物資申購管理制度?一、總則1.目的為了規(guī)范公司物資申購流程，加強(qiáng)物資采購管理，提高物資使用效率，降低公司運(yùn)營成本，確保公司各項工作的順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門因生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等需要而進(jìn)行的物資申購活動，包括辦公用品、辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、原材料、零部件等各類物資。3.基本原則按需申購原則：各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，合理申購物資，避免盲目申購和浪費(fèi)。預(yù)算控制原則：物資申購應(yīng)在部門預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行，不得超預(yù)算申購。歸口管理原則：各類物資的申購由相應(yīng)的歸口管理部門負(fù)責(zé)審核和管理，確保申購的合理性和必要性。流程規(guī)范原則：物資申購應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行，確保申購過程的公開、公平、公正。二、申購流程1.需求提出使用部門填寫申購單：各部門根據(jù)工作需要，由物資使用人填寫《物資申購單》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等信息。部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人對申購單進(jìn)行審核，確認(rèn)申購物資的必要性和合理性，并簽字批準(zhǔn)。2.歸口審核歸口管理部門審核：申購單提交至相應(yīng)的歸口管理部門，歸口管理部門根據(jù)物資的類別和性質(zhì)，對申購單進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資申購的必要性、規(guī)格型號的合理性、數(shù)量的準(zhǔn)確性等。提出審核意見：歸口管理部門審核后，在申購單上簽署審核意見，并簽字蓋章。如審核通過，進(jìn)入采購環(huán)節(jié)；如審核不通過，應(yīng)注明原因，退回使用部門重新填寫申購單。3.采購執(zhí)行采購部門采購：經(jīng)歸口管理部門審核通過的申購單，由采購部門負(fù)責(zé)采購。采購部門應(yīng)根據(jù)申購單上的要求，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。簽訂采購合同：采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。跟蹤采購進(jìn)度：采購部門應(yīng)及時跟蹤采購進(jìn)度，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如因供應(yīng)商原因?qū)е挛镔Y不能按時供應(yīng)，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題。4.驗收入庫物資到貨驗收：物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知使用部門和倉庫管理人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合采購合同的要求。填寫驗收報告：驗收合格后，倉庫管理人員填寫《物資驗收報告》，并簽字確認(rèn)。如驗收不合格，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。辦理入庫手續(xù)：驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，倉庫管理人員根據(jù)驗收報告和申購單，將物資入庫，并登記入賬。5.報銷付款報銷申請：物資使用部門憑發(fā)票、驗收報告、申購單等相關(guān)憑證，填寫《費(fèi)用報銷單》，向財務(wù)部門申請報銷。財務(wù)審核：財務(wù)部門對報銷憑證進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括發(fā)票的真實(shí)性、合法性、完整性，報銷金額是否與采購合同一致等。審核通過后，簽字批準(zhǔn)。付款結(jié)算：財務(wù)部門根據(jù)審核結(jié)果，辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款方式應(yīng)按照采購合同的約定執(zhí)行。三、申購審批權(quán)限1.辦公用品申購審批權(quán)限金額在[X]元以下的辦公用品申購：由使用部門負(fù)責(zé)人審核，行政部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。金額在[X]元以上至[X]元的辦公用品申購：由使用部門負(fù)責(zé)人審核，行政部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。金額在[X]元以上的辦公用品申購：由使用部門負(fù)責(zé)人審核，行政部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.辦公設(shè)備申購審批權(quán)限金額在[X]元以下的辦公設(shè)備申購：由使用部門負(fù)責(zé)人審核，行政部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。金額在[X]元以上至[X]元的辦公設(shè)備申購：由使用部門負(fù)責(zé)人審核，行政部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。金額在[X]元以上的辦公設(shè)備申購：由使用部門負(fù)責(zé)人審核，行政部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.生產(chǎn)設(shè)備申購審批權(quán)限金額在[X]元以下的生產(chǎn)設(shè)備申購：由使用部門負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。金額在[X]元以上至[X]元的生產(chǎn)設(shè)備申購：由使用部門負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。金額在[X]元以上的生產(chǎn)設(shè)備申購：由使用部門負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.原材料、零部件等物資申購審批權(quán)限金額在[X]元以下的原材料、零部件等物資申購：由使用部門負(fù)責(zé)人審核，采購部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。金額在[X]元以上至[X]元的原材料、零部件等物資申購：由使用部門負(fù)責(zé)人審核，采購部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。金額在[X]元以上的原材料、零部件等物資申購：由使用部門負(fù)責(zé)人審核，采購部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、物資庫存管理1.庫存盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)：倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次抽盤。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)填寫《物資盤點(diǎn)表》，并與物資臺賬進(jìn)行核對。不定期盤點(diǎn)：根據(jù)公司管理需要，可進(jìn)行不定期盤點(diǎn)。如遇物資丟失、損壞、報廢等情況，應(yīng)及時進(jìn)行盤點(diǎn)，查明原因，分清責(zé)任。盤點(diǎn)差異處理：盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫《盤點(diǎn)差異報告》。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。2.庫存限額管理設(shè)定庫存限額：歸口管理部門根據(jù)物資的消耗情況和采購周期，設(shè)定各類物資的庫存限額，并報財務(wù)部門備案。庫存預(yù)警：倉庫管理人員應(yīng)實(shí)時監(jiān)控物資庫存情況，當(dāng)庫存低于庫存限額時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信息，通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。超庫存處理：如因特殊原因?qū)е聨齑娉^庫存限額，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。如與供應(yīng)商協(xié)商退貨、加快物資消耗等。3.庫存物資保管分類存放：倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號、性能特點(diǎn)等進(jìn)行分類存放，確保物資存放整齊、有序，便于查找和管理。標(biāo)識清晰：物資存放區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次等信息，便于識別和管理。安全防護(hù)：倉庫應(yīng)具備必要的安全防護(hù)設(shè)施，如防火、防潮、防蟲、防盜等，確保物資的安全。環(huán)境要求：倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好的環(huán)境，避免物資因環(huán)境因素而損壞變質(zhì)。五、廢舊物資管理1.廢舊物資界定定義：廢舊物資是指公司內(nèi)已不再使用或已損壞、報廢的各類物資，包括辦公用品、辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、原材料、零部件等。范圍：廢舊物資的范圍包括但不限于以下幾類：已超過使用年限，無法正常使用的物資；因技術(shù)更新、設(shè)備升級等原因被淘汰的物資；因質(zhì)量問題、損壞等原因無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的物資；其他已不再使用或已損壞、報廢的物資。2.廢舊物資回收回收部門：廢舊物資的回收由物資使用部門負(fù)責(zé)，使用部門應(yīng)定期清理廢舊物資，并將其交至指定的回收地點(diǎn)。回收流程：物資使用部門填寫《廢舊物資回收清單》，詳細(xì)注明廢舊物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、回收日期等信息，并簽字確認(rèn)?；厥涨鍐我皇絻煞?，一份交至倉庫管理人員，一份留存使用部門。倉庫接收：倉庫管理人員對回收的廢舊物資進(jìn)行驗收，確認(rèn)無誤后，在回收清單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。3.廢舊物資處置處置方式：廢舊物資的處置方式包括出售、捐贈、報廢等。處置審批：廢舊物資的處置應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行，由物資使用部門填寫《廢舊物資處置申請表》，詳細(xì)注明廢舊物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處置方式、處置價格等信息，并簽字確認(rèn)。申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報歸口管理部門審批。歸口管理部門根據(jù)廢舊物資的實(shí)際情況，確定處置方式和價格，并簽字批準(zhǔn)。處置實(shí)施：經(jīng)審批同意后，物資使用部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施廢舊物資的處置工作。對于出售的廢舊物資，應(yīng)選擇具有資質(zhì)的回收公司進(jìn)行交易，并簽訂交易合同。對于捐贈的廢舊物資，應(yīng)辦理相關(guān)的捐贈手續(xù)。對于報廢的廢舊物資，應(yīng)按照公司的固定資產(chǎn)報廢管理規(guī)定進(jìn)行處理。處置記錄：物資使用部門應(yīng)及時記錄廢舊物資的處置情況，填寫《廢舊物資處置記錄》，詳細(xì)注明廢舊物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處置方式、處置價格、處置日期等信息，并簽字確認(rèn)。處置記錄一式兩份，一份交至財務(wù)部門，一份留存使用部門。六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對物資申購、采購、庫存管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計，檢查物資申購流程是否規(guī)范，采購合同是否合法有效，庫存管理是否嚴(yán)格等。對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.財務(wù)監(jiān)督財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對物資采購資金的管理，審核采購發(fā)票的真實(shí)性、合法性、完整性，監(jiān)督采購資金的支付情況。對于超預(yù)算采購、違規(guī)采購等行為，應(yīng)及時制止，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。3.紀(jì)檢監(jiān)察公司紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對