創(chuàng)新思路規(guī)范管理創(chuàng)新思路標(biāo)準(zhǔn)管理2021年內(nèi)控部工作總結(jié)與規(guī)劃楊振回顧20102021年是愛地公司推進(jìn)行業(yè)改革、持續(xù)開展、制度建設(shè)的關(guān)鍵年，也是公司創(chuàng)新思路，標(biāo)準(zhǔn)管理，成立內(nèi)控部的初始一年。內(nèi)控部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心〞的行業(yè)開展思路，緊緊圍繞公司整體工作部署和內(nèi)控工作重點(diǎn)，勤奮努力，腳踏實(shí)地，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成2021年的各項(xiàng)工作任務(wù)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成2021年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：2021年內(nèi)控部工作回憶2010年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧

存在的不足和今后努力的方向0102

2011年內(nèi)控部工作規(guī)劃03一、2021年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回憶公司將2021年作為強(qiáng)化制度建設(shè)的一年，同時(shí)為了適應(yīng)新形勢(shì)下的開展，公司組織架構(gòu)又新增內(nèi)控部。內(nèi)控部主要職責(zé)為建立健全和完善落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度等財(cái)務(wù)管理。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變〔由參謀版塊延伸為開發(fā)版塊〕，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)以往的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，由本部主導(dǎo)組織匯編了新的?財(cái)務(wù)管理制度?。為標(biāo)準(zhǔn)工程公司財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，由本部主導(dǎo)新編了符合昆明小水井工程公司現(xiàn)狀的?財(cái)務(wù)管理制度?。為進(jìn)一步加強(qiáng)公司及各工程公司財(cái)務(wù)管理，內(nèi)控部主要負(fù)責(zé)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各工程公司的內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)等財(cái)務(wù)管理工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)部職能作用。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理1、財(cái)務(wù)方面的工作：切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理加強(qiáng)資金管理的作用2、財(cái)務(wù)方面的工作：加強(qiáng)資金管理的作用為了標(biāo)準(zhǔn)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)公司備用金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)公司健康開展，公司從2021年9月份起執(zhí)行新的?貨幣資金管理方法?。內(nèi)控部為了加強(qiáng)各工程公司現(xiàn)金流量管理，對(duì)各工程公司的年度和月度資金收支、管理費(fèi)用、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核。增強(qiáng)財(cái)務(wù)效勞意識(shí)3、財(cái)務(wù)方面的工作：增強(qiáng)財(cái)務(wù)效勞意識(shí)開發(fā)工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)1、審計(jì)方面的工作：開發(fā)工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)穩(wěn)固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)部門人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求內(nèi)控人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須向各公司了解經(jīng)營業(yè)務(wù)運(yùn)作情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為2021年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想意識(shí)，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)和綜合業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司快速開展，公司的規(guī)模越來越大，資產(chǎn)和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為財(cái)務(wù)不能只抓核算，更重要在管理。內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，經(jīng)營成果大打折扣甚至出現(xiàn)虧損。嚴(yán)格遵守國家和企業(yè)的規(guī)章制度，確保企業(yè)資產(chǎn)的保值和增值；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低本錢費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行效率，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)涵式、集約化開展。2、審計(jì)方面的工作：根據(jù)公司內(nèi)控工作會(huì)議精神，對(duì)部門人員工作提出如下要求二、存在的缺乏和今后努力的方向2、工作方法不夠細(xì)致3、溝通協(xié)調(diào)不夠1、開拓創(chuàng)新力度不夠綜觀近一年的部門工作表現(xiàn)，在很多方面還存在諸多問題和缺乏，主要有：一是工作開拓創(chuàng)新的力度不夠；二是工作方法不夠細(xì)致，有時(shí)顧此失彼。面對(duì)工作壓力和出現(xiàn)的問題，還不能完全做到冷靜思考、沉著應(yīng)對(duì)，方法欠妥；三是在工作中，溝通協(xié)調(diào)不夠，調(diào)動(dòng)發(fā)揮各個(gè)方面的作用不夠，各層次的作用尚未完全發(fā)揮。在今后的工作中，內(nèi)控部將進(jìn)一步加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，努力提高綜合業(yè)務(wù)水平；轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)；強(qiáng)化開拓創(chuàng)新意識(shí)，抓住主要矛盾，找準(zhǔn)工作的突破口。三、2021年內(nèi)控部工作規(guī)劃1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)效勞：加強(qiáng)對(duì)工程公司的效勞目前公司治理結(jié)構(gòu)相對(duì)特殊，下轄各工程公司、分公司管理相對(duì)薄弱，公司員工分散各工程部，對(duì)財(cái)務(wù)要求既有統(tǒng)一性，又有獨(dú)特性。作為內(nèi)控部，將針對(duì)不同需要，開展個(gè)性化效勞，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理個(gè)性化。增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)2、增強(qiáng)財(cái)務(wù)效勞：加強(qiáng)對(duì)公司總部效勞增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)3、增強(qiáng)財(cái)務(wù)效勞：加強(qiáng)對(duì)職能部門的效勞收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護(hù)公司利益的前提下，對(duì)相關(guān)部門，特別是預(yù)算、本錢、工程、經(jīng)營等管理部門提供及時(shí)可靠的信息。增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)4、加強(qiáng)管理：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行財(cái)務(wù)資源整合創(chuàng)新。加強(qiáng)管理5、加強(qiáng)管理：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，積極籌措資金加強(qiáng)管理6、加強(qiáng)管理：加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理加強(qiáng)管理堅(jiān)持每季度清查一次，清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱，對(duì)財(cái)產(chǎn)的購置、用途、維修和報(bào)廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實(shí)現(xiàn)內(nèi)控審計(jì)部與綜合管理部門各有一套完整的賬目，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)的平安性。7、加強(qiáng)管理：加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理加強(qiáng)管理面對(duì)目前房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)環(huán)境，能否控制本錢、降低本錢是企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝的關(guān)鍵，而推行財(cái)務(wù)預(yù)算管理是降低開發(fā)本錢行之有效的方法之一。內(nèi)控部將組織指導(dǎo)工程公司制定?公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理實(shí)施方法?，從實(shí)施預(yù)算管理的條件、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制程序、內(nèi)容和方法、財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、控制與調(diào)整、財(cái)務(wù)預(yù)算的差異分析、考核等反面做出了詳細(xì)制度安排。該方法為確保預(yù)算管理落到實(shí)處，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理提供了指導(dǎo)。促進(jìn)企業(yè)建立、健全內(nèi)部約束機(jī)制，以財(cái)務(wù)預(yù)算為切入點(diǎn)推進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理。8、加強(qiáng)管理：加強(qiáng)對(duì)外派財(cái)務(wù)的管理加強(qiáng)管理針對(duì)外派財(cái)務(wù)人員在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，內(nèi)控部應(yīng)積極給予指導(dǎo)，并與外派財(cái)務(wù)人員一道分析解決存在的問題，使得外派財(cái)務(wù)人員能夠拋開思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。9、加強(qiáng)監(jiān)督

加強(qiáng)監(jiān)督加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督。隨著公司總部財(cái)務(wù)人員派駐各工程公司，內(nèi)控部應(yīng)對(duì)其日常財(cái)務(wù)管理進(jìn)行有效監(jiān)督，確保工程公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有序、平安。首先必須制定相關(guān)的財(cái)務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)制度化。二是通過內(nèi)部審計(jì)，定期對(duì)各工程公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法。10、全面提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量提高信息質(zhì)量從加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底標(biāo)準(zhǔn)入手，健全審核審計(jì)機(jī)制，加大監(jiān)督檢查力度，有效防止和減少各種違規(guī)行為發(fā)生，從根本上保障企業(yè)財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性，解決好會(huì)計(jì)信息真、準(zhǔn)、及時(shí)的問題，提高企業(yè)財(cái)務(wù)信息的使用效益。11、加強(qiáng)開發(fā)工程本錢管理項(xiàng)目成本管理12、采取有效的措施，狠抓增收節(jié)支工作增收節(jié)支工作13、開拓創(chuàng)新開拓創(chuàng)新2021年公司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生很大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在本錢管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，內(nèi)控部財(cái)務(wù)審計(jì)將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮部門員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理效勞好。在這已過去的一年中，經(jīng)過本部的不懈努力，雖然取得了一定成績(jī)，財(cái)務(wù)審計(jì)的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了各公司同事的信任。但是隨