出入庫(kù)管理制度?一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司物資出入庫(kù)管理，規(guī)范出入庫(kù)流程，確保物資的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)流轉(zhuǎn)，提高物資管理效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有物資的出入庫(kù)管理，包括原材料、半成品、成品、設(shè)備、工具、辦公用品等。3.職責(zé)分工倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫(kù)等具體操作。建立物資臺(tái)賬，記錄物資的出入庫(kù)情況。定期盤點(diǎn)物資，確保賬實(shí)相符。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的到貨通知及相關(guān)文件的傳遞。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行物資的驗(yàn)收工作。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提交物資需求申請(qǐng)。負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的使用和管理。質(zhì)量管理部門參與物資的驗(yàn)收工作，對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)不合格物資的處理進(jìn)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資出入庫(kù)的賬務(wù)處理和成本核算。對(duì)物資出入庫(kù)情況進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)。

二、入庫(kù)管理1.入庫(kù)申請(qǐng)采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同或生產(chǎn)部門的需求計(jì)劃，提前向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，并在物資到貨前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好接收準(zhǔn)備。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交物資需求申請(qǐng)，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.到貨通知采購(gòu)部門在物資到貨前，將到貨日期、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息通知倉(cāng)庫(kù)管理部門，并提供相關(guān)的采購(gòu)合同、發(fā)票等文件。倉(cāng)庫(kù)管理部門收到到貨通知后，安排專人負(fù)責(zé)接收物資，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收?qǐng)龅睾凸ぞ摺?.物資驗(yàn)收外觀檢查：倉(cāng)庫(kù)管理人員在物資到貨時(shí)，首先對(duì)物資的外觀進(jìn)行檢查，查看物資是否有損壞、變形、受潮等情況。數(shù)量核對(duì)：按照采購(gòu)訂單或物資需求申請(qǐng)，對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，確保到貨數(shù)量與訂單或申請(qǐng)數(shù)量一致。質(zhì)量檢驗(yàn)：質(zhì)量管理部門根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于需要檢驗(yàn)報(bào)告的物資，要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員在驗(yàn)收過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄物資的驗(yàn)收情況，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)單獨(dú)存放，并注明不合格原因。4.入庫(kù)手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收單，辦理入庫(kù)手續(xù)。在物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，并在物資臺(tái)賬上記錄物資的入庫(kù)日期、存放位置、數(shù)量等信息。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)入庫(kù)物資的發(fā)票和驗(yàn)收單，及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)部門在收到相關(guān)憑證后，按照規(guī)定進(jìn)行入賬，確保賬實(shí)相符。

三、庫(kù)存管理1.物資存放倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)物資的特性和用途，合理規(guī)劃物資的存放區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次等信息。對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。物資應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行存放，避免物資積壓過(guò)期。2.庫(kù)存盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。在盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理物資臺(tái)賬、核對(duì)物資數(shù)量、清理盤點(diǎn)場(chǎng)地等。盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等，并如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤點(diǎn)情況，包括盤盈、盤虧的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、原因等。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)庫(kù)存物資的賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，對(duì)盤盈、盤虧物資的處理情況進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)。3.庫(kù)存安全管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保物資存放安全。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期檢查消防器材和安全設(shè)施的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并處理。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制定安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的安全教育，提高安全意識(shí)。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境安全。對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)進(jìn)行定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資的損壞、變質(zhì)等情況，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。對(duì)于易損、易變質(zhì)的物資，應(yīng)縮短檢查周期，確保物資質(zhì)量安全。

四、出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。其他部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.出庫(kù)審批倉(cāng)庫(kù)管理部門收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)單后，應(yīng)首先核對(duì)申請(qǐng)單上的信息是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通并要求補(bǔ)充或更正。對(duì)于生產(chǎn)部門領(lǐng)用的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況進(jìn)行審核，確保物資的發(fā)放符合生產(chǎn)需求。對(duì)于其他部門領(lǐng)用的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，嚴(yán)格控制物資的領(lǐng)用數(shù)量和用途。經(jīng)審核無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人在物資領(lǐng)用申請(qǐng)單上簽字批準(zhǔn)，并安排人員進(jìn)行物資發(fā)放。3.物資發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，按照物資的存放位置，及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放物資。在發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物資與申請(qǐng)單一致。物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在物資臺(tái)賬上記錄物資的出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息，并在物資領(lǐng)用申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。對(duì)于貴重物資、危險(xiǎn)物資等，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)實(shí)行雙人發(fā)放制度，確保物資發(fā)放的安全和準(zhǔn)確。4.出庫(kù)手續(xù)辦理倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物資發(fā)放情況，及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)部門在收到相關(guān)憑證后，按照規(guī)定進(jìn)行出庫(kù)記賬，減少庫(kù)存物資的賬面價(jià)值。對(duì)于生產(chǎn)部門領(lǐng)用的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期與生產(chǎn)部門核對(duì)物資領(lǐng)用情況，確保物資的使用合理、規(guī)范。對(duì)于其他部門領(lǐng)用的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，掌握物資的領(lǐng)用動(dòng)態(tài)，為公司的成本控制和物資管理提供依據(jù)。

五、特殊物資管理1.貴重物資管理貴重物資是指價(jià)值較高、數(shù)量較少的物資，如精密儀器、高檔設(shè)備、貴金屬等。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)對(duì)貴重物資進(jìn)行單獨(dú)存放，并設(shè)置專門的保管區(qū)域。在保管區(qū)域內(nèi)，應(yīng)安裝必要的監(jiān)控設(shè)備和防盜設(shè)施，確保物資的安全。貴重物資的出入庫(kù)應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理出入庫(kù)手續(xù)。在出入庫(kù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的登記和記錄，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出入庫(kù)時(shí)間、經(jīng)手人等信息。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)貴重物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理。2.危險(xiǎn)物資管理危險(xiǎn)物資是指具有易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)特性的物資，如化學(xué)品、易燃易爆物品、放射性物質(zhì)等。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)物資進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。危險(xiǎn)物資的存放區(qū)域應(yīng)遠(yuǎn)離火源、熱源、水源等，確保存放環(huán)境安全。危險(xiǎn)物資的出入庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)定進(jìn)行操作。在出入庫(kù)時(shí)，必須提供相應(yīng)的許可證、資質(zhì)證明等文件，并進(jìn)行詳細(xì)的登記和記錄。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，熟悉危險(xiǎn)物資的特性和安全操作規(guī)程。在日常管理中，應(yīng)定期對(duì)危險(xiǎn)物資進(jìn)行檢查，確保物資的存儲(chǔ)和使用安全。對(duì)于危險(xiǎn)物資的報(bào)廢處理，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，嚴(yán)禁隨意丟棄或違規(guī)處理。

六、廢舊物資管理1.廢舊物資的界定廢舊物資是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的已失去原有使用價(jià)值的物資，包括廢舊設(shè)備、廢舊材料、廢舊包裝物等。2.廢舊物資的回收各部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)及時(shí)清理并集中存放，通知倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行回收。倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到廢舊物資回收通知后，應(yīng)安排專人進(jìn)行回收，并對(duì)回收的廢舊物資進(jìn)行分類整理和登記。3.廢舊物資的處置倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)回收的廢舊物資進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)廢舊物資的實(shí)際情況，制定處置方案。處置方式包括報(bào)廢、變賣、捐贈(zèng)等。對(duì)于需要報(bào)廢的廢舊物資，應(yīng)按照公司的固定資產(chǎn)報(bào)廢流程進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。對(duì)于可以變賣的廢舊物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、拍賣等方式進(jìn)行公開(kāi)處置，確保處置過(guò)程的公正、透明。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。對(duì)于符合捐贈(zèng)條件的廢舊物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行捐贈(zèng)，并做好捐贈(zèng)記錄。

七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對(duì)物資出入庫(kù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括出入庫(kù)流程的執(zhí)行情況、物資臺(tái)賬的記錄情況、庫(kù)存物資的保管情況等。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)本部門的物資出入庫(kù)管理工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)物資出入庫(kù)的賬務(wù)處理進(jìn)行檢查，確保賬實(shí)相符、賬務(wù)處理規(guī)范。審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資出入庫(kù)管理情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并提出改進(jìn)建議。2.考核評(píng)價(jià)公司建立物資出入庫(kù)管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理部門、采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門和人員的物資出入庫(kù)管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括出入庫(kù)準(zhǔn)確率、物資損耗率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、物資管理成本等?？?/p>