簡(jiǎn)單崗位職責(zé)工作流程演講人：日期：CATALOGUE目錄出納崗工作流程銷售費(fèi)用崗工作流程管理費(fèi)用崗工作流程固定資產(chǎn)核算崗工作流程人事行政崗工作流程稅務(wù)申報(bào)崗工作流程財(cái)務(wù)報(bào)表編制崗工作流程內(nèi)部控制崗工作流程01出納崗工作流程現(xiàn)金收付負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金收付準(zhǔn)確無誤，及時(shí)存入銀行。現(xiàn)金盤點(diǎn)每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)現(xiàn)金余額與賬目是否一致，確保資金安全?，F(xiàn)金支付根據(jù)公司規(guī)定，支付員工工資、報(bào)銷款項(xiàng)等現(xiàn)金支出?，F(xiàn)金保管妥善保管現(xiàn)金，防止丟失、盜竊等意外情況發(fā)生?，F(xiàn)金收付管理銀行賬戶管理賬戶開設(shè)協(xié)助開立、變更、注銷公司銀行賬戶，確保賬戶信息準(zhǔn)確、完整。資金劃轉(zhuǎn)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，辦理銀行賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)，確保資金及時(shí)到賬。對(duì)賬管理定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，核對(duì)銀行賬戶余額及交易明細(xì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正差異。賬戶安全確保銀行賬戶信息的安全，防范賬戶被盜用、詐騙等風(fēng)險(xiǎn)。收集公司各賬戶的現(xiàn)金、銀行存款等資金數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。根據(jù)收集的數(shù)據(jù)，編制資金日?qǐng)?bào)，反映公司每日資金收支情況。對(duì)資金日?qǐng)?bào)進(jìn)行分析，了解公司資金流動(dòng)狀況，為決策提供支持。將資金日?qǐng)?bào)及時(shí)上報(bào)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門，以便及時(shí)掌握公司資金狀況。資金日?qǐng)?bào)編制數(shù)據(jù)收集報(bào)表編制數(shù)據(jù)分析報(bào)告上報(bào)02銷售費(fèi)用崗工作流程銷售費(fèi)用預(yù)算編制收集銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)搜集歷史銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)，包括銷售費(fèi)用明細(xì)、銷售額、客戶分類等信息。預(yù)算制定預(yù)算審批根據(jù)銷售部門的需求和公司目標(biāo)，制定銷售費(fèi)用預(yù)算，并分解到各個(gè)銷售區(qū)域或產(chǎn)品線。將銷售費(fèi)用預(yù)算提交給上級(jí)審批，并根據(jù)審批意見進(jìn)行調(diào)整。123銷售費(fèi)用報(bào)銷審核報(bào)銷申請(qǐng)收集收集銷售人員提交的報(bào)銷申請(qǐng)，包括發(fā)票、報(bào)銷明細(xì)、用途說明等。報(bào)銷審核對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)費(fèi)用是否符合公司政策和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，并扣除不符合規(guī)定的費(fèi)用。報(bào)銷支付審核通過后，將報(bào)銷款項(xiàng)支付給銷售人員或供應(yīng)商，并記錄支付明細(xì)。費(fèi)用分析根據(jù)銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)，分析費(fèi)用結(jié)構(gòu)、費(fèi)用變化趨勢(shì)、費(fèi)用與銷售額的關(guān)系等。銷售費(fèi)用分析報(bào)告報(bào)告制作將分析結(jié)果整理成報(bào)告，向上級(jí)匯報(bào)銷售費(fèi)用使用情況，并提出改進(jìn)意見和建議。報(bào)告討論與上級(jí)或相關(guān)部門討論銷售費(fèi)用分析報(bào)告，共同商討改進(jìn)措施和優(yōu)化方案。03管理費(fèi)用崗工作流程確定費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算金額。編制費(fèi)用預(yù)算表預(yù)算審核與調(diào)整將預(yù)算提交給上級(jí)審核，根據(jù)反饋意見進(jìn)行調(diào)整和完善。明確管理費(fèi)用包含的具體項(xiàng)目，如人員薪酬、辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)等。管理費(fèi)用預(yù)算編制管理費(fèi)用報(bào)銷審核審核報(bào)銷單據(jù)仔細(xì)審查員工提交的報(bào)銷單據(jù)，確保費(fèi)用真實(shí)、合規(guī)。030201核對(duì)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司的報(bào)銷制度和標(biāo)準(zhǔn)，核對(duì)各項(xiàng)報(bào)銷是否超標(biāo)或重復(fù)。報(bào)銷審批流程按照公司規(guī)定，將審核通過的報(bào)銷單據(jù)提交給上級(jí)審批。定期收集、整理管理費(fèi)用數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。管理費(fèi)用分析報(bào)告費(fèi)用數(shù)據(jù)整理對(duì)管理費(fèi)用進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析，與預(yù)算進(jìn)行比較。費(fèi)用分析與比較根據(jù)分析結(jié)果，提出針對(duì)性的費(fèi)用控制建議和措施。提出改進(jìn)建議04固定資產(chǎn)核算崗工作流程固定資產(chǎn)采購(gòu)審批審核采購(gòu)申請(qǐng)根據(jù)企業(yè)及部門的實(shí)際需求，對(duì)固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保采購(gòu)的合理性和必要性。審批采購(gòu)計(jì)劃對(duì)經(jīng)過審核的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批，確保采購(gòu)計(jì)劃符合企業(yè)的資金預(yù)算和采購(gòu)策略。簽訂采購(gòu)合同與供應(yīng)商協(xié)商并簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)過程的合法性和合規(guī)性。固定資產(chǎn)折舊核算確定折舊方法根據(jù)固定資產(chǎn)的類型、用途和使用情況，選擇合適的折舊方法，如直線法、工作量法、雙倍余額遞減法等。計(jì)提折舊折舊調(diào)整按照確定的折舊方法，每月或每年計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，并計(jì)入相應(yīng)的成本或費(fèi)用科目。根據(jù)固定資產(chǎn)的實(shí)際情況，如減值、報(bào)廢、技術(shù)升級(jí)等，對(duì)折舊進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，確保折舊的準(zhǔn)確性和合理性。123固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理根據(jù)企業(yè)的管理要求和固定資產(chǎn)的實(shí)際情況，制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、方法和人員安排。制定盤點(diǎn)計(jì)劃組織相關(guān)人員對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。實(shí)施盤點(diǎn)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和處理，對(duì)有差異的情況進(jìn)行原因說明和調(diào)整，確保固定資產(chǎn)的準(zhǔn)確性和完整性。盤點(diǎn)結(jié)果處理05人事行政崗工作流程招聘流程管理招聘需求分析根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，確定招聘職位和人數(shù)。招聘渠道選擇選擇合適的招聘渠道，如招聘網(wǎng)站、校園招聘、內(nèi)部推薦等。簡(jiǎn)歷篩選對(duì)收到的簡(jiǎn)歷進(jìn)行初步篩選，確保簡(jiǎn)歷符合職位要求。面試安排組織面試，包括初試、復(fù)試和終審等環(huán)節(jié)，確保選拔合適的人選。協(xié)助新員工辦理入職手續(xù)，包括簽訂勞動(dòng)合同、辦理社保等。入職手續(xù)辦理組織新員工入職培訓(xùn)，介紹公司文化、制度以及崗位職責(zé)等。入職培訓(xùn)01020304向新員工發(fā)放錄用通知書，告知入職時(shí)間和地點(diǎn)。發(fā)放錄用通知書根據(jù)新員工的專業(yè)和能力，為其安排合適的工作崗位。安排工作崗位員工入職流程離職申請(qǐng)員工提出離職申請(qǐng)，說明離職原因和時(shí)間。離職審批部門主管審批離職申請(qǐng)，并安排工作交接。離職手續(xù)辦理協(xié)助離職員工辦理離職手續(xù)，包括結(jié)算工資、社保等。離職后管理整理離職員工資料，保持與離職員工的聯(lián)系，為公司未來招聘儲(chǔ)備人才。員工離職流程06稅務(wù)申報(bào)崗工作流程增值稅申報(bào)核對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅核對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的發(fā)票，確保稅額準(zhǔn)確，避免漏稅。填寫申報(bào)表根據(jù)核對(duì)結(jié)果，填寫增值稅申報(bào)表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。提交申報(bào)表和相關(guān)資料將申報(bào)表和相關(guān)資料提交到稅務(wù)局，等待審核和處理。審核結(jié)果處理根據(jù)稅務(wù)局的審核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整并補(bǔ)繳稅款。利潤(rùn)總額核算根據(jù)企業(yè)的利潤(rùn)表，計(jì)算利潤(rùn)總額，并進(jìn)行必要的調(diào)整。填寫申報(bào)表根據(jù)利潤(rùn)總額和稅率，填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表。提交申報(bào)表和相關(guān)資料將申報(bào)表和相關(guān)資料提交到稅務(wù)局，等待審核和處理。審核結(jié)果處理根據(jù)稅務(wù)局的審核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整并補(bǔ)繳稅款。企業(yè)所得稅申報(bào)收集員工收入信息收集員工的收入信息，包括工資、獎(jiǎng)金、津貼等。填寫申報(bào)表根據(jù)應(yīng)納稅所得額和稅率，填寫個(gè)人所得稅申報(bào)表。提交申報(bào)表和繳納稅款將申報(bào)表提交到稅務(wù)局，并按時(shí)繳納個(gè)人所得稅款。計(jì)算應(yīng)納稅所得額根據(jù)個(gè)人所得稅法規(guī)定，計(jì)算員工的應(yīng)納稅所得額。個(gè)人所得稅申報(bào)0102030407財(cái)務(wù)報(bào)表編制崗工作流程資產(chǎn)負(fù)債表編制核對(duì)總賬與明細(xì)賬確保總賬與明細(xì)賬的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，為資產(chǎn)負(fù)債表編制奠定基礎(chǔ)。編制資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)總賬數(shù)據(jù)，按照資產(chǎn)負(fù)債表格式進(jìn)行填列，確保報(bào)表平衡。核對(duì)資產(chǎn)與負(fù)債核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)與負(fù)債項(xiàng)目，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，反映公司財(cái)務(wù)狀況。收集和整理數(shù)據(jù)收集各部門的收入、成本、費(fèi)用等數(shù)據(jù)，為利潤(rùn)表編制提供依據(jù)。利潤(rùn)表編制編制利潤(rùn)表根據(jù)收集的數(shù)據(jù)，按照利潤(rùn)表格式進(jìn)行填列，包括營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加、期間費(fèi)用等。分析利潤(rùn)表對(duì)利潤(rùn)表進(jìn)行縱向和橫向分析，了解公司的盈利能力、成本控制等?，F(xiàn)金流量表編制現(xiàn)金流入與流出統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)公司的現(xiàn)金流入和流出情況，包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。編制現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量分析根據(jù)統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)金流入和流出數(shù)據(jù)，按照現(xiàn)金流量表格式進(jìn)行填列，確保報(bào)表平衡。對(duì)現(xiàn)金流量表進(jìn)行分析，了解公司的現(xiàn)金流動(dòng)狀況、資金需求和籌資能力等。12308內(nèi)部控制崗工作流程全面梳理公司業(yè)務(wù)流程，識(shí)別關(guān)鍵控制點(diǎn)。梳理業(yè)務(wù)流程根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)情況，制定和完善內(nèi)部控制制度。制定內(nèi)控制度01020304明確公司內(nèi)部控制的總體目標(biāo)和具體業(yè)務(wù)控制目標(biāo)。確定內(nèi)部控制目標(biāo)將內(nèi)控制度提交公司管理層審批，并根據(jù)反饋進(jìn)行修改。內(nèi)控制度審批內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)內(nèi)部控制執(zhí)行監(jiān)督日常監(jiān)督通過日常審核、審批和檢查，確保內(nèi)部控制制度得到有效執(zhí)行。專項(xiàng)監(jiān)督針對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和控制點(diǎn)，組織專項(xiàng)檢查和評(píng)估。問題報(bào)告對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)報(bào)告，并跟蹤整改情況。