煉化公司物資供應(yīng)制度?一、總則1.目的為了規(guī)范煉化公司物資供應(yīng)管理工作，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、經(jīng)濟(jì)性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于煉化公司內(nèi)部物資供應(yīng)的全過程管理，包括物資的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)。3.管理原則集中管理原則：對公司物資供應(yīng)實(shí)行集中統(tǒng)一管理，提高物資采購的集中度和規(guī)模效益。需求導(dǎo)向原則：以生產(chǎn)經(jīng)營需求為導(dǎo)向，準(zhǔn)確掌握物資需求信息，合理安排物資采購和供應(yīng)。質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求。成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，努力降低物資采購成本和物流成本。廉潔自律原則：物資供應(yīng)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為。二、物資計(jì)劃管理1.計(jì)劃編制依據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃及裝置檢修計(jì)劃等。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、技術(shù)改造計(jì)劃等。物資庫存狀況及消耗定額。2.計(jì)劃分類年度物資需求計(jì)劃：由各部門根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，結(jié)合本部門物資消耗情況，于每年[具體時(shí)間]前編制并上報(bào)至物資供應(yīng)部門。月度物資需求計(jì)劃：各部門應(yīng)在每月[具體時(shí)間]前，根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃及實(shí)際物資消耗情況，編制月度物資需求計(jì)劃，并報(bào)送物資供應(yīng)部門。臨時(shí)物資需求計(jì)劃：因生產(chǎn)急需、設(shè)備突發(fā)故障等原因產(chǎn)生的臨時(shí)物資需求，由需求部門填寫臨時(shí)物資需求申請表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時(shí)提交給物資供應(yīng)部門。3.計(jì)劃編制要求各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資計(jì)劃的編制工作，確保計(jì)劃內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。物資需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。對于通用性較強(qiáng)、需求較為穩(wěn)定的物資，應(yīng)根據(jù)消耗定額和庫存情況，合理確定采購數(shù)量；對于專用物資和一次性需求物資，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行申報(bào)。4.計(jì)劃審核與下達(dá)物資供應(yīng)部門收到各部門上報(bào)的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性、與庫存的匹配性等。對于審核通過的物資需求計(jì)劃，物資供應(yīng)部門應(yīng)匯總整理后下達(dá)至采購部門執(zhí)行；對于審核不通過的計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)反饋給需求部門并說明原因，要求其進(jìn)行修改完善。三、物資采購管理1.采購方式招標(biāo)采購：對于金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場競爭充分的物資，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。招標(biāo)采購應(yīng)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等方式確定中標(biāo)供應(yīng)商。詢價(jià)采購：對于采購金額較小、市場貨源充足、價(jià)格相對透明的物資，可采用詢價(jià)采購方式。物資供應(yīng)部門應(yīng)向多家供應(yīng)商詢價(jià)，比較價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等因素后，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。單一來源采購：符合下列情形之一的物資，可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇：物資供應(yīng)部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估和審核。選擇合格的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商名錄，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和調(diào)整。供應(yīng)商評價(jià)：物資供應(yīng)部門應(yīng)定期（每[具體時(shí)間周期]）對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級，對于評價(jià)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、取消供應(yīng)商資格等。供應(yīng)商激勵(lì)與約束：公司對優(yōu)秀供應(yīng)商給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如優(yōu)先合作、增加采購份額等；對違反合同約定、供貨質(zhì)量不合格等的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的處罰措施，如扣除貨款、暫停合作等。3.采購合同管理采購合同簽訂：物資供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)采購結(jié)果與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、完整。合同執(zhí)行跟蹤：物資供應(yīng)部門應(yīng)負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行跟蹤，及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況。對于合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施。合同變更與解除：如因生產(chǎn)經(jīng)營需求變化、供應(yīng)商原因等需要變更或解除采購合同的，物資供應(yīng)部門應(yīng)按照合同約定及公司相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并及時(shí)通知相關(guān)部門。四、物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收依據(jù)采購合同、技術(shù)協(xié)議等相關(guān)文件。國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。2.驗(yàn)收流程物資到貨前，物資供應(yīng)部門應(yīng)提前通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門及相關(guān)使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。物資到貨后，由物資供應(yīng)部門組織質(zhì)量檢驗(yàn)部門、使用部門等相關(guān)人員按照驗(yàn)收依據(jù)對物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件等。對于驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；對于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.驗(yàn)收記錄與報(bào)告物資驗(yàn)收過程中，應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄物資的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收報(bào)告，對物資的質(zhì)量是否符合要求進(jìn)行明確判定。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)作為物資入庫、結(jié)算等的重要依據(jù)。五、物資儲存管理1.倉庫規(guī)劃與布局公司應(yīng)根據(jù)物資的類別、特性、用量等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明物資的類別、規(guī)格型號、存放位置等信息，便于物資的查找和管理。2.物資入庫管理物資驗(yàn)收合格后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，將物資按照規(guī)定的存儲區(qū)域和位置進(jìn)行存放，并做好物資的標(biāo)識。入庫物資應(yīng)建立詳細(xì)的臺賬，記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保賬物相符。3.物資保管與養(yǎng)護(hù)倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的特性，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲等，確保物資的質(zhì)量不受影響。定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資的損壞、變質(zhì)等情況，并采取相應(yīng)的處理措施。對于超過保質(zhì)期或積壓的物資，應(yīng)及時(shí)上報(bào)物資供應(yīng)部門，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。4.物資出庫管理物資出庫應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的物資發(fā)放單進(jìn)行發(fā)放。物資發(fā)放單應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資發(fā)放單進(jìn)行物資發(fā)放，并做好出庫記錄，記錄物資的出庫日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。物資出庫時(shí)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出、推陳儲新的原則，確保物資的合理使用。六、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則按需發(fā)放原則：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需求，嚴(yán)格按照物資發(fā)放單進(jìn)行物資發(fā)放，確保物資發(fā)放的合理性和準(zhǔn)確性。限額領(lǐng)料原則：對于有消耗定額的物資，實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制物資的領(lǐng)用數(shù)量，避免浪費(fèi)。2.發(fā)放流程物資使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求填寫物資發(fā)放單，注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。物資發(fā)放單提交至物資供應(yīng)部門審批，物資供應(yīng)部門根據(jù)庫存情況、物資需求計(jì)劃等進(jìn)行審批，對于審批通過的物資發(fā)放單，下達(dá)至倉庫管理人員。倉庫管理人員根據(jù)物資發(fā)放單進(jìn)行物資發(fā)放，并在物資發(fā)放單上簽字確認(rèn)。物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫存臺賬，確保賬物相符。3.發(fā)放記錄與統(tǒng)計(jì)物資供應(yīng)部門應(yīng)建立物資發(fā)放記錄臺賬，詳細(xì)記錄物資的發(fā)放日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，定期對物資發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。物資使用部門應(yīng)配合物資供應(yīng)部門做好物資發(fā)放記錄的核對工作，確保物資使用的真實(shí)性和合理性。七、物資盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定物資供應(yīng)部門應(yīng)定期（每[具體時(shí)間周期]）組織開展物資盤點(diǎn)工作，并制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員分工等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)實(shí)施按照盤點(diǎn)計(jì)劃，組織倉庫管理人員、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員對庫存物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等信息，確保賬物相符。對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表，注明差異的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、差異原因等信息。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制盤點(diǎn)報(bào)告，對盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)分析。對于賬實(shí)相符的物資，確認(rèn)庫存數(shù)量的準(zhǔn)確性；對于賬實(shí)不符的物資，應(yīng)按照以下原則進(jìn)行處理：屬于計(jì)量誤差、保管不善等原因造成的盤盈盤虧，應(yīng)查明責(zé)任，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。屬于供應(yīng)商原因造成的物資短缺，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商補(bǔ)貨、退款等事宜。對于因自然災(zāi)害、意外事故等不可抗力因素造成的物資損失，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和處理。八、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定對于已損壞、無法使用或已超過規(guī)定使用期限的物資，由使用部門填寫物資報(bào)廢申請表，詳細(xì)說明物資的名稱、規(guī)格型號、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交至物資供應(yīng)部門。物資供應(yīng)部門組織相關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等對申請報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對于符合報(bào)廢條件的物資，出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。2.報(bào)廢審批物資報(bào)廢申請表和報(bào)廢鑒定報(bào)告提交至公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后，物資供應(yīng)部門方可組織實(shí)施物資報(bào)廢處理工作。3.報(bào)廢處理物資供應(yīng)部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，選擇合適的報(bào)廢處理方式，如報(bào)廢物資回收、報(bào)廢物資變賣等。對于涉及環(huán)保要求的報(bào)廢物資，應(yīng)按照環(huán)保規(guī)定進(jìn)行處理，確保不對環(huán)境造成污染。在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，記錄報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理收入等信息。九、物資信息化管理1.物資管理系統(tǒng)建設(shè)公司應(yīng)建立完善的物資管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放、盤點(diǎn)、報(bào)廢等全過程的信息化管理。物資管理系統(tǒng)應(yīng)與公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等進(jìn)行有效集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和交互，提高物資管理工作的效率和準(zhǔn)確性。2.數(shù)據(jù)維護(hù)與更新物資供應(yīng)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和更新工作，確保系統(tǒng)中的物資信息、供應(yīng)商信息、庫存信息等準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。定期對物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。對于系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行處理。十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對物資供應(yīng)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與執(zhí)行情況、物資驗(yàn)收與儲存管理情況、物資發(fā)放與盤點(diǎn)情況等。物資供應(yīng)部門應(yīng)定期對本部門的物資供應(yīng)管理工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施進(jìn)行整改。2.考核評