售公司收款管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司收款管理，規(guī)范收款流程，確保公司資金安全、及時(shí)、足額回收，提高資金使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各門店、線上銷售平臺(tái)及其他涉及收款業(yè)務(wù)的部門。（三）收款原則1.依法合規(guī)原則：收款活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)財(cái)務(wù)制度。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：收款人員應(yīng)及時(shí)收取款項(xiàng)，并確保收款信息準(zhǔn)確無誤。3.安全保密原則：保障公司資金安全，對(duì)收款信息嚴(yán)格保密。二、收款流程（一）線下收款流程1.顧客選購商品后，前往收銀臺(tái)付款。2.收銀員掃描商品條碼，核對(duì)商品信息和價(jià)格。3.向顧客告知應(yīng)付金額，收取現(xiàn)金、銀行卡、移動(dòng)支付等款項(xiàng)。4.使用收款設(shè)備進(jìn)行收款操作，打印購物小票。5.對(duì)于現(xiàn)金收款，當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)，驗(yàn)明真?zhèn)?；?duì)于銀行卡收款，按照銀行操作流程進(jìn)行刷卡或插卡交易；對(duì)于移動(dòng)支付收款，掃描顧客支付碼完成收款。6.收款完成后，將找零現(xiàn)金或支付憑證交予顧客，并提醒顧客核對(duì)。7.收銀員每日營業(yè)結(jié)束后，核對(duì)當(dāng)日收款金額與系統(tǒng)記錄是否一致，填寫收款日?qǐng)?bào)表，連同現(xiàn)金、銀行卡簽購單、移動(dòng)支付交易記錄等一并交予財(cái)務(wù)部門。（二）線上收款流程1.顧客在公司線上銷售平臺(tái)下單并選擇支付方式。2.系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到支付頁面，顧客完成支付操作。3.支付平臺(tái)將款項(xiàng)實(shí)時(shí)或定期結(jié)算至公司指定賬戶。4.財(cái)務(wù)部門每日定時(shí)下載線上收款記錄，與系統(tǒng)訂單信息進(jìn)行核對(duì)，確保收款金額與訂單金額一致。5.對(duì)于線上退款業(yè)務(wù)，按照公司退款流程進(jìn)行操作，退款金額從原收款賬戶扣除，并及時(shí)更新系統(tǒng)記錄。三、收款方式管理（一）現(xiàn)金收款1.門店應(yīng)配備足夠數(shù)量的驗(yàn)鈔設(shè)備，用于辨別現(xiàn)金真?zhèn)巍?.收銀員收取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)在顧客視線范圍內(nèi)進(jìn)行清點(diǎn)，確保金額準(zhǔn)確無誤。3.每日營業(yè)結(jié)束后，現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入公司指定銀行賬戶，不得留存過夜。如遇特殊情況需要留存少量現(xiàn)金，應(yīng)經(jīng)店長批準(zhǔn)，并妥善保管在公司規(guī)定的安全地點(diǎn)。4.現(xiàn)金繳存銀行時(shí)，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)押送，確保現(xiàn)金安全。（二）銀行卡收款1.公司應(yīng)與具有銀行卡收單資質(zhì)的銀行簽訂合作協(xié)議，確保銀行卡收款業(yè)務(wù)的正常開展。2.收銀員在受理銀行卡收款時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照銀行操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保交易信息準(zhǔn)確無誤。3.每日營業(yè)結(jié)束后，收集整理銀行卡簽購單，與系統(tǒng)交易記錄進(jìn)行核對(duì)，確保金額一致。4.財(cái)務(wù)部門定期將銀行卡簽購單與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常交易。（三）移動(dòng)支付收款1.公司應(yīng)積極推廣移動(dòng)支付方式，如微信支付、支付寶支付等，并確保支付平臺(tái)接入穩(wěn)定。2.收銀員在掃描顧客支付碼收款時(shí)，應(yīng)注意查看支付信息，確保收款成功。3.每日營業(yè)結(jié)束后，導(dǎo)出移動(dòng)支付交易記錄，與系統(tǒng)訂單信息進(jìn)行核對(duì)，確保收款金額準(zhǔn)確。4.關(guān)注移動(dòng)支付平臺(tái)的相關(guān)政策和規(guī)定，及時(shí)處理支付風(fēng)險(xiǎn)和異常交易。四、收款人員管理（一）人員配備1.根據(jù)各門店及業(yè)務(wù)部門的收款業(yè)務(wù)量，合理配備收款人員。2.收款人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉收款業(yè)務(wù)流程和相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)。（二）培訓(xùn)與考核1.定期組織收款人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括收款流程、收款設(shè)備操作、支付方式變化等方面的培訓(xùn)，提高收款人員的業(yè)務(wù)水平和操作技能。2.建立收款人員考核機(jī)制，對(duì)收款人員的工作表現(xiàn)、收款準(zhǔn)確性、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行考核，考核結(jié)果與績效掛鉤。（三）崗位職責(zé)1.收銀員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)門店或線上平臺(tái)的收款工作，準(zhǔn)確收取顧客款項(xiàng)。嚴(yán)格遵守收款流程和操作規(guī)范，確保收款信息準(zhǔn)確無誤。妥善保管收款設(shè)備和現(xiàn)金、票據(jù)等，防止丟失或損壞。為顧客提供熱情、周到的服務(wù)，解答顧客關(guān)于收款的疑問。每日營業(yè)結(jié)束后，及時(shí)核對(duì)收款金額，填寫收款日?qǐng)?bào)表，交予財(cái)務(wù)部門。2.收款主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)收款人員的日常管理和培訓(xùn)工作，提高團(tuán)隊(duì)整體業(yè)務(wù)水平。監(jiān)督收款流程的執(zhí)行情況，確保收款工作規(guī)范、有序進(jìn)行。定期對(duì)收款數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)并提出解決方案。協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行收款核對(duì)和賬目處理工作。負(fù)責(zé)收款設(shè)備的維護(hù)和管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行。五、收款核對(duì)與監(jiān)督（一）內(nèi)部核對(duì)1.每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將當(dāng)日收款金額與系統(tǒng)記錄進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。2.財(cái)務(wù)部門收到收銀員交來的收款日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金、票據(jù)等后，再次進(jìn)行核對(duì)，如有差異及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.定期對(duì)線上收款記錄與系統(tǒng)訂單信息進(jìn)行核對(duì)，確保線上收款金額準(zhǔn)確無誤。（二）外部核對(duì)1.每月末，財(cái)務(wù)部門應(yīng)將銀行對(duì)賬單與公司銀行存款日記賬進(jìn)行核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理。2.與支付平臺(tái)定期核對(duì)線上收款數(shù)據(jù)，確保公司與支付平臺(tái)之間的資金往來準(zhǔn)確無誤。（三）監(jiān)督檢查1.公司財(cái)務(wù)部門定期對(duì)各門店及業(yè)務(wù)部門的收款情況進(jìn)行檢查，包括收款流程執(zhí)行情況、收款記錄準(zhǔn)確性、現(xiàn)金保管等方面。2.審計(jì)部門不定期對(duì)收款業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查收款管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。3.對(duì)于違反收款管理制度的行為，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。六、收款風(fēng)險(xiǎn)防范（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.定期對(duì)收款業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，包括現(xiàn)金收款風(fēng)險(xiǎn)、銀行卡收款風(fēng)險(xiǎn)、移動(dòng)支付收款風(fēng)險(xiǎn)等。2.分析可能導(dǎo)致收款風(fēng)險(xiǎn)的因素，如人員操作失誤、系統(tǒng)故障、支付平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)等。（二）風(fēng)險(xiǎn)防范措施1.加強(qiáng)收款人員培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和操作技能。2.完善收款設(shè)備的安全防護(hù)措施，如安裝監(jiān)控設(shè)備、設(shè)置密碼權(quán)限等。3.建立健全收款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常交易。4.與銀行、支付平臺(tái)等合作機(jī)構(gòu)保持密切溝通，及時(shí)了解相關(guān)政策和風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)，共同防范收款風(fēng)險(xiǎn)。七、收款票據(jù)管理（一）票據(jù)種類1.公司收款票據(jù)主要包括購物小票、發(fā)票等。2.購物小票應(yīng)詳細(xì)記錄商品信息、收款金額、支付方式等內(nèi)容，作為顧客購物的憑證。3.發(fā)票應(yīng)按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定開具，確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（二）票據(jù)開具1.收銀員應(yīng)在收款完成后及時(shí)開具購物小票，并確保小票信息清晰、準(zhǔn)確。2.對(duì)于需要開具發(fā)票的顧客，應(yīng)按照公司發(fā)票開具流程進(jìn)行操作，核實(shí)顧客開票信息，如名稱、稅號(hào)、地址、電話等，確保發(fā)票開具規(guī)范。3.發(fā)票開具人員應(yīng)妥善保管發(fā)票存根聯(lián)和開票設(shè)備，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和核對(duì)。（三）票據(jù)保管與銷毀1.購物小票存根聯(lián)應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行保存，以備查詢。2.發(fā)票存根聯(lián)和作廢發(fā)票應(yīng)妥善保管，保存期限不得少于五年。3.票據(jù)保存期滿后，按照公司檔案管理制度的規(guī)定進(jìn)行銷毀，銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄。八、特殊情況處理（一）長款處理1.收款過程中如發(fā)現(xiàn)長款，收銀員應(yīng)及時(shí)核對(duì)收款記錄和交易信息，查明原因。2.如長款是由于操作失誤或系統(tǒng)故障導(dǎo)致，應(yīng)及時(shí)調(diào)整賬目，并將情況向上級(jí)匯報(bào)。3.如無法查明原因的長款，應(yīng)將長款金額如實(shí)上繳財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行進(jìn)一步處理。（二）短款處理1.收款過程中如發(fā)現(xiàn)短款，收銀員應(yīng)自行墊付短款金額，并及時(shí)查明原因。2.如短款是由于操作失誤或顧客逃單等原因?qū)е拢瑧?yīng)由收銀員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償。3.如短款金額較大或原因復(fù)雜，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，共同研究解決方案。（三）顧客退貨退款處理1.顧客要求退貨退款時(shí)，應(yīng)按照公司退貨退款流程進(jìn)行操作。2.收銀員核實(shí)退貨商品信息和原收款