項目工具材料管理制度?一、總則（一）目的為加強公司項目工具材料的管理，規(guī)范工具材料的采購、使用、保管、回收等流程，確保工具材料的合理使用和有效控制，降低項目成本，提高項目效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項目中工具材料的管理活動，包括項目前期的工具材料預算編制、采購、運輸、存儲、發(fā)放、使用、盤點、回收及報廢等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.計劃性原則：根據(jù)項目需求和進度安排，科學合理地制定工具材料采購計劃，避免盲目采購和浪費。2.節(jié)約性原則：倡導節(jié)約使用工具材料，鼓勵采用新技術(shù)、新工藝、新材料，降低消耗，提高利用率。3.責任性原則：明確各部門和人員在工具材料管理中的職責，做到責任到人，確保工具材料管理工作的有效執(zhí)行。4.規(guī)范化原則：建立健全工具材料管理制度和流程，規(guī)范各項操作行為，提高管理水平。二、管理職責（一）項目管理部門1.負責根據(jù)項目需求，編制項目工具材料預算，并提交給采購部門。2.參與工具材料采購合同的評審，對采購的工具材料規(guī)格、型號、數(shù)量等進行審核。3.負責項目工具材料的領(lǐng)用、發(fā)放管理，根據(jù)項目進度和實際需求，合理安排工具材料的發(fā)放。4.監(jiān)督項目團隊對工具材料的使用情況，確保工具材料的正確使用和合理損耗。5.組織項目工具材料的盤點工作，及時發(fā)現(xiàn)和處理盤盈、盤虧等問題。（二）采購部門1.根據(jù)項目管理部門提交的工具材料預算，負責工具材料的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進行定期評估和管理。3.簽訂工具材料采購合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。4.負責工具材料的采購進度跟蹤，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。5.對采購的工具材料進行質(zhì)量驗收，確保采購的工具材料符合質(zhì)量要求。（三）倉庫管理部門1.負責工具材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立工具材料庫存臺賬，及時記錄工具材料的出入庫情況，確保賬物相符。3.按照工具材料的特性和保管要求，合理安排存儲位置，做好防潮、防火、防盜等工作。4.定期對工具材料進行盤點，編制盤點報告，向相關(guān)部門匯報庫存情況。5.負責工具材料的回收和報廢處理工作，對回收的工具材料進行整理、修復和再利用，對報廢的工具材料進行鑒定和審批。（四）項目團隊1.按照項目管理部門的要求，提交工具材料需求計劃。2.負責項目工具材料的現(xiàn)場使用和管理，嚴格按照操作規(guī)程使用工具材料，杜絕浪費和違規(guī)使用。3.配合倉庫管理部門做好工具材料的盤點工作，及時歸還多余的工具材料。4.對項目中損壞或報廢的工具材料，及時報告項目管理部門，并說明原因。（五）財務(wù)部門1.負責審核項目工具材料預算和采購費用，確保費用支出的合理性和合規(guī)性。2.對工具材料采購、使用等費用進行核算和賬務(wù)處理，提供相關(guān)財務(wù)報表和分析數(shù)據(jù)。3.監(jiān)督工具材料管理過程中的資金使用情況，防止資金浪費和流失。三、工具材料預算管理（一）預算編制1.項目管理部門在項目啟動階段，組織項目團隊根據(jù)項目任務(wù)分解和進度計劃，詳細列出所需的工具材料清單，并估算其數(shù)量和規(guī)格。2.依據(jù)工具材料清單，結(jié)合市場價格信息，編制項目工具材料預算，明確各項工具材料的預計采購金額和總預算金額。3.預算編制應(yīng)充分考慮項目的不確定性因素，預留一定的彈性空間，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的變更和調(diào)整。（二）預算審批1.項目工具材料預算編制完成后，提交給項目管理部門負責人審核。審核內(nèi)容包括預算的合理性、完整性、準確性等。2.經(jīng)項目管理部門負責人審核通過后，報公司主管領(lǐng)導審批。主管領(lǐng)導根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和財務(wù)狀況，對預算進行最終審批。3.預算審批通過后，由項目管理部門將預算下達給采購部門和相關(guān)項目團隊，作為工具材料采購和使用的依據(jù)。（三）預算調(diào)整1.在項目實施過程中，如因項目變更、設(shè)計調(diào)整、不可抗力等原因?qū)е鹿ぞ卟牧闲枨蟀l(fā)生變化，項目管理部門應(yīng)及時編制預算調(diào)整申請。2.預算調(diào)整申請應(yīng)詳細說明調(diào)整的原因、內(nèi)容、金額等，并附上相關(guān)的證明材料。3.預算調(diào)整申請經(jīng)項目管理部門負責人審核、公司主管領(lǐng)導審批后，方可進行調(diào)整。調(diào)整后的預算應(yīng)及時通知采購部門和相關(guān)項目團隊。四、工具材料采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商篩選機制，通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標、詢價等方式，選擇合格的供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面進行綜合評估，建立供應(yīng)商檔案，并定期進行更新和維護。3.優(yōu)先選擇與公司長期合作、信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商。（二）采購計劃執(zhí)行1.采購部門根據(jù)項目管理部門下達的工具材料預算和采購申請，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購的工具材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期、采購方式等內(nèi)容。2.按照采購計劃，及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。3.采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保工具材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（三）采購驗收1.工具材料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知倉庫管理部門和質(zhì)量檢驗部門進行驗收。2.倉庫管理部門負責對工具材料的數(shù)量、規(guī)格、型號等進行核對，確保與采購合同一致。3.質(zhì)量檢驗部門負責對工具材料的質(zhì)量進行檢驗，按照相關(guān)標準和規(guī)范進行檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。4.驗收合格的工具材料，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的工具材料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。五、工具材料倉庫管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門在接收工具材料時，應(yīng)認真核對送貨單、采購合同等相關(guān)憑證，確保入庫的工具材料與憑證一致。2.對入庫的工具材料進行數(shù)量清點和質(zhì)量檢驗，無誤后辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺賬上記錄入庫日期、工具材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.按照工具材料的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，設(shè)置明顯的標識牌，便于查找和管理。（二）存儲管理1.根據(jù)工具材料的特性和保管要求，合理安排存儲位置，確保工具材料的安全存儲。2.對易燃、易爆、有毒、有害等危險工具材料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施。3.定期對工具材料進行檢查和盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理工具材料的損壞、變質(zhì)、過期等問題。4.做好倉庫的環(huán)境衛(wèi)生和通風工作，保持倉庫內(nèi)整潔、干燥，防止工具材料受潮、生銹、發(fā)霉等。（三）發(fā)放管理1.項目團隊根據(jù)項目進度和實際需求，填寫工具材料領(lǐng)用申請表，經(jīng)項目管理部門負責人審批后，到倉庫管理部門領(lǐng)取工具材料。2.倉庫管理部門按照審批后的領(lǐng)用申請表，發(fā)放工具材料，并在庫存臺賬上記錄發(fā)放日期、工具材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。3.實行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)項目工具材料預算和實際消耗情況，合理控制工具材料的發(fā)放數(shù)量，避免浪費。4.對貴重、稀缺的工具材料，實行專人專管制度，嚴格控制其領(lǐng)用和使用。（四）回收管理1.項目結(jié)束后，項目團隊應(yīng)及時將剩余的工具材料清理、整理后歸還倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對回收的工具材料進行驗收，檢查其數(shù)量、質(zhì)量和完好程度，辦理回收手續(xù)，并在庫存臺賬上記錄回收日期、工具材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。3.對回收的工具材料進行分類存放，根據(jù)其狀況進行修復、翻新或報廢處理。（五）盤點管理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對工具材料進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次。2.盤點前，倉庫管理部門應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。3.盤點過程中，應(yīng)認真核對庫存臺賬和實物，記錄盤盈、盤虧的工具材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并查明原因。4.盤點結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制盤點報告，詳細說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理建議，報項目管理部門和財務(wù)部門審核。5.根據(jù)盤點結(jié)果，及時調(diào)整庫存臺賬，確保賬物一致。對盤盈、盤虧的工具材料，按照規(guī)定進行處理。六、工具材料使用管理（一）領(lǐng)用制度1.項目團隊成員因工作需要領(lǐng)用工具材料時，應(yīng)填寫工具材料領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用工具材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.工具材料領(lǐng)用申請表經(jīng)項目負責人審核、項目管理部門負責人審批后，方可到倉庫管理部門領(lǐng)取。3.倉庫管理部門按照審批后的領(lǐng)用申請表發(fā)放工具材料，并做好發(fā)放記錄。（二）使用規(guī)范1.項目團隊成員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程使用工具材料，確保工具材料的正常使用和安全性能。2.在使用工具材料過程中，如發(fā)現(xiàn)工具材料損壞或質(zhì)量問題，應(yīng)及時停止使用，并報告項目管理部門。3.嚴禁將工具材料挪作他用或私自外借，如有特殊情況需要外借，應(yīng)經(jīng)項目管理部門負責人批準，并辦理相關(guān)手續(xù)。（三）節(jié)約措施1.鼓勵項目團隊成員節(jié)約使用工具材料，采取有效措施降低工具材料的消耗。2.對可重復使用的工具材料，應(yīng)妥善保管，及時回收，以便再次使用。3.對廢舊工具材料，應(yīng)按照規(guī)定進行回收和處理，避免浪費資源。（四）損壞賠償1.因個人原因造成工具材料損壞或丟失的，責任人應(yīng)按照規(guī)定進行賠償。賠償金額根據(jù)工具材料的原值、折舊情況等確定。2.賠償款項應(yīng)及時上繳財務(wù)部門，倉庫管理部門應(yīng)在庫存臺賬上記錄賠償情況。七、工具材料報廢管理（一）報廢鑒定1.工具材料在使用過程中，如出現(xiàn)損壞、老化、過期、無法修復等情況，項目團隊應(yīng)及時填寫工具材料報廢申請表，提交給項目管理部門。2.項目管理部門組織相關(guān)人員對報廢申請進行鑒定，確定工具材料是否符合報廢條件。鑒定內(nèi)容包括工具材料的損壞程度、使用年限、技術(shù)性能等。3.對符合報廢條件的工具材料，項目管理部門應(yīng)出具報廢鑒定報告，報公司主管領(lǐng)導審批。（二）報廢審批1.公司主管領(lǐng)導根據(jù)報廢鑒定報告，對工具材料報廢申請進行審批。審批通過后，方可進行報廢處理。2.報廢審批應(yīng)明確報廢工具材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并記錄審批結(jié)果。（三）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的工具材料，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定進行處理。處理方式包括出售給廢品回收公司、拆解后回收有用零部件等。2.報廢工具材料處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理收入等信息。3.處理收入應(yīng)及時上繳財務(wù)部門，納入公司統(tǒng)一核算。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對項目工具材料管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括預算執(zhí)行情況、采購管理、倉庫管理、使用管理、報廢管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱資料、詢問相關(guān)人員等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立項目工具材料管理考核評價機制，對各部門和項目團隊在工具材料管理方面的工作進行考核評價。2.考核評價指標包括工具材料預算執(zhí)行率、采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、