公司管理的規(guī)章制度

公司管理的規(guī)章制度1

第一條公司司機(jī)必須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》

及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車。并應(yīng)遵守本公司其他

相關(guān)的規(guī)章制度。

第二條司機(jī)應(yīng)愛惜公司車輛，平時(shí)要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢

查車輛的主要機(jī)件c每月至少用半天時(shí)間對(duì)自己所開車輛進(jìn)行檢修,

確保車輛正常行駛C

第三條司機(jī)應(yīng)每天抽適當(dāng)時(shí)間擦洗自己所開車輛，以保持車輛

的清潔（包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔）。

第四條出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否

正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回來，要檢查存油

量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時(shí)，應(yīng)立即加油，不得出車時(shí)才臨時(shí)去加油。

第五條司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)要立即檢修。不會(huì)檢修的，

應(yīng)立即報(bào)告管理人員，并提出具體的維修意見（包括維修項(xiàng)目和大

致需要的經(jīng)費(fèi)等）c未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠維修。

第六條出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選擇停放地

點(diǎn)和位置，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險(xiǎn)地段停車。司機(jī)離開車時(shí),

要鎖好保險(xiǎn)鎖，防止車輛被盜。

第七條司機(jī)對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查,

出車時(shí)一定保證證件齊全。

第八條晚間司機(jī)要注窟休息，不準(zhǔn)疲勞開車，不準(zhǔn)酒后駕車。

第九條司機(jī)駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕

車（包括高速、爬坡、緊跟、爭(zhēng)道、賽車等）。

第十條司機(jī)因故意違章或證件不全被罰款的，費(fèi)用不予報(bào)銷。

違章造成后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

第H^一條車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。本公司員工在車內(nèi)吸煙時(shí)，應(yīng)有禮貌

地制止；公司外的客人在車內(nèi)吸煙時(shí)，可婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人，

但不能直接制止。

第十二條司機(jī)對(duì)乘車人要熱情、禮貌，說話應(yīng)文明。車內(nèi)客人

談話時(shí)，除非客人主動(dòng)搭話，不準(zhǔn)隨便插嘴。

第十三條接送員工上下班的司機(jī)，要準(zhǔn)時(shí)出車，不得誤點(diǎn)。

第十四條上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在司機(jī)室等候

出車。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開司機(jī)室時(shí)，要告

知管理人員去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車外出回來，

應(yīng)立即到管理人員處報(bào)到。

第十五條司機(jī)對(duì)管理人員的工作安排，應(yīng)無條件服從，不準(zhǔn)借

故拖延或拒不出車c對(duì)工作安排有意見的，事后可向總辦主任反映。

第十六條司機(jī)出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)

及時(shí)設(shè)法通知管理人員，并說明原因。

第十七條不論什么時(shí)間，司機(jī)身上必須帶傳呼機(jī)。對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)

或管理人員的傳呼，應(yīng)盡快回復(fù)。情況特殊確實(shí)不能回復(fù)的，事后

一定要說明原因。

第十八條下班后，應(yīng)將車輛停放適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)保管，不準(zhǔn)私自用車。

第十九條司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給

他人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得

利用公司車輛學(xué)開車。

第二十條司機(jī)全年安全行車，未出交通事故的，給予獎(jiǎng)勵(lì)5冊(cè)

o

第二十一條總力、每月負(fù)責(zé)對(duì)司機(jī)進(jìn)行考核，將考核等級(jí)作為每

月發(fā)放浮動(dòng)工資的'依據(jù)。對(duì)于工作勤奮、遵守制度、表現(xiàn)突出的，

可視具體情況給予嘉獎(jiǎng)、記功、晉級(jí)等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作怠慢、違反制

度、發(fā)生事故者，視具體情節(jié)給予警告、記過、降級(jí)直至除名處理。

一、使用對(duì)象及緣由：

（一）、對(duì)象是指全局職工及配偶、子女、父母，離退休人員。

（二）、緣由是指有下列特殊情況之一：

1、病重、病危急需就醫(yī)的：

2、病重、病危急需轉(zhuǎn)院的；

3、病重、病危急需請(qǐng)外地專家會(huì)診的。

二、審批程序及權(quán)限：

（一）、由本人或家屬向本單位領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，單位領(lǐng)導(dǎo)向分

管局領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示批準(zhǔn)。

（二）、縣外省內(nèi)的，由分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；跨省外的，由局主

管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（三）、使用前，應(yīng)向縣局后勤科領(lǐng)取并填寫《因私用車審批

表》，但在突發(fā)性緊急情況下，也可先使用后補(bǔ)填。

三、符合因私用車條件，經(jīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)司意的，費(fèi)用由縣局承擔(dān)。

四、對(duì)擅自私用公車的，一經(jīng)查實(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，視情給予

處理。

五、本規(guī)定自二。二0年三月十日起施行。本局原有的規(guī)定與

本規(guī)定有抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。

六、本規(guī)定由局后勤科負(fù)責(zé)解釋。公司管理的規(guī)章制度2

一、總則

我們依靠自己的宗旨、文化、成就與機(jī)會(huì)，以及政策和待遇，

吸引和招攬優(yōu)秀人才。在招聘和錄用中，注重人的素質(zhì)、潛能、品

格、學(xué)歷和經(jīng)驗(yàn)。聘用員工本著“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原

則，

按照雙向選擇的原則，在人才使用、培養(yǎng)與發(fā)展上，提供客觀

且對(duì)等的承諾。

二、招聘計(jì)劃的制定

1、用人部門應(yīng)根據(jù)需要提前一個(gè)月向綜合部提交《人員需求申

報(bào)表》，由綜合部審核其是否超出人員編制。

11在編制范圍內(nèi)，如有職務(wù)空缺，則由綜合部按照《人員需求

申報(bào)表》制定招聘計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

12招聘計(jì)劃的內(nèi)容分為以下三部分：

121招聘標(biāo)準(zhǔn)：確定受聘者的各項(xiàng)條件，如年齡、性別、學(xué)歷、

工作技能及其他方面的‘要求等。

122招聘人數(shù)：制定招聘人數(shù)時(shí)，應(yīng)在充分考慮到原職工潛力

的情況下，合理確定，嚴(yán)禁出現(xiàn)超編人員。

123招聘方式：包括招聘方向、途徑、方法、程序等。

三、招聘實(shí)施

1、根據(jù)招聘計(jì)劃，綜合部將根據(jù)所需人員層次的不同選擇招聘

方式和渠道，具體方式如下：

11新聞媒介（網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、電視）發(fā)布招聘信息。

12通過定期或不定期舉辦的人才市場(chǎng)招聘。

13直接到各高校招聘；

2、人力資源處對(duì)所有應(yīng)聘人員資料進(jìn)行整理、分類及初步篩選,

及時(shí)饋給各用人部門。各用人部門根據(jù)資料對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行初步篩

選，確定面試人選，由綜合部通知初選合格的應(yīng)聘人員參加面試。

3、招聘員工根據(jù)不同的應(yīng)聘崗位常用的考核方法有面試、筆試

等。

4、主管級(jí)及以上應(yīng)聘人員面試時(shí)由總經(jīng)理、用人部門主管等人

參與面試，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行直接考核。主管級(jí)以下應(yīng)聘人員由各部門

主管、綜合部及相關(guān)用人部門負(fù)責(zé)人共同面試。

5、面試考核流程

51由應(yīng)聘者填寫《應(yīng)聘人員登記表》（附表2）,面試時(shí)應(yīng)聘

者需提供個(gè)人身份證、最高學(xué)歷證明、各種技能證書的原始證件。

52根據(jù)需要進(jìn)行面試、筆試等。

53面試過程中，面試人員應(yīng)作到以下幾點(diǎn)：

531面試人員需要給人一種好感，能夠很快地與應(yīng)職者交流意

見。

532要了解自己所要獲知的答案及知識(shí)點(diǎn)。

533盡量避免了考查有爭(zhēng)議的問題。

534要尊重對(duì)方的人格。

54面試人員分別填寫《復(fù)試意見饋表》，待面試結(jié)束后，交綜

合部備案。

6、對(duì)于未能通過面試考核的應(yīng)聘人員，應(yīng)禮貌的回復(fù)。

7、應(yīng)聘人員如通過面試考核，由綜合部匯總情況報(bào)總經(jīng)理審核

通過后，通知錄用人員并確定到崗時(shí)間。

8、公司招聘管理規(guī)章制度

1、規(guī)定上班時(shí)間超過5分鐘到崗為遲到；每次處罰人民幣20

7Go

2、規(guī)定上班時(shí)間超過30分鐘未到崗，未進(jìn)行請(qǐng)假者為礦工。

每次處罰人民幣50元。

3、基本工資，當(dāng)月事假超過3日者（特殊情況除外）除扣除當(dāng)

日基本工資外，當(dāng)月基本工資加扣20虬當(dāng)月病假超過5天者扣除

日基本工資外，當(dāng)月基本加扣10%。

4、工作時(shí)間內(nèi)在崗人員必須正規(guī)著裝，不得吸煙，不得與無關(guān)

人員聊天做與工作無關(guān)的,事情。當(dāng)月如違第一資處罰人民幣10元,

第二次處罰人民幣30元，第三次處罰50元。

5、應(yīng)聘人員到本公司后，招聘部工作人員未到場(chǎng)、未進(jìn)行接待

工作者，第一次處罰人民幣10元，第二次處罰人民幣20元，第三

次處罰人民幣50元。

6、按照部門負(fù)責(zé)人的工作安排，進(jìn)行工作時(shí)間內(nèi)出脫崗或在崗

不按工作要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作者，第一次欠罰10元，第二次欠罰30

元，第三次處罰50元。

7、在進(jìn)行招聘工作時(shí)不允許有欺詐行為，向來應(yīng)聘者解釋清楚

以下方面：工作內(nèi)容、工作時(shí)間、待遇狀況、手續(xù)辦理所需物件以

及應(yīng)聘成功后向應(yīng)聘人介紹其部門負(fù)責(zé)人。在未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意

情況下不得私自取應(yīng)聘人的各類證件與財(cái)物。違返以上內(nèi)容者第一

次處罰100元，第二次予以開除。

8、男性招聘部工作人員不得單邀約本公司女性職員一起購物、

游玩、就餐(除食堂)、帶入男寢室，不得向公司內(nèi)女性職員支借

財(cái)物。違返者予以開除處理。

9、招聘部工作人員不得將本公司應(yīng)聘者的檔案內(nèi)容外淀瀉，不

得將公司的應(yīng)聘人員向其他公司進(jìn)行推介，違者予以開除處理。

10、招聘部工作人員下班后不得在公司附近逗留，違者第一次

處罰人民幣20元，第二次50元，第三次予以開除處理。

以上制度為暫行制度可隨時(shí)根據(jù)情況變動(dòng)進(jìn)行制度內(nèi)容更改。

公司管理的規(guī)章制度3

1、銀行存款

(1)由出納保管、購買及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支

票時(shí)務(wù)必在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由

主管會(huì)計(jì)、經(jīng)手人簽字室內(nèi)設(shè)計(jì)案例，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支

票備案名章，后用于支付。

(2)不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，簽發(fā)支票日期應(yīng)填寫簽發(fā)當(dāng)

日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會(huì)計(jì)復(fù)核簽字。

(3)從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時(shí)，務(wù)必報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后方可辦理。

(4)千元以上的支出，原則上務(wù)必使用支票支付，如不能用支票

支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(5)領(lǐng)用支票的用于采購付款時(shí)，領(lǐng)用人務(wù)必即時(shí)取得發(fā)票，否

則支票不得給付對(duì)方。

(6)已簽發(fā)的支票遺失，使用支票人務(wù)必在發(fā)現(xiàn)遺失的1小時(shí)內(nèi)

報(bào)財(cái)務(wù)部出納，出納應(yīng)立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)

生款項(xiàng)損失時(shí)，由使用支票人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失。支票遺失由于采

取措施果斷未造成損失時(shí)，也要對(duì)職責(zé)人處以至少1000元的罰款。

(7)作廢的支票，由出納進(jìn)行歸檔保存。

2、現(xiàn)金

(1)現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、

補(bǔ)助、差旅費(fèi)等。

(2)收付現(xiàn)金務(wù)必核驗(yàn)是否假幣室內(nèi)設(shè)計(jì)案例，出納對(duì)收付假幣

負(fù)全責(zé)。

(3)不得以白條掛賬，借條抵現(xiàn)，不得挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超

過5000元。

(4)當(dāng)日現(xiàn)金收支務(wù)必核算清楚，下班前盤點(diǎn)清楚并與日記賬核

對(duì)，做到賬實(shí)相符C

(5)員工辦理公司業(yè)務(wù)借支的’現(xiàn)金務(wù)必在三天之內(nèi)歸還，如過

期不還或未報(bào)銷者將處以100元罰款。

3、有價(jià)票證

(1)有價(jià)票證含：水票、印花稅票、發(fā)票、收據(jù)等。

(2)有價(jià)票證購買時(shí)由財(cái)務(wù)出納與行政部協(xié)同辦理入庫。

(3)有價(jià)票證由出納保管，根據(jù)分公司規(guī)定領(lǐng)用、發(fā)放、使用。

領(lǐng)用、發(fā)放、使用時(shí)須有經(jīng)手人雙方簽字及明細(xì)記錄室內(nèi)設(shè)計(jì)案例。

每月核對(duì)賬目、盤點(diǎn)實(shí)物，統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用狀況，做到帳實(shí)相符。

(4)凡有存根的票據(jù)，(發(fā)票、收據(jù)等)要對(duì)存根聯(lián)進(jìn)行登記，由

職責(zé)人保管、稽核c由主管會(huì)計(jì)進(jìn)行檢查。使用完的票據(jù)經(jīng)出納、

會(huì)計(jì)人員核對(duì)無誤后，每本應(yīng)注明開票金額，整理后交主管會(huì)計(jì)作

為會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行歸類保管。凡有缺失的由職責(zé)人負(fù)全責(zé)并處以100

元至500元罰款。

(5)關(guān)于收據(jù)管理詳見“收據(jù)管理制度”。

(6)發(fā)票由財(cái)務(wù)統(tǒng)一購買，由主管會(huì)計(jì)保管、開據(jù)。發(fā)票由客戶

本人持合同原件來公司開，并將與開票金額相符的由財(cái)務(wù)部開出的

收據(jù)“客戶聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開”字樣的章，客

戶簽字辦理領(lǐng)取登記。特殊狀況下可代開，但須加寫委托書。公司

管理的規(guī)章制度4

第一章總則

第一條目的

為了加強(qiáng)本公司的經(jīng)濟(jì)管理和財(cái)務(wù)管理，搞好成本核算，合理

運(yùn)用企業(yè)的資金，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)審批手續(xù)，杜絕財(cái)務(wù)管理中的漏洞,

創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的經(jīng)營(yíng)管理制

度，特制本公司的《財(cái)務(wù)管理制度》。

第二條財(cái)務(wù)管理的基本原則

認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司

統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范,

真實(shí)反映公司資產(chǎn)、負(fù)債、損益的狀況，依法繳納國(guó)家稅收，保證

投資者權(quán)益不受侵犯。

第三條財(cái)務(wù)管理部門的職責(zé)

（一）建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)考核管理制度,

檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。

（二）負(fù)責(zé)編制前執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃,

擬訂資金籌措和使用方案，合理使用資金，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)

計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行控制、監(jiān)督。

（三）積極籌措資金，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，確保

資金流動(dòng)通暢，提高資金（資產(chǎn)）的利潤(rùn)率和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

（四）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，審核原始憑證，編

制并審核記帳憑證，按時(shí)記帳，定期編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告

并及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司。

（五）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅款的'核算、申報(bào)繳納和各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編

制上報(bào)工作，以及各種證件、執(zhí)照的年檢工作。

（六）負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)審批流程和業(yè)務(wù)辦理流

程，嚴(yán)格按照審批程序和相關(guān)規(guī)定辦理款項(xiàng)收支業(yè)務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)公司各類發(fā)票的領(lǐng)購、保管和繳銷工作，對(duì)發(fā)票使用

情況進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，發(fā)票使用嚴(yán)格按國(guó)家發(fā)票管理辦法執(zhí)行。

（八）負(fù)責(zé)采暖費(fèi)的收費(fèi)繳銷工作，確保收費(fèi)應(yīng)收、實(shí)收數(shù)據(jù)準(zhǔn)

確無誤，及時(shí)編制上報(bào)各類收費(fèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為公司制定收費(fèi)管理方

案提供準(zhǔn)確依據(jù)。

（九）負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照公司制定的工資考核方案及定編定崗方案進(jìn)

行職工工資薪金的核算和發(fā)放工作。

（十）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的聘用、調(diào)動(dòng)、培訓(xùn)工作，制定財(cái)務(wù)人員考

核管理辦法，對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行定期和不定期的考核、檢查和指導(dǎo)。

（十一）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔工作，建立財(cái)務(wù)檔案借閱管

理制度，確保財(cái)務(wù)檔案的完整和安全。

第二章財(cái)務(wù)工作管理

第一條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三H日止。

第二條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真

實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

第三條財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，

并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必須

在記帳憑證上簽字C

第四條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與

實(shí)物、款項(xiàng)相符。

第五條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理,

并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)

表每月由會(huì)計(jì)編制，財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)復(fù)核，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)

審核后報(bào)總經(jīng)理審閱。

第六條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載

不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

第七條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及

時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。

第八條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出

納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳

目的登記工作。

第九條財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，

并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。

第十條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清

交接手續(xù)，財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)時(shí)，需由專人進(jìn)行監(jiān)督交接。

第三章支票及現(xiàn)金管理

第一條支票由出納進(jìn)行保管。支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用申請(qǐng)

單”，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭,

加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽

字備查。

第二條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)復(fù)核、

財(cái)務(wù)總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。填寫金額需準(zhǔn)確無誤，完

成后交出納人員。出納員根據(jù)審批后的發(fā)票等單據(jù)在“支票借款單”

及登記簿上注銷。

第三條支票借款應(yīng)在簽發(fā)支票之日起五個(gè)工作日內(nèi)清算。

第四條對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，由支票領(lǐng)用人辦理現(xiàn)金借款手

續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。

第五條公司財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)，金額在3萬元由財(cái)務(wù)總

監(jiān)會(huì)同常務(wù)副總經(jīng)理聯(lián)簽字。金額在3萬元以上的必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)

審核簽字后報(bào)總經(jīng)理簽字審批。領(lǐng)導(dǎo)外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)可委托其他負(fù)責(zé)人代簽，同意后可先付款后補(bǔ)簽。

第六條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；

個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬

出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；

結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出

總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支

第七條除本規(guī)定第六條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用

現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)

理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。

第八條公司購置固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、代辦運(yùn)

輸費(fèi)用、辦公用品、勞保、福利及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用品必須采取轉(zhuǎn)帳

結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。

第九條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應(yīng)

存入銀行。

第十條財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或

從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。

第十一條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，

經(jīng)會(huì)計(jì)審核；交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。

第十二條符合現(xiàn)金支出范圍的項(xiàng)目，經(jīng)辦人憑發(fā)票、工資單、

差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)辦人簽字，會(huì)計(jì)審

核，財(cái)務(wù)總監(jiān)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。

第十三條發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)辦人簽字。公司管理的規(guī)章制度5

員工守則

一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

四、愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi).

五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

六、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展

壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,

特制訂本公司管理制度。

一、總則

1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度

和決定。

2、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損

公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的

技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多

種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才

智，提出合理化建議。

5、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保

證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工

提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、

考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以獎(jiǎng)勵(lì)。

6、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)

約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作

和集體創(chuàng)造精神，噌強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

7、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制

度的行為，都要予以追究。

二、辦公室管理制度

1、文件收發(fā)規(guī)定

1）公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由總經(jīng)理簽發(fā)。

2）業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理審核、簽發(fā)。

3）屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送

范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。

4）已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號(hào)后，按文印

規(guī)定處理。

5）公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送

日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。

6）經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

7）外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦

單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱力、；屬急件的，

應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送°

8）文件閱辦部門或個(gè)人，對(duì)有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦

理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)

向辦公室說明原因C

2、文印管理規(guī)定

1）所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸

的公司保密事項(xiàng)。

2）打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送

辦公室打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，也由辦公室各統(tǒng)

一打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。

3）文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印

任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班完成。辦理中如遇

不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚。

4）文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作

失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

5）嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰

款處理。

3、辦公用品購置、領(lǐng)用規(guī)定

1）公司領(lǐng)導(dǎo)及未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由

辦公室填寫《資金使用審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批后購置。實(shí)行經(jīng)濟(jì)

責(zé)任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫

手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批

表》，報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由經(jīng)理審

核并總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

2）辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和

購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財(cái)務(wù)

部不予報(bào)銷。

3）辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

4）所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

5）個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外

借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。

三、考勤制度

1、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不

早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本

部門負(fù)責(zé)人同意。

2、工作時(shí)間按照國(guó)家規(guī)定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公

室統(tǒng)一安排。

3、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的（含1天），

由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)的（含3天），由副總經(jīng)理批準(zhǔn)；3天

以上的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，一律由總經(jīng)

理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的

按曠工處理。

4、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；

超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，

按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

（上下班時(shí)間）

5、一個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者，扣發(fā)5天的基本工資；

累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計(jì)達(dá)5次以

上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資；累計(jì)達(dá)10次以上者，

扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。

6、曠工半天老，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金；每月

累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予

一次警告處分；每月累計(jì)曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益

工資和獎(jiǎng)金，并給予記過1次處分；每月累計(jì)曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)

月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記大過1次處分；每月累計(jì)

曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，

第二個(gè)月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計(jì)曠工6天以上者

（含6天），予以辭退。

7、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。

如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計(jì)2次的，按曠工2天處

理；當(dāng)月累計(jì)3次的，按曠工3天處理。

8、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，

如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未

到或早退的，按照本制度相關(guān)條款處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，

視為曠工。

9、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時(shí)，必

須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病

假期間只發(fā)給基本工資。

10、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門

負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包

痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予

以處罰。

四、人事管理制度

1、公司對(duì)員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘、

（雇）用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。

2、公司人事部負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲；勞動(dòng)

工資、勞保福利等各項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、

商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項(xiàng)手續(xù)。

3、公司各職能部門，用人實(shí)行定員、定崗，其設(shè)置、編制、調(diào)

整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案，報(bào)董事局批準(zhǔn)后實(shí)施。

4、因工作及生產(chǎn)、業(yè)務(wù)發(fā)展需要、各部門需要增加用工的，一

律報(bào)總經(jīng)理審批。

5、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

6、各級(jí)員工的聘任程序如下：

1）總經(jīng)理，由董事局主席提名董事局聘任；

2）副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門主任等高級(jí)職員，由總經(jīng)理提

請(qǐng)董事局聘任；

3）部門副主任（副部長(zhǎng)）及其他員工，由總經(jīng)理聘任；

7、公司內(nèi)部若有空缺或有新職時(shí)，可能由內(nèi)部晉升或調(diào)職，出

現(xiàn)下列情形進(jìn)行對(duì)外招聘。

1）公司內(nèi)部無合適人選時(shí)；

2）需求量大，內(nèi)部人力不足；

3）需特殊技術(shù)或?qū)I(yè)知識(shí)須對(duì)外招募人才時(shí)。

8、甄選員工任用之主要原則是應(yīng)聘者對(duì)該申請(qǐng)職位是否合適而

定，并以該職位所需的實(shí)際知識(shí)及應(yīng)聘者所具備的素質(zhì)工作態(tài)度、

工作技能及潛質(zhì)和工作經(jīng)驗(yàn)等為準(zhǔn)則，經(jīng)所屬部門考核合格任用。

9、新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫《員工登記表》，

由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)人事部審查考核，符合聘

雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓(xùn)后試用3個(gè)月。

10、新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)

公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)等。培訓(xùn)

由人事部和培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。員工試用期間，由人事部會(huì)同用人單位考

察其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和工作能力。試用期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一

級(jí)發(fā)給。

11、員工試用期滿15天前，由用人單位作出鑒定，提出是否錄

用的意見，經(jīng)人事部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽

訂聘（雇）用合同。

12、臨時(shí)工由各下屬公司、企業(yè)在上級(jí)核準(zhǔn)的指標(biāo)內(nèi)雇用。報(bào)

勞動(dòng)人事部備案。

13、公司按照按勞取酬、多勞多得的分配原則，根據(jù)員工的崗

位、職責(zé)、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定

其工資。

14、員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由人事部

行文通知財(cái)務(wù)部門發(fā)放。

15、公司執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。

16、員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。

17、婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲女23周歲）假10天,

異地結(jié)婚可適當(dāng)另給路程假，假期內(nèi)工資照發(fā)。

18、產(chǎn)育假按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

19、員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時(shí)，喪假3天；

異地奔喪的適當(dāng)另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。

20、公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須

按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

21、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向人事部提出辭職報(bào)告，到

人事部門辦理辭職手續(xù)。

22、員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合

同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。

23、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個(gè)月向公司提出辭職報(bào)

告，由用人單位簽署意見，經(jīng)原批準(zhǔn)聘（雇）用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由人

事部給予辦理辭職手續(xù)。

24、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給

公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

25、員工必須服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并

經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

26、公司對(duì)辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無正當(dāng)理由不得辭

退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報(bào)《辭退員工審批表》，

提出辭退理由，經(jīng)人事部核實(shí)，對(duì)符合聘用合同規(guī)定的辭退條件的,

報(bào)原批準(zhǔn)聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到人事部辦理辭退

手續(xù)。未經(jīng)人事部核實(shí)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得辭退。

27、辭退員工，必須提前1個(gè)月通知被辭退者。

28、聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）

用合同的，到人事部辦理終止合同手續(xù)。

29、員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司

有權(quán)予以開除。

30、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司

以前，必須交還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠

道。否則，人事部不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠

償責(zé)任。

五、差旅費(fèi)管理制度

1、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。

2、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)：

1）交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。

2）膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。

3）特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。

3、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人

審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事

先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù),

員工出差報(bào)支表的處理程序如下：

1）出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工

具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2）出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅

費(fèi)。

3）出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日

期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)

務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。

4、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：

1）享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2）享受副總經(jīng)理待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日。

3）享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費(fèi)上限100元/日，其他人

員宿費(fèi)上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)

核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷°

4）公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核

準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。

5）公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一

切費(fèi)用，由個(gè)人自理。

5、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交

清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。

六、合同管理制度

1、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。

2、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于

公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的.取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)

導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)

行本制度*各有關(guān)部門必須互相配合，共司努力，搞好公司以“重

合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

3、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加,

不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。

4、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂

合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法

人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

5、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。

6、簽訂合同必須貫徹“平等互利、缶商一致、等價(jià)有償”的原

則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

7、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字

表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確°

8、雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用

財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

9、除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我

方所在市人民法院管轄。

10、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提

高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、

謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

11、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙

方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

12、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍

有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致司意的例外。

13、合同管理由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部門為財(cái)

務(wù)部、辦公室。

14、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，

按審批權(quán)限分別由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。

七、檔案管理制度

1、各部室應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并

履行清交手續(xù)。

2、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本

部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

3、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)

要、簡(jiǎn)報(bào)、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級(jí)來文、公司發(fā)文、

工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)

歸檔。

4、各類合同的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件由辦公室歸檔,

其他部門備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理。

5、歸檔資料必須符合下列要求：

1）文件材料齊全完整；

2）根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3）根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立

卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。

4）檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)

示分管領(lǐng)導(dǎo)。

5）加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、

防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

八、保密制度

1、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中,

須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。

2、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范

圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

1）公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

2）人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3）專有技術(shù)；

4）重要的合同、客戶和合作渠道；

5）公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)；

6）董事會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。

3、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人

負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文

件、資料。

4、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司

秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，

不準(zhǔn)打聽公司秘密C

5、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如

有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

6、檔案室、微機(jī)室等機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工

作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。

九、車輛管理制度

1、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，由部

門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請(qǐng)，說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根

據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

2、車輛使用按先上級(jí)、后下級(jí)；先急事、后一般事；先滿足工

作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。

3、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

4、車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管。

5、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由

辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi),

特殊情況需增補(bǔ)油票的，須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7、辦公室應(yīng)按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù)，車輛

有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

8、違規(guī)與事故處理

下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)

擔(dān)：

1）無照駕駛；

2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。

5）意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處

理。

十、工作過失責(zé)任追究辦法

1、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行

或不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服

務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

2、工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過程中，有下列情形之一的，應(yīng)

當(dāng)追究工作過失責(zé)任：

1）對(duì)符合規(guī)定條件的申請(qǐng)應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可的;

2）不予受理、許可不告知理由的；

3）超越權(quán)限實(shí)施許可的；

4）對(duì)涉及不同部門的許可，不及時(shí)主動(dòng)協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延

不辦，或者本部門許可事項(xiàng)完成后不移交或拖延移交其他部門的；

5）無正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到

標(biāo)準(zhǔn)要求的；

6）對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的；

7）缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證

依據(jù)，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的；

8）在履行職責(zé)過程中，造成工作失誤的；

9）、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

3、工作過失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行

為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，負(fù)直接責(zé)任。

承辦人弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批

準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。

5、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)

意見實(shí)施具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接

責(zé)任。

6、承辦人提出方案或意見有錯(cuò)誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而

沒有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦

人負(fù)直接責(zé)任，審核人負(fù)間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

7、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工

作過失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任。

審核人不報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)

生的，審核人負(fù)直接責(zé)任。

8、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導(dǎo)致工作過

失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核,

批準(zhǔn)人直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)

任。

9、集體研究、認(rèn)定導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，集體共同承擔(dān)責(zé)

任，持正確意見者不承擔(dān)責(zé)任。

10、兩人以上故意或者過失，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，按個(gè)

人所起的作用確定責(zé)任。

11、對(duì)工作過失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作如下處理：

1）情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人批評(píng)教

育或書面告誡，并處以罰款的處理：

所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對(duì)象投

訴情況屬實(shí)的，每出現(xiàn)一次罰款50元；缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，

提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影恂經(jīng)營(yíng)決策正確性的，每

出現(xiàn)一次罰款50元；對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的，

每出現(xiàn)一次罰款50元；因工作失誤或其他原因受到上級(jí)部門通報(bào)批

評(píng)的，每出現(xiàn)一次罰款50元；無正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職

工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰款50元；私自進(jìn)

行有償咨詢或服務(wù)，違規(guī)收取押金、保證金和其他費(fèi)用的，出現(xiàn)1

次罰款50元，收繳違規(guī)收取的費(fèi)用；超越規(guī)定權(quán)限實(shí)施許可或者擅

自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現(xiàn)1次罰款50

元；未嚴(yán)格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定，致使文件、檔案、資料損毀

或者丟失的，出現(xiàn)1次罰款50元，并有當(dāng)事人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)

救措施。情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任；未按規(guī)定使用公章，導(dǎo)致后

果發(fā)生的，出現(xiàn)1次罰款50元。造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)責(zé)任

人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；因關(guān)門、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失

竊的，追究責(zé)任人等價(jià)賠償責(zé)任。

2）情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)

任人賠償經(jīng)濟(jì)損失前調(diào)離工作崗位或留用察看。

3）情節(jié)嚴(yán)重給公司造成嚴(yán)重后果造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，給予有

關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和免職或辭退。以上追究方式可以單處或并

處。若構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

4）工作過失責(zé)任人有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)從重處理：

一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應(yīng)予追究的工作過失情形的；干憂、阻礙、

不配合對(duì)其工作過失行為進(jìn)行調(diào)查的；對(duì)投訴人、舉報(bào)人打擊、報(bào)

復(fù)、陷害的；拒不糾正過失行為的；有其他需要加重處分情節(jié)的。

12、本辦法未做具體規(guī)定的，可由公司根據(jù)實(shí)際情況集體研究

處理

十一、行政接待工作管理規(guī)定

1、行政接待工作的主要任務(wù)

1）安排上級(jí)部門、兄弟單位、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在本地的

吃、住、行。

2）安排重要來賓的檢查、考察、調(diào)研等活動(dòng)。

3）協(xié)助辦理會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

4）協(xié)助開展公共關(guān)系工作，協(xié)調(diào)好外部環(huán)境。

2、行政接待工作的基本原則

1）堅(jiān)持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)的原則，強(qiáng)化公關(guān)意識(shí),

宣傳企業(yè)形象，廣泛獲取信息。

2）堅(jiān)持規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的原則，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)廉政建

設(shè)的規(guī)定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。

3）堅(jiān)持勤儉節(jié)約、熱情周到的原則，根據(jù)來賓的身份和任務(wù)執(zhí)

行不同檔次的接待標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。

3、行政接待工作的程序、規(guī)范

1）接打電話要使用文明語言，并做好電話記錄。

2）客人來訪應(yīng)熱情迎接，主動(dòng)引導(dǎo)客人到辦公室或接待室交談,

如本人有事需要暫時(shí)離開辦公室，應(yīng)將辦公桌上的文件、資料、貴

重物品安放好，以免泄密或丟失。

3）宴請(qǐng)客人實(shí)行派餐單制度，經(jīng)辦人填寫派餐單，科室、部門

負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理審批，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排。

4、行政接待工作的標(biāo)準(zhǔn)、要求

1）事務(wù)性接待標(biāo)準(zhǔn)、要求。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖及客人的需求，掌握

接待工作的規(guī)律，做到目標(biāo)明確、思路清晰、計(jì)劃周密、主次分明、

機(jī)動(dòng)靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權(quán)范圍外作任何決定

和承諾。

2）宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)、要求。宴請(qǐng)客人時(shí)，應(yīng)根據(jù)宴請(qǐng)的性質(zhì)和規(guī)模不

同，分為工作餐、聚餐、宴會(huì)、大型宴會(huì)四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：

工作餐標(biāo)準(zhǔn)：安排外賣，10元/人；聚餐標(biāo)準(zhǔn)：指來訪人員人

均接待標(biāo)準(zhǔn)不超過15元。不安排陪同人員，不安排酒水，用于接待

一般業(yè)務(wù)性工作人員；宴會(huì)標(biāo)準(zhǔn)：指來訪人員人均接待標(biāo)準(zhǔn)不超過

20元（不含酒水），用于接待一般事務(wù)性工作人員。陪同人員不超過

來訪人員的三分之一；大型宴會(huì)標(biāo)準(zhǔn)：指來訪人員人均接待標(biāo)準(zhǔn)不

超過30元（不含酒水），用于接待重要業(yè)務(wù)往來人員或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。公

司管理的規(guī)章制度6

按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求和指示，加強(qiáng)公司辦公用品管理，倡導(dǎo)勤

儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。

一、辦公用品發(fā)放管理責(zé)任部門

辦公用品發(fā)放管理統(tǒng)一歸由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)。做到辦公用

品發(fā)放統(tǒng)一管理，統(tǒng)一配發(fā)。嚴(yán)控指標(biāo)，厲行節(jié)約。

二、辦公用品

本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。

辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、復(fù)寫紙、膠水、釘書

機(jī)（針）等；易損配件包含：墨盒、硒鼓、U盤、鼠標(biāo)等；辦公家具包

含：辦公桌、椅、沙發(fā)、文件柜等。

三、辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)

辦公用品分為兩部分：個(gè)人所需用品和部門所需用品。

（一）個(gè)人所需用品

1、個(gè)人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、橡皮、

文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水（膠棒）、釘

書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。

2、個(gè)人所需用品的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)

各部室工作人員每人每月按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，如有所需，另行申

報(bào)。

各部室工作人員物品領(lǐng)用時(shí)要求做到交舊領(lǐng)新;對(duì)于因個(gè)人原因

造成的物品損壞，由個(gè)人負(fù)責(zé)。

（二）部室所需用品

1、部室所需用品包括：復(fù)印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標(biāo)、

辦公桌、椅、沙發(fā)、文件柜等。

2、部室領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)

部室負(fù)責(zé)人每月按需要和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用向經(jīng)理申報(bào)。

四、其它規(guī)定

1、部室使用的'辦公家具桌、椅、文件柜等應(yīng)由個(gè)人負(fù)責(zé)保管，

公用文件柜由使用部門指定專人管理，單位監(jiān)督。綜合辦公室對(duì)在

用辦公家具負(fù)責(zé)統(tǒng)一檢查管理，統(tǒng)一登記、存檔。每年核對(duì)1次。

2、職工如有調(diào)動(dòng)，所領(lǐng)辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用

或由綜合辦公室收回；新安排或新調(diào)入的管理人員，提交申請(qǐng)方可辦

理領(lǐng)用手續(xù)。公司管理的規(guī)章制度7

一、總原則

1、公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)

理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)

責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計(jì)劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等

部門的檢查、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

二、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

（一）財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、對(duì)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)

責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。

2、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的

財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)

務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督

各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、其他相關(guān)工作。

（二）財(cái)務(wù)主管職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升

辭退等提出方案和意見。

3、負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化

管理方式等。

5、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策

和管理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;

協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。

8、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和

立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。

9、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）會(huì)計(jì)職責(zé)

1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、

數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)；

2、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)

表的'整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)

表的填報(bào)；

3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理

工作；

4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）出納職責(zé)

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì),

保證帳實(shí)相符。

小公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度8

全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度，

敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度做好自己

的本職工作。對(duì)待工作認(rèn)真踏實(shí)，樹立為客戶服務(wù)意識(shí)。

一、職責(zé)范圍

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作

的合法性。

2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)

行。

3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司

的合法權(quán)益。

4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確

保資金的有效供應(yīng)C

5、進(jìn)行成本、費(fèi)用核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、

節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

7、及時(shí)核算和上繳各種稅金。

8、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、

有效。

9、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任

務(wù)。

10、加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。

二、日常費(fèi)用報(bào)銷：

1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的

情況，需由對(duì)方出具收款證明。

3、報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)

導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷；

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報(bào)銷時(shí)發(fā)票后

面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)

人員報(bào)銷；

崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理

和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵

庫；

2、順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、

內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣

資金周報(bào)表；

3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；

4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章；

5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定

簽發(fā)支票；

6、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳；

7、全面了解、掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì)計(jì)

核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行；

8、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對(duì)工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工

作，匯總會(huì)計(jì)憑證，登記總帳；

9、對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理;按公司規(guī)定安排固定

資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn)；

10、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，鉤稽

關(guān)系清楚；

11、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案；

12、每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目報(bào)帳；

13、及時(shí)、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳；

14、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案；

15、進(jìn)行成本費(fèi)用控制、核算、考核，督促本公司有關(guān)部門降

低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益；

16、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策，執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理

方法，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議;

17、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財(cái)務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對(duì)財(cái)務(wù)部門日

常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋。

一、票據(jù)

1、票據(jù)的種類：

(1)外部取得的原始發(fā)票；

(2)公司自制的支出證明單。

2、票據(jù)的報(bào)銷要求：

(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶

名稱(填寫鄭州鑫泉貨運(yùn)服務(wù)有限公司)、服務(wù)項(xiàng)目、金額(大小寫應(yīng)

一致)、收款單位蓋章、日期。

(2)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為

對(duì)于確實(shí)無法取得原始票據(jù)的情況，填寫比單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字

后，可以報(bào)銷；另一種為對(duì)于一次報(bào)銷，票據(jù)非常多的情況，使用支

出證明單進(jìn)行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。

本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

公司管理的規(guī)章制度8

1、財(cái)務(wù)管理實(shí)行綜合概算制、科室包干制和節(jié)省激勵(lì)制相結(jié)合

的機(jī)制。財(cái)務(wù)室對(duì)全年經(jīng)費(fèi)支配要作好綜合預(yù)算，預(yù)算方案報(bào)部務(wù)

會(huì)討論打算。

2、以州財(cái)政對(duì)本部的預(yù)算總額對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、包干經(jīng)費(fèi)和公共經(jīng)

費(fèi)進(jìn)行綜合預(yù)算，經(jīng)費(fèi)開支優(yōu)先保工作運(yùn)轉(zhuǎn)，年度節(jié)余和超支都結(jié)

轉(zhuǎn)下年。和財(cái)政共管的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由相關(guān)科室報(bào)審后實(shí)施。

3、各科室包干經(jīng)費(fèi)以職能與職數(shù)為依據(jù)計(jì)算，主要用于辦公、

出差、會(huì)議、調(diào)研、接待、培訓(xùn)、用車等開支。經(jīng)費(fèi)使用要優(yōu)先保

證調(diào)研、會(huì)議支范圍。財(cái)政預(yù)算外爭(zhēng)取或聯(lián)系贊助支持的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，

必需經(jīng)會(huì)計(jì)核算中心進(jìn)部里賬戶，為厲行節(jié)省，部里預(yù)留20%,其

余經(jīng)費(fèi)由科室憑工作實(shí)際開支發(fā)票報(bào)帳。涉及科室收費(fèi)的，須由部

財(cái)務(wù)人員開具收款收據(jù)。爭(zhēng)取財(cái)政預(yù)算外資金必需先經(jīng)分管財(cái)務(wù)副

部長(zhǎng)同意后才能蓋章。凡年初財(cái)政已預(yù)支配預(yù)算經(jīng)費(fèi)的工作項(xiàng)目，

依據(jù)實(shí)際工作需要，報(bào)部務(wù)會(huì)討論審定列入項(xiàng)目開支范圍。

4、嚴(yán)守財(cái)務(wù)紀(jì)律。財(cái)務(wù)審批實(shí)行分管財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)一支筆審批，

大額支出須報(bào)部長(zhǎng)同意或部務(wù)會(huì)討論打算，其中，凡價(jià)值10000元

以上的固定資產(chǎn)的購置、處置必需經(jīng)部務(wù)會(huì)討論；各科室辦公用品

的'購置，須先報(bào)辦公室備案，經(jīng)分管財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)同意后，由辦公室

統(tǒng)一購買；經(jīng)費(fèi)列支需按預(yù)算科目和撥款項(xiàng)目進(jìn)行，嚴(yán)禁挪作他用；

每月向部長(zhǎng)和分管財(cái)務(wù)的副部長(zhǎng)報(bào)送一次財(cái)務(wù)收支狀況；實(shí)行適當(dāng)

方式對(duì)各科室及相關(guān)人員包干經(jīng)費(fèi)使用狀況進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通報(bào)；因公

出差必需先報(bào)告，再辦理出差借款手續(xù)，并嚴(yán)格按州財(cái)行文件規(guī)定

準(zhǔn)時(shí)報(bào)銷差旅費(fèi)。

5、經(jīng)費(fèi)開支憑發(fā)票報(bào)銷?？剖野山?jīng)費(fèi)支出，科室負(fù)責(zé)人簽字

后，報(bào)送分管財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)簽字報(bào)銷。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)需科室負(fù)責(zé)人報(bào)分管

副部長(zhǎng)簽批后，再經(jīng)分管財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)簽字報(bào)銷。發(fā)票上必需有經(jīng)辦

人簽“經(jīng)手”，分管副部長(zhǎng)簽“屬實(shí)”，分管財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)簽“同意”

后才能報(bào)銷，否則，財(cái)務(wù)室拒絕報(bào)銷。

6、本部各項(xiàng)收款，經(jīng)手人必需在收到款項(xiàng)的次日，足額向財(cái)務(wù)

室交帳，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

7、經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持做到日清月結(jié)，凡差旅、活動(dòng)、辦公、借款等

經(jīng)費(fèi)開支，必需在公務(wù)結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)完成報(bào)賬，逾期不再簽字

報(bào)賬，特別狀況除外。

8、每三年組織機(jī)關(guān)婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次，

每二年組織機(jī)關(guān)全體人員體檢一次。公司管理的規(guī)章制度9

公司就餐管理規(guī)定2為規(guī)范員工就餐行為，塑造文明、和諧、

清潔的生活環(huán)境，特制定本規(guī)定：

1、講究文明衛(wèi)生，保持食堂清潔，不隨地吐痰、亂丟垃圾，食

堂之內(nèi)禁止抽煙。

2、就餐時(shí)請(qǐng)有序排隊(duì)，不準(zhǔn)擁擠、插隊(duì)，不準(zhǔn)幫助他人插隊(duì)和

一人打多份，違者罰款20元/人。

3、就餐時(shí)須保持寧靜，不得大聲喧嘩玩耍，碗、筷、匙不得故

作撞擊聲，影響他人就餐，不得使用不文明用語、做不雅動(dòng)作等有

損公司形象的.行為。

4、員工就餐以吃飽為原則，厲行節(jié)省，飯吃多少盛多少，不允

許剩飯、剩菜，避開鋪張，如發(fā)覺有意鋪張食物者將嚴(yán)厲處理。

5、愛惜食堂桌椅、餐具等財(cái)物，如有損壞將按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行懲

罰。

6、公司實(shí)行刷卡就餐制，員工一律刷卡就餐，員工休息期間飯

卡不得借給他人使用，違反者罰款處理，刷卡時(shí)請(qǐng)告知食堂工作人

員，如遇特別狀況馬上告知工作人員準(zhǔn)時(shí)解決，不能準(zhǔn)時(shí)解決的保

后解決，不得與食堂工作人員爭(zhēng)吵，甚至辱罵。

7、外來人員就餐由接待部門到總經(jīng)辦領(lǐng)取餐券就餐，員工不得

私自帶領(lǐng)外人進(jìn)食堂就餐。

8、飯后須各自整理桌面，食物殘?jiān)谷胫付ǖ耐皟?nèi)，禁止將剩

菜剩飯帶出食堂，餐具用完后一律交回“飯盤回收處”，餐具回收

時(shí)要輕拿輕放，未經(jīng)允許攜帶食堂餐具出食堂區(qū)域范圍者，作偷盜

論處。

9、食堂管理員及食堂員工負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查就餐狀況，發(fā)覺違紀(jì)

現(xiàn)象應(yīng)準(zhǔn)時(shí)制止。對(duì)屢教不改者，視情節(jié)賜予處理。

10、為了您有一個(gè)良好的用餐環(huán)境，請(qǐng)各位員工自覺遵守員工

就餐管理規(guī)定。公司管理的規(guī)章制度10

一、為增強(qiáng)考勤管理，保護(hù)工作次序，提升工作效率，特?cái)M

訂本制度。

二、企業(yè)員工一定自覺恪守勞動(dòng)紀(jì)律，準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到，

不早走，工作時(shí)間不得私自走動(dòng)工作崗位，出門辦理業(yè)務(wù)前，須

經(jīng)本部門負(fù)責(zé)

三、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事告假1天之內(nèi)的（含1

天），由總經(jīng)理贊同。告假員工務(wù)必向贊司人銷假。未經(jīng)贊同而擅

離工作崗位的按曠工辦理。

四、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處;

超出30分鐘以上者，按曠工半天論處。提早30分鐘之內(nèi)下班者,

按早走論處；超出30分鐘者，按曠工半天論處.

五、1個(gè)月內(nèi)遲到、早走累計(jì)達(dá)3次者，扣發(fā)3天的基本薪

資；累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)5天的基本薪資；累計(jì)達(dá)

5次以上8次以下者，扣發(fā)當(dāng)月10天的基本薪資；累計(jì)達(dá)10

次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本薪資。

六、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)日的基本薪資、效益薪資和獎(jiǎng)金；每

個(gè)月累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)2天的基本薪資、效益薪資和獎(jiǎng)金，

并賜予一次警示處罰；每個(gè)月累計(jì)曠工2天者，扣發(fā)6天的基本

薪資、效益薪資和獎(jiǎng)金；每個(gè)月累計(jì)曠工3天者，扣發(fā)12天的

基本薪資；每個(gè)月累計(jì)曠工4天者，扣發(fā)20天的.基本薪資；每

個(gè)月累計(jì)曠工5天者，扣發(fā)當(dāng)月基本薪資、效益薪資和獎(jiǎng)金，

并賜予記大過1次處罰；每個(gè)月累計(jì)曠工6天以上者（含6

天），予以解雇（其實(shí)不給薪資押金）.

七、工作時(shí)間禁止串崗聊天、打牌、下棋等做與工作沒關(guān)的事

情娛樂

活動(dòng)。若有違犯者當(dāng)日按曠工1天辦理；當(dāng)月累計(jì)2次的，

按曠工2天辦理；當(dāng)月累計(jì)3次的，按曠工3天辦理，以此

類推。

八、參加企業(yè)組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其余團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，

若有事告假的，一定提早向上級(jí)經(jīng)理申請(qǐng)獲得贊同。在規(guī)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)

未到或早走的，依據(jù)本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定辦理；

未經(jīng)贊同私自不參加的，視為曠工，依據(jù)本制度第七條規(guī)定辦理。

九、員工按規(guī)定享受婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時(shí)，一定憑相

關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理贊同；未經(jīng)贊同者按曠工辦理.員工病假時(shí)期

只發(fā)給基本薪資。

十、員工的考勤狀況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)察、檢查，部門

負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公做事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。若有故弄玄虛、包

庇包庇遲到、早走、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予

以處罰。公司管理的規(guī)章制度11

1.目的：

為保證公司通信暢通，確保信息的及時(shí)傳遞，提高效益、減少

失誤，制定本規(guī)定C

2.手機(jī)分類：

2.1公務(wù)手機(jī)：凡享有公司話費(fèi)補(bǔ)貼