機動票管理制度?總則目的為加強公司機動票的管理，規(guī)范機動票的使用流程，確保機動票的合理、有效利用，保障公司運營秩序，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及機動票的相關(guān)業(yè)務(wù)及人員，包括但不限于票務(wù)管理部門、各業(yè)務(wù)部門及相關(guān)工作人員。定義1.機動票：指公司為應(yīng)對各類突發(fā)情況、臨時業(yè)務(wù)需求或特殊活動等而預(yù)留的具有一定靈活性和自主性的票務(wù)資源。2.票務(wù)管理部門：負責公司機動票的整體規(guī)劃、調(diào)配、登記、統(tǒng)計等管理工作的部門。機動票的分類與管理原則機動票分類1.按用途分類應(yīng)急業(yè)務(wù)票：用于處理公司緊急突發(fā)業(yè)務(wù)，如緊急出差、緊急會議安排等。臨時活動票：針對公司臨時舉辦的各類活動，如臨時促銷活動、內(nèi)部培訓活動等所需的票務(wù)。特殊客戶票：為滿足重要客戶、合作伙伴等特殊群體的特殊需求而預(yù)留的機動票。2.按票務(wù)類型分類飛機票：包括國內(nèi)航線和國際航線的經(jīng)濟艙、商務(wù)艙、頭等艙機票?；疖嚻保汉w不同等級的座位票和臥鋪票。汽車票：市內(nèi)及長途汽車票。其他票種：如船票、景區(qū)門票等根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要涉及的票務(wù)類型。管理原則1.計劃性原則：機動票的使用應(yīng)提前規(guī)劃，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和預(yù)計情況進行合理儲備和調(diào)配，避免資源浪費。2.合理性原則：嚴格按照規(guī)定的用途和條件使用機動票，確保票務(wù)資源用于最急需和最合理的業(yè)務(wù)場景。3.安全性原則：加強對機動票的安全管理，防止票務(wù)信息泄露、遺失或被盜用等情況發(fā)生。4.監(jiān)督與審計原則：建立健全監(jiān)督機制，對機動票的使用情況進行定期審計和檢查，確保票務(wù)使用的合規(guī)性和透明度。機動票的申請與審批申請流程1.業(yè)務(wù)部門發(fā)起：各業(yè)務(wù)部門根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求，填寫《機動票申請表》，詳細說明申請機動票的原因、用途、預(yù)計出行時間、出行人數(shù)、票務(wù)類型等信息。2.部門負責人審核：業(yè)務(wù)部門負責人對申請表進行審核，確認申請的必要性和合理性，簽署審核意見。3.提交票務(wù)管理部門：審核通過后的申請表提交至票務(wù)管理部門。審批權(quán)限1.應(yīng)急業(yè)務(wù)票單次申請金額在[X]元以下的，由票務(wù)管理部門負責人審批。單次申請金額在[X]元至[X]元之間的，由分管票務(wù)工作的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。單次申請金額在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。2.臨時活動票單次申請金額在[X]元以下的，由票務(wù)管理部門負責人審批。單次申請金額在[X]元至[X]元之間的，由分管活動策劃的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。單次申請金額在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。3.特殊客戶票無論申請金額大小，均需由公司總經(jīng)理審批。審批時間要求票務(wù)管理部門應(yīng)在收到完整申請表后的[X]個工作日內(nèi)完成審批。如遇緊急情況，應(yīng)在[X]小時內(nèi)給予答復(fù)，確保業(yè)務(wù)不受影響。機動票的預(yù)訂與購買預(yù)訂流程1.票務(wù)管理部門根據(jù)審批通過的申請表，及時與相關(guān)票務(wù)供應(yīng)商或代理機構(gòu)聯(lián)系，進行機動票的預(yù)訂。2.在預(yù)訂過程中，詳細核對預(yù)訂信息，包括乘客姓名、身份證號碼、出行時間、票務(wù)類型等，確保信息準確無誤。3.預(yù)訂成功后，票務(wù)管理部門應(yīng)獲取預(yù)訂憑證，并妥善保存。購買流程1.根據(jù)預(yù)訂情況，票務(wù)管理部門按照公司財務(wù)制度進行機動票的購買操作。2.選擇正規(guī)、可靠的支付方式完成購票付款，確保資金安全。3.購票完成后，及時獲取正式票據(jù)，并進行詳細登記。機動票的發(fā)放與領(lǐng)取發(fā)放方式1.電子票：對于電子票形式的機動票，票務(wù)管理部門應(yīng)將電子票信息及時發(fā)送至相關(guān)業(yè)務(wù)部門或人員指定的電子賬戶，并告知其查看和使用方式。2.紙質(zhì)票：對于紙質(zhì)票形式的機動票，票務(wù)管理部門應(yīng)在收到正式票據(jù)后，按照以下方式發(fā)放：自?。和ㄖ嚓P(guān)業(yè)務(wù)部門或人員在規(guī)定時間內(nèi)到票務(wù)管理部門指定地點自取，并要求領(lǐng)取人簽字確認。郵寄：根據(jù)領(lǐng)取人的要求，通過安全可靠的郵寄方式將紙質(zhì)票送達指定地址，并保留郵寄憑證。領(lǐng)取要求1.領(lǐng)取人身份核實：領(lǐng)取人需攜帶有效身份證件進行領(lǐng)取，票務(wù)管理部門工作人員應(yīng)仔細核對領(lǐng)取人身份信息與申請表中的信息一致。2.簽字確認：領(lǐng)取人在領(lǐng)取機動票時，需在領(lǐng)取登記表上簽字確認，注明領(lǐng)取時間、票務(wù)信息等內(nèi)容。機動票的使用與變更使用規(guī)定1.業(yè)務(wù)部門或人員應(yīng)嚴格按照申請用途和批準的出行時間使用機動票，不得擅自更改行程或轉(zhuǎn)讓票務(wù)。2.在使用機動票時，應(yīng)遵守相關(guān)票務(wù)規(guī)定和航空公司、鐵路部門、汽車公司等的運輸條款，確保出行順利。變更流程1.如因特殊原因需要變更機動票的使用信息，包括出行時間、出行人數(shù)、票務(wù)類型等，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提前填寫《機動票變更申請表》，詳細說明變更原因和變更內(nèi)容。2.按照機動票申請時的審批權(quán)限，將變更申請表提交相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)進行審批。3.票務(wù)管理部門根據(jù)審批結(jié)果，及時與票務(wù)供應(yīng)商或代理機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，辦理機動票變更手續(xù)。4.變更完成后，票務(wù)管理部門應(yīng)將變更后的票務(wù)信息及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門或人員。機動票的報銷與結(jié)算報銷憑證1.乘坐飛機、火車、汽車等交通工具的機動票，以取得的正規(guī)發(fā)票或行程單作為報銷憑證。2.對于特殊客戶票等其他類型的票務(wù)，應(yīng)根據(jù)實際情況提供相應(yīng)的有效報銷憑證。報銷流程1.業(yè)務(wù)部門或人員在完成相關(guān)業(yè)務(wù)后，按照公司財務(wù)報銷制度填寫報銷申請，附上機動票報銷憑證、《機動票申請表》等相關(guān)資料。2.部門負責人對報銷申請進行審核，確認業(yè)務(wù)真實性和報銷憑證完整性后簽署審核意見。3.提交財務(wù)部門進行報銷審核，財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定進行審核，審核通過后予以報銷。結(jié)算方式1.票務(wù)管理部門定期與票務(wù)供應(yīng)商或代理機構(gòu)進行結(jié)算，核對票務(wù)購買數(shù)量、金額等信息，確保結(jié)算準確無誤。2.根據(jù)公司財務(wù)安排，選擇合適的結(jié)算方式進行付款，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付等。機動票的庫存管理庫存盤點1.票務(wù)管理部門應(yīng)定期對機動票庫存進行盤點，確保庫存數(shù)量與系統(tǒng)記錄一致。2.每月末進行一次全面盤點，盤點結(jié)果應(yīng)形成盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括庫存數(shù)量、票務(wù)類型、有效期等信息。庫存預(yù)警1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和歷史票務(wù)使用情況，設(shè)定機動票庫存預(yù)警線。2.當庫存數(shù)量接近預(yù)警線時，票務(wù)管理部門應(yīng)及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，并根據(jù)情況啟動機動票補充計劃。機動票的監(jiān)督與審計監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督崗位或指定專人負責對機動票的使用情況進行日常監(jiān)督，檢查業(yè)務(wù)部門是否按照規(guī)定申請、使用和報銷機動票。2.票務(wù)管理部門應(yīng)定期對機動票的管理情況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。審計要求1.公司審計部門定期對機動票的管理和使用情況進行審計，審查票務(wù)申請的合理性、審批流程的合規(guī)性、票務(wù)使用的真實性、報銷憑證的完整性等。2.審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時出具審計報告，提出整改意見和建議，并跟蹤整改情況。違規(guī)處理違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自使用機動票。2.擅自更改機動票使用信息，包括出行時間、出行人數(shù)、票務(wù)類型等。3.轉(zhuǎn)讓、倒賣機動票。4.提供虛假票務(wù)申請信息或報銷憑證。5.因保管不善導(dǎo)致機動票遺失、被盜用等情況。處理措施1.對于初次違規(guī)且情節(jié)較輕的，給予警告處分，并要求其立即整改。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴重的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰，如扣除績效獎金、罰款等，同時給予行政處分，如降職、撤職等。3.對于因違規(guī)行為