內(nèi)耗品管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司內(nèi)耗品的管理，規(guī)范內(nèi)耗品的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低公司運(yùn)營成本，提高資源利用效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門對內(nèi)耗品的管理活動。內(nèi)耗品是指在公司日常運(yùn)營過程中，因各種原因?qū)е聯(lián)p耗、消耗的各類物品，包括但不限于辦公用品、勞保用品、低值易耗品等。管理原則1.統(tǒng)一管理原則：內(nèi)耗品的采購、庫存、發(fā)放等管理工作由公司指定的部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，確保管理的規(guī)范性和一致性。2.按需采購原則：根據(jù)各部門實(shí)際工作需求，合理確定內(nèi)耗品的采購數(shù)量和時間，避免積壓和浪費(fèi)。3.成本控制原則：在保證內(nèi)耗品質(zhì)量和滿足工作需要的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、合理庫存管理等措施，降低內(nèi)耗品的采購成本和使用成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在內(nèi)耗品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保內(nèi)耗品管理工作的有效執(zhí)行。管理職責(zé)采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)內(nèi)耗品的采購工作，根據(jù)各部門提交的采購申請，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并確保采購物品的質(zhì)量和及時供應(yīng)。2.定期收集市場信息，了解內(nèi)耗品的價格動態(tài)和新產(chǎn)品情況，為公司采購決策提供參考。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的相關(guān)問題，如退換貨、質(zhì)量糾紛等。4.建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格、交貨期等進(jìn)行評估和管理。使用部門職責(zé)1.根據(jù)本部門工作需要，定期提交內(nèi)耗品采購申請，并詳細(xì)說明所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.負(fù)責(zé)本部門內(nèi)耗品的領(lǐng)用、使用和保管工作，指定專人負(fù)責(zé)內(nèi)耗品的管理，確保內(nèi)耗品的合理使用和安全存放。3.配合采購部門做好內(nèi)耗品的驗(yàn)收工作，對不符合要求的內(nèi)耗品及時提出退換貨意見。4.定期對本部門內(nèi)耗品的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，采取措施降低內(nèi)耗品的消耗，提高使用效率。倉庫管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)內(nèi)耗品的驗(yàn)收入庫工作，按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購的內(nèi)耗品進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收，確保入庫物品符合要求。2.建立內(nèi)耗品庫存臺賬，詳細(xì)記錄內(nèi)耗品的出入庫情況，包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫時間、領(lǐng)用部門等信息，做到賬物相符。3.負(fù)責(zé)內(nèi)耗品的庫存保管工作，根據(jù)內(nèi)耗品的特性和保管要求，合理安排存儲位置，確保內(nèi)耗品的質(zhì)量不受影響。4.定期對庫存內(nèi)耗品進(jìn)行盤點(diǎn)，核對庫存數(shù)量與臺賬記錄是否一致，如發(fā)現(xiàn)差異及時查明原因并進(jìn)行處理。5.根據(jù)各部門的領(lǐng)用申請，及時發(fā)放內(nèi)耗品，并做好發(fā)放記錄。財務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)內(nèi)耗品采購費(fèi)用的審核和報銷工作，確保采購費(fèi)用的支出符合公司財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定。2.定期對內(nèi)耗品的采購成本、庫存成本等進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.參與內(nèi)耗品管理制度的制定和修訂，從財務(wù)角度提出合理的建議和意見，確保制度的合規(guī)性和經(jīng)濟(jì)性。采購管理采購計劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作任務(wù)和實(shí)際需求，提前制定內(nèi)耗品采購計劃。采購計劃應(yīng)明確內(nèi)耗品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息，并提交給采購部門。2.采購部門匯總各部門的采購計劃后，結(jié)合庫存情況進(jìn)行綜合分析，制定公司內(nèi)耗品總體采購計劃。采購計劃應(yīng)考慮市場供應(yīng)情況、價格波動等因素，確保采購工作的順利進(jìn)行。3.采購計劃應(yīng)定期進(jìn)行更新和調(diào)整，根據(jù)實(shí)際工作變化和庫存狀況，及時增減采購數(shù)量和品種，避免計劃與實(shí)際需求脫節(jié)。供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的供貨能力和合理的價格水平。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行評估和篩選，綜合考慮其產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立合作關(guān)系。評估過程可采用實(shí)地考察、樣品測試、市場調(diào)研等方式進(jìn)行。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，確保雙方權(quán)益得到保障。4.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格變動等情況，調(diào)整供應(yīng)商合作策略。對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)或終止合作。采購流程1.各部門填寫內(nèi)耗品采購申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給采購部門。采購申請表應(yīng)詳細(xì)說明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計采購時間等信息。2.采購部門收到采購申請表后，對采購需求進(jìn)行審核，確認(rèn)是否符合公司采購計劃和相關(guān)規(guī)定。如審核通過，采購部門根據(jù)采購物品的特點(diǎn)和市場情況，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價和議價。3.采購部門與供應(yīng)商達(dá)成一致后，簽訂采購合同，并將采購合同副本提交給倉庫管理部門和財務(wù)部門備案。4.供應(yīng)商按照合同約定的時間和地點(diǎn)將貨物送達(dá)公司，倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行核對，確保貨物符合要求。5.驗(yàn)收合格的內(nèi)耗品辦理入庫手續(xù)，倉庫管理部門在庫存臺賬上記錄入庫信息。驗(yàn)收不合格的內(nèi)耗品，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退換貨等相關(guān)事宜。6.采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收情況，填寫采購報銷單，附上采購申請表、采購合同、驗(yàn)收單等相關(guān)憑證，提交給財務(wù)部門審核報銷。財務(wù)部門審核無誤后，按照公司財務(wù)制度進(jìn)行付款。使用與保管管理領(lǐng)用管理1.各部門需使用內(nèi)耗品時，應(yīng)指定專人填寫內(nèi)耗品領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到倉庫管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)用申請表發(fā)放內(nèi)耗品，并在庫存臺賬上記錄領(lǐng)用情況。發(fā)放時應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保內(nèi)耗品的質(zhì)量不受影響。3.領(lǐng)用人員在領(lǐng)取內(nèi)耗品時，應(yīng)對物品的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與倉庫管理部門溝通解決。領(lǐng)用人員應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的內(nèi)耗品，不得隨意丟棄或轉(zhuǎn)借他人。使用管理1.使用部門應(yīng)教育和督促本部門員工正確使用內(nèi)耗品，避免浪費(fèi)和損壞。對于貴重或易損的內(nèi)耗品，應(yīng)制定專門的使用操作規(guī)程，確保員工按照規(guī)定使用。2.員工在使用內(nèi)耗品過程中，如發(fā)現(xiàn)物品存在質(zhì)量問題或影響正常使用，應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人報告，并由部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.各部門應(yīng)定期對本部門內(nèi)耗品的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取措施降低內(nèi)耗品的消耗，提高使用效率。例如，通過開展節(jié)約能源、資源的活動，優(yōu)化工作流程，減少不必要的內(nèi)耗品使用等。保管管理1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)內(nèi)耗品的特性和保管要求，合理安排存儲位置，確保內(nèi)耗品的質(zhì)量不受影響。對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.倉庫應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，定期對內(nèi)耗品進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保庫存物品的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。如發(fā)現(xiàn)內(nèi)耗品有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)情況。3.建立內(nèi)耗品庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定合理的庫存上下限。當(dāng)庫存低于下限或高于上限時，及時發(fā)出預(yù)警信息，提醒采購部門進(jìn)行采購或調(diào)整使用計劃，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。盤點(diǎn)與報廢管理盤點(diǎn)管理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對內(nèi)耗品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每半年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)范圍、時間、人員分工等事項(xiàng)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，并與庫存臺賬進(jìn)行逐一核對。3.盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報告。盤點(diǎn)差異報告應(yīng)詳細(xì)說明差異的原因、涉及的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。4.倉庫管理部門根據(jù)盤點(diǎn)差異報告進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保賬物相符。對于盤盈或盤虧的內(nèi)耗品，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如盤盈的內(nèi)耗品，應(yīng)查明原因后沖減相應(yīng)成本費(fèi)用；盤虧的內(nèi)耗品，應(yīng)根據(jù)責(zé)任歸屬進(jìn)行賠償或核銷處理。報廢管理1.內(nèi)耗品因損壞、過期、不再使用等原因需要報廢時，使用部門應(yīng)填寫內(nèi)耗品報廢申請表，詳細(xì)說明報廢物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對報廢申請進(jìn)行審核，核實(shí)報廢物品的實(shí)際情況。如審核通過，倉庫管理部門將報廢物品集中存放，并通知采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。3.采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員對報廢物品進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)后，在報廢申請表上簽字確認(rèn)。倉庫管理部門根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，將報廢物品進(jìn)行處理，如出售給廢品回收公司等，并做好相關(guān)記錄。4.財務(wù)部門根據(jù)報廢申請表和相關(guān)處理記錄，對報廢內(nèi)耗品的成本進(jìn)行核銷，確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司成立內(nèi)耗品管理監(jiān)督小組，定期對各部門內(nèi)耗品的采購、使用、庫存等管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由采購部門、倉庫管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、內(nèi)耗品的使用和保管情況、庫存管理情況、盤點(diǎn)與報廢管理情況等。3.監(jiān)督小組通過查閱文件資料、實(shí)地查看、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果形成書面報告。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見和建議，要求相關(guān)部門限期整改。考核管理1.建立內(nèi)耗品管理考核制度，對各部門在內(nèi)耗品管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價?？己酥笜?biāo)包括采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、內(nèi)耗品損耗率、使用效率等方面。2.采購成本控制指標(biāo)主要考核采購部門采購內(nèi)耗品的價格合理性和成本節(jié)約情況；庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)考核倉庫管理部門內(nèi)耗品庫存的周轉(zhuǎn)速度；內(nèi)耗品損耗率指標(biāo)考核使用部門內(nèi)耗品的使用損耗情況；使用效率指標(biāo)考核使用