2025基金考試《私募股權(quán)》筆記基金管理合同私募股權(quán)基金管理合同本合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本合同"）由以下雙方于中華人民共和國(guó)境內(nèi)簽訂：甲方（基金管理人）：地址：法定代表人：乙方（基金份額持有人）：地址：證件號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：鑒于甲方向乙方提供私募股權(quán)基金的管理服務(wù)，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一章總則第一條合同目的本合同旨在規(guī)范甲方作為基金管理人對(duì)私募股權(quán)基金的管理行為，并明確乙方作為基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)。雙方同意依據(jù)本合同約定，共同遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第二條合同性質(zhì)本合同系私募股權(quán)投資基金合同，甲方通過(guò)管理人資格在中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)注冊(cè)并取得相應(yīng)資質(zhì)，乙方為本基金的投資者，按照本合同約定認(rèn)繳基金份額，并享有相應(yīng)的收益分配權(quán)及承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。第二章基金的基本情況第三條基金名稱(chēng)基金名稱(chēng)：第四條基金運(yùn)作方式本私募股權(quán)基金采用運(yùn)作方式（如契約型、合伙型或其他形式），具體以本基金的募集說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。第五條基金的投資方向與策略甲方將按照本基金的投資計(jì)劃，主要投資于領(lǐng)域的企業(yè)股權(quán)，通過(guò)資本運(yùn)作實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。具體投資策略詳見(jiàn)本基金的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)協(xié)議。第六條基金規(guī)模與存續(xù)期限本基金規(guī)模為人民幣元（大寫(xiě)：元整），存續(xù)期限為年，自本基金成立之日起計(jì)算。第三章基金管理人與托管人的職責(zé)第七條基金管理人的職責(zé)甲方作為基金管理人，應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)地履行下列職責(zé)：制定并實(shí)施本基金的投資策略；管理和運(yùn)用本基金資產(chǎn)；按照本合同約定收取管理費(fèi)及業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有）；定期向乙方提供基金運(yùn)作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表及其他相關(guān)信息；履行法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第八條基金托管人的職責(zé)本基金托管人由銀行擔(dān)任，其主要職責(zé)包括：保管本基金資產(chǎn)；根據(jù)甲方的指令辦理資金劃付；監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作是否符合本基金合同約定及法律法規(guī)規(guī)定；法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第四章基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)第九條基金份額持有人的權(quán)利乙方作為基金份額持有人，享有下列權(quán)利：按照本合同約定獲得基金收益分配；監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，并提出建議或質(zhì)疑；在本基金清算時(shí)參與剩余資產(chǎn)的分配；法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。第十條基金份額持有人的義務(wù)乙方作為基金份額持有人，應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)：按本合同約定按時(shí)足額繳納認(rèn)繳資金；遵守本合同及本基金招募說(shuō)明書(shū)的相關(guān)規(guī)定；依法承擔(dān)投資基金可能產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)；法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第五章基金份額的申購(gòu)與贖回第十一條基金份額的申購(gòu)乙方可在本基金開(kāi)放期內(nèi)按照本合同約定的方式和程序進(jìn)行基金份額的申購(gòu)。申購(gòu)金額、時(shí)間及方式以本基金招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告為準(zhǔn)。第十二條基金份額的贖回乙方可在本基金開(kāi)放期內(nèi)按照本合同約定的方式和程序進(jìn)行基金份額的贖回。贖回價(jià)格由甲方根據(jù)基金凈值確定，具體計(jì)算方法見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)。第六章基金管理費(fèi)用與收益分配第十三條基金管理費(fèi)甲方收取管理費(fèi)，具體標(biāo)準(zhǔn)為%（年化），按方式計(jì)提，并由托管人從基金資產(chǎn)中支付。第十四條業(yè)績(jī)報(bào)酬若本基金在存續(xù)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超過(guò)約定基準(zhǔn)收益率的超額收益，甲方有權(quán)提取不超過(guò)%的業(yè)績(jī)報(bào)酬。第十五條收益分配本基金的可分配收益由基金份額持有人按份額比例分配；收益分配的時(shí)間和方式以本基金招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告為準(zhǔn)。第七章信息披露第十六條甲方的信息披露義務(wù)甲方應(yīng)當(dāng)定期向乙方提供基金運(yùn)作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表及其他相關(guān)信息，并在重大事項(xiàng)發(fā)生時(shí)及時(shí)通知乙方。第十七條乙方的信息查詢(xún)權(quán)乙方有權(quán)通過(guò)書(shū)面或電子方式查詢(xún)本基金的運(yùn)作情況，了解投資組合的具體信息。第八章風(fēng)險(xiǎn)揭示第十八條投資風(fēng)險(xiǎn)提示乙方應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到私募股權(quán)基金的投資風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，并自行承擔(dān)相應(yīng)的投資損失。第十九條法律風(fēng)險(xiǎn)提示甲方已盡最大努力確保本合同內(nèi)容的合法性，但因法律法規(guī)變更或不可抗力因素可能導(dǎo)致本基金無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益或遭受損失。第九章合同的變更與終止第二十條合同的變更本合同的任何變更均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)后方可生效。第二十一條合同的終止本合同在本基金清算完畢后自動(dòng)終止；因基金管理人或托管人嚴(yán)重違規(guī)導(dǎo)致基金被監(jiān)管部門(mén)勒令終止的情形除外。第十章?tīng)?zhēng)議解決第二十二條協(xié)商解決因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議的，雙方應(yīng)當(dāng)通過(guò)友好協(xié)商方式解決。第二十三條訴訟管轄如協(xié)商不成，任何一方均可向本基金主要辦事機(jī)構(gòu)所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一章其他事項(xiàng)第二十四條合同的生效本合同自雙方簽字或蓋章之日起成立并生效。第二十五條合同文本本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，其余用于辦理相關(guān)手續(xù)。甲方（基金管理人）：