培訓(xùn)業(yè)務(wù)收款管理制度總則一、目的為規(guī)范公司培訓(xùn)業(yè)務(wù)的收款管理，確保培訓(xùn)收款的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和安全性，保障公司的合法權(quán)益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有培訓(xùn)業(yè)務(wù)的收款管理，包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、線上培訓(xùn)等各種形式的培訓(xùn)業(yè)務(wù)。三、管理原則1.合規(guī)原則：收款管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)制度，確保收款行為的合法性和合規(guī)性。2.及時(shí)原則：應(yīng)及時(shí)收取培訓(xùn)款項(xiàng)，避免因收款不及時(shí)而影響公司的資金流轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)開展。3.準(zhǔn)確原則：收款金額應(yīng)準(zhǔn)確無誤，避免因收款錯(cuò)誤而給公司和學(xué)員帶來不必要的損失。4.安全原則：應(yīng)采取有效的措施保障收款的安全，避免收款過程中出現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)和安全問題。四、管理職責(zé)1.財(cái)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)制定公司的收款政策和收款流程，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門的收款工作。（2）負(fù)責(zé)開具收款發(fā)票和收據(jù)，確保收款憑證的合法性和規(guī)范性。（3）負(fù)責(zé)對(duì)收款款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)和記賬，確保收款金額的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（4）負(fù)責(zé)與學(xué)員和合作伙伴進(jìn)行收款溝通和協(xié)調(diào)，解決收款過程中出現(xiàn)的問題。2.培訓(xùn)部門（1）負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行收款工作，提供學(xué)員的相關(guān)信息和資料。（2）負(fù)責(zé)督促學(xué)員按時(shí)繳納培訓(xùn)款項(xiàng)，避免因?qū)W員欠費(fèi)而影響培訓(xùn)進(jìn)度。（3）負(fù)責(zé)處理學(xué)員的退費(fèi)申請(qǐng)，按照公司的退費(fèi)政策進(jìn)行退費(fèi)處理。3.銷售部門（1）負(fù)責(zé)與學(xué)員簽訂培訓(xùn)合同，明確收款方式、收款時(shí)間等相關(guān)條款。（2）負(fù)責(zé)向?qū)W員催收培訓(xùn)款項(xiàng)，提醒學(xué)員按時(shí)繳納培訓(xùn)費(fèi)用。（3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決學(xué)員在付款過程中遇到的問題，協(xié)助學(xué)員完成付款手續(xù)。收款流程一、收款前準(zhǔn)備1.銷售部門在與學(xué)員簽訂培訓(xùn)合同前，應(yīng)向?qū)W員明確收款方式、收款時(shí)間等相關(guān)條款，并在合同中予以約定。2.培訓(xùn)部門應(yīng)在培訓(xùn)開始前，向?qū)W員提供培訓(xùn)費(fèi)用的明細(xì)清單，包括培訓(xùn)課程、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)費(fèi)用等相關(guān)信息，以便學(xué)員了解培訓(xùn)費(fèi)用的構(gòu)成和支付方式。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)合同和培訓(xùn)費(fèi)用明細(xì)清單，準(zhǔn)備好收款發(fā)票和收據(jù)等相關(guān)收款憑證，并確保收款憑證的合法性和規(guī)范性。二、收款方式1.現(xiàn)金收款（1）對(duì)于小額培訓(xùn)款項(xiàng)，學(xué)員可以選擇現(xiàn)金支付方式。（2）財(cái)務(wù)部門在收取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)開具收款收據(jù)，并在收據(jù)上注明收款日期、收款金額、收款事由等相關(guān)信息。（3）財(cái)務(wù)部門應(yīng)將收取的現(xiàn)金及時(shí)存入公司指定的銀行賬戶，確保現(xiàn)金的安全。2.銀行轉(zhuǎn)賬收款（1）對(duì)于大額培訓(xùn)款項(xiàng)，學(xué)員可以選擇銀行轉(zhuǎn)賬支付方式。（2）財(cái)務(wù)部門應(yīng)在培訓(xùn)合同中明確銀行轉(zhuǎn)賬的收款賬戶信息，包括銀行名稱、銀行賬號(hào)、開戶名稱等相關(guān)信息。（3）學(xué)員在轉(zhuǎn)賬時(shí)，應(yīng)注明轉(zhuǎn)賬用途為“培訓(xùn)費(fèi)用”，并保留轉(zhuǎn)賬憑證。（4）財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)核對(duì)銀行轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的到賬情況，確保收款金額的準(zhǔn)確性。3.支票收款（1）對(duì)于一些特殊情況，學(xué)員可以選擇支票支付方式。（2）財(cái)務(wù)部門應(yīng)在培訓(xùn)合同中明確支票的收款賬戶信息，包括銀行名稱、銀行賬號(hào)、開戶名稱等相關(guān)信息。（3）學(xué)員在開具支票時(shí)，應(yīng)確保支票的金額、日期、收款人等信息填寫正確，并加蓋單位公章和法定代表人私章。（4）財(cái)務(wù)部門在收到支票后，應(yīng)及時(shí)核對(duì)支票的真實(shí)性和有效性，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將支票存入銀行賬戶，確保收款的安全。三、收款流程1.學(xué)員在收到培訓(xùn)通知后，應(yīng)按照合同約定的收款方式和時(shí)間繳納培訓(xùn)款項(xiàng)。2.銷售部門應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)學(xué)員的付款情況，提醒學(xué)員按時(shí)繳納培訓(xùn)費(fèi)用。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)在收到學(xué)員的付款后，及時(shí)核對(duì)收款金額和收款憑證的真實(shí)性和有效性，并在收款憑證上加蓋“收款專用章”。4.財(cái)務(wù)部門應(yīng)將收款信息及時(shí)錄入公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，確保收款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。5.對(duì)于未按時(shí)繳納培訓(xùn)款項(xiàng)的學(xué)員，銷售部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行催收，并向?qū)W員發(fā)送催款通知。6.對(duì)于經(jīng)多次催收仍未繳納培訓(xùn)款項(xiàng)的學(xué)員，培訓(xùn)部門應(yīng)暫停其培訓(xùn)資格，并將情況及時(shí)反饋給財(cái)務(wù)部門和銷售部門。7.對(duì)于因?qū)W員原因?qū)е屡嘤?xùn)款項(xiàng)無法按時(shí)收取的情況，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與學(xué)員進(jìn)行溝通和協(xié)商，尋求解決辦法。收款確認(rèn)與對(duì)賬一、收款確認(rèn)1.財(cái)務(wù)部門在收到學(xué)員的付款后，應(yīng)及時(shí)核對(duì)收款金額和收款憑證的真實(shí)性和有效性，并在收款憑證上加蓋“收款專用章”。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)將收款信息及時(shí)錄入公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，確保收款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每個(gè)工作日結(jié)束后，對(duì)當(dāng)天的收款情況進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)，并將收款數(shù)據(jù)發(fā)送給銷售部門和培訓(xùn)部門，以便各部門及時(shí)了解收款情況。二、對(duì)賬1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期與學(xué)員進(jìn)行對(duì)賬，核對(duì)學(xué)員的付款金額和付款時(shí)間等相關(guān)信息。2.對(duì)賬方式可以采用郵件、短信、電話等方式進(jìn)行，對(duì)賬頻率一般為每月一次。3.在對(duì)賬過程中，如發(fā)現(xiàn)收款金額或收款時(shí)間等相關(guān)信息有誤，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與學(xué)員進(jìn)行溝通和協(xié)商，尋求解決辦法。4.對(duì)賬結(jié)束后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)將對(duì)賬結(jié)果及時(shí)反饋給銷售部門和培訓(xùn)部門，以便各部門及時(shí)了解對(duì)賬情況。退費(fèi)管理一、退費(fèi)申請(qǐng)1.學(xué)員在培訓(xùn)期間如因個(gè)人原因需要退費(fèi)，應(yīng)向培訓(xùn)部門提交退費(fèi)申請(qǐng)，并填寫退費(fèi)申請(qǐng)表。2.退費(fèi)申請(qǐng)表應(yīng)包括學(xué)員的基本信息、培訓(xùn)課程、培訓(xùn)時(shí)間、退費(fèi)原因、退費(fèi)金額等相關(guān)信息。3.培訓(xùn)部門應(yīng)在收到學(xué)員的退費(fèi)申請(qǐng)后，及時(shí)審核退費(fèi)申請(qǐng)的真實(shí)性和合理性，并將審核結(jié)果反饋給財(cái)務(wù)部門。二、退費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1.學(xué)員在培訓(xùn)開始前申請(qǐng)退費(fèi)的，應(yīng)按照培訓(xùn)合同約定的退費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)退還培訓(xùn)費(fèi)用。2.學(xué)員在培訓(xùn)開始后申請(qǐng)退費(fèi)的，應(yīng)按照培訓(xùn)合同約定的退費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)扣除已發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)用后退還剩余培訓(xùn)費(fèi)用。3.培訓(xùn)合同中未約定退費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行退費(fèi)：（1）培訓(xùn)課程未開始的，應(yīng)退還全部培訓(xùn)費(fèi)用。（2）培訓(xùn)課程已開始但未超過總課程的50%的，應(yīng)退還剩余培訓(xùn)費(fèi)用的80%。（3）培訓(xùn)課程已開始超過總課程的50%的，不予退還培訓(xùn)費(fèi)用。三、退費(fèi)流程1.財(cái)務(wù)部門在收到培訓(xùn)部門審核通過的退費(fèi)申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)核對(duì)退費(fèi)金額和退費(fèi)原因等相關(guān)信息，并在退費(fèi)申請(qǐng)表上加蓋“退費(fèi)專用章”。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)將退費(fèi)信息及時(shí)錄入公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，確保退費(fèi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照退費(fèi)申請(qǐng)中約定的退費(fèi)方式，將退費(fèi)款項(xiàng)退還給學(xué)員。4.對(duì)于因?qū)W員原因?qū)е峦速M(fèi)手續(xù)無法及時(shí)辦理的情況，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與學(xué)員進(jìn)行溝通和協(xié)商，尋求解決辦法。收款風(fēng)險(xiǎn)控制一、信用評(píng)估1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立學(xué)員信用評(píng)估機(jī)制，對(duì)學(xué)員的信用狀況進(jìn)行評(píng)估和分析。2.信用評(píng)估可以采用問卷調(diào)查、信用報(bào)告查詢等方式進(jìn)行，評(píng)估內(nèi)容包括學(xué)員的財(cái)務(wù)狀況、信用記錄、還款能力等相關(guān)信息。3.根據(jù)學(xué)員的信用評(píng)估結(jié)果，財(cái)務(wù)部門可以對(duì)學(xué)員的收款政策進(jìn)行調(diào)整，如提高收款保證金、縮短收款期限等，以降低收款風(fēng)險(xiǎn)。二、催收管理1.銷售部門應(yīng)建立學(xué)員催收管理機(jī)制，對(duì)未按時(shí)繳納培訓(xùn)款項(xiàng)的學(xué)員進(jìn)行及時(shí)催收。2.催收方式可以采用電話、短信、郵件等方式進(jìn)行，催收頻率一般為每周一次。3.在催收過程中，銷售部門應(yīng)向?qū)W員說明收款的重要性和逾期的后果，并提醒學(xué)員按時(shí)繳納培訓(xùn)費(fèi)用。4.對(duì)于經(jīng)多次催收仍未繳納培訓(xùn)款項(xiàng)的學(xué)員，銷售部門應(yīng)及時(shí)將情況反饋給財(cái)務(wù)部門和培訓(xùn)部門，以便各部門采取相應(yīng)的措施。三、法律訴訟1.對(duì)于惡意拖欠培訓(xùn)款項(xiàng)的學(xué)員，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)法律訴訟程序，通過法律手段追討培訓(xùn)款項(xiàng)。2.在啟動(dòng)法律訴訟程序前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)收集相關(guān)的證據(jù)材