煤炭有限責(zé)任公司物資管理辦法?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及核算等行為，降低物資采購成本，提高物資使用效益，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司本部及所屬各單位的物資管理活動。3.基本原則物資管理應(yīng)遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)、合理儲備、節(jié)約使用的原則。二、管理職責(zé)1.物資管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善公司物資管理制度，并組織實施。編制年度物資采購計劃，經(jīng)審批后組織實施采購工作。建立物資采購供應(yīng)商檔案，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評價和管理。組織物資的驗收、入庫、儲存、發(fā)放等工作，確保物資質(zhì)量和安全。定期對公司物資庫存進(jìn)行盤點清查，及時處理積壓、報廢物資。負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計報表的編制和上報工作，分析物資消耗情況，提出改進(jìn)建議。2.使用部門職責(zé)負(fù)責(zé)本部門物資需求計劃的編制和上報，明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。參與物資采購的招標(biāo)、評標(biāo)等工作，提供技術(shù)支持和需求意見。負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的驗收、保管和使用，合理使用物資，降低消耗。定期對本部門物資使用情況進(jìn)行盤點和分析，配合物資管理部門做好物資管理工作。3.財務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)物資采購資金的預(yù)算安排和審核，監(jiān)督資金使用情況。負(fù)責(zé)物資采購發(fā)票的審核、入賬及物資成本的核算。參與物資采購合同的審核，對合同中的付款條款進(jìn)行把關(guān)。定期與物資管理部門核對賬目，確保賬賬相符、賬實相符。三、物資計劃管理1.計劃編制依據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、工程建設(shè)計劃等。物資消耗定額、儲備定額?，F(xiàn)有物資庫存情況。2.計劃編制流程使用部門根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和物資消耗情況，于每年[具體時間]前編制下一年度物資需求計劃，報物資管理部門。物資管理部門對各使用部門上報的物資需求計劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫存情況和采購周期等因素，編制年度物資采購計劃。年度物資采購計劃經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報公司總經(jīng)理審批。3.計劃調(diào)整因生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)變化、工程建設(shè)進(jìn)度調(diào)整等原因需要調(diào)整物資計劃的，使用部門應(yīng)及時向物資管理部門提出書面申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。物資管理部門審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意后，物資管理部門對物資計劃進(jìn)行調(diào)整。四、物資采購管理1.采購方式招標(biāo)采購：對于金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、市場競爭充分的物資，采用招標(biāo)采購方式。招標(biāo)采購應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理辦法的規(guī)定進(jìn)行操作。詢價采購：對于金額較小、規(guī)格型號單一、市場供應(yīng)充足的物資，采用詢價采購方式。詢價采購應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，比較各供應(yīng)商的報價和質(zhì)量等情況，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。競爭性談判采購：對于緊急采購、獨家代理或?qū)＠a(chǎn)品等特殊情況，采用競爭性談判采購方式。競爭性談判采購應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：對于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資，采用單一來源采購方式。單一來源采購應(yīng)說明理由，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.供應(yīng)商管理物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等內(nèi)容。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不合格的供應(yīng)商予以淘汰。加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同提高物資供應(yīng)質(zhì)量和效率。3.采購合同管理物資采購應(yīng)簽訂書面合同，合同內(nèi)容應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同簽訂前，物資管理部門應(yīng)會同財務(wù)部門等相關(guān)部門對合同條款進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法履行或延誤履行的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。物資采購合同履行完畢后，物資管理部門應(yīng)及時整理合同檔案，歸檔保存。五、物資驗收管理1.驗收依據(jù)物資驗收應(yīng)依據(jù)采購合同、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以及物資管理部門的驗收要求進(jìn)行。2.驗收流程物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時通知使用部門和質(zhì)量檢驗部門共同進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)按照驗收依據(jù)對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行檢查核對。對于需要進(jìn)行檢驗檢測的物資，應(yīng)委托具有資質(zhì)的檢驗檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗檢測。驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)填寫驗收報告，辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商退換貨或采取其他處理措施。對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，驗收人員應(yīng)及時記錄，并向物資管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便及時處理。六、物資儲存管理1.倉庫管理公司應(yīng)設(shè)立物資倉庫，配備必要的倉儲設(shè)施和設(shè)備，確保物資儲存安全。物資倉庫應(yīng)實行分類分區(qū)存放，標(biāo)識清晰，便于物資的收發(fā)和盤點。建立物資保管臺賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。加強(qiáng)倉庫安全管理，制定安全管理制度，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，定期進(jìn)行安全檢查，確保倉庫安全。2.庫存盤點物資管理部門應(yīng)定期對公司物資庫存進(jìn)行盤點清查，盤點周期為[具體時間]。盤點工作應(yīng)成立盤點小組，由物資管理部門、使用部門和財務(wù)部門等相關(guān)人員組成。盤點小組應(yīng)制定盤點計劃，明確盤點范圍、方法和時間安排等。盤點結(jié)束后，盤點小組應(yīng)編制盤點報告，如實反映物資庫存情況。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，提出處理意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。根據(jù)盤點結(jié)果，分析物資庫存結(jié)構(gòu)和管理情況，及時調(diào)整物資儲備定額，優(yōu)化庫存管理。七、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則物資發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、限額領(lǐng)料、以舊換新等原則。2.發(fā)放流程使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報物資管理部門。物資管理部門對物資領(lǐng)用申請表進(jìn)行審核，審核通過后辦理物資發(fā)放手續(xù)。對于限額領(lǐng)料的物資，物資管理部門應(yīng)按照限額進(jìn)行發(fā)放。物資發(fā)放時，倉庫管理人員應(yīng)核對物資領(lǐng)用申請表和物資實物，確保發(fā)放物資的準(zhǔn)確性。發(fā)放完畢后，應(yīng)在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)，并更新物資保管臺賬。對于以舊換新的物資，使用部門應(yīng)將舊物資交回物資管理部門，經(jīng)檢驗合格后，方可領(lǐng)取新物資。八、物資使用管理1.使用部門應(yīng)加強(qiáng)對本部門領(lǐng)用物資的管理，建立物資使用臺賬，記錄物資的領(lǐng)用、使用、消耗等情況。2.合理使用物資，降低物資消耗，提高物資使用效益。對于貴重物資和關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)制定專門的使用操作規(guī)程，確保物資的正確使用。3.定期對本部門物資使用情況進(jìn)行分析總結(jié)，查找存在的問題和不足，采取有效措施加以改進(jìn)。如發(fā)現(xiàn)物資浪費或不合理使用的情況，應(yīng)及時進(jìn)行糾正。九、物資核算管理1.財務(wù)部門應(yīng)按照國家相關(guān)會計準(zhǔn)則和公司財務(wù)制度的規(guī)定，對物資采購、庫存、發(fā)放等業(yè)務(wù)進(jìn)行核算。2.建立物資采購成本核算制度，準(zhǔn)確核算物資采購成本，包括物資價款、運輸費、裝卸費、保險費等。3.定期與物資管理部門核對物資賬目，確保賬賬相符、賬實相符。對于物資盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時進(jìn)行賬務(wù)處理。4.編制物資成本報表，分析物資成本構(gòu)成和變化情況，為公司成本控制和決策提供依據(jù)。十、監(jiān)督檢查與考核1.公司應(yīng)建立物資管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對物資管理工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括物資計劃管理、采購管理、驗收管理、儲存管理、發(fā)放管理、使用管理、核算管理等方面。2.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。3.建立物資管理考核制度，對物