制度名稱職員出差管理制度編號(hào)實(shí)施部門第1章總則第1條為規(guī)范出差管理步驟,加強(qiáng)對出差預(yù)算管理,特制訂本制度。第2條本制度適適用于企業(yè)全部職員。第2章出差審批權(quán)限第3條職員出差前應(yīng)填寫“出差申請單”,出差期限由派遣責(zé)任人視情況需要給予核定。第4條出差審核決定權(quán)限。1當(dāng)日出差:出差當(dāng)日能夠往返,通常由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2遠(yuǎn)途中國出差:日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),日以上由主管副總核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。3國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第5條交通工具選擇標(biāo)準(zhǔn)1短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。2副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差通常選擇飛機(jī)作為交通工具。3其她職員遠(yuǎn)途出差通常選擇火車作為交通工具為硬臥;如有特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。第3章出差借款與報(bào)銷第6條費(fèi)用預(yù)算堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計(jì)劃、月計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施,不得超支,標(biāo)準(zhǔn)上不支出計(jì)劃外費(fèi)用。第7條借款1借款首要標(biāo)準(zhǔn)是“前賬不清,后賬不借”。2因出差或其她用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約;大額開支應(yīng)按銀行相關(guān)要求用支票支付。3借款要立刻清還,職員須在公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。第8條報(bào)銷嚴(yán)格按審批程序辦理:按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。第4章差旅管理第9條出差申請與匯報(bào)1職員出差之前必需提交“出差申請表”（見下表）,注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜。職員出差申請表出差申請人部門崗位出差目地估計(jì)出差時(shí)間年月日～年月日累計(jì)天出差事由費(fèi)用預(yù)算交通費(fèi)住宿費(fèi)餐費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)其她費(fèi)用累計(jì)預(yù)借費(fèi)用部門經(jīng)理（簽字）總（主管副）經(jīng)理（簽字）實(shí)際出差時(shí)間變更理由出差匯報(bào)提要部門經(jīng)理財(cái)務(wù)審核總（主管副）經(jīng)理2將“出差申請表”送人力資源部留存,作為統(tǒng)計(jì)考勤之依據(jù)。3出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際需要延長差旅時(shí)間時(shí),應(yīng)打電話向企業(yè)請示;不得因私事延長出差時(shí)間,不然其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。4職員出差完成后應(yīng)立刻返回企業(yè),并于3日內(nèi)憑有效日期證實(shí)（如機(jī)票、車票等）到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)助等手續(xù)。5職員出差后,必需于3日內(nèi)向主管副總匯報(bào)工作,并寫出具體書面匯報(bào)報(bào)總經(jīng)理審閱。6出差結(jié)束后,應(yīng)于3日內(nèi)提交“出差匯報(bào)”,并到財(cái)務(wù)部報(bào)銷費(fèi)用。7未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生費(fèi)用,企業(yè)將不予報(bào)銷,并對職員按曠工進(jìn)行處理。第10條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批表人員類別費(fèi)用類別報(bào)銷條件、報(bào)銷額度及審批人總經(jīng)理助理及以上等級管理層全部費(fèi)用開支實(shí)報(bào)實(shí)銷,由總經(jīng)理審批部門經(jīng)理、一般職員中國城市之間轉(zhuǎn)移飛機(jī)、火車、船、汽車等交通費(fèi)用1．憑所購票實(shí)報(bào)實(shí)銷2．分別經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審批出差期間住宿、正常餐飲費(fèi)用1．須取得稅務(wù)局統(tǒng)一發(fā)票（注明開票日期、入住及退房日期）,并加蓋有效印章2．按報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷（以下表所表示）3．分別經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審批招待費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)（需詳列說明）1．費(fèi)用發(fā)生前,需征求部門經(jīng)理、主管副總同意2．未經(jīng)事先同意這類費(fèi)用,責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)出租車費(fèi)用------職員出差住宿、餐飲費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)城市費(fèi)用一級城市二級城市三級城市住宿元/天元/天元/天餐飲早餐元/人/餐元/人/餐元/人/餐午餐、晚餐元/人/餐元/人/餐元/人/餐注:不按上表要求而超出報(bào)銷標(biāo)按時(shí)職員必需提交書面說明,寫明理由,經(jīng)副總經(jīng)理簽字后方予報(bào)銷,不然由報(bào)銷人自己負(fù)擔(dān)。第11條出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1職員在出差當(dāng)日9:00前出發(fā)、17:30后返回企業(yè),可享受一天出差補(bǔ)助,不然不予計(jì)算出差補(bǔ)助。2遠(yuǎn)途出差者,計(jì)算出差補(bǔ)助通常采取“去頭留尾”標(biāo)準(zhǔn)。比如:9日出差12日返回者,給予3天出差補(bǔ)助;假如職員能提供9日9:00前出發(fā)、12日17:30后離開出差地相關(guān)證實(shí),則可給予4天出差補(bǔ)助。3出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)職員職位等級另行確定。4假如出差人員由接待單位無償招待,一律不予發(fā)放出差補(bǔ)助;假如出差期間發(fā)生了已經(jīng)同意招待費(fèi),招待期間不發(fā)放對應(yīng)餐費(fèi)補(bǔ)助。5出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi),法定節(jié)假日出差另計(jì)。第12條國外出差1職員赴國外受訓(xùn)考察等,其食宿由其她企業(yè)安排者,每日支付生活費(fèi)元。2出國人員因公所花交際費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi),除由總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支部分外,多出部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)。第5章附則第13條下屬與上級一起出差時(shí),下屬差旅費(fèi)可比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第14條本企業(yè)董事、監(jiān)察人及顧問出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。第15條餐費(fèi)、住宿費(fèi)支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),可隨物價(jià)變動(dòng)由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第16條本管理制度經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)施,修改時(shí)亦同。編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期職員當(dāng)日出差申請表永驊企業(yè)職員當(dāng)日出差申請表填表日期:申請人所在部門崗位職務(wù)出差時(shí)間出差地點(diǎn)出差事由所在部門意見部門經(jīng)理（簽字）日期:年月日主管副總意見主管副總（簽字）日期:年月日職員遠(yuǎn)途出差申請表永驊企業(yè)職員遠(yuǎn)途出差申請表部門:填表日期:年月日申請人職位隨同人員職位交通工具出差時(shí)間自年月日起至年月日止（共日）計(jì)劃返回時(shí)間最終返回時(shí)間出差路線出差要辦事項(xiàng)簡述出差期