物料進出管理制度?一、總則1.目的為了加強公司物料進出管理，規(guī)范物料出入庫流程，確保物料數(shù)量準確、質(zhì)量合格、收發(fā)及時，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有原材料、輔助材料、半成品、成品及其他各類物料的進出管理。3.職責分工采購部門：負責根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，及時采購所需物料，并確保采購物料的質(zhì)量和交貨期。倉庫管理部門：負責物料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等工作，確保物料的安全、完整和賬實相符。生產(chǎn)部門：負責根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領用物料，并及時將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、余料等退庫。質(zhì)量檢驗部門：負責對采購物料和生產(chǎn)過程中的物料進行質(zhì)量檢驗，確保物料符合質(zhì)量標準。財務部門：負責對物料進出業(yè)務進行賬務處理，監(jiān)督物料庫存情況，確保財務數(shù)據(jù)的準確和及時。

二、物料采購管理1.采購計劃制定采購部門應根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、銷售訂單及庫存情況，每月定期編制物料采購計劃。采購計劃應明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。在編制采購計劃時，采購部門應充分考慮物料的采購周期、安全庫存等因素，確保物料的及時供應，避免因物料短缺影響生產(chǎn)進度。2.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行評估和審核。定期對供應商進行實地考察，了解供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系等情況，確保供應商能夠穩(wěn)定提供符合要求的物料。與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。3.采購訂單下達根據(jù)采購計劃，采購部門向供應商下達采購訂單。采購訂單應準確填寫物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息，并經(jīng)相關負責人審核批準。在采購訂單下達后，采購部門應及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應商保持溝通，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應。如因供應商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購部門應及時采取措施，要求供應商整改或更換物料。4.采購物料驗收采購物料到貨前，采購部門應提前通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。物料到貨時，倉庫管理部門應會同質(zhì)量檢驗部門按照采購合同和相關標準對物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行驗收。驗收合格的物料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物料，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。

三、物料驗收入庫管理1.入庫準備倉庫管理部門應根據(jù)采購訂單或生產(chǎn)領料單，提前安排好倉位，清理倉庫，確保倉庫環(huán)境整潔、安全，具備物料存放條件。準備好驗收所需的工具、量具、檢驗記錄表格等，確保驗收工作順利進行。2.數(shù)量驗收倉庫管理人員應按照送貨單或采購訂單核對物料的數(shù)量，確保物料數(shù)量準確無誤。對于大批量物料的驗收，可采用抽檢的方式進行，但抽檢比例應符合相關規(guī)定或合同要求。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應及時與送貨人員或供應商溝通核實，并做好記錄。3.質(zhì)量驗收質(zhì)量檢驗部門應按照質(zhì)量標準對采購物料進行質(zhì)量檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、成分等。對于需要進行理化檢驗或性能測試的物料，質(zhì)量檢驗部門應按照規(guī)定的檢驗方法和流程進行檢驗，并出具檢驗報告。經(jīng)檢驗合格的物料，質(zhì)量檢驗部門應在送貨單或檢驗報告上簽字確認；檢驗不合格的物料，應出具不合格報告，并注明不合格原因，及時通知采購部門和倉庫管理部門。4.入庫手續(xù)辦理驗收合格的物料，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應詳細記錄物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商名稱、入庫時間等信息，并由倉庫管理人員、送貨人員或供應商簽字確認。倉庫管理人員應根據(jù)入庫單及時更新物料庫存臺賬，確保庫存數(shù)據(jù)的準確和及時。同時，將入庫單的一聯(lián)交財務部門進行賬務處理。

四、物料存儲保管管理1.倉位規(guī)劃倉庫管理部門應根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫倉位，設置明顯的標識牌，確保物料分類存放，便于查找和管理。對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的存放區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。2.物料存放物料應按照規(guī)定的方式和要求進行存放，不得隨意堆放。對于有特殊存放要求的物料，如防潮、防火、防蟲、防腐蝕等，應采取相應的防護措施。物料應整齊擺放，標識清晰，便于識別和盤點。同時，應保持倉庫通道暢通，不得在通道內(nèi)堆放物料。3.庫存盤點倉庫管理部門應定期對物料進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，平時可進行不定期抽盤。在盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括清理倉庫、核對賬目、準備盤點工具等。盤點過程中，應認真核對物料的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并做好記錄。盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的調(diào)整和處理。4.庫存安全管理倉庫管理部門應加強庫存安全管理，確保物料的安全存儲。制定倉庫安全管理制度，明確安全責任，加強對倉庫人員的安全教育和培訓。配備必要的消防器材和安全設施，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。同時，做好倉庫的防盜、防潮、防蟲、防火、防爆等工作，防止物料損壞、丟失或發(fā)生安全事故。

五、物料發(fā)放出庫管理1.領料申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫領料單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關負責人審核批準。領料單應一式多聯(lián)，分別送交倉庫管理部門、生產(chǎn)部門和財務部門。2.發(fā)放審批倉庫管理部門收到領料單后，應審核領料單的內(nèi)容是否完整、準確，審批手續(xù)是否齊全。如審核無誤，應及時安排發(fā)料。對于貴重物料或限量發(fā)放的物料，倉庫管理部門應嚴格按照規(guī)定的審批程序進行發(fā)放，確保物料發(fā)放的合理性和安全性。3.物料發(fā)放倉庫管理人員應根據(jù)領料單，按照先進先出、易壞先出的原則進行發(fā)料。發(fā)料時，應認真核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)料準確無誤。發(fā)料過程中，倉庫管理人員應及時在物料庫存臺賬上記錄物料的發(fā)放情況，包括發(fā)放日期、領料部門、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并更新庫存數(shù)量。發(fā)料完成后，倉庫管理人員應將領料單的一聯(lián)交領料部門，一聯(lián)交財務部門進行賬務處理，一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為記賬憑證。4.退料管理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、余料等應及時退庫。退料時，生產(chǎn)部門應填寫退料單，注明退料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、原因等信息，并經(jīng)相關負責人審核批準。倉庫管理部門收到退料單后，應按照規(guī)定進行驗收。驗收合格的退料，應及時辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的退料，應注明原因，退回生產(chǎn)部門。

六、物料盤點差異處理1.差異發(fā)現(xiàn)在庫存盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，倉庫管理人員應及時記錄差異情況，并填寫盤點差異報告。盤點差異報告應詳細說明差異的物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、賬存數(shù)、實存數(shù)、差異原因等信息。2.差異調(diào)查財務部門會同倉庫管理部門、采購部門、生產(chǎn)部門等相關部門對盤點差異進行調(diào)查，分析差異產(chǎn)生的原因。差異原因可能包括物料收發(fā)記錄錯誤、物料丟失、損壞、變質(zhì)、盤點錯誤等。3.差異處理根據(jù)差異調(diào)查結(jié)果，相關部門應提出差異處理意見，并經(jīng)公司領導審批后執(zhí)行。差異處理方式包括調(diào)整賬目、補辦出入庫手續(xù)、追究責任等。如因物料收發(fā)記錄錯誤導致的差異，應及時調(diào)整庫存臺賬和財務賬目；如因物料丟失、損壞、變質(zhì)等原因?qū)е碌牟町?，應查明責任，由責任人負責賠償或采取其他相應的處理措施；如因盤點錯誤導致的差異，應總結(jié)經(jīng)驗教訓，加強盤點工作的管理。

七、物料報廢管理1.報廢申請對于已損壞、變質(zhì)、過期等無法使用或無使用價值的物料，使用部門應填寫物料報廢申請單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并經(jīng)相關負責人審核批準。物料報廢申請單應一式多聯(lián)，分別送交倉庫管理部門、質(zhì)量檢驗部門和財務部門。2.報廢鑒定質(zhì)量檢驗部門對申請報廢的物料進行鑒定，確認物料是否符合報廢條件。如經(jīng)鑒定確認為報廢物料，質(zhì)量檢驗部門應在報廢申請單上簽字確認。3.報廢審批倉庫管理部門收到經(jīng)質(zhì)量檢驗部門鑒定后的報廢申請單后，應提交公司領導進行審批。公司領導根據(jù)物料的性質(zhì)、價值、報廢原因等因素進行審批，批準后下達報廢處理通知。4.報廢處理倉庫管理部門根據(jù)報廢處理通知，對報廢物料進行清理和處置。報廢物料的處置方式包括變賣、銷毀等，應根據(jù)物料的性質(zhì)和相關規(guī)定進行選擇。在報廢物料處置過程中，倉庫管理人員應做好記錄，包括處置日期、處置方式、處置