簡單崗位職責工作流程演講人：日期：CATALOGUE目錄出納崗工作流程銷售費用崗工作流程管理費用崗工作流程固定資產核算崗工作流程人事行政崗工作流程稅務申報崗工作流程財務報表編制崗工作流程內部控制崗工作流程01出納崗工作流程現(xiàn)金收付負責公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務，確?，F(xiàn)金收付準確無誤，及時存入銀行?，F(xiàn)金盤點每日進行現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金余額與賬目是否一致，確保資金安全?，F(xiàn)金支付根據公司規(guī)定，支付員工工資、報銷款項等現(xiàn)金支出?，F(xiàn)金保管妥善保管現(xiàn)金，防止丟失、盜竊等意外情況發(fā)生。現(xiàn)金收付管理銀行賬戶管理賬戶開設協(xié)助開立、變更、注銷公司銀行賬戶，確保賬戶信息準確、完整。資金劃轉根據公司業(yè)務需求，辦理銀行賬戶間的資金劃轉，確保資金及時到賬。對賬管理定期與銀行進行對賬，核對銀行賬戶余額及交易明細，及時發(fā)現(xiàn)并糾正差異。賬戶安全確保銀行賬戶信息的安全，防范賬戶被盜用、詐騙等風險。收集公司各賬戶的現(xiàn)金、銀行存款等資金數據，確保數據的準確性和完整性。根據收集的數據，編制資金日報，反映公司每日資金收支情況。對資金日報進行分析，了解公司資金流動狀況，為決策提供支持。將資金日報及時上報給上級領導或相關部門，以便及時掌握公司資金狀況。資金日報編制數據收集報表編制數據分析報告上報02銷售費用崗工作流程銷售費用預算編制收集銷售費用數據搜集歷史銷售費用數據，包括銷售費用明細、銷售額、客戶分類等信息。預算制定預算審批根據銷售部門的需求和公司目標，制定銷售費用預算，并分解到各個銷售區(qū)域或產品線。將銷售費用預算提交給上級審批，并根據審批意見進行調整。123銷售費用報銷審核報銷申請收集收集銷售人員提交的報銷申請，包括發(fā)票、報銷明細、用途說明等。報銷審核對報銷申請進行審核，核實費用是否符合公司政策和預算標準，并扣除不符合規(guī)定的費用。報銷支付審核通過后，將報銷款項支付給銷售人員或供應商，并記錄支付明細。費用分析根據銷售費用數據，分析費用結構、費用變化趨勢、費用與銷售額的關系等。銷售費用分析報告報告制作將分析結果整理成報告，向上級匯報銷售費用使用情況，并提出改進意見和建議。報告討論與上級或相關部門討論銷售費用分析報告，共同商討改進措施和優(yōu)化方案。03管理費用崗工作流程確定費用預算項目根據歷史數據和業(yè)務發(fā)展需求，制定各項費用的預算金額。編制費用預算表預算審核與調整將預算提交給上級審核，根據反饋意見進行調整和完善。明確管理費用包含的具體項目，如人員薪酬、辦公費用、差旅費等。管理費用預算編制管理費用報銷審核審核報銷單據仔細審查員工提交的報銷單據，確保費用真實、合規(guī)。030201核對報銷標準根據公司的報銷制度和標準，核對各項報銷是否超標或重復。報銷審批流程按照公司規(guī)定，將審核通過的報銷單據提交給上級審批。定期收集、整理管理費用數據，確保數據的準確性和完整性。管理費用分析報告費用數據整理對管理費用進行結構分析、趨勢分析，與預算進行比較。費用分析與比較根據分析結果，提出針對性的費用控制建議和措施。提出改進建議04固定資產核算崗工作流程固定資產采購審批審核采購申請根據企業(yè)及部門的實際需求，對固定資產采購申請進行審核，確保采購的合理性和必要性。審批采購計劃對經過審核的采購計劃進行審批，確保采購計劃符合企業(yè)的資金預算和采購策略。簽訂采購合同與供應商協(xié)商并簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保采購過程的合法性和合規(guī)性。固定資產折舊核算確定折舊方法根據固定資產的類型、用途和使用情況，選擇合適的折舊方法，如直線法、工作量法、雙倍余額遞減法等。計提折舊折舊調整按照確定的折舊方法，每月或每年計提固定資產折舊，并計入相應的成本或費用科目。根據固定資產的實際情況，如減值、報廢、技術升級等，對折舊進行相應的調整，確保折舊的準確性和合理性。123固定資產盤點管理根據企業(yè)的管理要求和固定資產的實際情況，制定盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、方法和人員安排。制定盤點計劃組織相關人員對固定資產進行實地盤點，確保賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。實施盤點對盤點結果進行分析和處理，對有差異的情況進行原因說明和調整，確保固定資產的準確性和完整性。盤點結果處理05人事行政崗工作流程招聘流程管理招聘需求分析根據公司業(yè)務發(fā)展需求，確定招聘職位和人數。招聘渠道選擇選擇合適的招聘渠道，如招聘網站、校園招聘、內部推薦等。簡歷篩選對收到的簡歷進行初步篩選，確保簡歷符合職位要求。面試安排組織面試，包括初試、復試和終審等環(huán)節(jié)，確保選拔合適的人選。協(xié)助新員工辦理入職手續(xù)，包括簽訂勞動合同、辦理社保等。入職手續(xù)辦理組織新員工入職培訓，介紹公司文化、制度以及崗位職責等。入職培訓01020304向新員工發(fā)放錄用通知書，告知入職時間和地點。發(fā)放錄用通知書根據新員工的專業(yè)和能力，為其安排合適的工作崗位。安排工作崗位員工入職流程離職申請員工提出離職申請，說明離職原因和時間。離職審批部門主管審批離職申請，并安排工作交接。離職手續(xù)辦理協(xié)助離職員工辦理離職手續(xù)，包括結算工資、社保等。離職后管理整理離職員工資料，保持與離職員工的聯(lián)系，為公司未來招聘儲備人才。員工離職流程06稅務申報崗工作流程增值稅申報核對進項稅和銷項稅核對進項稅和銷項稅的發(fā)票，確保稅額準確，避免漏稅。填寫申報表根據核對結果，填寫增值稅申報表，確保數據準確無誤。提交申報表和相關資料將申報表和相關資料提交到稅務局，等待審核和處理。審核結果處理根據稅務局的審核結果，及時調整并補繳稅款。利潤總額核算根據企業(yè)的利潤表，計算利潤總額，并進行必要的調整。填寫申報表根據利潤總額和稅率，填寫企業(yè)所得稅申報表。提交申報表和相關資料將申報表和相關資料提交到稅務局，等待審核和處理。審核結果處理根據稅務局的審核結果，及時調整并補繳稅款。企業(yè)所得稅申報收集員工收入信息收集員工的收入信息，包括工資、獎金、津貼等。填寫申報表根據應納稅所得額和稅率，填寫個人所得稅申報表。提交申報表和繳納稅款將申報表提交到稅務局，并按時繳納個人所得稅款。計算應納稅所得額根據個人所得稅法規(guī)定，計算員工的應納稅所得額。個人所得稅申報0102030407財務報表編制崗工作流程資產負債表編制核對總賬與明細賬確保總賬與明細賬的數據準確無誤，為資產負債表編制奠定基礎。編制資產負債表根據總賬數據，按照資產負債表格式進行填列，確保報表平衡。核對資產與負債核對資產負債表中的資產與負債項目，確保數據準確無誤，反映公司財務狀況。收集和整理數據收集各部門的收入、成本、費用等數據，為利潤表編制提供依據。利潤表編制編制利潤表根據收集的數據，按照利潤表格式進行填列，包括營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、期間費用等。分析利潤表對利潤表進行縱向和橫向分析，了解公司的盈利能力、成本控制等。現(xiàn)金流量表編制現(xiàn)金流入與流出統(tǒng)計統(tǒng)計公司的現(xiàn)金流入和流出情況，包括經營活動、投資活動和籌資活動產生的現(xiàn)金流量。編制現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量分析根據統(tǒng)計的現(xiàn)金流入和流出數據，按照現(xiàn)金流量表格式進行填列，確保報表平衡。對現(xiàn)金流量表進行分析，了解公司的現(xiàn)金流動狀況、資金需求和籌資能力等。12308內部控制崗工作流程全面梳理公司業(yè)務流程，識別關鍵控制點。梳理業(yè)務流程根據業(yè)務特點和風險情況，制定和完善內部控制制度。制定內控制度01020304明確公司內部控制的總體目標和具體業(yè)務控制目標。確定內部控制目標將內控制度提交公司管理層審批，并根據反饋進行修改。內控制度審批內部控制制度設計內部控制執(zhí)行監(jiān)督日常監(jiān)督通過日常審核、審批和檢查，確保內部控制制度得到有效執(zhí)行。專項監(jiān)督針對關鍵業(yè)務流程和控制點，組織專項檢查和評估。問題報告對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時報告，并跟蹤整改情況。