門診收費(fèi)票據(jù)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)門診收費(fèi)票據(jù)管理，規(guī)范收費(fèi)行為，確保收費(fèi)票據(jù)的安全、完整和有效使用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院門診收費(fèi)處及相關(guān)涉及門診收費(fèi)票據(jù)使用的部門和人員。（三）票據(jù)管理原則1.統(tǒng)一管理原則：門診收費(fèi)票據(jù)由醫(yī)院財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)購、保管、發(fā)放、核銷等工作。2.專人負(fù)責(zé)原則：指定專人負(fù)責(zé)門診收費(fèi)票據(jù)的具體管理工作，明確其職責(zé)和權(quán)限。3.安全保密原則：確保門診收費(fèi)票據(jù)的安全，防止票據(jù)丟失、被盜、損壞或信息泄露。4.規(guī)范使用原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的用途、范圍和程序使用門診收費(fèi)票據(jù)，確保票據(jù)開具的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。二、票據(jù)種類及適用范圍（一）門診收費(fèi)專用票據(jù)用于醫(yī)院門診患者繳納各項(xiàng)醫(yī)療費(fèi)用，包括掛號費(fèi)、檢查費(fèi)、治療費(fèi)、藥費(fèi)等。（二）門診退費(fèi)票據(jù)用于辦理門診患者退費(fèi)業(yè)務(wù)時(shí)開具，作為退費(fèi)的憑證。（三）其他相關(guān)票據(jù)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，可能涉及的其他票據(jù)，如工本費(fèi)票據(jù)等，具體使用范圍按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、票據(jù)的領(lǐng)購（一）領(lǐng)購流程1.門診收費(fèi)處根據(jù)業(yè)務(wù)需求，定期向財(cái)務(wù)部門提交票據(jù)領(lǐng)購申請，注明所需票據(jù)的種類、數(shù)量等信息。2.財(cái)務(wù)部門審核領(lǐng)購申請，確認(rèn)無誤后，按照規(guī)定的程序向財(cái)政部門或相關(guān)票據(jù)管理機(jī)構(gòu)辦理領(lǐng)購手續(xù)。3.領(lǐng)購票據(jù)時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)核對票據(jù)的種類、數(shù)量、號碼等信息，確保與所領(lǐng)購的票據(jù)一致。4.票據(jù)領(lǐng)回后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)登記票據(jù)臺(tái)賬，并將票據(jù)發(fā)放給門診收費(fèi)處指定的專人負(fù)責(zé)保管。（二）領(lǐng)購要求1.領(lǐng)購票據(jù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)政部門或相關(guān)票據(jù)管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的領(lǐng)購資料。2.每次領(lǐng)購票據(jù)的數(shù)量應(yīng)根據(jù)門診業(yè)務(wù)量合理確定，避免積壓或短缺。3.領(lǐng)購票據(jù)后，應(yīng)及時(shí)將票據(jù)入庫保管，確保票據(jù)的安全。四、票據(jù)的保管（一）保管方式1.門診收費(fèi)票據(jù)應(yīng)存放在專門的票據(jù)保險(xiǎn)柜或其他安全可靠的場所，確保票據(jù)的安全。2.票據(jù)保險(xiǎn)柜應(yīng)具備防盜、防火、防潮、防蟲等功能，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.票據(jù)保管人員應(yīng)妥善保管票據(jù)保險(xiǎn)柜的鑰匙和密碼，不得隨意泄露。（二）保管期限門診收費(fèi)票據(jù)的存根聯(lián)應(yīng)按照會(huì)計(jì)檔案管理的規(guī)定，妥善保管一定期限。一般情況下，門診收費(fèi)專用票據(jù)存根聯(lián)的保管期限為五年，門診退費(fèi)票據(jù)存根聯(lián)的保管期限為三年。（三）盤點(diǎn)核對1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對門診收費(fèi)票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)核對，確保票據(jù)的實(shí)際庫存數(shù)量與票據(jù)臺(tái)賬記錄一致。2.盤點(diǎn)核對工作應(yīng)由財(cái)務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)，至少每月進(jìn)行一次。3.盤點(diǎn)核對過程中，如發(fā)現(xiàn)票據(jù)短缺、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。五、票據(jù)的發(fā)放（一）發(fā)放流程1.門診收費(fèi)處指定的專人負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)取和發(fā)放工作。2.領(lǐng)取票據(jù)時(shí)，應(yīng)填寫票據(jù)領(lǐng)用登記表，注明領(lǐng)取日期、票據(jù)種類、數(shù)量、起止號碼等信息，并簽字確認(rèn)。3.票據(jù)發(fā)放人員應(yīng)按照票據(jù)領(lǐng)用登記表上的信息，將票據(jù)發(fā)放給具體的收費(fèi)人員，并做好發(fā)放記錄。4.收費(fèi)人員領(lǐng)取票據(jù)后，應(yīng)及時(shí)在票據(jù)使用登記簿上登記所領(lǐng)用票據(jù)的號碼、使用情況等信息。（二）發(fā)放要求1.票據(jù)發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保票據(jù)發(fā)放的準(zhǔn)確性和安全性。2.發(fā)放票據(jù)時(shí)，應(yīng)核對票據(jù)的號碼是否連續(xù)，如有缺號、跳號等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并向財(cái)務(wù)部門報(bào)告。3.票據(jù)發(fā)放人員應(yīng)定期對收費(fèi)人員手中的票據(jù)使用情況進(jìn)行檢查，確保票據(jù)的正確使用。六、票據(jù)的使用（一）開具要求1.門診收費(fèi)人員應(yīng)按照規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確、及時(shí)地開具門診收費(fèi)專用票據(jù)。2.開具票據(jù)時(shí)，應(yīng)使用中文填寫，字跡清晰、工整，不得涂改、挖補(bǔ)、撕毀票據(jù)。3.票據(jù)上應(yīng)加蓋醫(yī)院收費(fèi)專用章，并注明收費(fèi)日期、收費(fèi)項(xiàng)目、金額、患者姓名、就診科室等信息。4.對于退費(fèi)業(yè)務(wù)，應(yīng)按照規(guī)定的程序開具門診退費(fèi)票據(jù)，并在票據(jù)上注明退費(fèi)原因、原收費(fèi)票據(jù)號碼等信息。（二）作廢處理1.收費(fèi)人員在開具票據(jù)過程中，如發(fā)現(xiàn)票據(jù)有誤或因其他原因需要作廢票據(jù)的，應(yīng)在票據(jù)上加蓋"作廢"戳記，并注明作廢原因。2.作廢票據(jù)應(yīng)與存根聯(lián)一并保存，不得擅自銷毀。3.每月末，收費(fèi)人員應(yīng)將當(dāng)月作廢的票據(jù)整理成冊，交財(cái)務(wù)部門審核后存檔。（三）退換票據(jù)1.患者因特殊原因要求退換門診收費(fèi)票據(jù)的，收費(fèi)人員應(yīng)按照規(guī)定的程序辦理。2.辦理退換票據(jù)時(shí)，收費(fèi)人員應(yīng)收回原票據(jù)，并在新票據(jù)上注明"換票"字樣及原票據(jù)號碼。3.對于退費(fèi)業(yè)務(wù)，應(yīng)按照退費(fèi)規(guī)定辦理，不得隨意退換收費(fèi)票據(jù)。七、票據(jù)的核銷（一）核銷流程1.門診收費(fèi)人員在每日工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)日使用的門診收費(fèi)票據(jù)存根聯(lián)整理好，交票據(jù)保管人員核對。2.票據(jù)保管人員核對票據(jù)存根聯(lián)的號碼、金額、使用情況等信息，確保與票據(jù)使用登記簿記錄一致。3.核對無誤后，票據(jù)保管人員在票據(jù)存根聯(lián)上加蓋"已核銷"戳記，并將票據(jù)存根聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。4.財(cái)務(wù)部門定期對門診收費(fèi)票據(jù)進(jìn)行核銷，將已核銷的票據(jù)存根聯(lián)與會(huì)計(jì)憑證等資料一并歸檔保管。（二）核銷要求1.票據(jù)核銷應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保票據(jù)核銷的準(zhǔn)確性和完整性。2.核銷票據(jù)時(shí)，應(yīng)核對票據(jù)存根聯(lián)的各項(xiàng)信息，如有不符或疑問，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行處理。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立票據(jù)核銷臺(tái)賬，詳細(xì)記錄票據(jù)的核銷情況，包括核銷日期、票據(jù)種類、號碼、金額、使用部門等信息。八、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.醫(yī)院財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對門診收費(fèi)票據(jù)的管理和使用情況進(jìn)行內(nèi)部檢查，確保票據(jù)管理工作符合規(guī)定要求。2.內(nèi)部檢查內(nèi)容包括票據(jù)的領(lǐng)購、保管、發(fā)放、使用、核銷等環(huán)節(jié)，以及票據(jù)使用登記簿、票據(jù)臺(tái)賬等記錄的完整性和準(zhǔn)確性。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.接受財(cái)政部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供有關(guān)票據(jù)管理和使用的資料。2.對于外部監(jiān)督檢查中提出的問題，應(yīng)認(rèn)真整改，并及時(shí)將整改情況報(bào)告相關(guān)部門。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按照規(guī)定領(lǐng)購、保管、發(fā)放、使用、核銷門診收費(fèi)票據(jù)的。2.擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開門診收費(fèi)票據(jù)的。3.偽造、變造門診收費(fèi)票據(jù)的。4.丟失門診收費(fèi)票據(jù)未及時(shí)報(bào)告或隱瞞不報(bào)的。5.其他違反門診收費(fèi)票據(jù)管理制度的行為。（二）處理措施1.對于違反門診收費(fèi)票據(jù)管理制度的行為，醫(yī)院將視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處理。2.情節(jié)較輕的，給予批評教育、責(zé)令改正等處理；情節(jié)較重的，給予警告、罰款等處理；情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。