私募基金合同協(xié)議書

私募基金合同基金合同當(dāng)事人（一）基金管理人名稱：[基金管理人名稱]注冊地址：[注冊地址]法定代表人：[法定代表人姓名]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]（二）基金托管人名稱：[基金托管人名稱]注冊地址：[注冊地址]法定代表人：[法定代表人姓名]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]（三）基金份額持有人基金份額持有人系指根據(jù)本合同及招募說明書合法取得基金份額的投資者。本基金份額持有人將按其持有的基金份額在基金中享有相應(yīng)權(quán)利、承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)?；鸹厩闆r（一）基金名稱[私募基金名稱]（二）基金運作方式本基金為[運作方式，如封閉式、開放式等]基金。（三）基金的目標(biāo)規(guī)模本基金的目標(biāo)規(guī)模為人民幣[X]元。（四）基金的投資范圍本基金主要投資于[具體投資范圍，如股票、債券、期貨、期權(quán)等金融工具]。（五）基金的存續(xù)期限本基金的存續(xù)期限為自基金成立之日起[X]年，經(jīng)基金份額持有人大會決議通過并報中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案后，可以延長?；鸬哪技ㄒ唬┠技绞奖净鹜ㄟ^非公開方式向特定投資者募集資金。（二）募集期限本基金的募集期限自基金管理人公告的開始募集之日起不超過[X]個月。（三）募集對象本基金的募集對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的合格投資者，即具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力，投資于單只私募基金的金額不低于100萬元且符合下列相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的單位和個人：1.凈資產(chǎn)不低于1000萬元的單位；2.金融資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元的個人。（四）基金的初始募集金額本基金初始募集金額應(yīng)不低于人民幣[X]元?；鸬某闪⑴c備案（一）基金成立的條件本基金自募集期限屆滿，滿足以下條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)自募集期限屆滿之日起10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理基金備案手續(xù)：1.基金募集份額總額達(dá)到本基金的目標(biāo)規(guī)模；2.基金投資者人數(shù)符合法律法規(guī)和本合同約定的要求。（二）基金成立失敗的處理方式若基金募集期限屆滿，未能滿足基金成立的條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：1.以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；2.在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息?；鸬纳曩彙②H回與轉(zhuǎn)讓（一）申購和贖回的辦理場所基金管理人的辦公場所或其指定的其他場所。（二）申購和贖回的開放日及時間本基金的開放日為[具體開放日，如每周一至周五等]，投資者在開放日的交易時間內(nèi)可以提出申購或贖回申請。（三）申購和贖回的原則1.“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；2.“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請。（四）基金份額的轉(zhuǎn)讓在符合法律法規(guī)和本合同約定的條件下，基金份額持有人可以通過合法方式轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額?；鸱蓊~轉(zhuǎn)讓后，受讓方即成為本基金的基金份額持有人，承繼原基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)。基金的投資與收益分配（一）投資策略本基金將采用[具體投資策略，如價值投資、成長投資、量化投資等]，通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)趨勢和企業(yè)基本面的深入研究，選擇具有投資價值的資產(chǎn)進(jìn)行投資，以實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。（二）投資限制基金管理人運用基金財產(chǎn)進(jìn)行投資，不得有下列情形：1.違反基金合同關(guān)于投資范圍、投資比例的約定；2.法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他情形。（三）收益分配原則1.本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇其中一種收益分配方式；2.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；3.每一基金份額享有同等分配權(quán)。（四）收益分配方案的確定與實施基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核后確定。基金管理人應(yīng)按照本合同的約定向基金份額持有人實施收益分配。基金的費用與稅收（一）基金費用的種類1.基金管理人的管理費；2.基金托管人的托管費；3.基金合同生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、信息披露費用；4.基金份額持有人大會費用；5.基金的證券交易費用；6.按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。（二）基金費用的計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式1.基金管理人的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的[X%]年費率計提。計算方法如下：H=E×[X%]÷當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計提的基金管理費E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金管理費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初[X]個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付。2.基金托管人的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的[X%]年費率計提。計算方法如下：H=E×[X%]÷當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計提的基金托管費E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初[X]個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付。（三）基金稅收本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鸬男畔⑴叮ㄒ唬┬畔⑴兜膬?nèi)容1.基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議；2.基金份額凈值；3.基金的投資組合情況；4.基金的財務(wù)會計報告；5.基金份額持有人大會決議；6.法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)披露的其他信息。（二）信息披露的方式基金管理人將通過[信息披露方式，如官方網(wǎng)站、郵件、公告等]向基金份額持有人披露上述信息。（三）信息披露的時間和頻率1.基金份額凈值將在每個工作日計算并于次日披露；2.基金的投資組合情況將每季度披露一次；3.基金的財務(wù)會計報告將每年披露一次；4.基金份額持有人大會決議將在會議結(jié)束后及時披露。基金份額持有人大會（一）召開事由1.當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：（1）終止基金合同；（2）更換基金管理人；（3）更換基金托管人；（4）提高基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；（5）轉(zhuǎn)換基金運作方式；（6）本基金與其他基金的合并；（7）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；（8）變更基金份額持有人大會程序；（9）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；（10）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項。2.以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。唬?）在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整基金的申購費率、贖回費率或收費方式；（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對基金合同進(jìn)行修改；（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化。（二）會議召集人1.基金份額持有人大會由基金管理人召集；2.基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；3.代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并報中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案。（三）召開程序1.召集人應(yīng)當(dāng)至少提前30日公告基金份額持有人大會的召開時間、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項；2.基金份額持有人大會可以采取現(xiàn)場方式召開，也可以采取通訊等方式召開；3.基金份額持有人大會的決議，須經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的50%以上通過；但是，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、提前終止基金合同，應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的2/3以上通過?；鸷贤淖兏?、終止與基金財產(chǎn)的清算（一）基金合同的變更1.基金合同的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過，并報中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案；2.變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。（二）基金合同的終止有下列情形之一的，本基金合同應(yīng)當(dāng)終止：1.基金合同期限屆滿而未延期；2.基金份額持有人大會決定終止基金合同；3.基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接；4.法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定的其他情形。（三）基金財產(chǎn)的清算1.基金合同終止時，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和本合同的有關(guān)規(guī)定對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算?；鹭敭a(chǎn)清算組由基金管理人、基金托管人以及相關(guān)的中介服務(wù)機構(gòu)組成；2.基金財產(chǎn)清算組應(yīng)當(dāng)自基金合同終止之日起[X]個工作日內(nèi)成立，并在成立之日起[X]個工作日內(nèi)開始進(jìn)行基金財產(chǎn)清算；3.基金財產(chǎn)清算的期限為自基金合同終止之日起不超過[X]個月。違約責(zé)任與爭議解決（一）違約責(zé)任1.基金合同當(dāng)事人違反本合同，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，給其他當(dāng)事人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；2.本合同能夠繼續(xù)履行的應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。（二）爭議解決本合同的當(dāng)事人之間因本合同產(chǎn)生的或與本合同有關(guān)的爭議可通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。其他事項本合同如有未盡事宜，由基金合同當(dāng)事人各方協(xié)商一致后并報中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案，以書面形式進(jìn)行補充約定，補充約定與本合同具有同等法律效力。基金管理人（蓋章）：____________________法定代