高速公路養(yǎng)護(hù)工程養(yǎng)護(hù)工程規(guī)章制度一、工作守則 二、養(yǎng)護(hù)工作制度 一、工作守則1.員工基本守則1.1遵紀(jì)守法：遵守國(guó)家法律、法令，做遵紀(jì)守法的公民；1.2熱愛(ài)公司：熱愛(ài)公司事業(yè)，珍惜公司財(cái)產(chǎn)、聲譽(yù)；1.3嚴(yán)守紀(jì)律：遵守公司制度，服從指揮，保守公司秘密；1.4勤勉敬業(yè)：講究職業(yè)道德，勤勤懇懇工作，精打細(xì)算，不謀私利，責(zé)任心強(qiáng)；1.5團(tuán)結(jié)互助：同事之間互相信任，互相幫助，互相尊重；1.6注重形象：語(yǔ)言規(guī)范，著裝整潔，舉止文明。二、養(yǎng)護(hù)工作制度1.工程文檔管理制度1.1所有巡查記錄、施工原始記錄、施工工作日記和工作聯(lián)系單及其它文件等都是養(yǎng)護(hù)施工資料的重要組成部分，必須認(rèn)真填寫(xiě)，真實(shí)準(zhǔn)確，項(xiàng)目經(jīng)理要不定期檢查記錄情況。1.2項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫(xiě)本項(xiàng)目工作日記，技術(shù)人員應(yīng)逐日詳細(xì)填寫(xiě)當(dāng)天的工作日記、巡查記錄，不得突擊補(bǔ)寫(xiě)，不得估、湊數(shù)據(jù)。1.3項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)簽認(rèn)、收集整理好各自經(jīng)手的工作日記、檢查記錄等原始資料，并分類(lèi)歸檔，杜絕“錯(cuò)、亂、缺、假”現(xiàn)象。1.4項(xiàng)目行文、用印由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，下發(fā)給施工隊(duì)的各種通知必須書(shū)面化，文檔管理必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，發(fā)文和轉(zhuǎn)發(fā)文件要親手交給收件人，并作好簽收記錄。1.5收文應(yīng)作好登記，應(yīng)及時(shí)送交負(fù)責(zé)人批閱處理，并及時(shí)歸檔。1.6所有歸檔材料必須是鋼筆或毛筆書(shū)寫(xiě)（必要時(shí)可復(fù)印）。各種資料應(yīng)建立電子文檔，實(shí)行電子化檔案管理。1.7所有文件必須按文件處理規(guī)程辦理，不得丟失。2.會(huì)議制度2.1項(xiàng)目部每周召開(kāi)一次周工作例會(huì)，主要檢查上周計(jì)劃執(zhí)行情況、工作開(kāi)展情況和存在的問(wèn)題及解決措施，布置下周工作計(jì)劃。2.2項(xiàng)目部安全專(zhuān)題會(huì)議暫定每半月召開(kāi)一次，由項(xiàng)目經(jīng)理主持，項(xiàng)目部所有技術(shù)及施工人員參加。會(huì)議主要學(xué)習(xí)安全法規(guī)、安全操作及安全技術(shù)，進(jìn)行安全技術(shù)交底；針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全薄弱環(huán)節(jié)、不安全行為及不安全狀態(tài)討論及制定有效措施進(jìn)行糾正。專(zhuān)職安全員及技術(shù)人員應(yīng)認(rèn)真剖析安全生產(chǎn)方面存在問(wèn)題和采取的措施以及處理結(jié)果，預(yù)見(jiàn)性地安排安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。2.3項(xiàng)目部每月召開(kāi)一次施工工作會(huì)議，所有技術(shù)人員必須參加，視情況可邀請(qǐng)管理處派人參加。會(huì)議主要檢查上月工作會(huì)議決定的落實(shí)情況，簡(jiǎn)要評(píng)述本月施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、項(xiàng)目管理及與管理處溝通協(xié)調(diào)情況，對(duì)下步工作各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行安排。2.4每次會(huì)議均要進(jìn)行記錄，會(huì)議記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確、字跡要清晰。參加會(huì)議人員簽字，會(huì)后整理存檔。2.5安全專(zhuān)題會(huì)議及月工作會(huì)議需形成會(huì)議紀(jì)要，根據(jù)情況報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)。3.工作月報(bào)制度3.1項(xiàng)目部將每月的工作完成情況及下月工作計(jì)劃上報(bào)公司，內(nèi)容包括：本月工作總結(jié)，本月工程情況概要，本月工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本、合同、安全等控制情況，下月工作計(jì)劃等。3.2工作月報(bào)由項(xiàng)目經(jīng)理親自填報(bào)，項(xiàng)目部必須于每月25日前將工作月報(bào)按規(guī)定格式匯總上報(bào)公司。4.考勤制度4.1項(xiàng)目部所有人員必須嚴(yán)禁格遵守考勤制度，履行請(qǐng)銷(xiāo)假手續(xù)，項(xiàng)目部要合理安排休假和值班，不得因休假影響?zhàn)B護(hù)施工。4.2項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)每天的工程情況安排技術(shù)及施工人員上崗，并將當(dāng)天上崗人員名單位公布上墻。4.3請(qǐng)批假必須嚴(yán)格按照規(guī)定及時(shí)辦理書(shū)面請(qǐng)假及交接班記錄，所有人員需請(qǐng)休假由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，不得隨意“打招呼”或由別人代請(qǐng)。4.4技術(shù)人員每月原則休息四天，一般要求集中休息，特殊情況可以酌情分開(kāi)休息，但要從嚴(yán)控制。4.5休假前必須安排處理好自己的工作，需要交接的必須交接清楚，休假結(jié)束后需到項(xiàng)目經(jīng)理處報(bào)到銷(xiāo)假，請(qǐng)病假的必須出示病歷和醫(yī)院證明，對(duì)于無(wú)故延期休假或未履行請(qǐng)批假手續(xù)的，一律視為曠工。4.6當(dāng)天的考勤必須當(dāng)天完成，凡在考勤過(guò)程中弄虛作假者，將嚴(yán)肅處理。4.7凡因工作調(diào)動(dòng)、休假等其它原因未將手頭工作處理完畢的，必須進(jìn)行工作交接，交接班時(shí)雙方應(yīng)簽證確認(rèn)，誰(shuí)接管誰(shuí)負(fù)責(zé)。所有交接班記錄必須真實(shí)、詳細(xì)、字跡清晰。5.車(chē)輛管理制度5.1項(xiàng)目部車(chē)輛是施工作業(yè)及交通用車(chē)，非個(gè)人專(zhuān)車(chē)和生活用車(chē)，應(yīng)重點(diǎn)保證施工作業(yè)需要。5.2項(xiàng)目部車(chē)輛的用車(chē)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)度、管理，任何個(gè)人不得擅自出車(chē)。未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理安排出車(chē)者，發(fā)生任何事故和費(fèi)用皆由個(gè)人負(fù)責(zé)。5.3項(xiàng)目部車(chē)輛必須專(zhuān)人駕駛，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，駕駛員應(yīng)注意保養(yǎng)車(chē)輛，在車(chē)輛因故障、年審等原因不能出車(chē)時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)安排其它車(chē)輛；駕駛員應(yīng)常駐項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部專(zhuān)人負(fù)責(zé)考勤；如有不服從項(xiàng)目部指揮、技術(shù)不佳、保養(yǎng)不善影響施工工作的，項(xiàng)目部必須調(diào)換駕駛員。5.4項(xiàng)目部非駕駛?cè)藛T不得駕駛車(chē)輛。駕駛員不得私自出車(chē)或?qū)④?chē)輛交由他人駕駛，否則，后果自負(fù)。5.5任何人不得用項(xiàng)目部車(chē)輛辦理私事，無(wú)特殊情況不得將車(chē)輛帶出工地。5.6當(dāng)天的車(chē)輛去向，必須在當(dāng)天的工作安排上標(biāo)明清楚。5.7其它未盡事項(xiàng)參照公司的車(chē)輛管理制度嚴(yán)格遵守。6.倉(cāng)庫(kù)管理制度為加強(qiáng)項(xiàng)目部物資倉(cāng)庫(kù)的管理，全面反映養(yǎng)護(hù)材料的收、發(fā)、結(jié)存情況，不斷提高倉(cāng)庫(kù)的管理水平，根據(jù)公司管理?xiàng)l例規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目部工作實(shí)際情況，特制定本制度。6.1物資倉(cāng)庫(kù)的管理包括物資入庫(kù)、保管、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)及積壓物資的處理工作。6.2倉(cāng)庫(kù)管理的基本任務(wù)和要求是：在保證庫(kù)儲(chǔ)物資質(zhì)量完好和數(shù)量準(zhǔn)確的前提下，加速物資的周轉(zhuǎn),降低倉(cāng)庫(kù)管理成本，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。6.3項(xiàng)目部的倉(cāng)庫(kù)配備倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管人員，倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)物資的收發(fā)、保管、盤(pán)點(diǎn)工作，并負(fù)責(zé)記載倉(cāng)庫(kù)物資的進(jìn)、出明細(xì)賬和各類(lèi)報(bào)表、匯總等工作；倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)督促、檢查倉(cāng)管人員各項(xiàng)管理工作的進(jìn)行。6.4各種養(yǎng)護(hù)物資入庫(kù)，必須辦理入庫(kù)手續(xù)。根據(jù)入庫(kù)單所列的物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)數(shù)量進(jìn)行登記入庫(kù)，在入庫(kù)之前倉(cāng)管人員必須對(duì)物資質(zhì)量狀況進(jìn)行認(rèn)真檢查,如數(shù)量短缺、規(guī)格型號(hào)不符等應(yīng)及時(shí)向購(gòu)貨人員反映，以便及時(shí)辦理退貨或其他處理辦法。6.5如果所購(gòu)物資按公司規(guī)定屬于固定資產(chǎn)的需經(jīng)物資部有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收、登記。6.6物資經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)主管或項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收合格后，方可正式入庫(kù)，同時(shí)倉(cāng)管人員應(yīng)做好物資明細(xì)賬，并分類(lèi)登記。6.7物資保管要做到“三勤”即（勤清點(diǎn)、勤整理、勤保養(yǎng)），把“五關(guān)”（收料、發(fā)料、復(fù)核、點(diǎn)交、計(jì)帳）。6.8倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按不同類(lèi)型的物資進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)，每一類(lèi)物資一經(jīng)編號(hào)至少在一年內(nèi)不得不得變動(dòng)，即在當(dāng)年不能以一種物資代替另一種物資的編號(hào)，在建帳及編制物資報(bào)表時(shí)，應(yīng)分類(lèi)編號(hào)、順序排列，一經(jīng)固定，不得變動(dòng)，以便核對(duì)。6.9倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要留有便于進(jìn)出的通道，物資的堆放要利于收發(fā)和盤(pán)點(diǎn)，做到入庫(kù)方便，發(fā)放迅速，盤(pán)點(diǎn)快捷。6.10各種物資應(yīng)設(shè)立明細(xì)賬，注明編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)庫(kù)存數(shù)量等，以便核對(duì)和管理。流水賬放置入庫(kù)明顯位置。6.11定期對(duì)保管的物資進(jìn)行檢查。了解各種物資在保管過(guò)程中數(shù)量和質(zhì)量的變化，并對(duì)使用過(guò)的養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)。6.12堅(jiān)持以防為主、防治結(jié)合原則，對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管物資可能發(fā)生的各種損壞實(shí)行預(yù)防措施，防患于未然。6.13倉(cāng)庫(kù)要做好防火、防盜、防水、防銹、防潮、防腐、防變質(zhì)等工作，要有各種消防設(shè)施和配置各種消防器材，倉(cāng)管人員要提高消防意識(shí)，并熟悉各種消防器材的使用，遇到火警、盜警時(shí)應(yīng)立即向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。6.14物資發(fā)放必須遵循“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則，使倉(cāng)庫(kù)管理實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。6.15項(xiàng)目部?jī)?nèi)物資發(fā)放必須認(rèn)真做好流水賬，并對(duì)物資物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用人簽名辦完手續(xù)后方可出庫(kù)。6.16物資發(fā)放前應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)無(wú)貨或庫(kù)存量不夠時(shí)應(yīng)向主管人員反映解決。6.17物資收回后，進(jìn)行備注，沒(méi)有損壞的要清理后再入庫(kù)，若有損壞或不能修復(fù)使用的，倉(cāng)管人員必須加以注明或做出處理。6.18倉(cāng)庫(kù)要對(duì)低值易耗品實(shí)行交舊換新制度，對(duì)不可修復(fù)的舊件集中收回保管，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后再作處理。6.19倉(cāng)庫(kù)物資必須按月清查，按季盤(pán)點(diǎn)，物資要經(jīng)常核對(duì)盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)虧的物資必須查明原因，做出書(shū)面報(bào)告，并報(bào)負(fù)責(zé)人審批同意后再做處理。6.20因自然因素?fù)p壞或過(guò)期需報(bào)廢的物資，倉(cāng)管人員應(yīng)提出報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)主管組織領(lǐng)導(dǎo)等有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，確需報(bào)廢的，再向物資部提出報(bào)廢申請(qǐng)。7.設(shè)備管理制度為了提高項(xiàng)目部設(shè)備（包括車(chē)輛和機(jī)械）的管養(yǎng)水平，最大限度地發(fā)揮設(shè)備的作用，保證需時(shí)能用，確保養(yǎng)護(hù)工作的順利進(jìn)行，減少維修費(fèi)用，特制訂設(shè)備管理制度。7.1養(yǎng)護(hù)設(shè)備的日常管理由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)。養(yǎng)護(hù)隊(duì)作業(yè)車(chē)輛的調(diào)度由施工負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。交通車(chē)的使用由指定人員負(fù)責(zé)。7.2設(shè)備使用必須持證上崗。實(shí)行“誰(shuí)操作、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，操作人員在操作設(shè)備時(shí)必須注意設(shè)備的動(dòng)態(tài)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行，防止無(wú)關(guān)人員錯(cuò)誤使用。7.3設(shè)備使用按照有關(guān)規(guī)定做好安全防范措施，遵守交通法規(guī)。在施工封閉區(qū)域進(jìn)行作業(yè)，確保作業(yè)人員、機(jī)械安全。車(chē)輛外出應(yīng)妥善保管。7.4項(xiàng)目部的養(yǎng)護(hù)設(shè)備不能挪作他用，如有特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借用或租用。凡未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用的，一切后果自負(fù)。7.5作業(yè)車(chē)輛必須隨時(shí)候命。如需外出，必須經(jīng)過(guò)施工負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.6設(shè)備使用人員必須認(rèn)真如實(shí)做好使用記錄。7.7設(shè)備使用指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)人員必須做好設(shè)備的清潔、保養(yǎng)、維修工作。設(shè)備損壞應(yīng)馬上向設(shè)備管理員報(bào)告，填寫(xiě)設(shè)備故障維修申報(bào)表。7.8設(shè)備管理員應(yīng)盡快安排維修工作。維修必須進(jìn)行審價(jià)。設(shè)備所發(fā)生的所有費(fèi)用必須進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。7.9設(shè)備管理員每月向項(xiàng)目經(jīng)理提交月度報(bào)表，包括維修申報(bào)表、維修記錄表，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表等。8.電腦管理制度為了更好的使用及管理項(xiàng)目部電腦，特制定本制度。8.1項(xiàng)目部電腦設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，其他人亦負(fù)有日常維護(hù)、保養(yǎng)責(zé)任。8.2電腦及其外部設(shè)備實(shí)行定位安裝、定位使用、定人管理。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得挪作他用或借給他人使用。8.3嚴(yán)格遵守電腦使用管理規(guī)定和安全操作規(guī)程，確保人身、設(shè)備安全。使用者對(duì)電腦及外設(shè)負(fù)有保管和日常維護(hù)的責(zé)任。應(yīng)定期進(jìn)行系統(tǒng)軟件與硬件的維護(hù)，定期查毒，做好數(shù)據(jù)備份和分類(lèi)整理工作。樹(shù)立保密意識(shí)，定期檢查各項(xiàng)安全保密措施，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告、及時(shí)采取措施，防止項(xiàng)目部機(jī)密信息泄露。8.4禁止安裝和運(yùn)行與項(xiàng)目部工作內(nèi)容無(wú)關(guān)的軟件，禁止安裝游戲軟件，上班時(shí)間禁止瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)、資料等，已正常運(yùn)轉(zhuǎn)的軟件不得隨意修改程序或相關(guān)參數(shù)。8.5嚴(yán)禁未經(jīng)檢查的軟件或數(shù)據(jù)文件上機(jī)操作或上網(wǎng)下載來(lái)源不明的軟件，避免病毒感染。使用者在下班或確認(rèn)不再用機(jī)時(shí)，必須關(guān)閉電腦后方可離開(kāi)。8.6發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)正確采取應(yīng)急措施，并報(bào)告電腦管理員。遇有電腦或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)申報(bào)維修。嚴(yán)禁擅自拆機(jī)、檢修。外來(lái)技術(shù)人員進(jìn)行維護(hù)工作時(shí)，須有電腦管理員陪同或認(rèn)可。8.7愛(ài)惜紙張，提倡雙面打印。9.公物管理制度9.1所有人員必須愛(ài)護(hù)公物，不得有意或無(wú)意損壞公物；要隨時(shí)做好防火防盜工作，人在門(mén)開(kāi)，人走門(mén)、電均關(guān)好，要節(jié)約用水、用電。9.2每人所配的物品（包括個(gè)人生活和辦公用品等）由個(gè)人保管，如有損壞或丟失，均按價(jià)賠償，所有物品清點(diǎn)后列出清單，辦理領(lǐng)用手續(xù)，工程結(jié)束后進(jìn)行清點(diǎn)移交。9.3廚房炊具及餐具由炊事員負(fù)責(zé)保管，損壞、丟失將按價(jià)在工資中扣除（易耗品除外）。9.4車(chē)輛、機(jī)械、電腦、相機(jī)等的保管責(zé)任到人。10.財(cái)務(wù)管理部管理制度10.1出納的主要工作職責(zé)10.1.1認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。10.1.2配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。10.1.3建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。10.1.4嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。10.1.5嚴(yán)格支票管理制度，編制、明確支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，方可生效。10.1.6每月定期做好銀行對(duì)帳工作，并及時(shí)編制每月項(xiàng)目資金往來(lái)匯總表，并附銀行對(duì)賬單，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核，并報(bào)公司財(cái)務(wù)部核實(shí)簽認(rèn)。10.1.7完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。10.2會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)10.2.1按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行記賬、復(fù)帳、報(bào)賬等工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。10.2.2按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，并對(duì)資金使用效果進(jìn)行考核，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好項(xiàng)目參謀。10.2.3妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。10.2.4根據(jù)項(xiàng)目需要，做好資金申請(qǐng)、使用等管理工作。10.2.5完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。10.3財(cái)務(wù)工作管理10.3.1財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同項(xiàng)目部及公司財(cái)務(wù)部專(zhuān)人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。10.3.2會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。10.3.3財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。10.3.4財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及公司財(cái)務(wù)部，會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名并報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核。10.3.5財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本項(xiàng)目實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。10.3.6財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理書(shū)面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，做出處理。10.3.7財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。10.3.8出納審計(jì)每個(gè)月一次，財(cái)務(wù)人員根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況做出收入、支出匯總表。并報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理及公司財(cái)務(wù)部審核。10.3.9財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由項(xiàng)目經(jīng)理及公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督。10.4支票管理支票由出納員或項(xiàng)目經(jīng)理指定專(zhuān)人保管。支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查。10.5現(xiàn)金管理10.5.1項(xiàng)目部日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為3000元。超額部分應(yīng)存入銀行。10.5.2財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫(xiě)明用途和金額，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。10.5.3項(xiàng)目員工一般不得借用現(xiàn)金，如因工作需要確需借用的，需填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，交項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。10.5.4發(fā)票及報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人、證明人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記賬憑證。10.5.5項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須項(xiàng)目經(jīng)理簽字。項(xiàng)目經(jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。10.5.6出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐日記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。11.項(xiàng)目部駐地管理及衛(wèi)生制度11.1項(xiàng)目部駐地是辦公場(chǎng)所和生活場(chǎng)所，項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專(zhuān)人認(rèn)真管理，隨時(shí)作好迎接上級(jí)工作檢查和有關(guān)業(yè)務(wù)單位來(lái)訪的準(zhǔn)備。11.2辦公室布局應(yīng)合理