久其綜合報表管理方案久其軟件：咨詢事業(yè)部匯報人：閆會龍久其公司介紹財務報表平臺合并報表方案外幣折算方案數(shù)據(jù)接口方案重點案例介紹目錄久其公司介紹2025/3/44久其發(fā)展歷程1997年成立經(jīng)過10余年發(fā)展，從最初5人團隊發(fā)展為如今1500余人的大型上市公司2009年8月深交所上市，股票代碼0022792006年21000平米的亦莊研發(fā)中心成立目前已建成并投產(chǎn)北京、重慶、海南三處大型研發(fā)中心目前注冊資本1.98億，市值近100億投資成立“久其智通數(shù)據(jù)科技有限公司”建成遍布全國32個省市的營銷、服務網(wǎng)絡公司資質(zhì)2014年計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)一級2014年久其通過CMMI5級評估認證2011年通過北京市企業(yè)技術(shù)中心認定2011年久其政務通過CMMI3級評估認證2010年通過ISO9001:2008質(zhì)量管理體系再認證2010年通過計算機信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)（貳級）認證2010年通過北京科技研究開發(fā)機構(gòu)認定2009年通過北京中關村企業(yè)信用促進會AAzc級別評定2008年通過國家高新技術(shù)企業(yè)認定2007年通過計算機信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)（叁級）認證2006年通過涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成軟件開發(fā)單項資質(zhì)2005年通過CMMI3級評估認證2003年通過計算機信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)（肆級）認證2002年通過CMMI2級評估認證2002年通過ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證1999年通過軟件企業(yè)認定2025/3/46政府客戶久其客戶—政府機構(gòu)等40多個客戶2025/3/47久其戰(zhàn)略合作企業(yè)客戶企業(yè)客戶集團管控信息化藍圖集團信息門戶（Portal）全面績效協(xié)同辦公

系統(tǒng)(OA)下屬公司(集團)A綜合統(tǒng)計分析與決策支持系統(tǒng)（報表與BI）全面風險內(nèi)部控制內(nèi)部審計集團管控

平臺(GMC)下屬公司(集團)B集團數(shù)據(jù)

中心(DC)集團總體

架構(gòu)(EA)戰(zhàn)略管控組織管控文化管控運營管控全面預算資產(chǎn)管控資本管控財務管控治理結(jié)構(gòu)與管理平臺業(yè)務系統(tǒng)與應用平臺基礎設施與支撐平臺

資金管控

戰(zhàn)略管理組織人事管理文化建設運營管理全面預算資產(chǎn)管理投資產(chǎn)權(quán)管理財務管理資金管理決策支持集團管控下屬企業(yè)職能管理久其產(chǎn)品體系其它整體財務狀況分析盈利分析成本結(jié)構(gòu)分析領導看板預算執(zhí)行綜合評價決策支持層ICT基礎設施（主機、存儲、網(wǎng)絡、安全、系統(tǒng)管理等）與IT環(huán)境管理（制度、流程、數(shù)據(jù)規(guī)范等）IT基礎支撐層內(nèi)部管理報表財務合并報表綜合統(tǒng)計報表集團管控層質(zhì)量管理財務數(shù)據(jù)中心（EFDC）數(shù)據(jù)提取引擎透視查詢配置管理…ERPSCMPLMHCM業(yè)務系統(tǒng)管理制度主數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理組織機構(gòu)物料/資產(chǎn)責任中心會計科目預算科目資金賬戶客戶供應商合同/項目指標體系財務流程業(yè)務流程預算管理制度費用報銷制度檔案管理制度內(nèi)部控制制度資金管理制度資金收支流程業(yè)務審批流程成本歸集流程FSSC支撐平臺作業(yè)管理績效管理全面預算管理財務戰(zhàn)略規(guī)劃全面績效管理業(yè)務支撐層基礎管理層保險/稅務籌劃與管理查詢分析影像系統(tǒng)預算控制報賬平臺集中核算支付管理資金管理銀企直連財務共享服務中心（FSSC）集團一本帳財企直連移動應用規(guī)范流程MESOA/EC全面風險管理籌/融資管理投資項目管理產(chǎn)/股權(quán)管理實物資產(chǎn)管理集團一套表網(wǎng)絡報表平臺業(yè)務查詢分析業(yè)務財務業(yè)務決策支持溝通管理管理報表預算編制久其產(chǎn)品體系其它整體財務狀況分析盈利分析成本結(jié)構(gòu)分析領導看板預算執(zhí)行綜合評價決策支持層ICT基礎設施（主機、存儲、網(wǎng)絡、安全、系統(tǒng)管理等）與IT環(huán)境管理（制度、流程、數(shù)據(jù)規(guī)范等）IT基礎支撐層內(nèi)部管理報表財務合并報表綜合統(tǒng)計報表集團管控層質(zhì)量管理財務數(shù)據(jù)中心（EFDC）數(shù)據(jù)提取引擎透視查詢配置管理…ERPSCMPLMHCM業(yè)務系統(tǒng)管理制度主數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理組織機構(gòu)物料/資產(chǎn)責任中心會計科目預算科目資金賬戶客戶供應商合同/項目指標體系財務流程業(yè)務流程預算管理制度費用報銷制度檔案管理制度內(nèi)部控制制度資金管理制度資金收支流程業(yè)務審批流程成本歸集流程FSSC支撐平臺作業(yè)管理績效管理全面預算管理財務戰(zhàn)略規(guī)劃全面績效管理業(yè)務支撐層基礎管理層保險/稅務籌劃與管理查詢分析影像系統(tǒng)預算控制報賬平臺集中核算支付管理資金管理銀企直連財務共享服務中心（FSSC）集團一本帳財企直連移動應用規(guī)范流程MESOA/EC全面風險管理籌/融資管理投資項目管理產(chǎn)/股權(quán)管理實物資產(chǎn)管理集團一套表網(wǎng)絡報表平臺業(yè)務查詢分析業(yè)務財務業(yè)務決策支持溝通管理管理報表預算編制產(chǎn)品解決方案體系集團型綜合報表解決方案建立企業(yè)產(chǎn)權(quán)、股權(quán)結(jié)構(gòu)化建立一本帳多業(yè)務類型管理實現(xiàn)企業(yè)大數(shù)據(jù)時代智能決策支持Textinhere建立預算、核算、業(yè)務結(jié)算一體化管理財務共享數(shù)據(jù)中心標準化集約化精細化管理流程規(guī)范優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)調(diào)整人員能力升級制度扎實落地三算合一報表管理DNA風險內(nèi)控全面管理企業(yè)智能化管理一本帳管理實現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)化FSSC提供政府、企業(yè)的專項產(chǎn)品服務：稅務、成本、內(nèi)部治理、前端智能等信息化產(chǎn)品產(chǎn)品體系2025/3/412管理軟件久其股份久其政務云計算噠咔

考勤e快遞海南久其小驛科技移動互聯(lián)久其移動億起聯(lián)科技大數(shù)據(jù)久其智通勝創(chuàng)科技經(jīng)過多年積累，久其已經(jīng)成為面向政府及企業(yè)集團兩大領域，集咨詢、應用系統(tǒng)建設、集成、IT服務等綜合能力于一體的整體解決方案提供商報表案例部分成功案例單位名稱涉及行業(yè)業(yè)務內(nèi)容ERP核算事務所中國中化集團（A+H）生產(chǎn)、貿(mào)易、物流、房地產(chǎn)合并報表、預算管理、費用控制、共享中心SAP德勤中國電信集團（H、美國）電信財務報表、財務分析、稅務管理、全面預算、關聯(lián)交易、綜合統(tǒng)計、作業(yè)成本SAP畢馬威神華集團（A+H）煤炭、電熱生產(chǎn)及供應合并報表、資金管理、預算管理、生產(chǎn)調(diào)度SAP安永、立信中國五礦集團（A+H）冶金、貿(mào)易、物流、房地產(chǎn)合并報表SAP天健、立信、大華中國廣東核電集團（H）核能生產(chǎn)服務、核廢處理合并報表SAP德勤、信永中和中國遠洋運輸集團（A+H）航運、制造、物流合并報表SAP普華中國海運集團（A+H）航運、制造、物流合并報表SAP普華中國普天集團（A）通信產(chǎn)品制造、貿(mào)易合并報表、預算管理SAP、用友

中國化工集團（A）化工生產(chǎn)、貿(mào)易、制造合并報表SAP瑞華中國藍星集團（A）化工制造BI分析、合并報表、運營統(tǒng)計SAP瑞華鞍山鋼鐵集團（A+H）冶金及制造、貿(mào)易合并報表SAP

山東能源集團煤炭合并報表、全面預算SAP瑞華巨化集團（A）化工制造合并報表、財務分析、資金管理、運營統(tǒng)計SAP天健蘇寧電器（A）綜合商貿(mào)合并報表SAP中喜新奧集團能源、化工、旅游全面預算、合并報表、績效管理SAP德勤冀東水泥（A）建材合并報表SAP信永中和紫金礦業(yè)集團煤炭綜合統(tǒng)計SAP安永中國鋁業(yè)總公司礦產(chǎn)開發(fā)、冶煉加工合并報表、預算管理、財務分析SAP、新中大普華部分成功案例單位名稱涉及行業(yè)業(yè)務內(nèi)容ERP核算事務所中鋼集團公司礦產(chǎn)開發(fā)、制造、貿(mào)易合并報表、財務分析Oracle中天運中國中紡集團公司綜合商貿(mào)合并報表、預算管理Oracle國家開發(fā)投資公司投資、資產(chǎn)管理財務報表、費控系統(tǒng)Oracle中國醫(yī)藥集團總公司化工制造合并報表用友天職國藥控股化工制造關聯(lián)交易、合并報表、運營統(tǒng)計Oracle普華國家開發(fā)銀行金融財務決算、管理月報、合并報表、XBRL、費用預算ORACLE、用友德勤中國光大集團（A）金融管理信息系統(tǒng)U8畢馬威新華人壽保險股份有限公司（A+H）金融全面預算管理系統(tǒng)SAP普華中國東方資產(chǎn)管理公司金融管理報表、預算分析、數(shù)據(jù)接口金蝶EAS中國長城資產(chǎn)管理公司金融財務報表管理系統(tǒng)

中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司金融合并報表、費控管理用友NC廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司投資、資產(chǎn)管理合并報表、全面預算、費用控制、電子商務用友

清華控股金融集團預算報表

信達證券金融信達證券快報系統(tǒng)

中國外運長航集團（A+H）航運、制造、物流合并報表、預算管理、財務分析、稅務管理Oracle德勤中鐵物資集團公司綜合商貿(mào)合并報表、全面預算SAP/用友中國誠通控股集團有限公司資產(chǎn)管理、物流、貿(mào)易合并報表、預算管理用友利安達部分成功案例單位名稱涉及行業(yè)業(yè)務內(nèi)容ERP核算事務所中國冶金科工集團（A+H）裝備制造、建筑工程、房地產(chǎn)全面預算、合并報表、財務分析、資金管理、經(jīng)營統(tǒng)計、費用報銷用友普華中國機械工業(yè)集團（A+H）裝備制造、工程承包、貿(mào)易合并報表、內(nèi)部管理用友

中國通用技術(shù)集團（A）裝備貿(mào)易、工程承包、醫(yī)藥合并報表、資金管理南北中天運中國東方電氣集團（A+H）大型發(fā)電成套設備、電站工程承包和電站服務合并報表、全面預算、商務智能、資金、稅務、應收、存貨、經(jīng)濟運行管理、經(jīng)營業(yè)績考核SAP中國哈電集團（H）設備、制造、工程承包合并報表用友國富浩華中國建材集團（A+H）裝備制造合并報表、綜合統(tǒng)計用友天職中國中材集團（A）裝備制造合并報表用友信永中和中國交通建設股份有限公司（A+H）建筑工程、房地產(chǎn)合并報表、全面預算、應收管理、資金管理浪潮普華中國建筑股份有限公司（A、H）建筑工程、房地產(chǎn)合并報表、財務分析、綜合統(tǒng)計用友、Oracle安永中國化學工程股份公司（A）建筑工程、房地產(chǎn)集中核算、存貨管理、合并報表、預算管理、費用報銷久其大華中國能源建設集團公司（A）建筑工程、房地產(chǎn)合并報表、經(jīng)營統(tǒng)計用友立信中國電力建設集團公司（A）建筑工程、房地產(chǎn)合并報表、全面預算用友中天運中國鐵建股份有限公司（A+H）建筑工程、房地產(chǎn)財務共享、合并報表、預算管理、財務分析、績效考核、責任成本浪潮、久其安永中國建筑設計研究院集團勘察設計、工程承包合并報表、全面預算浪潮中天運部分成功案例單位名稱涉及行業(yè)業(yè)務內(nèi)容ERP核算事務所中海地產(chǎn)集團公司（H）房地產(chǎn)預算管理、綜合統(tǒng)計用友德勤萬達集團商業(yè)地產(chǎn)、酒店、旅游合并報表、盈利預測、資產(chǎn)管理、酒店管理用友大華+立信中國國旅集團有限公司旅游合并報表NC

瑞華江蘇匯鴻國際集團進出口貿(mào)易合并報表、資金管理金蝶、用友、南北、鴻嘉、點石等約30余種北京金隅集團公司（A+H）建筑工程、房地產(chǎn)合并報表用友安永神華烏海能源公司煤炭、電熱生產(chǎn)及供應合并報表

中天運寧夏煤業(yè)集團煤炭合并報表Oracle立信黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團煤炭合并報表

德勤紫金礦業(yè)股份有限公司煤炭合并報表、綜合統(tǒng)計金蝶K3安永河南煤業(yè)化工集團煤炭合并報表、綜合統(tǒng)計用友大華臨沂礦業(yè)集團煤炭合并報表、運營統(tǒng)計浪潮GS瑞華首都旅游集團旅游集中核算、合并報表、綜合統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析

致同中國國旅股份有限公司旅游合并報表

瑞華中國聯(lián)通集團（A+H、美國）電信財務報表、關聯(lián)交易、綜合統(tǒng)計

畢馬威中國移動集團（H）電信全面預算、合并報表、財務分析Oracle普華永道中國鹽業(yè)總公司生產(chǎn)、貿(mào)易、服務合并報表寶信立信西部機場其他綜合合并報表、全面預算

招商局集團基建、金融、房地產(chǎn)合并報表金蝶信永中和

已在生產(chǎn)制造、化工、地產(chǎn)、金融、商貿(mào)、通信、交通運輸、礦產(chǎn)資源和電力等多個行業(yè)80多家大型企業(yè)集團使用久其平臺；經(jīng)過國際四大審計事務所IT審計，并作為事務所審計這些企業(yè)集團的平臺。財務報表管理平臺整體技術(shù)架構(gòu)久其綜合數(shù)據(jù)管理平臺ComprehensiveInformation產(chǎn)品平臺技術(shù)特征2025/3/420技術(shù)方案設計原則以先進、成熟的信息數(shù)據(jù)通用平臺為核心搭建一套具有高度先進性、可擴充性和獨立的分析型系統(tǒng)架構(gòu)統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、快速見效系統(tǒng)結(jié)構(gòu)B/S模式，客戶端瀏覽器操作集中部署/多級部署雙機互備處理模式增量備份和恢復功能可移植性、可擴展性軟件平臺基于J2EE架構(gòu)開發(fā)組件式開發(fā)適應主流的主機開放平臺、OS、數(shù)據(jù)庫、中間件客戶端：WINDOWS\IE6以上系統(tǒng)技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)響應能力健壯性安全保密性易用性可維護性可擴充性技術(shù)方案設計原則系統(tǒng)結(jié)構(gòu)軟件平臺系統(tǒng)技術(shù)質(zhì)量功能架構(gòu)2025/3/421集團報表業(yè)務梳理信息披露會計審計事務所內(nèi)部管理領導、業(yè)務管理人員應用XBRL、TXT、XML外部用戶財務報表體系財務基礎表財務主表-7資產(chǎn)類附表-46負債類報表-27損益類報表-16現(xiàn)金流量類-3其他報表-13項目類報表-5重大事項披露表-6內(nèi)部管理報表-14會計附注表-31會計附注表會計附注表136財務報表體系2025/3/423報表管理業(yè)務流程集團公司成員單位報表體系設計報表編制合并在線對賬數(shù)據(jù)報送否業(yè)務板塊/二級單位通過本部報表編制報表發(fā)布數(shù)據(jù)上報否/數(shù)據(jù)退回數(shù)據(jù)匯總合并抵銷數(shù)據(jù)報送通過數(shù)據(jù)審核數(shù)據(jù)匯總合并抵銷信息披露通過本部報表編制…數(shù)據(jù)審核數(shù)據(jù)審核否數(shù)據(jù)上報否/數(shù)據(jù)退回否合并報表方案數(shù)據(jù)發(fā)布與應用業(yè)務建模數(shù)據(jù)處理外幣折算準則轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)復核合并報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換財務報告集團內(nèi)部管理者對外披露上市監(jiān)管及中介機構(gòu)基礎報表體系模型制度規(guī)范與流程數(shù)據(jù)歸集模型業(yè)務架構(gòu)首頁門戶展示查詢分析對外報送準則轉(zhuǎn)換第五步：數(shù)據(jù)應用第二步：

合并數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)審核數(shù)據(jù)上報內(nèi)部抵消數(shù)據(jù)第三步：

生成抵消分錄自動抵消手動抵消輸入調(diào)整第四步：

生成合并報表生成合并

工作底稿生成

合并報表自動采集數(shù)據(jù)手工補錄接口定義合并報

表指標體系定義合并報

表報表體系合并單位

范圍設置第一步：基礎設置設置科目

及抵消關系設置合并

及分錄規(guī)則合并報表業(yè)務流程合并業(yè)務模型2025/3/428不同會計準則合并需求系統(tǒng)內(nèi)嵌4類抵銷規(guī)則不同會計準則合并報表往來類投資類交易類現(xiàn)金流量類不同行業(yè)合并要求定制特定的抵銷規(guī)則集團多級合并要求為各級合并單位定制特色的抵銷規(guī)則多版本合并規(guī)則集團統(tǒng)一合并要求制定統(tǒng)一的抵銷規(guī)則保留調(diào)整痕跡追溯合并過程借貸型合并明細型增減型抵銷明細型抵銷數(shù)型業(yè)務分類型工作底稿類型手動抵消自動抵消輸入抵消抵消分錄類型

完成合并完成合并合并數(shù)據(jù)抵銷數(shù)據(jù)同時生成合并報表功能展示合并報表12345合并報表設置合并報表取數(shù)設置合并報表體系設置合并報表規(guī)則設置合并報表單位范圍合并報表合并計算合并展示—投資抵消系統(tǒng)支持復雜股權(quán)投資關系抵消，可自動計算控股比例。系統(tǒng)支持成本轉(zhuǎn)權(quán)益法，直接成本法以及交叉持股等抵消。支持多維度投資抵消數(shù)據(jù)查詢，保留投資抵消軌跡。合并展示—在線對賬基層單位財務人員參與合并工作，加快合并速度，保證合并數(shù)據(jù)準確。往來、交易雙方信息可查，保留對賬痕跡界面簡潔、直觀，支持過濾篩選、排序等應用合并展示—抵消分錄系統(tǒng)支持手動抵消、輸入調(diào)整、常用分錄模板、允許抵消、禁止抵消等功能。支持本合并級次內(nèi)部和集團內(nèi)關聯(lián)方的抵消情況查看支持抵消分錄與數(shù)據(jù)記錄之間的關聯(lián)查詢合并展示—工作底稿系統(tǒng)支持借貸、增減、抵消數(shù)、業(yè)務分類、抵消明細、合并明細、規(guī)則明細型等工作底稿。支持工作底稿與抵消分錄之間的關聯(lián)查詢憑證行記錄內(nèi)部過賬憑證FICO責任維度組織維度交易記錄集團法人1事業(yè)部1法人n差額戶事業(yè)部n事業(yè)部2項目n產(chǎn)品n項目1產(chǎn)品1集團抵銷利潤中心1…………利潤中心n產(chǎn)品2管理合并利潤中心虛擬合并分部報告分部披露盈利分析合并架構(gòu)法人架構(gòu)管理架構(gòu)并存管理架構(gòu)體現(xiàn)業(yè)務屬性根據(jù)需要構(gòu)建虛擬合并架構(gòu)抵銷數(shù)據(jù)處理抵銷主題屬性映射合并抵銷數(shù)據(jù)&內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價模型建立建立多維度抵消模型數(shù)據(jù)應用管理抵銷與分部報告法人合并管理合并維度映射單位—板塊屬性項目—合同屬性產(chǎn)品—板塊屬性組織—地域?qū)傩皂椖俊蛻魧傩岳麧欀行膶傩越灰讍挝唤灰捉痤~產(chǎn)品項目事業(yè)部利潤中心業(yè)務板塊東汽有限公司/東風有限公司東風有限公司/東方重機公司新能源XXX核電項目核電事業(yè)部XXX核電項目核電……管理合并經(jīng)營分析匯總的經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計表各子公司經(jīng)營數(shù)據(jù)匯總表同業(yè)比較的分行業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報表各公司財務數(shù)據(jù)匯總表投資分析償債能力分析資本充足能力分析風險控制管理各項財務比率分析預算管理各年預算完成情況報告下一年度預算報告當年與上年數(shù)據(jù)對比報告預算模擬季度滾動預算方案資金管理銀行賬戶信息查詢資金靜態(tài)頭寸表資金動態(tài)余額表資金收支月報貸款統(tǒng)計表擔保統(tǒng)計表財務分析主題固定報表分析反映財務主要指標數(shù)據(jù)基于血緣關系的鉆取分析基于多維度的鉆取分析如對于利息收入，可以按照以下維度進行鉆?。喊葱袠I(yè)按貸種按期限凈資產(chǎn)收益率凈利潤平均股東權(quán)益項目板塊1板塊2板塊3板塊4……1營業(yè)收入總額

2利潤總額

3利潤增長率

4凈資本與風險準備比率

5凈資產(chǎn)收益率

6資產(chǎn)負債率

7資本充足率

行業(yè)貸種期限利潤總額支持各種指標分析方法：通過各種方式的主題分析，對各類指標進行剖析，以分析指標變動的真正原因，支持業(yè)務運營。占比環(huán)比同比趨勢差異進度排序構(gòu)成異常……基本情況現(xiàn)狀分析歷史情況分析主題分析財務分析財務分析綜合分析綜合查詢預警查詢分析報告圖表展示外幣折算方案A股-H股境內(nèi)財務報表體系境外會計報表體系差異調(diào)整分錄表準則差異調(diào)整轉(zhuǎn)換報表體系重分類調(diào)整分錄表多幣種：針對多幣種報表，能否實現(xiàn)匯率的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換？匯率如何設置？答：久其報表系統(tǒng)通過兩種方案實現(xiàn)外幣折功能。方案1，通過久其報表外幣折算功能實現(xiàn)報表級別的折算；匯率設置包括：期初、期末、平均、實時。核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取外幣報表外幣折算外幣折算方案外幣指標整理匯率設置編制折算公式外幣折算處理外幣折算差額調(diào)整報表選擇單位選擇時期選擇折算方案選擇人民幣報表外部折算業(yè)務報表數(shù)據(jù)調(diào)整后報表報表數(shù)據(jù)調(diào)整前報表外幣折算調(diào)整分錄運算公式審核公式期初匯率期末匯率歷史匯率外幣指標本位幣港幣美元外幣報表統(tǒng)一匯率表實際匯率表外幣指標判斷是否外幣指標匯率折算折算后的會計報表外幣數(shù)據(jù)折算過程外幣折算流程個別企業(yè)報表轉(zhuǎn)換合并展示多準則轉(zhuǎn)換多幣種轉(zhuǎn)換久其報表系統(tǒng)對單戶報表的調(diào)整可通過數(shù)據(jù)版本記錄每一次調(diào)整前后的數(shù)據(jù)，并可實現(xiàn)調(diào)整數(shù)據(jù)的對比分析，同時對特殊事項的調(diào)整可通過系統(tǒng)中設置的公允價值備查薄進行調(diào)整。系統(tǒng)在合并時將使用公允價值來進行合并抵消。個別報表調(diào)整公允價值備查簿（非同一控制下）長期股權(quán)投資表（賬面數(shù)）固定資產(chǎn)（賬面數(shù)）調(diào)整前報表核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取…長期股權(quán)投資表固定資產(chǎn)調(diào)整后報表…數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換合并展示多準則轉(zhuǎn)換多幣種轉(zhuǎn)換個別報表調(diào)整數(shù)據(jù)多版本數(shù)據(jù)版本模塊包括數(shù)據(jù)版本和版本比較。數(shù)據(jù)版本功能用來保存同一時期、同一單位、同一張報表的不同版本的數(shù)據(jù)，版本比較功能則用于比較不同版本的數(shù)據(jù)。。數(shù)據(jù)接口方案接口方案數(shù)據(jù)引擎基于SOA標準接口中間文件ETL所需其他格式數(shù)據(jù)外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸入EXCEL文件WORD文件JIO文件文本文件XML文件輸出內(nèi)部管理所需格式監(jiān)管機構(gòu)所需格式其他格式XBRL文件內(nèi)部基礎報表數(shù)據(jù)庫中間庫JIO核算系統(tǒng)SAP、Oracle數(shù)據(jù)庫核算鏡像庫1、實時同步久其報表久其接口程序久其數(shù)據(jù)庫2、實時提取3、寫入數(shù)據(jù)SAP、Oracle鏡像庫SAP、Oracle方提供鏡像庫的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)備份管理數(shù)據(jù)標準數(shù)據(jù)加載策略數(shù)據(jù)質(zhì)量管理國內(nèi)核算數(shù)據(jù)庫用友（NC、U8）、浪潮GS、金蝶EAS、新中大I6實時提取數(shù)據(jù)直連模式中間庫模式47核算系統(tǒng)核算數(shù)據(jù)庫中間庫中間庫1、數(shù)據(jù)推送久其報表久其接口程序久其數(shù)據(jù)庫2、定時提取/手動提取3、寫入數(shù)據(jù)備份管理數(shù)據(jù)標準數(shù)據(jù)加載策略數(shù)據(jù)質(zhì)量管理基礎信息帳套信息基礎數(shù)據(jù)總賬數(shù)據(jù)進銷存數(shù)據(jù)指標數(shù)據(jù)表讀寫狀態(tài)權(quán)限管理中間文件模式48核算系統(tǒng)核算數(shù)據(jù)庫中間文件1、直接生成久其報表久其接口程序久其數(shù)據(jù)庫3、定時檢查\手動提取4、寫入數(shù)據(jù)標準文件2、直接存儲FTP服務器數(shù)據(jù)中心—EFDC取數(shù)管理和披露報表制作財務分析內(nèi)部審計其他應用預置流程和表樣數(shù)據(jù)緩存系統(tǒng)選項管理二次查詢功能透視查詢管理企業(yè)財務數(shù)據(jù)中心/EFDC元數(shù)據(jù)管理結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲多數(shù)據(jù)源管理單位映射管理財務提取公式管理系統(tǒng)管理平臺數(shù)據(jù)提取引擎財務管理系統(tǒng)財務輔助系統(tǒng)其他財務相關系統(tǒng)…………EFDC集成工具用友U8數(shù)據(jù)源插件用友NC數(shù)據(jù)源插件浪潮GS數(shù)據(jù)源插件SAP數(shù)據(jù)源插件金蝶K3數(shù)據(jù)源插件新中大據(jù)源插件計劃任務調(diào)度器數(shù)據(jù)提取優(yōu)化器數(shù)據(jù)加載轉(zhuǎn)換器公式語法解析器用友NC軟件余額表（gl_balance）憑證表（gl_voucher）

輔助核算表（bd_bdinfo）用友U8軟件余額表（gl_accsum）憑證表（gl_accvouch）輔助核算表(gl_accass)浪潮軟件余額表（ZWKMYE@YR@）憑證表（ZWPZK@YR@）輔助核算表(ZWFZYS@YR@)金蝶軟件余額表（t_Balance）憑證表（T_CFAnal）輔助核算表(t_item)SAP軟件余額表（fg_acco）憑證表（fg_acco）輔助核算表(gl_dept)數(shù)據(jù)校驗數(shù)據(jù)完整性校驗數(shù)據(jù)存儲用友U8數(shù)據(jù)源插件用友NC數(shù)據(jù)源插件浪潮GS數(shù)據(jù)源插件SAP數(shù)據(jù)源插件數(shù)據(jù)正確性校驗業(yè)務規(guī)則校驗其他規(guī)則…數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換組織機構(gòu)映射會計科目映射客戶映射供應商映射其他輔助維度映射數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換憑證分錄數(shù)據(jù)規(guī)則科目余額數(shù)據(jù)規(guī)則輔助核算數(shù)據(jù)規(guī)則其他自定義規(guī)則數(shù)據(jù)輸出WebServiceXML文件TXT文件中間庫模式XBRL金蝶K3數(shù)據(jù)源插件EFDC集團報表系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)報表余額表明細賬憑證帳表一體化——穿透查詢接口應用案例52核算系統(tǒng)/ERP客戶用友NC、U8遼寧省屬煤炭企業(yè)用友NC河南民航發(fā)展投資有限公司用友NC中國能源建設集團有限公司浪潮GS、用友U8中國鐵建股份有限公司及下屬集團浪潮GS中國船舶重工集團公司浪潮GS中國交通建設股份有限公司、中交第一航務工程局有限公司浪潮GS冀東水泥股份有限公司寶信軟件中國鹽業(yè)總公司TMS、新逸中國電信集團公司及下屬湖北、廣西公司新中大I6中國鋁業(yè)集團M8中國電信集團下屬新疆、江西、安徽公司SAP中國中化集團SAP中國鐵物SAP山東能源核算系統(tǒng)/ERP客戶SAP中國廣東核電集團SAP五礦集團OracleEBS11i中國外運股份有限公司OracleEBS中國移動通信集團及下屬黑龍江、山西公司Oracle中國中紡集團公司Oracle中國航空油料集團公司Oracle寧夏煤業(yè)集團OracleEBS國藥控股集團用友NC大連萬達集團用友NC中國長江三峽集團公司用友NC、SAP中國鐵路物資總公司用友NC6.0鄭煤集團用友NC河南煤業(yè)化工集團公司金蝶EAS廣東省航運集團有限公司接口應用案例硬件部署建議業(yè)務管理規(guī)劃衍生接口需求外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換中心（接口）SAP集團財務數(shù)據(jù)中心ETL統(tǒng)計報告內(nèi)部管理管理輸出集團財務報表平臺財務信息門戶對外報告外幣折算對外統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析預警內(nèi)部管理模型管理用戶管理權(quán)限管理查詢分析數(shù)據(jù)輸出在線對賬……合并報表中間庫久其EFDC智能展示SAP鏡像其他系統(tǒng)接口網(wǎng)絡拓撲圖

最終用戶端到服務器端的網(wǎng)絡傳輸速率在500Kbps（大約50KB/s）之上時，用戶體驗比較流暢；針對國內(nèi)外網(wǎng)絡瓶頸，建議使用WOC（廣域網(wǎng)加速）設備對雙方鏈路進行優(yōu)化，改善網(wǎng)絡瓶頸問題。廣域網(wǎng)用戶局域網(wǎng)用戶防火墻接口服務器數(shù)據(jù)庫服務器應用服務器千兆網(wǎng)絡交換機X2數(shù)據(jù)備份項目實施與服務2025/3/458項目團隊項目團隊咨詢團隊研發(fā)團隊實施團隊項目團隊根據(jù)項目需要，公司將管理、技術(shù)、服務、市場等多方面的人才集合在一起，構(gòu)建和諧的、跨部門的、跨機構(gòu)的協(xié)同體系，形成具有共同追求和任務目標的工作團隊。項目經(jīng)理項目管理委員會質(zhì)量保障工程師質(zhì)量控制小組市場人員客戶代表需求分析師系統(tǒng)分析師軟件工程師測試工程師配置管理員文檔工程師實施工程師團隊組成逾百萬客戶的優(yōu)質(zhì)服務口碑。有豐富的行業(yè)經(jīng)驗的實施團隊，為用戶提供長期的專人現(xiàn)場服務模式。項目實施計劃安排2025/3/459項目啟動第一階段第二階段第三階段第四階段終驗前期準備主要需求分析設計、開發(fā)月報合并季報、年報培訓月報和統(tǒng)計報表部分上線試運行季報年度合并財務查詢分析績效評價、資金報表、預算報表總體測試正式上線運行階段性驗收系統(tǒng)集成歷史數(shù)據(jù)整合年報合并培訓與服務承諾從系統(tǒng)驗收之日起，久其公司提供1年免費維護和售后服務。在維護和質(zhì)量保證期內(nèi)，久其公司提供客戶所采購產(chǎn)品的免費升級服務。免費維護期本項目提供技術(shù)人員常駐服務。提供一人常駐現(xiàn)場服務，包括系統(tǒng)維護、技術(shù)支持和服務等工作。服務內(nèi)容與方式用戶在對系統(tǒng)的日常使用過程中，久其公司提供7*24小時遠程技術(shù)支持響應，針對系統(tǒng)相關的疑問、應用技巧等方面的解答和輔導；指導用戶進行相關數(shù)據(jù)、文檔的處理。常規(guī)技術(shù)支持針對系統(tǒng)使用人員，提供對應的培訓服務?？商峁I(yè)務操作和系統(tǒng)維護等培訓。提供個性化培訓。系統(tǒng)培訓重點案例分享中國廣核集團有限公司，是中國唯一以核電為主業(yè)、由國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會監(jiān)管的中央企業(yè)；是由中國廣東核電集團有限公司和20多家主要成員公司組成的國家特大型企業(yè)集團。1994年9月注冊成立，注冊資本102億元人民幣。中廣核集團目前集團主要劃分為核電板塊、非核清潔能源、金融、新業(yè)務及綜合服務等五大板塊，其中核電板塊又劃分為核電運營、核電工程和核燃料三個子版塊，非核清潔能源劃分為水電、火電、風電和太陽能四個業(yè)態(tài)。對外報送Sap衛(wèi)星庫核算數(shù)據(jù)用戶、密碼國資委財政部電監(jiān)會人民銀行BW數(shù)據(jù)庫分部報告穿透查詢中廣核財務合并報表系統(tǒng)報表分類報表張數(shù)提數(shù)張數(shù)單戶、批量提取時間

月報報表28張內(nèi)部合并表32張報表15張內(nèi)部合并表25張計劃任務提取大概2.5個小時；單戶提取所有報表大概8分鐘左右旬對賬/決算對賬內(nèi)部對賬表30張25張所有報表、所有單位大概30分鐘；單戶提取所有報表大概2分鐘左右集團決算報表188張內(nèi)部合并表37張主附表17張內(nèi)部合并表26張所有報表、所有單位大概2個小時；單戶提取所有報表大概5分鐘左右業(yè)務邏輯

SAP合并報表業(yè)務應用的力不從心優(yōu)化后的不滿足臟數(shù)據(jù)的難清洗合并過程難追蹤

由于BCS系統(tǒng)自身存在一些難以克服的缺陷，優(yōu)化后的BCS系統(tǒng)仍然難以滿足編制集團合并報表的需要。BCS系統(tǒng)的主要問題在于系統(tǒng)自身邏輯復雜，系統(tǒng)界面不友好，合并方式與手工方式差異較大，系統(tǒng)不提供明細賬對賬功能，系統(tǒng)不支持復雜業(yè)務的合并等，使系統(tǒng)難以被報表人員熟練掌握，系統(tǒng)合并報表的整體效率反而較手工方式低。使用BCS系統(tǒng)容易產(chǎn)生垃圾數(shù)據(jù)，清理這些數(shù)據(jù)需要耗用大量人員和時間，在月報編制時間很緊的情況下，只能靠報表編制人員對明顯的大額差異進行手工清理和調(diào)整，導致報表數(shù)據(jù)不可避免存在一定的誤差。隨著集團信息化的發(fā)展，企業(yè)對報表的合并與財務數(shù)據(jù)分析已逐漸的深化到業(yè)務、組織管理層面。且在合并過程中需要系統(tǒng)支持靈活的合并過程查看和模擬合并的完整與靈活運用效果。而BCS系統(tǒng)合并效果，不支持組織內(nèi)管理單元的深化合并及管理分析，不智能。由偶然到必然2009.5SAP-BCS合并報表系統(tǒng)上線2012.10無法解決寧德問題至此開始手工出合并2013.6久其合并報表項目啟動目標8天完成月報合并2013.12完成項目建設目標利用系統(tǒng)8天完成月報合并2014.4啟動合并報表二期項目將目標縮短為7天2014.10實現(xiàn)二期建設目標2015年9月實施三期建設及財務預算項目目標：七天完成合并搭建統(tǒng)一的合并對賬平臺量身定制合并體系、規(guī)則建立統(tǒng)一財務報告體系實現(xiàn)帳表一體化1234七天完成合并合并報表項目建設成果集團決算表樣：234張對外報送表樣：443張單位數(shù)：386家合并規(guī)則：110條中國廣核集團合并財務報表管理系統(tǒng)集團月報表樣：32張運算審核公式：約20000條內(nèi)部對賬表樣：70張備注：三期項目未計算在列~目標值：

100%完成維護費：

僅為其1/3國產(chǎn)軟件是如何省錢的？建設成本維護成本直接收益無形資產(chǎn)：

三期抵一期中化集團中國中化集團公司（簡稱中化集團，英文簡稱SinochemGroup）成立于1950年，前身為中國化工進出口總公司，歷史上曾為中國最大的外貿(mào)企業(yè)?，F(xiàn)為國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會監(jiān)管的國有重要骨干企業(yè)，總部設在北京。中化集團現(xiàn)在境內(nèi)外擁有300多家經(jīng)營機構(gòu)，控股“中化國際”（SH,600500）、“中化化肥”（HK,00297）、“中國金茂”（HK,00817）等多家上市公司，是“遠東宏信”（HK,03360）的第一大股東，并于2009年6月整體重組改制設立中國中化股份有限公司。全球IT最佳實踐財務管理的多準則多報告需求靈活、易用、安全、規(guī)范多元化跨國企業(yè)集團全球布局的五大業(yè)務板塊全球并購活躍內(nèi)部債券債務、股權(quán)關系復雜財務報表數(shù)據(jù)上報、合并的多版本組織機構(gòu)管理靈活設置財務合并規(guī)則規(guī)范的合并報表附注和合并工作底稿執(zhí)行多種財務會計準則多種披露報告需求財務報表編報、審核匯總及合并披露需求中國中化建立至上而下的財務報表體系多種財務核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)一集成上報國資委、財政部、證監(jiān)會、稅務總局、集團內(nèi)部管理等多種數(shù)據(jù)上報需求業(yè)務需求分析技術(shù)架構(gòu)ModelPlanMonitor資產(chǎn)負債預算表利潤預算表現(xiàn)金流量預算表所有者權(quán)益預算變動表主要業(yè)務預算表經(jīng)營情況預算表。。。預算報表資產(chǎn)負債表利潤表內(nèi)部往來情況表前10位主要客戶情況表按貿(mào)易方式分銷銷售量和收入情況表采購及庫存表期貨交易記錄表工廠經(jīng)營情況表資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表所有者權(quán)益變動表資產(chǎn)減值準備情況表應收帳款明細表應付帳款明細表主要業(yè)務收支情況表決算附注表。。。出口退稅申報表證券交易印花稅申報表增值稅納稅申報表消費稅納稅申報表營業(yè)稅納稅申報表。。。股本變動及股東情況表限售股份變動情況表控股股東及實際控制人變更表董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表關聯(lián)債權(quán)債務往來表。。。月度快報決算報表證監(jiān)會報表稅務報表

實現(xiàn)內(nèi)容實現(xiàn)內(nèi)容實現(xiàn)內(nèi)容實現(xiàn)內(nèi)容實現(xiàn)內(nèi)容報表體系JQ_ETL數(shù)據(jù)接口XML通用標準，可讀性強OLAPBAPISAP的標準接口通過RFC進行調(diào)用ODBO/ADOMDSAPBW提供的第三方標準接口，基于BAPI實現(xiàn)SAPBW主要接口形式中化項目實施計劃75編號工作事項開始時間結(jié)束時間1前期準備階段2010-07-192010-07-232系統(tǒng)業(yè)務范圍整體調(diào)研與規(guī)劃2010-07-262010-08-063財務快報3.1財務快報報表需求以及快報合并抵消需求確定2010-08-092010-08-203.2財務快報報表以及快報合并開發(fā)與實施2010-08-232010-09-173.3財務快報接口設計與開發(fā)測試2010-08-252010-09-243.4財務快報測試、培訓、上線2010-09-272010-09-304預算報表4.1預算報表需求確定、設計與實施2010-10-082010-10-224.2預算報表培訓、上線2010-10-252010-10-275稅務報表5.1稅務報表設計與實施2010-10-282010-11-195.2稅務報表與單機版的接口開發(fā)測試2010-11-012010-11-245.3稅務報表培訓、上線2010-11-252010-11-306財務決算及證監(jiān)會報表6.1財務決算報表、證監(jiān)會報表需求及合并抵消需求確定2010-12-012010-12-176.2財務決算報表、證監(jiān)會報表及合并抵消開發(fā)與實施2010-12-202011-01-076.3決算接口設計、開發(fā)與測試2010-12-132011-01-076.4決算培訓、上線及運行2011-01-102011-01-147系統(tǒng)整體試運行與維護2011-01-172011-04-158系統(tǒng)驗收2011-04-182011-04-229系統(tǒng)質(zhì)量保證期內(nèi)的維護2011-04-222012-04-22項目時間2010年7月19日——2011年4月10日中國東方電氣集團有限公司（簡稱：東方電氣集團）是中央確定的涉及國家安全和國民經(jīng)濟命脈的53戶國有重要骨干企業(yè)之一，是全球最大的發(fā)電設備制造和電站工程總承包企業(yè)集團之一，屬國務院國資委監(jiān)管企業(yè)。東方電氣集團以大型發(fā)電成套設備、工程承包及服務為主業(yè)，積極發(fā)展高效清潔能源，依托持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新獲得了長足發(fā)展，產(chǎn)量連年位居世界前列，可批量制造1000MW等級超超臨界火電機組、1000MW等級水輪發(fā)電機組、1000MW-1750MW等級核電機組、重型燃氣輪機設備、風電設備、太陽能電站設備以及大型環(huán)保設備、水處理設備、電力電子與控制系統(tǒng)等產(chǎn)品，形成了“六電并舉”的產(chǎn)品格局。東方電氣集團積極拓展海外業(yè)務，大型成套設備出口到近50個國家和地區(qū)，從1994年起連年入選ENR全球250家最大國際工程承包商之列，是中國大型成套設備出口的骨干企業(yè)。財務信息化深化應用項目功能框架財務信息化深化應用項目功能關系法人合并

管理合并憑證中間庫合并業(yè)務藍圖薪酬業(yè)務采購業(yè)務存貨未實現(xiàn)利潤交易模型資產(chǎn)折舊交易模型抵消規(guī)則資產(chǎn)業(yè)務資金業(yè)務項目合并報告合并主表合并附表損益表交易模型信息引用數(shù)據(jù)流往來模型合并模型投資業(yè)務費用業(yè)務其他業(yè)務投資模型關聯(lián)對賬

SAPFI事業(yè)部分部報告合并工作底稿外部臺賬合并數(shù)據(jù)源合并報表管理業(yè)務圖生產(chǎn)計劃