形資產(chǎn)8

1.1攤銷

1.2凈值

2其它資產(chǎn)5

第3頁共1S頁

編號:

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第4頁共15頁

2.1攤銷

2.2凈值

3無形及其它資產(chǎn)合計

3.1儺銷

3.2凈值

表8利潤與利潤分配表單位：萬元

序投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期

項目

號345678910

生產(chǎn)負(fù)荷（%）7590100100100100100100

1產(chǎn)品銷售收入

第4頁共1S頁

編號:

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第5頁共15頁

2銷售稅金及附加

3總成本費(fèi)用5

4利潤總額

5彌補(bǔ)以前年度虧損

6應(yīng)納稅所得額

7所得稅

8稅后憫

9可供分配^潤

9.1盈余公積金(10%)

9.2應(yīng)付利潤

9.3未分配利潤

10息稅前利潤

11息稅折舊攤銷前利潤

第S頁共1S頁

編號:

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第6頁共15頁

注：總投資收益率=正常年份年利潤總額+總投資額=自有資金凈利潤率=

利息備付率=息稅前利潤+當(dāng)期應(yīng)付利息=（當(dāng)期應(yīng)付利息+利潤總額）+當(dāng)期利息支付=

償債備付率=當(dāng)期用于還本付息資金+當(dāng)期還本付息金額=

表10項目投資財務(wù)現(xiàn)金流量表單位：萬元

建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期

序號項目合計

12345678910

生產(chǎn)負(fù)荷（%）7590100100100100100100

1現(xiàn)金流入

1.1產(chǎn)品銷售收入

1.2固定資產(chǎn)余值回收

第6頁共1S頁

編號:

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第7頁共15頁

1.3流動資金回收

2現(xiàn)金流出

2.1建設(shè)投資

2.2流動資金

2.3經(jīng)營成本

2.4銷售稅金及附加

3所得稅前凈現(xiàn)金流量

4累計所得稅前凈現(xiàn)金流量

5折現(xiàn)系數(shù)（12%）

6各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值

7典計折現(xiàn)值

8折現(xiàn)系數(shù)（%）

9各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值

第7頁共1S頁

編號:

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第8頁共15頁

10累計折現(xiàn)值

11調(diào)整所得稅

12所得稅后凈現(xiàn)金流量

13累計所得稅后凈現(xiàn)金流量

計算指標(biāo)：稅前分析：項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=項目投資凈現(xiàn)值（FNPV）=項目投資靜態(tài)投資回收期舊）=

稅后分析：項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=項目投資凈現(xiàn)值（FNPV）=項目投資靜態(tài)投資回收期出）=

表U項目資本金投資財務(wù)現(xiàn)金流量表單位：萬元

建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期

序號項目合計

12345678910

生產(chǎn)負(fù)荷（%）75901