醫(yī)院收銀制度管理制度總則一、目的為規(guī)范醫(yī)院收銀工作，加強財務(wù)管理，提高工作效率，保障醫(yī)院和患者的合法權(quán)益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有收銀相關(guān)工作，包括門診收費、住院收費、醫(yī)保結(jié)算等。三、管理原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)制度，確保收銀工作的合法性和規(guī)范性。2.服務(wù)至上原則：以患者為中心，提供優(yōu)質(zhì)、高效的收銀服務(wù)，滿足患者的需求。3.準確無誤原則：確保收銀數(shù)據(jù)的準確性和完整性，避免出現(xiàn)差錯和漏賬。4.安全保密原則：加強對收銀信息的安全管理，防止信息泄露和濫用。四、管理機構(gòu)及職責1.醫(yī)院財務(wù)部負責醫(yī)院收銀工作的總體管理和監(jiān)督，制定收銀管理制度和流程，組織培訓和考核，對收銀工作進行定期檢查和審計。2.門診收費處、住院收費處等具體收銀部門負責日常收銀工作的開展，包括收費、結(jié)算、報表編制等，嚴格按照制度和流程操作，確保收銀工作的順利進行。3.信息管理部門負責收銀信息系統(tǒng)的維護和管理，保障系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，提供技術(shù)支持和數(shù)據(jù)備份等服務(wù)。4.審計部門負責對收銀工作的審計監(jiān)督，定期對收銀數(shù)據(jù)進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。收銀人員管理一、招聘與錄用1.收銀人員應(yīng)具備高中及以上學歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。2.招聘時應(yīng)對應(yīng)聘人員進行嚴格的面試和背景調(diào)查，確保其具備良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)能力。3.錄用后應(yīng)與員工簽訂勞動合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。二、培訓與考核1.新入職的收銀人員應(yīng)接受崗前培訓，培訓內(nèi)容包括醫(yī)院規(guī)章制度、財務(wù)制度、收銀流程、計算機操作等，培訓時間不少于一周。2.定期組織收銀人員參加業(yè)務(wù)培訓和技能提升培訓，不斷提高其業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。3.建立績效考核制度，對收銀人員的工作表現(xiàn)進行定期考核，考核結(jié)果與薪酬掛鉤。考核內(nèi)容包括工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量、差錯率等方面。三、崗位要求1.嚴格遵守醫(yī)院的各項規(guī)章制度，服從管理，不得擅自離崗、串崗。2.熟練掌握收銀業(yè)務(wù)知識和技能，能夠準確、快速地完成收費、結(jié)算等工作。3.具備良好的溝通能力和服務(wù)意識，熱情接待患者，耐心解答患者的疑問。4.保持工作環(huán)境的整潔和衛(wèi)生，愛護辦公設(shè)備和設(shè)施。5.嚴格遵守財務(wù)制度，不得挪用公款、私設(shè)小金庫等。收銀業(yè)務(wù)流程管理一、門診收費流程1.患者就診時，應(yīng)到門診收費處辦理掛號手續(xù)，領(lǐng)取掛號憑證。2.醫(yī)生開具處方后，患者持掛號憑證和處方到門診收費處繳費。3.收費人員應(yīng)核對患者的掛號信息和處方內(nèi)容，準確收取費用，并開具收費憑證。4.收費人員應(yīng)將收費數(shù)據(jù)及時錄入計算機系統(tǒng)，并打印收費清單交予患者。5.患者如有醫(yī)?；蚱渌麍箐N憑證，收費人員應(yīng)協(xié)助患者辦理相關(guān)手續(xù)。二、住院收費流程1.患者辦理住院手續(xù)時，應(yīng)到住院收費處繳納住院押金。2.住院期間，患者的費用由住院收費處統(tǒng)一管理，醫(yī)生開具醫(yī)囑后，護士將醫(yī)囑信息錄入計算機系統(tǒng)，住院收費處根據(jù)醫(yī)囑信息進行收費。3.收費人員應(yīng)每天核對住院患者的費用清單，確保費用的準確性和完整性。4.患者出院時，住院收費處應(yīng)根據(jù)患者的實際費用進行結(jié)算，退還多余的押金，并開具出院結(jié)算憑證。三、醫(yī)保結(jié)算流程1.患者持醫(yī)?？ɑ蚱渌t(yī)保憑證到門診收費處或住院收費處辦理醫(yī)保結(jié)算手續(xù)。2.收費人員應(yīng)核對患者的醫(yī)保信息和費用明細，按照醫(yī)保政策進行結(jié)算，并開具醫(yī)保結(jié)算憑證。3.對于醫(yī)保報銷范圍內(nèi)的費用，應(yīng)及時將報銷款項撥付給患者；對于醫(yī)保不予報銷的費用，應(yīng)向患者說明原因并收取相應(yīng)費用。4.定期與醫(yī)保部門進行對賬，確保醫(yī)保結(jié)算數(shù)據(jù)的準確性和一致性。四、收費票據(jù)管理1.收費人員應(yīng)使用統(tǒng)一的收費票據(jù)，嚴格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫，不得涂改、偽造。2.收費票據(jù)應(yīng)加蓋醫(yī)院收費專用章，確保票據(jù)的真實性和合法性。3.收費人員應(yīng)妥善保管收費票據(jù)，不得遺失、損毀。每天工作結(jié)束后，應(yīng)將收費票據(jù)進行整理、歸檔，保存期限為五年。4.對于作廢的收費票據(jù)，應(yīng)注明作廢原因，并加蓋作廢章，與存根一起保存。收銀數(shù)據(jù)管理一、數(shù)據(jù)錄入與核對1.收費人員應(yīng)將收費數(shù)據(jù)及時、準確地錄入計算機系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的完整性和準確性。2.每天工作結(jié)束后，應(yīng)進行數(shù)據(jù)核對，核對收費數(shù)據(jù)與現(xiàn)金、銀行卡等收款方式的一致性，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因并進行調(diào)整。3.定期對收費數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存放在安全的地方，備份周期為每周一次。二、報表編制與報送1.門診收費處、住院收費處應(yīng)每天編制收費報表，包括門診收費日報、住院收費日報等，報表內(nèi)容應(yīng)包括收費金額、收費項目、患者信息等。2.收費報表應(yīng)經(jīng)收費人員和部門負責人簽字確認后，報送醫(yī)院財務(wù)部。財務(wù)部應(yīng)及時對報表進行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給相關(guān)部門進行處理。3.定期編制收費分析報表，對收費數(shù)據(jù)進行分析，為醫(yī)院的經(jīng)營管理提供數(shù)據(jù)支持。收費分析報表應(yīng)包括收費趨勢分析、收費項目分析、患者欠費分析等內(nèi)容。三、數(shù)據(jù)安全管理1.加強對收銀信息系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置訪問權(quán)限，防止未經(jīng)授權(quán)的人員訪問收銀數(shù)據(jù)。2.定期對收銀信息系統(tǒng)進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。3.加強對收銀數(shù)據(jù)的備份和恢復管理，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。4.嚴禁將收銀數(shù)據(jù)泄露給無關(guān)人員，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露事件，應(yīng)及時采取措施進行處理，并追究相關(guān)人員的責任。收銀現(xiàn)金管理一、現(xiàn)金收取與保管1.收費人員應(yīng)嚴格按照規(guī)定收取現(xiàn)金，不得收取假幣、殘幣。2.收取現(xiàn)金時應(yīng)使用專用的收款設(shè)備，確?，F(xiàn)金的安全。3.每天工作結(jié)束后，應(yīng)將收取的現(xiàn)金及時存入銀行，不得留存現(xiàn)金過夜。4.現(xiàn)金存放應(yīng)符合安全要求，設(shè)置保險柜等防盜設(shè)施，確保現(xiàn)金的安全。二、現(xiàn)金盤點與核對1.每周應(yīng)進行一次現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金庫存與賬面余額是否一致。2.現(xiàn)金盤點應(yīng)由專人負責，財務(wù)人員進行監(jiān)督。盤點結(jié)果應(yīng)填寫現(xiàn)金盤點表，經(jīng)盤點人員和監(jiān)督人員簽字確認后存檔。3.如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余，應(yīng)及時查明原因，追究相關(guān)人員的責任。三、現(xiàn)金報銷與備用金管理1.收費人員因工作需要預支現(xiàn)金時，應(yīng)填寫現(xiàn)金借款單，經(jīng)部門負責人簽字批準后，到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。2.收費人員報銷費用時，應(yīng)填寫費用報銷單，附上相關(guān)的發(fā)票和憑證，經(jīng)部門負責人簽字批準后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。3.財務(wù)部應(yīng)定期對現(xiàn)金借款和報銷情況進行清理，督促相關(guān)人員及時歸還借款或報銷費用。4.設(shè)立備用金制度，為門診收費處、住院收費處等部門核定一定額度的備用金，用于日常零星支出。備用金的使用應(yīng)嚴格按照規(guī)定的程序進行審批和報銷。收銀設(shè)備與票據(jù)管理一、收銀設(shè)備管理1.醫(yī)院應(yīng)配備專用的收銀設(shè)備，包括計算機、打印機、點鈔機等，確保設(shè)備的正常運行。2.定期對收銀設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，及時排除設(shè)備故障，確保設(shè)備的性能穩(wěn)定。3.建立收銀設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的購置時間、型號、維護情況等信息，便于設(shè)備的管理和維護。4.嚴禁私自拆卸、改裝收銀設(shè)備，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞或故障，應(yīng)及時通知信息管理部門進行維修。二、票據(jù)管理1.醫(yī)院應(yīng)統(tǒng)一采購收費票據(jù)，確保票據(jù)的質(zhì)量和合法性。2.建立票據(jù)領(lǐng)用登記制度，收費人員領(lǐng)用票據(jù)時應(yīng)填寫票據(jù)領(lǐng)用登記表，注明領(lǐng)用日期、票據(jù)號碼、領(lǐng)用數(shù)量等信息。3.收費人員應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的票據(jù)，不得遺失、損毀。如發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失或損毀，應(yīng)及時報告財務(wù)部，并按照規(guī)定進行處理。